Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 428	17 635	44 063	923 436	25 785	949 221	902 080	27 014	929 094	47 784	16 406	64 190
20207	4 231	76	4 307	56 689	829	57 518	60 920	905	61 825	0	0	0
20208	28 756	0	28 756	278 890	0	278 890	278 813	0	278 813	28 833	0	28 833
20209	1 392	0	1 392	883 938	4 111	888 049	882 594	4 111	886 705	2 736	0	2 736
30102	11 612	0	11 612	5 927 635	0	5 927 635	5 921 328	0	5 921 328	17 919	0	17 919
30110	29 279	2 406	31 685	271 174	7 907	279 081	269 991	7 865	277 856	30 462	2 448	32 910
30114	0	8 618	8 618	0	250 428	250 428	0	247 541	247 541	0	11 505	11 505
30202	4 865	0	4 865	125	0	125	0	0	0	4 990	0	4 990
30204	973	0	973	0	0	0	163	0	163	810	0	810
30213	537	665	1 202	1 041	1 561	2 602	890	1 247	2 137	688	979	1 667
30221	0	0	0	265 100	0	265 100	265 100	0	265 100	0	0	0
30233	264	4	268	31 012	2 206	33 218	30 751	2 138	32 889	525	72	597
30402	126	0	126	5 217 010	0	5 217 010	5 216 322	0	5 216 322	814	0	814
30404	0	0	0	3 046 551	0	3 046 551	3 046 551	0	3 046 551	0	0	0
30409	0	0	0	25 700 288	0	25 700 288	25 700 288	0	25 700 288	0	0	0
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32107	0	56 858	56 858	0	1 177	1 177	0	58 035	58 035	0	0	0
32108	0	113 716	113 716	0	88 110	88 110	0	9 310	9 310	0	192 516	192 516
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45201	2 418	0	2 418	19 766	0	19 766	17 205	0	17 205	4 979	0	4 979
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45206	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
45506	13 214	0	13 214	0	0	0	6 202	0	6 202	7 012	0	7 012
45507	3 420	0	3 420	10 700	0	10 700	295	0	295	13 825	0	13 825
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45815	7 939	0	7 939	70	0	70	138	0	138	7 871	0	7 871
45912	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
45915	296	0	296	3	0	3	5	0	5	294	0	294
47404	285	4 522	4 807	9 593 716	65 886	9 659 602	9 593 720	65 797	9 659 517	281	4 611	4 892
47408	0	0	0	3 354 247	3 379 959	6 734 206	3 354 247	3 379 959	6 734 206	0	0	0
47423	4 895	0	4 895	196 755	16 445	213 200	182 799	16 445	199 244	18 851	0	18 851
47427	188	0	188	2 681	1 019	3 700	2 640	1 003	3 643	229	16	245
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50104	58 472	0	58 472	86 729	0	86 729	58 532	0	58 532	86 669	0	86 669
50105	263 694	0	263 694	5 574 010	0	5 574 010	5 567 143	0	5 567 143	270 561	0	270 561
50106	156 927	0	156 927	954 256	0	954 256	945 276	0	945 276	165 907	0	165 907
50107	95 156	0	95 156	5 734 933	0	5 734 933	5 571 624	0	5 571 624	258 465	0	258 465
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60312	3 776	0	3 776	12 794	0	12 794	12 955	0	12 955	3 615	0	3 615
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Пассив
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40702	290 398	1 096	291 494	2 919 617	89 249	3 008 866	2 948 641	89 595	3 038 236	319 422	1 442	320 864
40703	98	0	98	155	0	155	123	0	123	66	0	66
40802	4 403	40	4 443	24 664	138	24 802	22 173	98	22 271	1 912	0	1 912
40807	216	0	216	223	0	223	8	0	8	1	0	1
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	67 679	11 121	78 800	146 328	6 960	153 288	141 496	4 751	146 247	62 847	8 912	71 759
40820	1 076	1 058	2 134	740	454	1 194	1 160	326	1 486	1 496	930	2 426
40903	30	0	30	164	0	164	440	0	440	306	0	306
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
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40913	0	0	0	797	1 793	2 590	797	1 793	2 590	0	0	0
42301	563	200	763	0	12	12	0	6	6	563	194	757
42304	12 301	0	12 301	663	202	865	10 875	202	11 077	22 513	0	22 513
42305	25 525	1 190	26 715	11 429	43	11 472	38 257	46	38 303	52 353	1 193	53 546
42306	32 337	38 853	71 190	5 572	2 284	7 856	133 719	6 497	140 216	160 484	43 066	203 550
42309	925	0	925	125	0	125	135	0	135	935	0	935
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42605	497	0	497	0	0	0	1 130	0	1 130	1 627	0	1 627
42606	21	0	21	0	8	8	800	350	1 150	821	342	1 163
43802	37 403	0	37 403	57 403	0	57 403	42 424	0	42 424	22 424	0	22 424
45215	13 824	0	13 824	6 172	0	6 172	10 578	0	10 578	18 230	0	18 230
45515	3 891	0	3 891	2 454	0	2 454	2 260	0	2 260	3 697	0	3 697
45818	68 051	0	68 051	113	0	113	26	0	26	67 964	0	67 964
45918	2 265	0	2 265	1	0	1	0	0	0	2 264	0	2 264
47403	0	0	0	15 012 677	114 200	15 126 877	15 012 677	114 200	15 126 877	0	0	0
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47411	22	345	367	26	20	46	1 367	310	1 677	1 363	635	1 998
47416	135	0	135	4 648	0	4 648	4 550	0	4 550	37	0	37
47422	3 496	0	3 496	64 361	0	64 361	74 905	0	74 905	14 040	0	14 040
47425	458	0	458	1 561	0	1 561	2 005	0	2 005	902	0	902
47426	0	0	0	1 754	0	1 754	1 837	0	1 837	83	0	83
47804	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
50120	34	0	34	3 324	0	3 324	3 883	0	3 883	593	0	593
50219	231	0	231	0	0	0	1	0	1	232	0	232
50319	4 627	0	4 627	44	0	44	31	0	31	4 614	0	4 614
52304	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	0	0	0
52501	90	0	90	101	0	101	11	0	11	0	0	0
60301	2 342	0	2 342	6 842	0	6 842	6 444	0	6 444	1 944	0	1 944
60305	0	0	0	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
60311	28 894	0	28 894	8 345	0	8 345	11 125	0	11 125	31 674	0	31 674
60322	30	0	30	205	0	205	205	0	205	30	0	30
60324	7 918	0	7 918	1	0	1	0	0	0	7 917	0	7 917
60601	17 342	0	17 342	53	0	53	861	0	861	18 150	0	18 150
60903	290	0	290	0	0	0	7	0	7	297	0	297
61304	1 182	0	1 182	430	0	430	338	0	338	1 090	0	1 090
61501	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
70601	224 490	0	224 490	0	0	0	59 276	0	59 276	283 766	0	283 766
70602	6 437	0	6 437	9 869	0	9 869	12 086	0	12 086	8 654	0	8 654
70603	28 504	0	28 504	0	0	0	9 286	0	9 286	37 790	0	37 790
70701	1 897 150	0	1 897 150	0	0	0	0	0	0	1 897 150	0	1 897 150
70702	7 604	0	7 604	0	0	0	0	0	0	7 604	0	7 604
70703	235 027	0	235 027	0	0	0	0	0	0	235 027	0	235 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	0	0	0
90901	88	0	88	380	0	380	380	0	380	88	0	88
90902	15 134	0	15 134	208	0	208	161	0	161	15 181	0	15 181
91202	26	0	26	5	0	5	8	0	8	23	0	23
91203	12	0	12	9	0	9	20	0	20	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
91414	340 453	0	340 453	46 458	0	46 458	47 828	0	47 828	339 083	0	339 083
91418	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91604	19 694	0	19 694	1 166	0	1 166	42	0	42	20 818	0	20 818
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 154	0	15 154	0	0	0	0	0	0	15 154	0	15 154
91803	664	0	664	0	0	0	2	0	2	662	0	662
99998	342 565	0	342 565	96 353	0	96 353	66 404	0	66 404	372 514	0	372 514
Пассив
91311	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0
91312	276 985	0	276 985	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	276 985	0	276 985
91314	0	0	0	0	0	0	38 963	0	38 963	38 963	0	38 963
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	10 743	0	10 743	19 856	0	19 856	17 323	0	17 323	8 210	0	8 210
91318	10 792	0	10 792	0	0	0	0	0	0	10 792	0	10 792
91507	36 484	43	36 527	96	2	98	23	2	25	36 411	43	36 454
91508	668	0	668	0	0	0	42	0	42	710	0	710
99999	391 960	0	391 960	55 520	0	55 520	55 305	0	55 305	391 745	0	391 745
Г. Срочные сделки
Актив
93001	147 842	0	147 842	3 269 903	16 589	3 286 492	3 249 939	16 589	3 266 528	167 806	0	167 806
93301	0	0	0	0	1 388	1 388	0	1 388	1 388	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 397	1 397	0	1 397	1 397	0	0	0
93801	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
Пассив
96001	0	147 831	147 831	10 439	3 270 394	3 280 833	10 439	3 290 326	3 300 765	0	167 763	167 763
96301	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
96302	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
96801	11	0	11	14 336	0	14 336	14 368	0	14 368	43	0	43
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 363 861,0000	0	0	32 479 410,0000	0	0	32 316 457,0000	0	0	1 526 814,0000
Пассив
98040	0	0	64 117,0000	0	0	31 117 357,0000	0	0	31 118 614,0000	0	0	65 374,0000
98050	0	0	1 149 044,0000	0	0	1 354 678,0000	0	0	1 471 374,0000	0	0	1 265 740,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	62 234 815,0000	0	0	62 234 815,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 701,0000	0	0	56 665,0000	0	0	101 664,0000	0	0	195 700,0000

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