Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 628	0	1 628	227	0	227	39	0	39	1 816	0	1 816
20202	11 893	21 976	33 869	229 534	15 240	244 774	218 599	17 488	236 087	22 828	19 728	42 556
20207	16 251	13 835	30 086	57 301	56 423	113 724	58 485	56 313	114 798	15 067	13 945	29 012
20209	0	0	0	154 765	8 555	163 320	154 765	8 555	163 320	0	0	0
30102	33 604	0	33 604	1 627 008	0	1 627 008	1 621 973	0	1 621 973	38 639	0	38 639
30110	7 422	12 847	20 269	9 973	72 013	81 986	11 833	68 358	80 191	5 562	16 502	22 064
30202	7 168	0	7 168	913	0	913	0	0	0	8 081	0	8 081
30204	1 427	0	1 427	269	0	269	0	0	0	1 696	0	1 696
30233	42	0	42	2 525	0	2 525	2 536	0	2 536	31	0	31
30402	1 000	0	1 000	254 023	0	254 023	255 003	0	255 003	20	0	20
30602	4	0	4	98 864	0	98 864	98 864	0	98 864	4	0	4
31901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31902	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0
31903	0	0	0	51 000	0	51 000	31 000	0	31 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45207	15 677	0	15 677	0	0	0	73	0	73	15 604	0	15 604
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	1 618	0	1 618	0	0	0	389	0	389	1 229	0	1 229
45506	27 044	0	27 044	2 700	0	2 700	842	0	842	28 902	0	28 902
45507	35 126	0	35 126	0	0	0	1 080	0	1 080	34 046	0	34 046
45815	5 927	0	5 927	743	0	743	502	0	502	6 168	0	6 168
45915	287	0	287	4	0	4	38	0	38	253	0	253
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	43 707	28 171	71 878	43 707	28 171	71 878	0	0	0
47415	292	0	292	656	0	656	413	0	413	535	0	535
47417	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47423	43	0	43	2 963	69	3 032	2 963	69	3 032	43	0	43
47427	0	0	0	1 438	0	1 438	1 436	0	1 436	2	0	2
50205	28 127	0	28 127	44	0	44	28 171	0	28 171	0	0	0
50207	54 261	0	54 261	406	0	406	284	0	284	54 383	0	54 383
50208	53 943	0	53 943	467	0	467	375	0	375	54 035	0	54 035
50221	246	0	246	42	0	42	108	0	108	180	0	180
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
50721	15	0	15	0	0	0	6	0	6	9	0	9
51501	9 000	0	9 000	6 469	0	6 469	6 469	0	6 469	9 000	0	9 000
51506	12 420	0	12 420	48	0	48	0	0	0	12 468	0	12 468
52503	1 615	0	1 615	45	0	45	51	0	51	1 609	0	1 609
60302	1 168	0	1 168	52	0	52	56	0	56	1 164	0	1 164
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	18	0	18	77	0	77	81	0	81	14	0	14
60312	1 651	0	1 651	1 140	0	1 140	548	0	548	2 243	0	2 243
60323	20	0	20	200	0	200	187	0	187	33	0	33
60401	46 083	0	46 083	0	0	0	0	0	0	46 083	0	46 083
60701	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	54	0	54	61	0	61	62	0	62	53	0	53
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
61210	0	0	0	34 991	0	34 991	34 991	0	34 991	0	0	0
61403	132	0	132	0	0	0	19	0	19	113	0	113
70606	14 308	0	14 308	6 081	0	6 081	0	0	0	20 389	0	20 389
70607	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70608	10 511	0	10 511	4 009	0	4 009	0	0	0	14 520	0	14 520
70611	84	0	84	6	0	6	0	0	0	90	0	90
70802	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	261	0	261	115	0	115	42	0	42	188	0	188
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	27 028	0	27 028	0	0	0	0	0	0	27 028	0	27 028
30223	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30232	44	0	44	2 300	0	2 300	2 299	0	2 299	43	0	43
30607	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	25	0	25	885	0	885	885	0	885	25	0	25
40702	161 312	136	161 448	1 513 247	21 744	1 534 991	1 513 443	21 740	1 535 183	161 508	132	161 640
40703	5 326	18	5 344	58 096	0	58 096	57 283	0	57 283	4 513	18	4 531
40802	2 117	0	2 117	15 861	0	15 861	14 950	0	14 950	1 206	0	1 206
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 821	4 493	12 314	71 855	3 928	75 783	73 818	4 091	77 909	9 784	4 656	14 440
40820	1 034	470	1 504	172	74	246	202	80	282	1 064	476	1 540
40905	0	0	0	2 897	0	2 897	2 897	0	2 897	0	0	0
40909	0	0	0	121	58	179	121	58	179	0	0	0
40910	5	19	24	7	47	54	7	28	35	5	0	5
40911	1	0	1	25 554	0	25 554	25 566	0	25 566	13	0	13
40912	0	0	0	217	900	1 117	217	900	1 117	0	0	0
40913	0	0	0	539	1 050	1 589	539	1 061	1 600	0	11	11
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	18 169	15 841	34 010	20 130	40 938	61 068	12 567	44 534	57 101	10 606	19 437	30 043
42304	5 540	0	5 540	4 400	0	4 400	165	0	165	1 305	0	1 305
42305	3 814	1 498	5 312	0	89	89	1 000	42	1 042	4 814	1 451	6 265
42306	69 627	22 287	91 914	2 950	2 297	5 247	3 784	851	4 635	70 461	20 841	91 302
42307	4 070	1 547	5 617	0	93	93	0	42	42	4 070	1 496	5 566
42309	127	56	183	6	3	9	0	2	2	121	55	176
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	590	3	593	30	0	30	140	0	140	700	3	703
42606	2 955	85	3 040	0	5	5	0	3	3	2 955	83	3 038
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
45215	15	0	15	12	0	12	0	0	0	3	0	3
45315	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45515	107	0	107	9	0	9	17	0	17	115	0	115
45818	2 002	0	2 002	2	0	2	0	0	0	2 000	0	2 000
45918	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	26 087	45 948	72 035	26 087	45 948	72 035	0	0	0
47411	5 085	1 316	6 401	40	178	218	796	196	992	5 841	1 334	7 175
47414	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
47416	622	0	622	6 617	0	6 617	6 209	0	6 209	214	0	214
47422	4	0	4	1 858	1 691	3 549	1 859	1 691	3 550	5	0	5
47425	116	0	116	9	0	9	21	0	21	128	0	128
50220	1 473	0	1 473	40	0	40	193	0	193	1 626	0	1 626
50620	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50720	156	0	156	0	0	0	34	0	34	190	0	190
51510	3 179	0	3 179	0	0	0	3	0	3	3 182	0	3 182
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
52306	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
60301	309	0	309	1 094	0	1 094	897	0	897	112	0	112
60305	3	0	3	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	3	0	3
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
60322	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	11 943	0	11 943	0	0	0	89	0	89	12 032	0	12 032
61304	82	0	82	3	0	3	10	0	10	89	0	89
70601	16 543	0	16 543	0	0	0	6 076	0	6 076	22 619	0	22 619
70603	10 508	0	10 508	0	0	0	4 033	0	4 033	14 541	0	14 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	14 754	0	14 754	10 231	0	10 231	9 295	0	9 295	15 690	0	15 690
90902	96 443	0	96 443	3 621	0	3 621	4 092	0	4 092	95 972	0	95 972
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	21 911	0	21 911	0	0	0	34	0	34	21 877	0	21 877
91414	168 967	0	168 967	4 350	0	4 350	0	0	0	173 317	0	173 317
91604	2 652	0	2 652	777	0	777	359	0	359	3 070	0	3 070
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	224 841	0	224 841	11 277	0	11 277	1 809	0	1 809	234 309	0	234 309
Пассив
91311	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
91312	200 505	0	200 505	0	0	0	7 542	0	7 542	208 047	0	208 047
91315	13 681	0	13 681	0	0	0	1	0	1	13 682	0	13 682
91316	0	0	0	1 800	0	1 800	3 700	0	3 700	1 900	0	1 900
91507	4 245	0	4 245	10	0	10	35	0	35	4 270	0	4 270
99999	305 559	0	305 559	13 420	0	13 420	18 620	0	18 620	310 759	0	310 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	737 907,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000	0	0	709 907,0000
Пассив
98050	0	0	713 618,0000	0	0	28 001,0000	0	0	1,0000	0	0	685 618,0000
98070	0	0	24 301,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 301,0000

Страница была полезной?