Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	157 643	138 979	296 622	707 099	196 947	904 046	776 508	228 313	1 004 821	88 234	107 613	195 847
20207	4 501	3 784	8 285	36 355	15 855	52 210	36 612	17 439	54 051	4 244	2 200	6 444
20208	32	0	32	220	0	220	226	0	226	26	0	26
20209	0	0	0	446 807	12 075	458 882	446 807	12 075	458 882	0	0	0
30102	89 234	0	89 234	3 488 166	0	3 488 166	3 480 951	0	3 480 951	96 449	0	96 449
30110	11 140	12 421	23 561	21 681	31 595	53 276	16 704	29 866	46 570	16 117	14 150	30 267
30114	0	159 191	159 191	0	1 015 063	1 015 063	0	903 071	903 071	0	271 183	271 183
30202	9 278	0	9 278	1 916	0	1 916	0	0	0	11 194	0	11 194
30204	10 196	0	10 196	3 332	0	3 332	0	0	0	13 528	0	13 528
30221	0	0	0	19 500	143 696	163 196	19 500	143 696	163 196	0	0	0
30233	78	0	78	3 982	80	4 062	3 658	74	3 732	402	6	408
30402	4 132	0	4 132	2 230 072	0	2 230 072	2 231 981	0	2 231 981	2 223	0	2 223
30602	3 629	0	3 629	16 500	0	16 500	16 372	0	16 372	3 757	0	3 757
31902	160 000	0	160 000	1 290 000	0	1 290 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31903	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	285 000	0	285 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	28 429	28 429	0	774	774	0	1 701	1 701	0	27 502	27 502
32006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32102	15 000	0	15 000	0	11 876	11 876	15 000	11 876	26 876	0	0	0
32103	0	0	0	17 000	5 599	22 599	0	5 599	5 599	17 000	0	17 000
32104	0	14 215	14 215	0	28 443	28 443	0	28 907	28 907	0	13 751	13 751
32108	0	14 215	14 215	0	387	387	0	851	851	0	13 751	13 751
45201	5 561	0	5 561	7 260	0	7 260	7 011	0	7 011	5 810	0	5 810
45204	5 000	0	5 000	2 880	0	2 880	170	0	170	7 710	0	7 710
45205	0	0	0	880	0	880	0	0	0	880	0	880
45206	507 063	158 073	665 136	90 742	33 067	123 809	168 295	10 464	178 759	429 510	180 676	610 186
45207	396 660	159 246	555 906	32 940	57 513	90 453	18 768	34 641	53 409	410 832	182 118	592 950
45208	5 130	36 305	41 435	0	1 559	1 559	0	1 533	1 533	5 130	36 331	41 461
45504	12 340	0	12 340	0	0	0	7 300	0	7 300	5 040	0	5 040
45505	48 636	7 242	55 878	7 925	7 265	15 190	5 681	952	6 633	50 880	13 555	64 435
45506	32 858	69 437	102 295	11 001	8 163	19 164	2 214	55 161	57 375	41 645	22 439	64 084
45507	111 692	92 269	203 961	1 900	26 429	28 329	1 215	5 622	6 837	112 377	113 076	225 453
45509	1 829	493	2 322	4 817	2 327	7 144	5 102	2 633	7 735	1 544	187	1 731
45708	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
45812	253	0	253	252	0	252	505	0	505	0	0	0
45815	3 917	24	3 941	71	248	319	0	1	1	3 988	271	4 259
45817	0	705	705	0	19	19	0	42	42	0	682	682
45912	93	0	93	38	0	38	38	0	38	93	0	93
45915	205	0	205	137	59	196	0	0	0	342	59	401
45917	0	31	31	0	1	1	0	2	2	0	30	30
47408	0	24 289	24 289	1 574 770	1 766 362	3 341 132	1 574 770	1 766 237	3 341 007	0	24 414	24 414
47423	85	84	169	5 338	27 105	32 443	5 363	27 142	32 505	60	47	107
47427	1 502	331	1 833	18 695	4 125	22 820	18 034	3 957	21 991	2 163	499	2 662
50104	0	0	0	15 216	0	15 216	0	0	0	15 216	0	15 216
50121	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60302	11	0	11	78	0	78	89	0	89	0	0	0
60306	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60308	20	0	20	197	0	197	202	0	202	15	0	15
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	794	0	794	3 007	0	3 007	3 035	0	3 035	766	0	766
60314	0	37	37	0	326	326	0	219	219	0	144	144
60401	12 594	0	12 594	0	0	0	0	0	0	12 594	0	12 594
60701	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	18	0	18	48	0	48	48	0	48	18	0	18
61009	52	0	52	316	0	316	355	0	355	13	0	13
61403	2 963	0	2 963	2 193	0	2 193	1 048	0	1 048	4 108	0	4 108
70606	143 692	0	143 692	58 560	0	58 560	18	0	18	202 234	0	202 234
70608	190 009	0	190 009	77 397	0	77 397	0	0	0	267 406	0	267 406
70611	1 108	0	1 108	1 687	0	1 687	0	0	0	2 795	0	2 795
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	87 041	0	87 041	0	0	0	18 949	0	18 949	105 990	0	105 990
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	872	872	0	3 269	3 269	0	3 415	3 415	0	1 018	1 018
30111	1 174	110 282	111 456	41 549	432 478	474 027	40 647	408 638	449 285	272	86 442	86 714
30220	0	0	0	0	3 404	3 404	0	3 404	3 404	0	0	0
30232	0	0	0	279	22	301	279	115	394	0	93	93
30601	0	0	0	1 183	0	1 183	1 620	0	1 620	437	0	437
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	16 009	16 009	0	16 155	16 155	0	146	146	0	0	0
40502	61 891	0	61 891	4 716	0	4 716	0	0	0	57 175	0	57 175
40701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40702	433 097	66 478	499 575	3 283 872	508 620	3 792 492	3 204 922	511 962	3 716 884	354 147	69 820	423 967
40703	757	0	757	2 728	0	2 728	2 868	0	2 868	897	0	897
40802	9 434	0	9 434	37 438	0	37 438	36 862	123	36 985	8 858	123	8 981
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	242	1 124	1 366	195	392	587	338	25	363	385	757	1 142
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22 426	8 394	30 820	111 671	113 364	225 035	101 646	119 639	221 285	12 401	14 669	27 070
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	64	1 327	1 391	11	969	980	12	684	696	65	1 042	1 107
40821	0	0	0	15 120	0	15 120	15 120	0	15 120	0	0	0
40905	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
40909	0	3	3	486	525	1 011	486	525	1 011	0	3	3
40910	0	0	0	251	133	384	251	133	384	0	0	0
40911	2 377	0	2 377	109 900	0	109 900	111 210	0	111 210	3 687	0	3 687
40912	0	0	0	2 925	6 210	9 135	2 925	6 210	9 135	0	0	0
40913	0	0	0	8 639	19 431	28 070	8 639	19 431	28 070	0	0	0
42104	0	0	0	0	57	57	0	1 157	1 157	0	1 100	1 100
42105	11 100	153 013	164 113	0	8 863	8 863	0	5 254	5 254	11 100	149 404	160 504
42106	1 000	54 250	55 250	0	2 839	2 839	0	1 677	1 677	1 000	53 088	54 088
42301	56 815	11 800	68 615	268 579	120 695	389 274	236 044	172 315	408 359	24 280	63 420	87 700
42304	3 900	2 204	6 104	2 404	929	3 333	149	75	224	1 645	1 350	2 995
42305	230 478	362 912	593 390	22 204	48 644	70 848	38 900	33 461	72 361	247 174	347 729	594 903
42306	168 772	172 544	341 316	15 003	10 110	25 113	3 672	23 614	27 286	157 441	186 048	343 489
42307	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42309	64	36	100	389	651	1 040	358	738	1 096	33	123	156
42601	392	559	951	527	736	1 263	142	760	902	7	583	590
42604	0	608	608	0	15	15	0	27	27	0	620	620
42605	0	257	257	0	6	6	0	12	12	0	263	263
42606	1 366	7 003	8 369	0	419	419	0	190	190	1 366	6 774	8 140
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	149 734	0	149 734	23 107	0	23 107	24 381	0	24 381	151 008	0	151 008
45515	19 500	0	19 500	5 169	0	5 169	664	0	664	14 995	0	14 995
45818	4 481	0	4 481	462	0	462	203	0	203	4 222	0	4 222
45918	242	0	242	3	0	3	7	0	7	246	0	246
47407	0	0	0	1 751 726	1 593 321	3 345 047	1 751 726	1 593 321	3 345 047	0	0	0
47411	3 629	6 294	9 923	3 531	4 501	8 032	3 864	4 144	8 008	3 962	5 937	9 899
47416	26	0	26	9 709	939	10 648	9 743	939	10 682	60	0	60
47422	147	292	439	14 744	67 902	82 646	15 177	68 095	83 272	580	485	1 065
47425	9 585	0	9 585	5 620	0	5 620	8 103	0	8 103	12 068	0	12 068
47426	0	1 942	1 942	283	3 859	4 142	283	1 917	2 200	0	0	0
52305	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
52501	2 320	0	2 320	0	0	0	771	0	771	3 091	0	3 091
60301	44	0	44	4 381	99	4 480	4 577	130	4 707	240	31	271
60305	0	0	0	6 141	0	6 141	6 141	0	6 141	0	0	0
60309	253	0	253	253	0	253	93	0	93	93	0	93
60322	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60324	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
60601	4 870	0	4 870	0	0	0	170	0	170	5 040	0	5 040
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61304	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70601	154 676	0	154 676	2	0	2	65 482	0	65 482	220 156	0	220 156
70602	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
70603	184 760	0	184 760	0	0	0	76 280	0	76 280	261 040	0	261 040
70801	18 949	0	18 949	18 949	0	18 949	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 768	0	3 768	3 173	0	3 173	3 441	0	3 441	3 500	0	3 500
90902	46 537	0	46 537	1 480	0	1 480	1 956	0	1 956	46 061	0	46 061
90909	0	0	0	0	3 404	3 404	0	3 404	3 404	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	743 000	253 958	996 958	47 265	43 156	90 421	36 920	78 240	115 160	753 345	218 874	972 219
91604	1 745	271	2 016	242	17	259	46	16	62	1 941	272	2 213
91704	18	2 264	2 282	0	62	62	0	136	136	18	2 190	2 208
91802	844	2 793	3 637	0	76	76	0	167	167	844	2 702	3 546
99998	1 259 516	0	1 259 516	371 324	0	371 324	306 387	0	306 387	1 324 453	0	1 324 453
Пассив
91003	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
91004	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	0	0
91311	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
91312	855 739	9 370	865 109	44 243	561	44 804	71 949	256	72 205	883 445	9 065	892 510
91315	160 116	2 482	162 598	11 863	206	12 069	48 017	66	48 083	196 270	2 342	198 612
91316	12 250	5 940	18 190	10 500	58 462	68 962	10 500	75 855	86 355	12 250	23 333	35 583
91317	104 950	9 201	114 151	117 741	57 563	175 304	96 744	62 689	159 433	83 953	14 327	98 280
91507	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
99999	1 055 199	0	1 055 199	124 068	0	124 068	98 617	0	98 617	1 029 748	0	1 029 748
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	105 500	105 500	87 139	1 561 120	1 648 259	81 363	1 644 796	1 726 159	5 776	21 824	27 600
93801	29	0	29	5 954	0	5 954	5 946	0	5 946	37	0	37
Пассив
96001	105 529	0	105 529	1 640 405	81 397	1 721 802	1 556 671	87 203	1 643 874	21 795	5 806	27 601
96801	0	0	0	5 391	0	5 391	5 427	0	5 427	36	0	36
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	15 732,0000	0	0	340,0000	0	0	2 153 491,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	340,0000	0	0	1 094,0000	0	0	2 138 853,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 638,0000	0	0	14 638,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?