Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 579	0	17 579	137 166	0	137 166	128 606	0	128 606	26 139	0	26 139
20209	0	0	0	70 741	0	70 741	70 741	0	70 741	0	0	0
30102	114 784	0	114 784	1 083 215	0	1 083 215	1 058 513	0	1 058 513	139 486	0	139 486
30202	1 822	0	1 822	0	0	0	56	0	56	1 766	0	1 766
30302	1 829	0	1 829	0	0	0	242	0	242	1 587	0	1 587
30306	130 000	0	130 000	0	0	0	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000
31904	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000
45206	18 288	0	18 288	9 539	0	9 539	1 484	0	1 484	26 343	0	26 343
45207	33 990	0	33 990	12 100	0	12 100	1 340	0	1 340	44 750	0	44 750
45406	2 830	0	2 830	0	0	0	455	0	455	2 375	0	2 375
45407	4 950	0	4 950	0	0	0	500	0	500	4 450	0	4 450
45505	831	0	831	50	0	50	122	0	122	759	0	759
45506	46 858	0	46 858	2 470	0	2 470	1 836	0	1 836	47 492	0	47 492
45507	236	0	236	0	0	0	7	0	7	229	0	229
45815	168	0	168	6	0	6	21	0	21	153	0	153
47423	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
47427	269	0	269	1 693	0	1 693	1 730	0	1 730	232	0	232
60306	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	2	0	2	67	0	67	66	0	66	3	0	3
60312	8	0	8	809	0	809	731	0	731	86	0	86
60323	10	0	10	2	0	2	7	0	7	5	0	5
60401	3 347	0	3 347	10	0	10	0	0	0	3 357	0	3 357
61002	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61008	21	0	21	23	0	23	22	0	22	22	0	22
61009	3	0	3	25	0	25	22	0	22	6	0	6
61403	1 602	0	1 602	12	0	12	44	0	44	1 570	0	1 570
70606	9 436	0	9 436	3 837	0	3 837	0	0	0	13 273	0	13 273
70611	551	0	551	449	0	449	0	0	0	1 000	0	1 000
Пассив
10208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 240	0	1 240	0	0	0	122	0	122	1 362	0	1 362
10801	4 785	0	4 785	84	0	84	2 414	0	2 414	7 115	0	7 115
30301	1 829	0	1 829	484	0	484	242	0	242	1 587	0	1 587
30305	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000	0	0	0	110 000	0	110 000
40502	4 178	0	4 178	3 007	0	3 007	4 230	0	4 230	5 401	0	5 401
40602	207	0	207	548	0	548	485	0	485	144	0	144
40702	117 341	0	117 341	991 545	0	991 545	1 063 999	0	1 063 999	189 795	0	189 795
40703	5 843	0	5 843	6 113	0	6 113	6 246	0	6 246	5 976	0	5 976
40802	22 487	0	22 487	98 563	0	98 563	95 699	0	95 699	19 623	0	19 623
40817	436	0	436	6 326	0	6 326	6 697	0	6 697	807	0	807
40821	127	0	127	13 316	0	13 316	13 196	0	13 196	7	0	7
40911	0	0	0	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	0	0	0
42105	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
42301	559	0	559	31	0	31	29	0	29	557	0	557
42305	3 995	0	3 995	154	0	154	152	0	152	3 993	0	3 993
42306	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
42307	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
45215	1 150	0	1 150	38	0	38	967	0	967	2 079	0	2 079
45415	131	0	131	13	0	13	0	0	0	118	0	118
45515	608	0	608	241	0	241	362	0	362	729	0	729
45818	142	0	142	10	0	10	6	0	6	138	0	138
47411	78	0	78	0	0	0	54	0	54	132	0	132
47416	128	0	128	117 592	0	117 592	117 518	0	117 518	54	0	54
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	127	0	127	216	0	216	169	0	169	80	0	80
47426	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
60301	3	0	3	1 078	0	1 078	1 075	0	1 075	0	0	0
60305	221	0	221	838	0	838	799	0	799	182	0	182
60309	9	0	9	8	0	8	9	0	9	10	0	10
60311	16	0	16	330	0	330	357	0	357	43	0	43
60601	1 465	0	1 465	0	0	0	76	0	76	1 541	0	1 541
70601	14 318	0	14 318	0	0	0	3 756	0	3 756	18 074	0	18 074
70801	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	47 331	0	47 331	2 618	0	2 618	972	0	972	48 977	0	48 977
90902	37 583	0	37 583	2 743	0	2 743	2 662	0	2 662	37 664	0	37 664
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	166 396	0	166 396	18 644	0	18 644	3 579	0	3 579	181 461	0	181 461
91604	132	0	132	14	0	14	10	0	10	136	0	136
99998	207 669	0	207 669	16 021	0	16 021	17 815	0	17 815	205 875	0	205 875
Пассив
91312	189 502	0	189 502	3 027	0	3 027	10 867	0	10 867	197 342	0	197 342
91315	2 677	0	2 677	0	0	0	155	0	155	2 832	0	2 832
91316	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	2 539	0	2 539	5 000	0	5 000	2 461	0	2 461
91507	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
99999	301 443	0	301 443	6 320	0	6 320	23 116	0	23 116	318 239	0	318 239

Страница была полезной?