Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 405	0	4 405	417	0	417	220	0	220	4 602	0	4 602
20202	166 151	86 026	252 177	5 272 975	1 409 909	6 682 884	5 271 800	1 429 576	6 701 376	167 326	66 359	233 685
20207	6 717	1 948	8 665	568 154	4 917	573 071	570 948	5 014	575 962	3 923	1 851	5 774
20208	76 162	0	76 162	461 115	0	461 115	446 271	0	446 271	91 006	0	91 006
20209	48 506	0	48 506	2 195 574	43 843	2 239 417	2 166 505	43 841	2 210 346	77 575	2	77 577
30102	206 214	0	206 214	7 961 158	0	7 961 158	7 880 429	0	7 880 429	286 943	0	286 943
30110	2 489 103	94 499	2 583 602	5 796 056	1 750 289	7 546 345	6 608 880	1 554 692	8 163 572	1 676 279	290 096	1 966 375
30202	89 920	0	89 920	17 589	0	17 589	0	0	0	107 509	0	107 509
30204	17 712	0	17 712	1 783	0	1 783	0	0	0	19 495	0	19 495
30210	7 815	0	7 815	82 713	0	82 713	90 422	0	90 422	106	0	106
30213	1 236	914	2 150	16 896	10 672	27 568	17 035	10 531	27 566	1 097	1 055	2 152
30221	0	0	0	3 740 410	169 674	3 910 084	3 740 410	169 674	3 910 084	0	0	0
30233	3 275	29	3 304	177 149	9 756	186 905	176 326	9 775	186 101	4 098	10	4 108
30302	230 983	18 664	249 647	43 256	3 381	46 637	16 810	1 887	18 697	257 429	20 158	277 587
30402	2	0	2	10	0	10	4	0	4	8	0	8
30602	549	0	549	50 000	0	50 000	50 104	0	50 104	445	0	445
32006	0	6 404	6 404	0	284	284	0	159	159	0	6 529	6 529
32201	0	8 386	8 386	0	229	229	0	502	502	0	8 113	8 113
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45201	164 565	0	164 565	398 651	0	398 651	369 364	0	369 364	193 852	0	193 852
45203	23 000	0	23 000	146 200	0	146 200	129 500	0	129 500	39 700	0	39 700
45204	9 163	128 044	137 207	44 284	824	45 108	31 187	128 868	160 055	22 260	0	22 260
45205	469 485	240 134	709 619	116 188	139 330	255 518	18 600	10 747	29 347	567 073	368 717	935 790
45206	422 778	0	422 778	162 682	0	162 682	38 384	0	38 384	547 076	0	547 076
45207	2 484 727	22 104	2 506 831	339 303	981	340 284	106 961	548	107 509	2 717 069	22 537	2 739 606
45208	151 160	0	151 160	15 200	0	15 200	2 053	0	2 053	164 307	0	164 307
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45406	37 554	0	37 554	14 341	0	14 341	6 704	0	6 704	45 191	0	45 191
45407	350 865	0	350 865	13 221	0	13 221	21 956	0	21 956	342 130	0	342 130
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45504	148	0	148	270	0	270	52	0	52	366	0	366
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45509	720 590	518	721 108	210 820	105	210 925	205 088	82	205 170	726 322	541	726 863
45708	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45812	29 477	0	29 477	2 111	0	2 111	5 025	0	5 025	26 563	0	26 563
45814	59 814	0	59 814	2 391	0	2 391	1 596	0	1 596	60 609	0	60 609
45815	411 624	254	411 878	25 369	7	25 376	20 427	15	20 442	416 566	246	416 812
45912	1 462	0	1 462	619	0	619	484	0	484	1 597	0	1 597
45914	882	0	882	364	0	364	165	0	165	1 081	0	1 081
45915	20 515	4	20 519	4 149	0	4 149	4 114	0	4 114	20 550	4	20 554
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47427	21 415	1 778	23 193	108 709	4 711	113 420	108 302	4 710	113 012	21 822	1 779	23 601
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51404	4 363	0	4 363	51	0	51	0	0	0	4 414	0	4 414
51405	2 409	0	2 409	7	0	7	0	0	0	2 416	0	2 416
51501	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
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60308	223	153	376	1 144	4	1 148	820	9	829	547	148	695
60310	1 028	0	1 028	568	0	568	625	0	625	971	0	971
60312	68 215	0	68 215	43 668	0	43 668	27 957	0	27 957	83 926	0	83 926
60323	1 121	0	1 121	177	0	177	64	0	64	1 234	0	1 234
60401	392 265	0	392 265	1 736	0	1 736	587	0	587	393 414	0	393 414
60701	57 226	0	57 226	339	0	339	6 626	0	6 626	50 939	0	50 939
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	31	0	31	12	0	12	12	0	12	31	0	31
61008	5 383	0	5 383	1 790	0	1 790	619	0	619	6 554	0	6 554
61009	1 848	0	1 848	815	0	815	364	0	364	2 299	0	2 299
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	135 151	0	135 151	4 529	0	4 529	6 117	0	6 117	133 563	0	133 563
61209	0	0	0	31 904	0	31 904	31 904	0	31 904	0	0	0
61210	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
61212	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	1 429	0	1 429	12	0	12	76	0	76	1 365	0	1 365
70606	958 239	0	958 239	274 854	0	274 854	374	0	374	1 232 719	0	1 232 719
70608	352 437	0	352 437	128 094	0	128 094	0	0	0	480 531	0	480 531
70611	7 496	0	7 496	19 098	0	19 098	0	0	0	26 594	0	26 594
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	14 000	0	14 000	697	0	697	151	0	151	13 454	0	13 454
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	32 803	0	32 803	0	0	0	0	0	0	32 803	0	32 803
30109	1 913	0	1 913	82 791	0	82 791	83 873	0	83 873	2 995	0	2 995
30220	0	0	0	0	45 943	45 943	0	47 708	47 708	0	1 765	1 765
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	32 391	76	32 467	32 391	76	32 467	0	0	0
30301	230 983	18 664	249 647	16 810	1 887	18 697	43 256	3 381	46 637	257 429	20 158	277 587
31303	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
31304	0	0	0	291 000	0	291 000	291 000	0	291 000	0	0	0
31308	246 114	0	246 114	5 152	0	5 152	0	0	0	240 962	0	240 962
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	12	0	12	29 811	0	29 811	29 811	0	29 811	12	0	12
40602	3 859	0	3 859	37 716	2 373	40 089	40 855	2 373	43 228	6 998	0	6 998
40701	12 011	0	12 011	27 320	0	27 320	28 181	0	28 181	12 872	0	12 872
40702	848 907	1 729	850 636	11 660 645	573 355	12 234 000	11 642 588	573 332	12 215 920	830 850	1 706	832 556
40703	62 154	0	62 154	81 846	0	81 846	91 412	0	91 412	71 720	0	71 720
40802	83 882	2	83 884	641 368	0	641 368	638 355	0	638 355	80 869	2	80 871
40817	361 553	3 856	365 409	1 347 250	1 498	1 348 748	1 397 584	1 967	1 399 551	411 887	4 325	416 212
40820	202	12	214	123	1	124	595	0	595	674	11	685
40905	18	0	18	25 839	0	25 839	25 849	0	25 849	28	0	28
40906	2 642	0	2 642	99 223	0	99 223	101 053	0	101 053	4 472	0	4 472
40909	0	1	1	2 786	6 532	9 318	2 786	6 532	9 318	0	1	1
40910	0	0	0	1 336	723	2 059	1 336	723	2 059	0	0	0
40911	25 198	0	25 198	606 729	0	606 729	630 709	0	630 709	49 178	0	49 178
40912	0	0	0	3 704	13 201	16 905	3 704	13 201	16 905	0	0	0
40913	0	0	0	1 527	7 139	8 666	1 527	7 139	8 666	0	0	0
41803	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
41804	112 800	0	112 800	0	0	0	0	0	0	112 800	0	112 800
41806	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
42004	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91318	1 027	0	1 027	402	0	402	188	0	188	813	0	813
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Г. Срочные сделки
Актив
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93304	0	80 045	80 045	0	3 554	3 554	0	1 983	1 983	0	81 616	81 616
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	39,0000	0	0	5,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	333 408,0000	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	346 408,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	42,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	208 501,0000	0	0	4,0000	0	0	13 037,0000	0	0	221 534,0000
98070	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000

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