Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 223	0	5 223	103	0	103	405	0	405	4 921	0	4 921
20202	30 400	215 920	246 320	224 381	226 772	451 153	216 867	296 994	513 861	37 914	145 698	183 612
20208	2 327	0	2 327	7 116	0	7 116	7 163	0	7 163	2 280	0	2 280
20209	0	0	0	56 928	33 521	90 449	56 928	33 521	90 449	0	0	0
30102	81 640	0	81 640	2 744 434	0	2 744 434	2 800 204	0	2 800 204	25 870	0	25 870
30110	6 101	2 986	9 087	4 584	5 904	10 488	4 770	4 824	9 594	5 915	4 066	9 981
30114	0	42 355	42 355	0	105 294	105 294	0	144 598	144 598	0	3 051	3 051
30202	14 670	0	14 670	2 831	0	2 831	0	0	0	17 501	0	17 501
30204	39 808	0	39 808	7 954	0	7 954	0	0	0	47 762	0	47 762
30221	0	0	0	21 452	367	21 819	21 452	0	21 452	0	367	367
30233	27	0	27	3 613	4 091	7 704	3 482	4 091	7 573	158	0	158
30302	8 794	17 793	26 587	35 548	1 718	37 266	36 338	819	37 157	8 004	18 692	26 696
30306	98 195	0	98 195	13 094	0	13 094	24 074	0	24 074	87 215	0	87 215
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	22 779	77 779	55 000	22 779	77 779	0	0	0
32004	0	0	0	0	22 317	22 317	0	22 317	22 317	0	0	0
32201	0	1 280	1 280	0	34	34	0	77	77	0	1 237	1 237
45106	13 790	0	13 790	19 128	0	19 128	6 300	0	6 300	26 618	0	26 618
45107	39 442	0	39 442	0	0	0	859	0	859	38 583	0	38 583
45201	10 674	0	10 674	154 247	0	154 247	139 743	0	139 743	25 178	0	25 178
45203	0	0	0	3 026	0	3 026	27	0	27	2 999	0	2 999
45204	6 484	0	6 484	11 350	0	11 350	2 965	0	2 965	14 869	0	14 869
45205	53 407	19 520	72 927	101	823	924	0	1 185	1 185	53 508	19 158	72 666
45206	168 957	144 541	313 498	24 067	41 893	65 960	28 657	24 017	52 674	164 367	162 417	326 784
45207	551 158	126 558	677 716	76 736	34 589	111 325	12 435	8 313	20 748	615 459	152 834	768 293
45208	11 800	0	11 800	400	0	400	100	0	100	12 100	0	12 100
45401	1 740	0	1 740	1 311	0	1 311	1 754	0	1 754	1 297	0	1 297
45407	9 700	0	9 700	2 730	0	2 730	92	0	92	12 338	0	12 338
45408	1 050	0	1 050	0	0	0	87	0	87	963	0	963
45504	43	0	43	0	0	0	28	0	28	15	0	15
45505	49 204	306 115	355 319	120	81 920	82 040	864	13 961	14 825	48 460	374 074	422 534
45506	116 907	395 459	512 366	2 910	78 969	81 879	7 847	18 900	26 747	111 970	455 528	567 498
45507	5 526	175 832	181 358	17 909	6 163	24 072	2 930	7 716	10 646	20 505	174 279	194 784
45811	858	0	858	858	0	858	858	0	858	858	0	858
45812	17 500	0	17 500	677	0	677	0	0	0	18 177	0	18 177
45815	1 823	992	2 815	1 103	985	2 088	83	150	233	2 843	1 827	4 670
45912	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
45915	152	313	465	41	295	336	116	192	308	77	416	493
47404	48	0	48	4 219	4 196	8 415	4 222	4 196	8 418	45	0	45
47408	0	0	0	1 514 981	1 540 895	3 055 876	1 514 981	1 540 895	3 055 876	0	0	0
47415	258	0	258	372	0	372	509	0	509	121	0	121
47423	607	0	607	3 409	30 464	33 873	3 403	30 464	33 867	613	0	613
47427	17	185	202	694	3 356	4 050	574	614	1 188	137	2 927	3 064
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	133	0	133	0	0	0	62	0	62	71	0	71
52503	426	346	772	10	9	19	166	37	203	270	318	588
60302	3 794	0	3 794	2 347	0	2 347	4 069	0	4 069	2 072	0	2 072
60308	0	0	0	4 332	0	4 332	4 332	0	4 332	0	0	0
60310	415	0	415	752	0	752	643	0	643	524	0	524
60312	1 845	0	1 845	6 063	0	6 063	5 632	0	5 632	2 276	0	2 276
60314	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	66 496	0	66 496	0	0	0	0	0	0	66 496	0	66 496
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	11 278	0	11 278	712	0	712	0	0	0	11 990	0	11 990
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	194	0	194	172	0	172	171	0	171	195	0	195
61009	35	0	35	583	0	583	104	0	104	514	0	514
61209	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
61403	2 710	0	2 710	29	0	29	437	0	437	2 302	0	2 302
70606	240 856	0	240 856	78 804	0	78 804	48	0	48	319 612	0	319 612
70607	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70608	297 642	0	297 642	118 693	0	118 693	0	0	0	416 335	0	416 335
70610	38	0	38	17	0	17	0	0	0	55	0	55
70611	0	0	0	1 636	0	1 636	0	0	0	1 636	0	1 636
70706	1 095 445	0	1 095 445	0	0	0	1 095 445	0	1 095 445	0	0	0
70708	739 153	0	739 153	0	0	0	739 153	0	739 153	0	0	0
70710	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
70711	5 451	0	5 451	2 307	0	2 307	7 758	0	7 758	0	0	0
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	133	0	133	62	0	62	0	0	0	71	0	71
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	167 916	0	167 916	0	0	0	0	0	0	167 916	0	167 916
30301	8 794	17 793	26 587	36 338	819	37 157	35 548	1 718	37 266	8 004	18 692	26 696
30305	98 195	0	98 195	24 074	0	24 074	13 094	0	13 094	87 215	0	87 215
31302	35 000	0	35 000	575 000	0	575 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31303	0	0	0	251 000	0	251 000	276 000	0	276 000	25 000	0	25 000
31304	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
40502	19 714	0	19 714	24 883	0	24 883	28 330	0	28 330	23 161	0	23 161
40602	67	0	67	3 745	0	3 745	3 703	0	3 703	25	0	25
40701	8 091	824	8 915	124 013	49	124 062	121 597	22	121 619	5 675	797	6 472
40702	137 708	60	137 768	1 981 403	128 040	2 109 443	2 017 209	128 035	2 145 244	173 514	55	173 569
40703	1 047	0	1 047	1 383	163	1 546	1 166	163	1 329	830	0	830
40802	6 972	0	6 972	47 540	0	47 540	48 425	0	48 425	7 857	0	7 857
40807	144	313	457	2	15	17	0	10	10	142	308	450
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	12 517	42 603	55 120	103 985	186 344	290 329	104 661	174 091	278 752	13 193	30 350	43 543
40820	229	527	756	508	2 753	3 261	509	2 974	3 483	230	748	978
40901	0	0	0	0	0	0	801	0	801	801	0	801
40905	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
40906	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
40909	0	1	1	37	297	334	37	298	335	0	2	2
40910	0	0	0	4	275	279	4	275	279	0	0	0
40911	0	0	0	4 819	0	4 819	4 916	0	4 916	97	0	97
40912	0	0	0	146	465	611	146	465	611	0	0	0
40913	0	0	0	251	112	363	251	112	363	0	0	0
42103	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
42105	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42203	48 156	0	48 156	0	0	0	600	0	600	48 756	0	48 756
42301	4 359	1 531	5 890	1 103	1 716	2 819	5 036	1 586	6 622	8 292	1 401	9 693
42303	1 325	929	2 254	630	68	698	1 347	687	2 034	2 042	1 548	3 590
42304	8 870	4 029	12 899	3 935	341	4 276	2 110	399	2 509	7 045	4 087	11 132
42305	47 603	62 645	110 248	5 881	12 164	18 045	13 016	7 393	20 409	54 738	57 874	112 612
42306	310 620	1 175 573	1 486 193	14 244	64 532	78 776	38 776	113 011	151 787	335 152	1 224 052	1 559 204
42307	9 232	92 394	101 626	4 531	3 988	8 519	5 580	14 628	20 208	10 281	103 034	113 315
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42601	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
42605	946	142	1 088	55	27	82	0	4	4	891	119	1 010
42606	1 046	14 112	15 158	498	560	1 058	503	641	1 144	1 051	14 193	15 244
42607	0	14	14	0	19	19	0	431	431	0	426	426
43705	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
44007	0	85 287	85 287	0	5 104	5 104	0	2 324	2 324	0	82 507	82 507
45215	73 306	0	73 306	35 073	0	35 073	35 280	0	35 280	73 513	0	73 513
45515	6 747	0	6 747	432	0	432	1 443	0	1 443	7 758	0	7 758
45818	14 697	0	14 697	0	0	0	487	0	487	15 184	0	15 184
45918	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
47407	0	0	0	1 539 110	1 517 387	3 056 497	1 539 110	1 517 387	3 056 497	0	0	0
47411	5 757	11 053	16 810	3 064	9 810	12 874	3 570	10 535	14 105	6 263	11 778	18 041
47416	177	0	177	6 666	0	6 666	6 489	0	6 489	0	0	0
47422	23	0	23	562	0	562	562	0	562	23	0	23
47425	3 827	0	3 827	8 930	0	8 930	8 136	0	8 136	3 033	0	3 033
47426	540	1 101	1 641	448	67	515	460	233	693	552	1 267	1 819
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	5 223	0	5 223	405	0	405	103	0	103	4 921	0	4 921
52304	20 526	0	20 526	0	0	0	0	0	0	20 526	0	20 526
52305	1 025	0	1 025	0	0	0	510	0	510	1 535	0	1 535
52306	0	2 688	2 688	0	160	160	0	73	73	0	2 601	2 601
60301	555	0	555	4 328	0	4 328	3 989	0	3 989	216	0	216
60305	309	0	309	5 560	0	5 560	5 318	0	5 318	67	0	67
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
60324	267	0	267	55	0	55	11	0	11	223	0	223
60601	18 607	0	18 607	0	0	0	338	0	338	18 945	0	18 945
61304	15	0	15	0	0	0	19	0	19	34	0	34
70601	246 382	0	246 382	0	0	0	81 252	0	81 252	327 634	0	327 634
70603	298 360	0	298 360	0	0	0	118 507	0	118 507	416 867	0	416 867
70701	1 127 296	0	1 127 296	1 127 296	0	1 127 296	0	0	0	0	0	0
70702	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70703	732 550	0	732 550	732 550	0	732 550	0	0	0	0	0	0
70705	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 840 118	0	1 840 118	1 859 960	0	1 859 960	19 842	0	19 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 447	0	43 447	899	0	899	383	0	383	43 963	0	43 963
90902	561 882	0	561 882	39 859	0	39 859	10 652	0	10 652	591 089	0	591 089
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 218 891	580 232	2 799 123	155 168	21 289	176 457	939	45 683	46 622	2 373 120	555 838	2 928 958
91501	9 821	0	9 821	1 070	0	1 070	1 378	0	1 378	9 513	0	9 513
91604	13 359	0	13 359	614	0	614	140	0	140	13 833	0	13 833
99998	1 611 716	0	1 611 716	559 428	0	559 428	430 726	0	430 726	1 740 418	0	1 740 418
Пассив
91003	0	0	0	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
91004	0	0	0	7 954	0	7 954	7 954	0	7 954	0	0	0
91211	402	0	402	0	0	0	8	0	8	410	0	410
91311	28 386	2 323	30 709	4 644	139	4 783	30 338	63	30 401	54 080	2 247	56 327
91312	1 223 634	0	1 223 634	11 898	234	12 132	153 666	16 310	169 976	1 365 402	16 076	1 381 478
91315	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
91316	68 983	71 290	140 273	120 047	70 386	190 433	108 000	40 028	148 028	56 936	40 932	97 868
91317	77 695	29	77 724	175 387	16 956	192 343	178 428	19 402	197 830	80 736	2 475	83 211
91507	118 720	0	118 720	0	0	0	0	0	0	118 720	0	118 720
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 430 244	0	3 430 244	58 481	0	58 481	218 205	0	218 205	3 589 968	0	3 589 968
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	68 341	68 341	0	1 414 835	1 414 835	0	1 411 759	1 411 759	0	71 417	71 417
93301	0	0	0	0	34 673	34 673	0	34 673	34 673	0	0	0
93302	0	0	0	0	34 894	34 894	0	34 894	34 894	0	0	0
93801	145	0	145	6 104	0	6 104	6 249	0	6 249	0	0	0
Пассив
96001	68 408	0	68 408	1 405 917	0	1 405 917	1 408 327	0	1 408 327	70 818	0	70 818
96301	0	0	0	34 673	0	34 673	34 673	0	34 673	0	0	0
96302	0	0	0	34 673	0	34 673	34 673	0	34 673	0	0	0
96801	78	0	78	6 249	0	6 249	6 770	0	6 770	599	0	599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	26 937 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 937 525,0000
Пассив
98050	0	0	26 937 528,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	26 937 534,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?