Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	376	0	376	41	0	41	139	0	139	278	0	278
20202	7 746	766	8 512	120 328	11 532	131 860	119 524	10 602	130 126	8 550	1 696	10 246
20208	8 339	0	8 339	30 490	0	30 490	28 744	0	28 744	10 085	0	10 085
20209	0	0	0	54 909	122	55 031	54 909	122	55 031	0	0	0
30102	23 122	0	23 122	851 921	0	851 921	839 378	0	839 378	35 665	0	35 665
30110	9 835	1 611	11 446	88 325	7 297	95 622	83 519	7 328	90 847	14 641	1 580	16 221
30202	3 727	0	3 727	371	0	371	0	0	0	4 098	0	4 098
30204	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
30213	620	490	1 110	2 376	680	3 056	2 465	133	2 598	531	1 037	1 568
30233	282	0	282	3 446	0	3 446	3 411	0	3 411	317	0	317
30402	393	0	393	1 225 484	0	1 225 484	1 175 877	0	1 175 877	50 000	0	50 000
30602	63	0	63	740	0	740	18	0	18	785	0	785
31901	0	0	0	225 000	0	225 000	85 000	0	85 000	140 000	0	140 000
31903	180 000	0	180 000	850 000	0	850 000	980 000	0	980 000	50 000	0	50 000
31904	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45201	1 270	0	1 270	4 061	0	4 061	3 883	0	3 883	1 448	0	1 448
45204	0	0	0	690	0	690	0	0	0	690	0	690
45205	37 800	0	37 800	0	0	0	5 000	0	5 000	32 800	0	32 800
45206	33 832	0	33 832	700	0	700	67	0	67	34 465	0	34 465
45207	28 841	0	28 841	8 150	0	8 150	3 470	0	3 470	33 521	0	33 521
45208	3 540	0	3 540	0	0	0	100	0	100	3 440	0	3 440
45407	3 917	0	3 917	300	0	300	201	0	201	4 016	0	4 016
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	7 990	0	7 990	3 500	0	3 500	102	0	102	11 388	0	11 388
45506	29 191	0	29 191	3 684	0	3 684	3 246	0	3 246	29 629	0	29 629
45507	24 308	0	24 308	0	0	0	191	0	191	24 117	0	24 117
45509	582	0	582	44	0	44	82	0	82	544	0	544
45812	10 184	0	10 184	1 192	0	1 192	7 184	0	7 184	4 192	0	4 192
45815	27 455	0	27 455	985	0	985	5 598	0	5 598	22 842	0	22 842
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	2 696	0	2 696	182	0	182	855	0	855	2 023	0	2 023
47404	0	0	0	2 892	646	3 538	2 892	646	3 538	0	0	0
47408	0	0	0	2 686	3 084	5 770	2 686	3 084	5 770	0	0	0
47423	380	696	1 076	2 584	2 367	4 951	2 486	2 866	5 352	478	197	675
47427	180	0	180	1 338	0	1 338	1 015	0	1 015	503	0	503
50107	293	0	293	2	0	2	0	0	0	295	0	295
50121	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50606	355	0	355	0	0	0	111	0	111	244	0	244
50621	848	0	848	0	0	0	440	0	440	408	0	408
50706	741	0	741	17	0	17	95	0	95	663	0	663
50721	170	0	170	0	0	0	145	0	145	25	0	25
52503	30 931	0	30 931	0	0	0	188	0	188	30 743	0	30 743
60302	1 154	0	1 154	146	0	146	15	0	15	1 285	0	1 285
60306	0	0	0	1 246	0	1 246	1 229	0	1 229	17	0	17
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	698	0	698	0	0	0	698	0	698
60312	1 771	0	1 771	3 176	0	3 176	3 806	0	3 806	1 141	0	1 141
60401	26 322	0	26 322	1 012	0	1 012	0	0	0	27 334	0	27 334
60404	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
60701	694	0	694	2 787	0	2 787	1 270	0	1 270	2 211	0	2 211
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	353	0	353	220	0	220	153	0	153	420	0	420
61009	35	0	35	93	0	93	111	0	111	17	0	17
61011	12 145	0	12 145	12	0	12	4 614	0	4 614	7 543	0	7 543
61209	0	0	0	9 543	0	9 543	9 543	0	9 543	0	0	0
61210	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
61403	1 427	0	1 427	0	0	0	32	0	32	1 395	0	1 395
70606	39 495	0	39 495	17 380	0	17 380	19	0	19	56 856	0	56 856
70607	39	0	39	360	0	360	0	0	0	399	0	399
70608	1 106	0	1 106	313	0	313	0	0	0	1 419	0	1 419
70611	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
Пассив
10208	95 227	0	95 227	0	0	0	0	0	0	95 227	0	95 227
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 939	0	59 939	0	0	0	0	0	0	59 939	0	59 939
30232	47	0	47	967	0	967	956	0	956	36	0	36
40502	701	0	701	925	0	925	277	0	277	53	0	53
40701	18	0	18	38	0	38	35	0	35	15	0	15
40702	97 525	0	97 525	567 246	0	567 246	557 046	0	557 046	87 325	0	87 325
40703	1 912	0	1 912	2 917	0	2 917	3 296	0	3 296	2 291	0	2 291
40802	7 699	0	7 699	27 834	0	27 834	26 725	0	26 725	6 590	0	6 590
40807	531	0	531	2 824	0	2 824	2 388	0	2 388	95	0	95
40817	19 439	0	19 439	35 910	0	35 910	63 931	0	63 931	47 460	0	47 460
40905	26	0	26	956	0	956	937	0	937	7	0	7
40909	0	0	0	194	259	453	194	259	453	0	0	0
40910	0	0	0	119	16	135	119	16	135	0	0	0
40911	56	0	56	5 294	0	5 294	5 303	0	5 303	65	0	65
40912	0	0	0	1 340	553	1 893	1 360	553	1 913	20	0	20
40913	0	0	0	418	709	1 127	418	709	1 127	0	0	0
42301	2 609	374	2 983	5 221	2 566	7 787	6 216	4 130	10 346	3 604	1 938	5 542
42303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42304	13 467	0	13 467	5 708	0	5 708	363	0	363	8 122	0	8 122
42305	55 706	136	55 842	4 349	8	4 357	6 536	4	6 540	57 893	132	58 025
42306	99 287	2 307	101 594	5 772	261	6 033	6 035	92	6 127	99 550	2 138	101 688
42307	19 426	0	19 426	295	0	295	629	0	629	19 760	0	19 760
42309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	4 233	0	4 233	1 793	0	1 793	1 232	0	1 232	3 672	0	3 672
45415	15	0	15	1	0	1	49	0	49	63	0	63
45515	6 085	0	6 085	1 381	0	1 381	1 795	0	1 795	6 499	0	6 499
45818	16 348	0	16 348	4 708	0	4 708	2 916	0	2 916	14 556	0	14 556
45918	1 279	0	1 279	404	0	404	272	0	272	1 147	0	1 147
47405	0	0	0	3 942	2 375	6 317	3 942	2 375	6 317	0	0	0
47407	0	0	0	3 002	2 767	5 769	3 002	2 767	5 769	0	0	0
47411	1 477	158	1 635	1 964	17	1 981	1 812	11	1 823	1 325	152	1 477
47416	1 003	0	1 003	81 643	0	81 643	80 661	0	80 661	21	0	21
47422	329	574	903	6 583	1 821	8 404	6 487	1 247	7 734	233	0	233
47425	1 799	0	1 799	1 125	0	1 125	548	0	548	1 222	0	1 222
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	332	0	332	0	0	0	40	0	40	372	0	372
52301	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	232	0	232	829	0	829	1 496	0	1 496	899	0	899
60305	15	0	15	3 889	0	3 889	3 931	0	3 931	57	0	57
60309	0	0	0	0	0	0	298	0	298	298	0	298
60311	918	0	918	2 961	0	2 961	2 554	0	2 554	511	0	511
60322	24	0	24	27 242	0	27 242	27 234	0	27 234	16	0	16
60601	12 429	0	12 429	0	0	0	265	0	265	12 694	0	12 694
60903	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	44 637	0	44 637	13	0	13	12 870	0	12 870	57 494	0	57 494
70602	120	0	120	80	0	80	0	0	0	40	0	40
70603	1 074	0	1 074	0	0	0	302	0	302	1 376	0	1 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	52 555	0	52 555	2 407	0	2 407	1 108	0	1 108	53 854	0	53 854
90902	281 767	0	281 767	7 140	0	7 140	69 133	0	69 133	219 774	0	219 774
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	738 784	0	738 784	13 501	0	13 501	16 230	0	16 230	736 055	0	736 055
91501	0	0	0	1 057	0	1 057	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	1 668	0	1 668	35	0	35	1	0	1	1 702	0	1 702
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
91803	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99998	427 653	0	427 653	28 105	0	28 105	29 565	0	29 565	426 193	0	426 193
Пассив
91003	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91311	36 518	0	36 518	80	0	80	160	0	160	36 598	0	36 598
91312	289 250	0	289 250	10 671	0	10 671	12 566	0	12 566	291 145	0	291 145
91315	45 356	0	45 356	0	0	0	0	0	0	45 356	0	45 356
91317	42 800	0	42 800	18 446	0	18 446	15 011	0	15 011	39 365	0	39 365
91507	13 729	0	13 729	0	0	0	0	0	0	13 729	0	13 729
99999	1 099 026	0	1 099 026	84 841	0	84 841	22 509	0	22 509	1 036 694	0	1 036 694
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 686	1 555	4 241	2 686	1 555	4 241	0	0	0
93801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 547	2 700	4 247	1 547	2 700	4 247	0	0	0
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 746 704,0000	0	0	0,0000	0	0	588 005,0000	0	0	1 158 699,0000
Пассив
98050	0	0	1 746 705,0000	0	0	588 005,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 700,0000

Страница была полезной?