Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 007	0	32 007	937 942	0	937 942	925 241	0	925 241	44 708	0	44 708
20209	0	0	0	4 420	0	4 420	4 420	0	4 420	0	0	0
30102	87 357	0	87 357	2 956 504	0	2 956 504	2 878 757	0	2 878 757	165 104	0	165 104
30110	67	0	67	1 883	0	1 883	1 812	0	1 812	138	0	138
30202	5 923	0	5 923	297	0	297	0	0	0	6 220	0	6 220
30210	20 000	0	20 000	300 000	0	300 000	290 000	0	290 000	30 000	0	30 000
31904	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	13 724	0	13 724	29 359	0	29 359	29 376	0	29 376	13 707	0	13 707
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	64 741	0	64 741	150	0	150	0	0	0	64 891	0	64 891
45205	39 150	0	39 150	4 070	0	4 070	3 800	0	3 800	39 420	0	39 420
45206	144 673	0	144 673	51 000	0	51 000	6 640	0	6 640	189 033	0	189 033
45207	109 726	0	109 726	4 000	0	4 000	30 778	0	30 778	82 948	0	82 948
45401	119	0	119	217	0	217	229	0	229	107	0	107
45406	1 350	0	1 350	100	0	100	0	0	0	1 450	0	1 450
45407	4 934	0	4 934	0	0	0	155	0	155	4 779	0	4 779
45503	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	35	0	35	170	0	170	3	0	3	202	0	202
45506	45 743	0	45 743	10 352	0	10 352	4 341	0	4 341	51 754	0	51 754
45507	12 041	0	12 041	900	0	900	4 094	0	4 094	8 847	0	8 847
45812	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
45815	6 306	0	6 306	60	0	60	89	0	89	6 277	0	6 277
45912	4 783	0	4 783	0	0	0	0	0	0	4 783	0	4 783
45915	582	0	582	95	0	95	100	0	100	577	0	577
47423	252	0	252	127	0	127	60	0	60	319	0	319
47427	5 355	0	5 355	5 960	0	5 960	5 355	0	5 355	5 960	0	5 960
51401	25 384	0	25 384	181	0	181	0	0	0	25 565	0	25 565
51403	50 140	0	50 140	255	0	255	0	0	0	50 395	0	50 395
51404	11 156	0	11 156	80	0	80	0	0	0	11 236	0	11 236
51502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	0	0	0	199	0	199	112	0	112	87	0	87
60306	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	1 323	0	1 323	4 320	0	4 320	4 401	0	4 401	1 242	0	1 242
60323	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	22 443	0	22 443	40	0	40	0	0	0	22 483	0	22 483
60404	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60701	42 095	0	42 095	115	0	115	68	0	68	42 142	0	42 142
60702	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
61002	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
61008	13	0	13	122	0	122	122	0	122	13	0	13
61009	52	0	52	149	0	149	93	0	93	108	0	108
61210	0	0	0	30 390	0	30 390	30 390	0	30 390	0	0	0
61403	519	0	519	0	0	0	36	0	36	483	0	483
70606	43 188	0	43 188	21 028	0	21 028	22	0	22	64 194	0	64 194
70611	304	0	304	375	0	375	0	0	0	679	0	679
Пассив
10207	90 000	0	90 000	9	0	9	9	0	9	90 000	0	90 000
10601	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	59 582	0	59 582	0	0	0	0	0	0	59 582	0	59 582
40602	2 298	0	2 298	6 609	0	6 609	4 559	0	4 559	248	0	248
40603	1 195	0	1 195	19 263	0	19 263	19 764	0	19 764	1 696	0	1 696
40701	94	0	94	1 249	0	1 249	1 161	0	1 161	6	0	6
40702	147 169	0	147 169	7 311 369	0	7 311 369	7 455 697	0	7 455 697	291 497	0	291 497
40703	10 090	0	10 090	38 905	0	38 905	33 549	0	33 549	4 734	0	4 734
40802	8 350	0	8 350	33 563	0	33 563	29 776	0	29 776	4 563	0	4 563
40817	3 295	0	3 295	590 566	0	590 566	591 140	0	591 140	3 869	0	3 869
40905	32	0	32	404	0	404	379	0	379	7	0	7
40906	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
40911	751	0	751	14 907	0	14 907	14 501	0	14 501	345	0	345
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42106	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	1 772	0	1 772	15 435	0	15 435	15 614	0	15 614	1 951	0	1 951
42305	10 458	0	10 458	0	0	0	1 970	0	1 970	12 428	0	12 428
42306	484 749	0	484 749	26 706	0	26 706	49 978	0	49 978	508 021	0	508 021
42307	6 397	0	6 397	742	0	742	1 141	0	1 141	6 796	0	6 796
45215	21 542	0	21 542	736	0	736	3 574	0	3 574	24 380	0	24 380
45415	818	0	818	23	0	23	1	0	1	796	0	796
45515	2 100	0	2 100	105	0	105	136	0	136	2 131	0	2 131
45818	8 499	0	8 499	39	0	39	439	0	439	8 899	0	8 899
45918	3 446	0	3 446	14	0	14	487	0	487	3 919	0	3 919
47411	1 674	0	1 674	1 579	0	1 579	2 118	0	2 118	2 213	0	2 213
47416	11	0	11	1 319	0	1 319	1 619	0	1 619	311	0	311
47422	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47425	1 004	0	1 004	1 372	0	1 372	887	0	887	519	0	519
51510	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60301	1 398	0	1 398	1 939	0	1 939	2 308	0	2 308	1 767	0	1 767
60305	1 703	0	1 703	2 917	0	2 917	3 380	0	3 380	2 166	0	2 166
60309	1	0	1	72	0	72	72	0	72	1	0	1
60311	84	0	84	1 006	0	1 006	1 753	0	1 753	831	0	831
60322	31	0	31	15	0	15	516	0	516	532	0	532
60601	7 416	0	7 416	0	0	0	203	0	203	7 619	0	7 619
70601	45 070	0	45 070	0	0	0	21 698	0	21 698	66 768	0	66 768
70801	10 072	0	10 072	0	0	0	0	0	0	10 072	0	10 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	119 450	0	119 450	1 051	0	1 051	16 567	0	16 567	103 934	0	103 934
90902	76 888	0	76 888	9 681	0	9 681	4 428	0	4 428	82 141	0	82 141
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	909 260	0	909 260	126 503	0	126 503	58 831	0	58 831	976 932	0	976 932
91501	2 900	0	2 900	1 500	0	1 500	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	11 744	0	11 744
91604	2 372	0	2 372	773	0	773	332	0	332	2 813	0	2 813
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	921 842	0	921 842	159 198	0	159 198	255 884	0	255 884	825 156	0	825 156
Пассив
91312	845 925	0	845 925	135 387	0	135 387	51 352	0	51 352	761 890	0	761 890
91316	766	0	766	1 116	0	1 116	480	0	480	130	0	130
91317	20 616	0	20 616	118 896	0	118 896	106 516	0	106 516	8 236	0	8 236
91507	54 535	0	54 535	485	0	485	850	0	850	54 900	0	54 900
99999	1 124 257	0	1 124 257	79 288	0	79 288	138 638	0	138 638	1 183 607	0	1 183 607
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?