Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 215	0	13 215	3 139	0	3 139	1 965	0	1 965	14 389	0	14 389
20202	20 048	46 032	66 080	68 858	104 861	173 719	62 894	89 397	152 291	26 012	61 496	87 508
20208	2 044	0	2 044	8 390	0	8 390	9 895	0	9 895	539	0	539
30102	89 839	0	89 839	10 948 403	0	10 948 403	11 013 978	0	11 013 978	24 264	0	24 264
30110	2 882	6 245	9 127	15 212 820	50 956	15 263 776	15 213 175	50 824	15 263 999	2 527	6 377	8 904
30114	0	132 748	132 748	0	42 634 970	42 634 970	0	42 747 352	42 747 352	0	20 366	20 366
30202	12 332	0	12 332	0	0	0	689	0	689	11 643	0	11 643
30204	673	0	673	823	0	823	0	0	0	1 496	0	1 496
30213	1 041	0	1 041	21 832	0	21 832	21 834	0	21 834	1 039	0	1 039
30219	0	0	0	21 835	0	21 835	21 835	0	21 835	0	0	0
30221	0	0	0	8 879 803	1 778 885	10 658 688	8 879 803	1 778 885	10 658 688	0	0	0
30233	1	0	1	7 718	0	7 718	7 719	0	7 719	0	0	0
30402	102	0	102	9 703 957	0	9 703 957	9 703 677	0	9 703 677	382	0	382
30404	0	0	0	42 962 566	0	42 962 566	42 962 566	0	42 962 566	0	0	0
30406	10 303	0	10 303	106 323	0	106 323	105 336	0	105 336	11 290	0	11 290
30409	0	0	0	38 444 511	0	38 444 511	38 444 511	0	38 444 511	0	0	0
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	967 092	967 092	0	967 092	967 092	0	0	0
32103	0	0	0	0	114 065	114 065	0	114 065	114 065	0	0	0
32202	25 999	0	25 999	454 385	0	454 385	480 384	0	480 384	0	0	0
32203	0	0	0	34 964	0	34 964	17 722	0	17 722	17 242	0	17 242
32301	0	14 215	14 215	0	387	387	0	851	851	0	13 751	13 751
45105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45201	18 887	0	18 887	48 586	0	48 586	64 324	0	64 324	3 149	0	3 149
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	19 480	0	19 480	0	0	0	21 480	0	21 480
45205	177 200	0	177 200	27 300	0	27 300	65 000	0	65 000	139 500	0	139 500
45206	222 500	0	222 500	0	0	0	174 000	0	174 000	48 500	0	48 500
45207	43 802	0	43 802	0	0	0	1 933	0	1 933	41 869	0	41 869
45208	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
45505	0	5 781	5 781	25 000	158	25 158	0	346	346	25 000	5 593	30 593
45506	55 795	0	55 795	1 250	0	1 250	2 645	0	2 645	54 400	0	54 400
45507	350	0	350	0	0	0	15	0	15	335	0	335
45509	2 173	0	2 173	2 755	0	2 755	3 600	0	3 600	1 328	0	1 328
45510	228 347	0	228 347	526 956	0	526 956	528 838	0	528 838	226 465	0	226 465
45812	36 305	0	36 305	15 000	0	15 000	25 750	0	25 750	25 555	0	25 555
45815	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45911	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
47002	0	0	0	158 466	0	158 466	142 602	0	142 602	15 864	0	15 864
47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	46 817	19 407	66 224	179 606 969	153 242 332	332 849 301	179 580 426	153 252 150	332 832 576	73 360	9 589	82 949
47408	0	0	0	146 809 296	191 013 003	337 822 299	146 809 296	191 013 003	337 822 299	0	0	0
47423	15 161	28 429	43 590	534 896	62 911	597 807	546 812	50 087	596 899	3 245	41 253	44 498
47427	2 721	5	2 726	7 105	57	7 162	6 576	8	6 584	3 250	54	3 304
50104	298 761	0	298 761	1 792	0	1 792	2 282	0	2 282	298 271	0	298 271
50105	0	0	0	4 063 152	0	4 063 152	3 954 740	0	3 954 740	108 412	0	108 412
50106	894 277	0	894 277	12 824 382	0	12 824 382	12 761 999	0	12 761 999	956 660	0	956 660
50107	208 202	0	208 202	24 857 155	0	24 857 155	24 462 995	0	24 462 995	602 362	0	602 362
50118	2 161 569	0	2 161 569	40 741 150	0	40 741 150	41 072 209	0	41 072 209	1 830 510	0	1 830 510
50121	35 752	0	35 752	44 481	0	44 481	39 607	0	39 607	40 626	0	40 626
50208	21 896	0	21 896	233	0	233	0	0	0	22 129	0	22 129
50221	28	0	28	55	0	55	83	0	83	0	0	0
50505	66 454	0	66 454	0	0	0	0	0	0	66 454	0	66 454
50606	1 130	0	1 130	3	0	3	3	0	3	1 130	0	1 130
50621	131	0	131	170	0	170	147	0	147	154	0	154
51405	49 058	0	49 058	133	0	133	49 191	0	49 191	0	0	0
52503	3 252	0	3 252	1	0	1	304	0	304	2 949	0	2 949
60302	6 611	0	6 611	46	0	46	3 220	0	3 220	3 437	0	3 437
60306	1	0	1	2 446	0	2 446	2 445	0	2 445	2	0	2
60308	0	0	0	265	0	265	222	0	222	43	0	43
60310	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60312	3 659	0	3 659	6 799	0	6 799	5 954	0	5 954	4 504	0	4 504
60314	331	0	331	0	970	970	0	970	970	331	0	331
60323	463	0	463	215	0	215	252	0	252	426	0	426
60401	24 196	0	24 196	107	0	107	0	0	0	24 303	0	24 303
60701	66	0	66	107	0	107	107	0	107	66	0	66
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	487 248	0	487 248	487 248	0	487 248	0	0	0
61403	14 623	0	14 623	1 947	0	1 947	468	0	468	16 102	0	16 102
70606	1 231 574	0	1 231 574	570 386	0	570 386	28	0	28	1 801 932	0	1 801 932
70607	3 919	0	3 919	20 231	0	20 231	20 127	0	20 127	4 023	0	4 023
70608	26 261	0	26 261	16 345	0	16 345	0	0	0	42 606	0	42 606
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	745	0	745	442	0	442	0	0	0	1 187	0	1 187
70706	1 836 704	0	1 836 704	0	0	0	1 836 704	0	1 836 704	0	0	0
70707	47 785	0	47 785	0	0	0	47 785	0	47 785	0	0	0
70708	123 220	0	123 220	0	0	0	123 220	0	123 220	0	0	0
70711	73 821	0	73 821	0	0	0	73 821	0	73 821	0	0	0
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	28	0	28	83	0	83	55	0	55	0	0	0
10701	31 160	0	31 160	0	0	0	8 379	0	8 379	39 539	0	39 539
10801	176 730	0	176 730	0	0	0	159 199	0	159 199	335 929	0	335 929
30220	0	4 264	4 264	0	82 201	82 201	0	88 296	88 296	0	10 359	10 359
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	13 656	1 059	14 715	13 656	1 059	14 715	0	0	0
30408	0	0	0	37 884 178	0	37 884 178	37 884 178	0	37 884 178	0	0	0
30410	102	0	102	241	0	241	251	0	251	112	0	112
30601	643	0	643	1	0	1	0	0	0	642	0	642
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	884 000	0	884 000	14 401 000	0	14 401 000	13 517 000	0	13 517 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	3 868 000	0	3 868 000	4 743 000	0	4 743 000	905 000	0	905 000
31304	10 000	0	10 000	236 000	0	236 000	256 000	0	256 000	30 000	0	30 000
31502	1 992 095	0	1 992 095	30 850 679	0	30 850 679	28 858 584	0	28 858 584	0	0	0
31503	0	0	0	7 141 335	0	7 141 335	8 671 802	0	8 671 802	1 530 467	0	1 530 467
32901	0	0	0	0	0	0	148 884	0	148 884	148 884	0	148 884
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	86 801	35 922	122 723	475 790	163 598	639 388	628 915	261 138	890 053	239 926	133 462	373 388
40702	78 598	541	79 139	2 128 785	244 825	2 373 610	2 110 105	244 576	2 354 681	59 918	292	60 210
40703	105	0	105	2 597	0	2 597	2 498	0	2 498	6	0	6
40802	340	0	340	6 164	0	6 164	8 528	0	8 528	2 704	0	2 704
40807	17 738	484	18 222	11 611	11 135	22 746	9 235	11 202	20 437	15 362	551	15 913
40817	6 665	2 554	9 219	115 411	37 253	152 664	130 367	36 130	166 497	21 621	1 431	23 052
40820	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
40911	1	0	1	5 933	0	5 933	5 932	0	5 932	0	0	0
42005	198 101	0	198 101	173 000	0	173 000	138 000	0	138 000	163 101	0	163 101
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42103	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
42104	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	211 685	0	211 685	0	0	0	226	0	226	211 911	0	211 911
42106	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42301	51	0	51	120	0	120	120	0	120	51	0	51
42303	3 850	96	3 946	60	5	65	155	139	294	3 945	230	4 175
42304	1 068	175	1 243	102	6	108	632	7	639	1 598	176	1 774
42305	44 495	74 055	118 550	26 089	60 336	86 425	21 082	5 394	26 476	39 488	19 113	58 601
42306	54 889	13 393	68 282	16 106	864	16 970	21 318	4 672	25 990	60 101	17 201	77 302
42310	145 407	0	145 407	297 589	0	297 589	271 950	0	271 950	119 768	0	119 768
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
43702	0	0	0	141 314	0	141 314	158 556	0	158 556	17 242	0	17 242
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45215	19 995	0	19 995	17 068	0	17 068	2 076	0	2 076	5 003	0	5 003
45515	1 221	0	1 221	189	0	189	271	0	271	1 303	0	1 303
45818	22 033	0	22 033	15 700	0	15 700	9 000	0	9 000	15 333	0	15 333
47108	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47403	0	0	0	43 837 178	0	43 837 178	43 837 178	0	43 837 178	0	0	0
47407	0	0	0	146 662 302	187 288 747	333 951 049	146 662 302	187 288 747	333 951 049	0	0	0
47411	334	101	435	502	4	506	913	206	1 119	745	303	1 048
47416	61	0	61	9 178	0	9 178	9 117	0	9 117	0	0	0
47422	225	322	547	34 609	45 496	80 105	34 559	45 527	80 086	175	353	528
47425	6 063	0	6 063	3 779	0	3 779	11 636	0	11 636	13 920	0	13 920
47426	16 286	101	16 387	18 040	3	18 043	13 067	75	13 142	11 313	173	11 486
50120	61 121	0	61 121	5 840	0	5 840	6 802	0	6 802	62 083	0	62 083
50220	13 215	0	13 215	1 965	0	1 965	3 139	0	3 139	14 389	0	14 389
50507	66 454	0	66 454	0	0	0	0	0	0	66 454	0	66 454
52301	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	457	0	457	457	0	457
52303	526	0	526	526	0	526	0	0	0	0	0	0
52305	21 799	0	21 799	0	0	0	0	0	0	21 799	0	21 799
52306	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
60301	6 207	0	6 207	9 115	0	9 115	6 813	0	6 813	3 905	0	3 905
60305	4 179	0	4 179	21 313	0	21 313	17 134	0	17 134	0	0	0
60309	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
60311	1 228	0	1 228	3 924	0	3 924	3 528	0	3 528	832	0	832
60313	0	14	14	0	8	8	0	7	7	0	13	13
60322	2 492	0	2 492	2 442	0	2 442	616	0	616	666	0	666
60324	860	0	860	249	0	249	855	0	855	1 466	0	1 466
60601	6 435	0	6 435	0	0	0	398	0	398	6 833	0	6 833
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	32	0	32	6	0	6	4	0	4	30	0	30
70601	1 161 655	0	1 161 655	1	0	1	582 658	0	582 658	1 744 312	0	1 744 312
70602	22 035	0	22 035	40 571	0	40 571	44 610	0	44 610	26 074	0	26 074
70603	22 815	0	22 815	0	0	0	13 404	0	13 404	36 219	0	36 219
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70701	2 083 524	0	2 083 524	2 083 524	0	2 083 524	0	0	0	0	0	0
70702	49 370	0	49 370	49 370	0	49 370	0	0	0	0	0	0
70703	116 213	0	116 213	116 213	0	116 213	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 249 107	0	2 249 107	2 249 107	0	2 249 107	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 348 338	0	2 348 338	155 210	0	155 210	165 018	0	165 018	2 338 530	0	2 338 530
80601	298 313	0	298 313	2 262 388	0	2 262 388	2 269 288	0	2 269 288	291 413	0	291 413
80801	18 544	0	18 544	462 261	0	462 261	458 365	0	458 365	22 440	0	22 440
80901	0	0	0	56 453	0	56 453	17 031	0	17 031	39 422	0	39 422
Пассив
85101	1 671 974	0	1 671 974	0	0	0	0	0	0	1 671 974	0	1 671 974
85201	299 368	0	299 368	65 259	0	65 259	75 301	0	75 301	309 410	0	309 410
85301	4 627	0	4 627	0	0	0	473	0	473	5 100	0	5 100
85401	0	0	0	44 218	0	44 218	60 313	0	60 313	16 095	0	16 095
85501	689 226	0	689 226	0	0	0	0	0	0	689 226	0	689 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
90803	526	0	526	457	0	457	526	0	526	457	0	457
90901	12	0	12	96	0	96	96	0	96	12	0	12
90902	1 067	0	1 067	16	0	16	14	0	14	1 069	0	1 069
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	598 793	0	598 793	9 123 687	0	9 123 687	9 158 802	0	9 158 802	563 678	0	563 678
91414	3 577 978	0	3 577 978	96 803	0	96 803	741 662	0	741 662	2 933 119	0	2 933 119
91604	838	0	838	654	0	654	1 488	0	1 488	4	0	4
99998	1 195 018	0	1 195 018	1 221 871	0	1 221 871	1 078 874	0	1 078 874	1 338 015	0	1 338 015
Пассив
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91311	60 895	0	60 895	0	0	0	0	0	0	60 895	0	60 895
91312	676 520	0	676 520	7 086	0	7 086	711	0	711	670 145	0	670 145
91314	143 739	0	143 739	821 049	0	821 049	846 132	0	846 132	168 822	0	168 822
91315	81 556	0	81 556	728	0	728	26 254	0	26 254	107 082	0	107 082
91316	12 849	0	12 849	0	0	0	0	0	0	12 849	0	12 849
91317	192 644	8 434	201 078	249 371	505	249 876	348 410	229	348 639	291 683	8 158	299 841
91507	18 381	0	18 381	0	0	0	0	0	0	18 381	0	18 381
99999	4 179 220	0	4 179 220	9 903 114	0	9 903 114	9 222 239	0	9 222 239	3 498 345	0	3 498 345
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 826 656	4 779 816	9 606 472	86 593 023	88 453 698	175 046 721	85 951 724	87 730 501	173 682 225	5 467 955	5 503 013	10 970 968
93002	0	3 870 057	3 870 057	0	35 206 448	35 206 448	0	33 649 542	33 649 542	0	5 426 963	5 426 963
93301	0	0	0	984 827	171 741	1 156 568	984 827	171 741	1 156 568	0	0	0
93302	0	0	0	984 827	171 846	1 156 673	984 827	171 846	1 156 673	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 471 343	4 471 343	0	4 471 343	4 471 343	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 493 595	4 493 595	0	4 493 595	4 493 595	0	0	0
93801	6 683	0	6 683	1 469 917	0	1 469 917	1 465 310	0	1 465 310	11 290	0	11 290
Пассив
96001	4 706 049	4 899 800	9 605 849	85 425 963	88 237 172	173 663 135	86 209 382	88 816 346	175 025 728	5 489 468	5 478 974	10 968 442
96002	0	3 870 733	3 870 733	0	33 682 767	33 682 767	0	35 239 235	35 239 235	0	5 427 201	5 427 201
96301	0	0	0	121 664	1 038 576	1 160 240	121 664	1 038 576	1 160 240	0	0	0
96302	0	0	0	121 664	1 040 856	1 162 520	121 664	1 040 856	1 162 520	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 472 646	4 472 646	0	4 472 646	4 472 646	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 501 950	4 501 950	0	4 501 950	4 501 950	0	0	0
96801	6 630	0	6 630	1 465 310	0	1 465 310	1 472 258	0	1 472 258	13 578	0	13 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	913 925 410,0000	0	0	2 560 370,0000	0	0	10 015 623,0000	0	0	906 470 157,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	20 961 930,0000	0	0	4 078 427,0000	0	0	7 342,0000	0	0	16 890 845,0000
98050	0	0	587 229,0000	0	0	81 155 919,0000	0	0	81 707 801,0000	0	0	1 139 111,0000
98055	0	0	891 219 901,0000	0	0	5 962 373,0000	0	0	2 006 652,0000	0	0	887 264 180,0000
98070	0	0	1 156 352,0000	0	0	21 666 126,0000	0	0	21 685 797,0000	0	0	1 176 023,0000

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