Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153 848	0	153 848	126 008	0	126 008	124 190	0	124 190	155 666	0	155 666
20202	110 862	133 454	244 316	520 052	129 308	649 360	523 482	154 178	677 660	107 432	108 584	216 016
20207	21 298	21 788	43 086	542 123	186 694	728 817	551 586	191 617	743 203	11 835	16 865	28 700
20208	18 479	626	19 105	87 513	2 040	89 553	80 630	2 181	82 811	25 362	485	25 847
20209	0	0	0	260 142	77 647	337 789	260 142	77 647	337 789	0	0	0
30102	1 341 484	0	1 341 484	41 231 952	0	41 231 952	41 963 690	0	41 963 690	609 746	0	609 746
30110	81 491	10 637	92 128	406 073	62 656	468 729	457 542	55 823	513 365	30 022	17 470	47 492
30114	0	105 556	105 556	0	5 303 116	5 303 116	0	5 148 296	5 148 296	0	260 376	260 376
30202	601 466	0	601 466	170 385	0	170 385	0	0	0	771 851	0	771 851
30204	198 085	0	198 085	36 780	0	36 780	0	0	0	234 865	0	234 865
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30213	1 408	2	1 410	7 153	0	7 153	6 297	1	6 298	2 264	1	2 265
30221	0	0	0	1 231 116	543	1 231 659	1 231 116	543	1 231 659	0	0	0
30233	3 477	160	3 637	93 387	5 839	99 226	88 165	5 999	94 164	8 699	0	8 699
30302	4 391 979	654 265	5 046 244	64 588 486	316 454	64 904 940	68 260 724	355 909	68 616 633	719 741	614 810	1 334 551
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45207	4 137 086	55 779	4 192 865	33 927	2 461	36 388	236 607	2 550	239 157	3 934 406	55 690	3 990 096
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50211	3 927 276	363 358	4 290 634	704 418	16 634	721 052	762 142	25 236	787 378	3 869 552	354 756	4 224 308
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50221	2 233 965	0	2 233 965	30 567	0	30 567	55 275	0	55 275	2 209 257	0	2 209 257
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50606	1 422 916	0	1 422 916	272 295	0	272 295	241 133	0	241 133	1 454 078	0	1 454 078
50621	119 546	0	119 546	62 817	0	62 817	77 892	0	77 892	104 471	0	104 471
50706	8 431 488	23 323	8 454 811	4 751	629	5 380	1 586 025	1 735	1 587 760	6 850 214	22 217	6 872 431
50708	0	20 653	20 653	0	1 959	1 959	0	1 260	1 260	0	21 352	21 352
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50721	8 211	0	8 211	207	0	207	2 930	0	2 930	5 488	0	5 488
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60323	15 398	3 670	19 068	6 843	100	6 943	7 115	220	7 335	15 126	3 550	18 676
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60701	1 615	0	1 615	7 514	0	7 514	8 220	0	8 220	909	0	909
60702	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
60901	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
61002	358	0	358	124	0	124	124	0	124	358	0	358
61008	219	0	219	1 114	0	1 114	1 091	0	1 091	242	0	242
61009	712	0	712	434	0	434	537	0	537	609	0	609
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61011	319 446	0	319 446	39 306	0	39 306	30 244	0	30 244	328 508	0	328 508
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70606	5 226 272	0	5 226 272	1 714 710	0	1 714 710	35 813	0	35 813	6 905 169	0	6 905 169
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70611	6 111	0	6 111	3 209	0	3 209	0	0	0	9 320	0	9 320
Пассив
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61304	3 364	0	3 364	56	0	56	74	0	74	3 382	0	3 382
61501	21 707	0	21 707	9 099	0	9 099	381	0	381	12 989	0	12 989
70601	6 688 981	0	6 688 981	6 608	0	6 608	2 030 202	0	2 030 202	8 712 575	0	8 712 575
70602	9 087	0	9 087	12 875	0	12 875	62 369	0	62 369	58 581	0	58 581
70603	1 828 549	0	1 828 549	0	0	0	667 642	0	667 642	2 496 191	0	2 496 191
70605	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
70801	230 451	0	230 451	0	0	0	0	0	0	230 451	0	230 451
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 116	0	28 116	0	0	0	1 559	0	1 559	26 557	0	26 557
80901	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
Пассив
85101	0	15 635	15 635	0	936	936	0	426	426	0	15 125	15 125
85401	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
85501	12 481	0	12 481	1 984	0	1 984	935	0	935	11 432	0	11 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	113 285	0	113 285	113 285	0	113 285	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 396 726	0	1 396 726	20 087	0	20 087	24 589	0	24 589	1 392 224	0	1 392 224
90901	78 566	0	78 566	1 771	0	1 771	2 273	0	2 273	78 064	0	78 064
90902	808 340	0	808 340	56 931	0	56 931	13 655	0	13 655	851 616	0	851 616
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	34	0	34	12	0	12	6	0	6	40	0	40
91411	30 097 623	0	30 097 623	25 108	0	25 108	1 000 000	0	1 000 000	29 122 731	0	29 122 731
91412	11 783 595	0	11 783 595	0	0	0	0	0	0	11 783 595	0	11 783 595
91414	46 181 520	992 509	47 174 029	3 700 374	562 826	4 263 200	4 142 466	28 227	4 170 693	45 739 428	1 527 108	47 266 536
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	12 773 201	756 804	13 530 005	314	20 451	20 765	311 930	61 961	373 891	12 461 585	715 294	13 176 879
91501	9 329	0	9 329	1 652	0	1 652	1 374	0	1 374	9 607	0	9 607
91502	7 175	0	7 175	1 948	0	1 948	1 903	0	1 903	7 220	0	7 220
91604	1 713 993	113 939	1 827 932	125 705	7 202	132 907	30 061	42 386	72 447	1 809 637	78 755	1 888 392
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	1 589 112	7	1 589 119	90	3	93	64 204	0	64 204	1 524 998	10	1 525 008
99998	89 859 177	0	89 859 177	11 157 121	0	11 157 121	8 392 923	0	8 392 923	92 623 375	0	92 623 375
Пассив
91003	0	0	0	170 385	0	170 385	170 385	0	170 385	0	0	0
91004	0	0	0	36 780	0	36 780	36 780	0	36 780	0	0	0
91311	63 765 021	8 438 918	72 203 939	686 436	829 010	1 515 446	28 694	229 054	257 748	63 107 279	7 838 962	70 946 241
91312	12 227 966	351 260	12 579 226	410 566	12 499	423 065	4 000 712	13 741	4 014 453	15 818 112	352 502	16 170 614
91314	218 123	0	218 123	2 842 546	0	2 842 546	2 624 423	0	2 624 423	0	0	0
91315	2 467 578	0	2 467 578	64 662	0	64 662	104 894	0	104 894	2 507 810	0	2 507 810
91316	1 333 577	9 618	1 343 195	1 840 862	10 797	1 851 659	2 185 437	291 810	2 477 247	1 678 152	290 631	1 968 783
91317	604 649	11 509	616 158	1 459 055	2 471	1 461 526	1 460 275	6 937	1 467 212	605 869	15 975	621 844
91318	24 054	0	24 054	9 122	0	9 122	2 378	0	2 378	17 310	0	17 310
91507	406 504	0	406 504	17 731	0	17 731	1 600	0	1 600	390 373	0	390 373
91508	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99999	108 502 497	0	108 502 497	5 838 316	0	5 838 316	4 637 755	0	4 637 755	107 301 936	0	107 301 936
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 275 821	1 542 235	3 818 056	44 094 378	24 457 583	68 551 961	44 478 118	25 066 456	69 544 574	1 892 081	933 362	2 825 443
93301	274	0	274	554	946 491	947 045	828	946 491	947 319	0	0	0
93302	0	0	0	591	947 021	947 612	570	947 021	947 591	21	0	21
93303	491	0	491	291	81	372	709	2	711	73	79	152
93304	13 930	89	14 019	26 025	44	26 069	9 731	114	9 845	30 224	19	30 243
93305	50 446	18	50 464	27 116	1	27 117	26 161	19	26 180	51 401	0	51 401
93306	0	0	0	281 866	15 957	297 823	281 866	15 957	297 823	0	0	0
93307	48 969	0	48 969	278 277	16 035	294 312	281 867	16 035	297 902	45 379	0	45 379
93309	0	0	0	0	152 987	152 987	0	152 987	152 987	0	0	0
93506	0	0	0	0	2 406	2 406	0	2 406	2 406	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 428	1 428	0	1 428	1 428	0	0	0
93801	1 236	0	1 236	289 521	0	289 521	286 196	0	286 196	4 561	0	4 561
94001	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
95003	157 888	0	157 888	84 156	0	84 156	52 116	0	52 116	189 928	0	189 928
95004	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
95005	0	0	0	4 103	0	4 103	3 870	0	3 870	233	0	233
Пассив
96001	1 525 378	2 294 331	3 819 709	24 828 307	44 792 947	69 621 254	24 231 096	44 400 349	68 631 445	928 167	1 901 733	2 829 900
96301	0	0	0	920 808	20 397	941 205	920 808	20 397	941 205	0	0	0
96302	0	0	0	920 809	20 406	941 215	920 809	20 406	941 215	0	0	0
96303	5	0	5	45	0	45	78	0	78	38	0	38
96304	36 714	1	36 715	19 646	4	19 650	61 249	5	61 254	78 317	2	78 319
96305	137 458	0	137 458	60 039	0	60 039	54 221	0	54 221	131 640	0	131 640
96306	0	0	0	0	284 327	284 327	0	284 327	284 327	0	0	0
96307	0	48 551	48 551	0	284 031	284 031	0	280 963	280 963	0	45 483	45 483
96309	0	0	0	0	153 005	153 005	0	153 005	153 005	0	0	0
96501	274	0	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	15 994	15 994	0	15 994	15 994	0	0	0
96507	0	0	0	0	16 072	16 072	0	16 072	16 072	0	0	0
96801	0	0	0	192 137	0	192 137	192 137	0	192 137	0	0	0
97001	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
97103	47 472	0	47 472	17 875	0	17 875	32 173	0	32 173	61 770	0	61 770
97104	244	0	244	1 722	0	1 722	1 593	0	1 593	115	0	115
97105	863	106	969	3 935	43	3 978	3 072	33	3 105	0	96	96
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 336,0000	0	0	1 331,0000	0	0	1 332,0000	0	0	5 335,0000
98010	0	0	2 102 877 287,5806	0	0	103 465 183,0000	0	0	108 872 156,0000	0	0	2 097 470 314,5806
98020	0	0	1 418,0000	0	0	1 614,0000	0	0	1 684,0000	0	0	1 348,0000
Пассив
98040	0	0	2 180,1060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 180,1060
98050	0	0	2 099 863 582,5140	0	0	108 872 707,0000	0	0	103 468 108,0000	0	0	2 094 458 983,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	3 008 396,0000	0	0	2 465,0000	0	0	20,0000	0	0	3 005 951,0000

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