Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 275	21 177	90 452	502 424	13 642	516 066	503 476	14 473	517 949	68 223	20 346	88 569
20207	837	199	1 036	14 616	2 677	17 293	14 604	2 657	17 261	849	219	1 068
20209	0	0	0	222 865	4 636	227 501	222 865	4 636	227 501	0	0	0
30102	127 079	0	127 079	2 113 590	0	2 113 590	2 123 404	0	2 123 404	117 265	0	117 265
30110	13 330	89 170	102 500	273 418	17 839	291 257	281 375	13 551	294 926	5 373	93 458	98 831
30202	20 765	0	20 765	2 912	0	2 912	0	0	0	23 677	0	23 677
30204	3 093	0	3 093	618	0	618	0	0	0	3 711	0	3 711
30221	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30302	44 606	0	44 606	104 318	0	104 318	138 416	0	138 416	10 508	0	10 508
30306	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31904	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
44607	833	0	833	0	0	0	42	0	42	791	0	791
45201	3 826	0	3 826	24 142	0	24 142	22 352	0	22 352	5 616	0	5 616
45206	182 798	0	182 798	63 651	0	63 651	18 519	0	18 519	227 930	0	227 930
45207	251 518	0	251 518	51 670	0	51 670	35 263	0	35 263	267 925	0	267 925
45208	6 240	0	6 240	0	0	0	250	0	250	5 990	0	5 990
45401	10 376	0	10 376	12 406	0	12 406	12 008	0	12 008	10 774	0	10 774
45406	23 829	0	23 829	3 400	0	3 400	3 352	0	3 352	23 877	0	23 877
45407	99 640	0	99 640	6 000	0	6 000	5 069	0	5 069	100 571	0	100 571
45505	9 994	0	9 994	166	0	166	186	0	186	9 974	0	9 974
45506	41 203	0	41 203	2 435	0	2 435	1 527	0	1 527	42 111	0	42 111
45507	19 158	0	19 158	0	0	0	413	0	413	18 745	0	18 745
45812	3 222	0	3 222	250	0	250	406	0	406	3 066	0	3 066
45814	1 420	0	1 420	0	0	0	320	0	320	1 100	0	1 100
45815	61	0	61	20	0	20	65	0	65	16	0	16
47404	6 058	11 319	17 377	5 004	8 408	13 412	7 965	8 571	16 536	3 097	11 156	14 253
47408	0	0	0	0	7 977	7 977	0	7 977	7 977	0	0	0
47423	4 771	0	4 771	3 932	0	3 932	3 673	0	3 673	5 030	0	5 030
47427	6 967	20	6 987	7 434	11	7 445	7 027	31	7 058	7 374	0	7 374
60302	289	0	289	665	0	665	516	0	516	438	0	438
60308	7	0	7	447	0	447	449	0	449	5	0	5
60310	1	0	1	202	0	202	201	0	201	2	0	2
60312	376	0	376	3 574	0	3 574	2 289	0	2 289	1 661	0	1 661
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	78 593	0	78 593	56	0	56	322	0	322	78 327	0	78 327
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	5 663	0	5 663	61	0	61	61	0	61	5 663	0	5 663
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	7	0	7	260	0	260	261	0	261	6	0	6
61009	22	0	22	184	0	184	184	0	184	22	0	22
61209	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61403	2 212	0	2 212	99	0	99	378	0	378	1 933	0	1 933
70606	31 088	0	31 088	12 912	0	12 912	1	0	1	43 999	0	43 999
70608	17 022	0	17 022	9 238	0	9 238	0	0	0	26 260	0	26 260
70611	1 163	0	1 163	581	0	581	0	0	0	1 744	0	1 744
Пассив
10207	32 091	0	32 091	0	0	0	0	0	0	32 091	0	32 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10801	75 639	0	75 639	0	0	0	0	0	0	75 639	0	75 639
30222	0	0	0	279 800	0	279 800	279 800	0	279 800	0	0	0
30301	44 606	0	44 606	138 417	0	138 417	104 319	0	104 319	10 508	0	10 508
30305	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
40302	76	0	76	104	0	104	28	0	28	0	0	0
40502	8 177	0	8 177	2 447	0	2 447	1 651	0	1 651	7 381	0	7 381
40602	9 900	0	9 900	78 327	0	78 327	77 584	0	77 584	9 157	0	9 157
40603	263	0	263	431	0	431	295	0	295	127	0	127
40702	610 064	102 332	712 396	2 100 094	14 031	2 114 125	2 049 913	17 133	2 067 046	559 883	105 434	665 317
40703	23 187	0	23 187	36 681	740	37 421	39 346	740	40 086	25 852	0	25 852
40802	64 825	0	64 825	316 394	224	316 618	320 938	224	321 162	69 369	0	69 369
40817	31	0	31	46	0	46	41	0	41	26	0	26
40905	130	0	130	689	0	689	563	0	563	4	0	4
40906	0	0	0	22 390	0	22 390	22 390	0	22 390	0	0	0
40909	2	41	43	266	115	381	264	74	338	0	0	0
40910	0	6	6	16	3	19	16	3	19	0	6	6
40911	340	0	340	34 167	0	34 167	34 163	0	34 163	336	0	336
40912	0	0	0	302	1 069	1 371	302	1 069	1 371	0	0	0
40913	0	0	0	221	1 114	1 335	221	1 114	1 335	0	0	0
42105	63 121	0	63 121	3 121	0	3 121	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	5 199	0	5 199	0	0	0	3 181	0	3 181	8 380	0	8 380
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 568	523	4 091	11 823	258	12 081	11 848	14	11 862	3 593	279	3 872
42304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42305	473	0	473	0	0	0	98	0	98	571	0	571
42306	67 478	19 864	87 342	5 388	1 422	6 810	3 740	1 203	4 943	65 830	19 645	85 475
42307	97 048	982	98 030	17 508	43	17 551	19 440	39	19 479	98 980	978	99 958
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43806	110 346	0	110 346	0	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
44615	125	0	125	6	0	6	0	0	0	119	0	119
45215	10 221	0	10 221	1 386	0	1 386	1 885	0	1 885	10 720	0	10 720
45415	1 828	0	1 828	270	0	270	481	0	481	2 039	0	2 039
45515	687	0	687	19	0	19	25	0	25	693	0	693
45818	4 699	0	4 699	520	0	520	3	0	3	4 182	0	4 182
47407	0	0	0	7 958	0	7 958	7 958	0	7 958	0	0	0
47411	1 050	106	1 156	226	12	238	167	35	202	991	129	1 120
47416	32	0	32	1 928	0	1 928	1 991	0	1 991	95	0	95
47422	3	0	3	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	3	0	3
47425	1 672	0	1 672	763	0	763	565	0	565	1 474	0	1 474
47426	589	0	589	1	0	1	200	0	200	788	0	788
60301	826	0	826	2 179	0	2 179	2 307	0	2 307	954	0	954
60305	753	0	753	4 605	0	4 605	4 129	0	4 129	277	0	277
60309	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60311	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
60601	17 064	0	17 064	303	0	303	241	0	241	17 002	0	17 002
61301	0	0	0	413	0	413	431	0	431	18	0	18
70601	37 230	0	37 230	0	0	0	16 826	0	16 826	54 056	0	54 056
70603	17 008	0	17 008	0	0	0	9 247	0	9 247	26 255	0	26 255
70801	21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	21 374	0	21 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 601	0	15 601	11 767	0	11 767	3 914	0	3 914	23 454	0	23 454
90902	169 077	0	169 077	11 860	0	11 860	7 931	0	7 931	173 006	0	173 006
91202	0	0	0	10	0	10	6	0	6	4	0	4
91203	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	1 014 297	0	1 014 297	186 373	0	186 373	76 555	0	76 555	1 124 115	0	1 124 115
91501	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
91604	153	0	153	10	0	10	0	0	0	163	0	163
99998	1 372 941	0	1 372 941	196 380	0	196 380	194 464	0	194 464	1 374 857	0	1 374 857
Пассив
91003	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0
91004	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91312	1 215 685	0	1 215 685	138 986	0	138 986	149 930	0	149 930	1 226 629	0	1 226 629
91315	129 332	0	129 332	0	0	0	1 605	0	1 605	130 937	0	130 937
91316	8 498	0	8 498	6 635	0	6 635	0	0	0	1 863	0	1 863
91317	19 073	0	19 073	45 314	0	45 314	41 316	0	41 316	15 075	0	15 075
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	1 200 272	0	1 200 272	88 407	0	88 407	210 023	0	210 023	1 321 888	0	1 321 888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	100 000,0000	0	0	99 996,0000

Страница была полезной?