Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 274	691	43 965	179 090	2 058	181 148	210 834	2 627	213 461	11 530	122	11 652
20209	0	0	0	189 532	0	189 532	189 532	0	189 532	0	0	0
30102	37 037	0	37 037	2 188 420	0	2 188 420	2 192 401	0	2 192 401	33 056	0	33 056
30110	404	1 532	1 936	12	1 886	1 898	83	1 350	1 433	333	2 068	2 401
30114	0	3 363	3 363	0	17 041	17 041	0	10 027	10 027	0	10 377	10 377
30202	4 403	0	4 403	150	0	150	0	0	0	4 553	0	4 553
30204	229	0	229	0	0	0	59	0	59	170	0	170
30221	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30302	17 077	183	17 260	48	10	58	152	16	168	16 973	177	17 150
30306	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
32002	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	50	434	484	0	17	17	0	25	25	50	426	476
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	3 943	0	3 943	0	0	0	3 943	0	3 943	0	0	0
45205	9 400	0	9 400	500	0	500	2 900	0	2 900	7 000	0	7 000
45206	58 600	0	58 600	0	0	0	500	0	500	58 100	0	58 100
45208	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	6 250	0	6 250	0	0	0	700	0	700	5 550	0	5 550
45407	9 900	0	9 900	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	10 900	0	10 900
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	222	0	222	65	0	65	40	0	40	247	0	247
45506	11 855	0	11 855	0	0	0	297	0	297	11 558	0	11 558
45507	16 739	0	16 739	0	0	0	157	0	157	16 582	0	16 582
45812	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206
45815	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
45915	223	0	223	245	0	245	221	0	221	247	0	247
47408	0	0	0	8 600	5 617	14 217	8 600	5 617	14 217	0	0	0
47423	21	0	21	18	0	18	16	0	16	23	0	23
47427	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
60302	336	0	336	59	0	59	47	0	47	348	0	348
60306	0	0	0	752	0	752	751	0	751	1	0	1
60308	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
60310	46	0	46	89	0	89	85	0	85	50	0	50
60312	590	0	590	538	0	538	821	0	821	307	0	307
60314	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	80 927	0	80 927	0	0	0	0	0	0	80 927	0	80 927
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	212	0	212	13	0	13	14	0	14	211	0	211
61008	228	0	228	66	0	66	48	0	48	246	0	246
61009	120	0	120	9	0	9	0	0	0	129	0	129
61403	1 134	0	1 134	135	0	135	145	0	145	1 124	0	1 124
70606	5 858	0	5 858	4 604	0	4 604	309	0	309	10 153	0	10 153
70608	1 177	0	1 177	644	0	644	0	0	0	1 821	0	1 821
70802	19 510	0	19 510	0	0	0	0	0	0	19 510	0	19 510
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	35 339	0	35 339	0	0	0	0	0	0	35 339	0	35 339
30111	0	0	0	1 286 178	0	1 286 178	1 286 190	0	1 286 190	12	0	12
30232	0	36	36	24	194	218	24	158	182	0	0	0
30301	17 077	183	17 260	152	16	168	48	10	58	16 973	177	17 150
30305	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40502	13 010	0	13 010	10 501	0	10 501	7 973	0	7 973	10 482	0	10 482
40602	2 418	0	2 418	903	0	903	1 283	0	1 283	2 798	0	2 798
40603	1 176	0	1 176	1 012	0	1 012	5	0	5	169	0	169
40701	0	0	0	289 740	0	289 740	290 292	0	290 292	552	0	552
40702	133 734	3 598	137 332	1 711 906	21 346	1 733 252	1 681 362	28 518	1 709 880	103 190	10 770	113 960
40703	11 637	0	11 637	11 300	0	11 300	11 420	0	11 420	11 757	0	11 757
40802	5 951	0	5 951	42 806	0	42 806	44 167	0	44 167	7 312	0	7 312
40807	0	60	60	0	842	842	0	2 462	2 462	0	1 680	1 680
40817	22 531	558	23 089	43 302	252	43 554	23 616	13	23 629	2 845	319	3 164
40906	0	0	0	62 712	0	62 712	62 712	0	62 712	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	1 129	0	1 129	22 297	0	22 297	21 404	0	21 404	236	0	236
40913	0	0	0	21	3	24	21	3	24	0	0	0
42301	2 768	0	2 768	2 348	0	2 348	1 561	0	1 561	1 981	0	1 981
42305	2 450	0	2 450	522	0	522	1 122	0	1 122	3 050	0	3 050
42306	1 200	1 314	2 514	1 203	56	1 259	3	46	49	0	1 304	1 304
42307	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
45215	1 181	0	1 181	129	0	129	130	0	130	1 182	0	1 182
45415	163	0	163	27	0	27	40	0	40	176	0	176
45515	4 202	0	4 202	42	0	42	0	0	0	4 160	0	4 160
45818	3 497	0	3 497	0	0	0	21	0	21	3 518	0	3 518
45918	47	0	47	46	0	46	51	0	51	52	0	52
47407	0	0	0	8 644	5 531	14 175	8 644	5 531	14 175	0	0	0
47411	0	40	40	43	2	45	43	10	53	0	48	48
47416	3 367	842	4 209	23 482	842	24 324	21 685	0	21 685	1 570	0	1 570
47422	27	0	27	58	3	61	59	3	62	28	0	28
47425	221	0	221	2	0	2	13	0	13	232	0	232
52301	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
60301	0	0	0	678	0	678	1 107	0	1 107	429	0	429
60305	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
60309	21	0	21	30	0	30	11	0	11	2	0	2
60311	3	0	3	204	0	204	204	0	204	3	0	3
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	14 495	0	14 495	0	0	0	494	0	494	14 989	0	14 989
70601	5 954	0	5 954	0	0	0	4 300	0	4 300	10 254	0	10 254
70603	1 159	0	1 159	0	0	0	632	0	632	1 791	0	1 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 542	0	2 542	9 249	0	9 249	3 163	0	3 163	8 628	0	8 628
90902	29 282	0	29 282	12 261	0	12 261	7 977	0	7 977	33 566	0	33 566
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	60 649	0	60 649	2 500	0	2 500	3 250	0	3 250	59 899	0	59 899
91604	408	0	408	106	0	106	0	0	0	514	0	514
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	162 540	0	162 540	24 448	0	24 448	5 051	0	5 051	181 937	0	181 937
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91312	133 273	0	133 273	4 960	0	4 960	23 221	0	23 221	151 534	0	151 534
91315	26 286	0	26 286	0	0	0	1 136	0	1 136	27 422	0	27 422
91507	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
99999	93 055	0	93 055	8 183	0	8 183	17 909	0	17 909	102 781	0	102 781

Страница была полезной?