Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 458	32 816	56 274	165 724	117 381	283 105	153 131	113 290	266 421	36 051	36 907	72 958
20209	0	0	0	101 800	2 229	104 029	101 800	2 229	104 029	0	0	0
30102	83 577	0	83 577	7 699 193	0	7 699 193	7 667 424	0	7 667 424	115 346	0	115 346
30110	534	2 606	3 140	10 952	212	11 164	7 206	295	7 501	4 280	2 523	6 803
30114	34 580	123 828	158 408	0	4 550 801	4 550 801	0	4 291 982	4 291 982	34 580	382 647	417 227
30202	16 023	0	16 023	1 307	0	1 307	0	0	0	17 330	0	17 330
30204	43 301	0	43 301	14 925	0	14 925	0	0	0	58 226	0	58 226
30602	480	0	480	50 000	0	50 000	50 321	0	50 321	159	0	159
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	14 875	14 875	9 000	595	9 595	0	857	857	9 000	14 613	23 613
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	121 102	26 529	147 631	19 840	957	20 797	7 788	6 164	13 952	133 154	21 322	154 476
45108	6 061	0	6 061	0	0	0	188	0	188	5 873	0	5 873
45201	11 715	0	11 715	24 400	0	24 400	20 505	0	20 505	15 610	0	15 610
45203	53 800	0	53 800	75 000	28 429	103 429	53 800	0	53 800	75 000	28 429	103 429
45204	329 548	8 682	338 230	41 315	43 020	84 335	113 498	9 059	122 557	257 365	42 643	300 008
45205	111 550	14 470	126 020	179 508	14 591	194 099	51 945	14 847	66 792	239 113	14 214	253 327
45206	463 089	50 163	513 252	225 494	33 443	258 937	86 387	4 953	91 340	602 196	78 653	680 849
45207	203 357	132 184	335 541	95 000	4 715	99 715	9 101	35 685	44 786	289 256	101 214	390 470
45208	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	500	0	500	11 500	0	11 500
45408	491	0	491	0	0	0	25	0	25	466	0	466
45505	2 324	0	2 324	0	0	0	295	0	295	2 029	0	2 029
45506	35 617	57 881	93 498	5 000	2 314	7 314	2 687	3 337	6 024	37 930	56 858	94 788
45507	12 080	0	12 080	700	14 664	15 364	429	450	879	12 351	14 214	26 565
45605	0	36 364	36 364	0	1 448	1 448	0	2 461	2 461	0	35 351	35 351
45606	0	87 405	87 405	0	3 479	3 479	0	7 010	7 010	0	83 874	83 874
45704	0	1 766	1 766	0	56	56	0	1 263	1 263	0	559	559
45705	0	4 141	4 141	400	164	564	0	420	420	400	3 885	4 285
45706	22 716	0	22 716	0	0	0	329	0	329	22 387	0	22 387
45812	14 141	0	14 141	24 031	0	24 031	24 788	0	24 788	13 384	0	13 384
45912	365	0	365	182	341	523	378	341	719	169	0	169
47404	0	38 942	38 942	1 679 703	1 682 679	3 362 382	1 679 703	1 683 186	3 362 889	0	38 435	38 435
47408	0	0	0	27 723 502	29 105 445	56 828 947	27 723 502	29 105 445	56 828 947	0	0	0
47415	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	57	71	128	4 092	95 122	99 214	3 979	95 193	99 172	170	0	170
47427	3 829	1 055	4 884	18 392	3 729	22 121	15 596	3 828	19 424	6 625	956	7 581
50106	577 020	0	577 020	54 682	0	54 682	3 484	0	3 484	628 218	0	628 218
50109	78 157	0	78 157	668	0	668	9	0	9	78 816	0	78 816
50121	4 861	0	4 861	767	0	767	26	0	26	5 602	0	5 602
51405	527 317	0	527 317	98 922	0	98 922	39 331	0	39 331	586 908	0	586 908
52503	1 960	6 545	8 505	782	262	1 044	554	679	1 233	2 188	6 128	8 316
60306	17	0	17	30	0	30	28	0	28	19	0	19
60308	34	0	34	155	0	155	130	0	130	59	0	59
60310	2 090	0	2 090	1 507	0	1 507	2 903	0	2 903	694	0	694
60312	21 533	0	21 533	10 284	0	10 284	12 447	0	12 447	19 370	0	19 370
60314	13	674	687	412	0	412	112	453	565	313	221	534
60323	2 170	0	2 170	17	0	17	18	0	18	2 169	0	2 169
60401	145 501	0	145 501	11 737	0	11 737	7	0	7	157 231	0	157 231
60701	12 655	0	12 655	3 963	0	3 963	11 750	0	11 750	4 868	0	4 868
60901	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
61008	3	0	3	591	0	591	590	0	590	4	0	4
61009	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	39 486	0	39 486	39 486	0	39 486	0	0	0
61403	14 744	0	14 744	320	0	320	706	0	706	14 358	0	14 358
70606	200 880	0	200 880	129 616	0	129 616	41	0	41	330 455	0	330 455
70607	1 196	0	1 196	567	0	567	330	0	330	1 433	0	1 433
70608	156 392	0	156 392	98 137	0	98 137	0	0	0	254 529	0	254 529
70611	2 740	0	2 740	1 369	0	1 369	0	0	0	4 109	0	4 109
70706	1 212 342	0	1 212 342	197	0	197	1 212 539	0	1 212 539	0	0	0
70707	4 764	0	4 764	0	0	0	4 764	0	4 764	0	0	0
70708	1 461 581	0	1 461 581	0	0	0	1 461 581	0	1 461 581	0	0	0
70711	8 219	0	8 219	1 377	0	1 377	9 596	0	9 596	0	0	0
Пассив
10208	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10801	27 578	0	27 578	0	0	0	0	0	0	27 578	0	27 578
30111	3 783	9 899	13 682	3 613 180	3 610 479	7 223 659	3 613 781	3 602 753	7 216 534	4 384	2 173	6 557
31302	230 000	0	230 000	1 860 000	313 878	2 173 878	1 799 000	569 739	2 368 739	169 000	255 861	424 861
31303	33 000	0	33 000	1 309 000	0	1 309 000	1 481 000	28 429	1 509 429	205 000	28 429	233 429
31304	150 000	28 941	178 941	240 000	29 579	269 579	238 000	638	238 638	148 000	0	148 000
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31309	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31402	0	0	0	1 350 000	1 546 420	2 896 420	1 350 000	1 546 420	2 896 420	0	0	0
31403	70 000	520 929	590 929	760 000	3 621 596	4 381 596	840 000	3 612 389	4 452 389	150 000	511 722	661 722
31406	0	400 073	400 073	0	12 255	12 255	0	12 405	12 405	0	400 223	400 223
31407	0	400 073	400 073	0	12 255	12 255	0	12 405	12 405	0	400 223	400 223
40701	8 008	2 708	10 716	58 725	5 413	64 138	54 924	2 724	57 648	4 207	19	4 226
40702	218 775	42 220	260 995	3 010 696	400 494	3 411 190	3 192 751	449 341	3 642 092	400 830	91 067	491 897
40703	1 328	0	1 328	1 672	0	1 672	2 500	0	2 500	2 156	0	2 156
40802	2 691	0	2 691	5 958	0	5 958	4 270	0	4 270	1 003	0	1 003
40807	2 620	1 273	3 893	9 879	22 555	32 434	10 424	32 919	43 343	3 165	11 637	14 802
40817	2 124	3 340	5 464	52 766	51 093	103 859	59 468	50 541	110 009	8 826	2 788	11 614
40820	5	34	39	15 537	1 860	17 397	20 038	16 074	36 112	4 506	14 248	18 754
40905	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
40909	1	0	1	267	144	411	267	144	411	1	0	1
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	1	0	1	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	1	0	1
40912	0	0	0	228	496	724	228	496	724	0	0	0
40913	0	1	1	90	4 672	4 762	90	4 672	4 762	0	1	1
42006	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	700	5 521	6 221	0	169	169	0	171	171	700	5 523	6 223
42204	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42205	153 471	0	153 471	0	0	0	0	0	0	153 471	0	153 471
42304	8 721	233	8 954	7 695	233	7 928	3 401	0	3 401	4 427	0	4 427
42305	796	0	796	0	533	533	151	1 330	1 481	947	797	1 744
42306	81 249	111 277	192 526	563	33 071	33 634	41 398	26 627	68 025	122 084	104 833	226 917
42307	5 200	0	5 200	0	0	0	22 294	0	22 294	27 494	0	27 494
42309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42605	0	0	0	0	20	20	0	1 016	1 016	0	996	996
42606	7 538	1 626	9 164	10 360	68	10 428	7 418	123	7 541	4 596	1 681	6 277
45115	958	0	958	20	0	20	4	0	4	942	0	942
45215	20 053	0	20 053	5 334	0	5 334	11 764	0	11 764	26 483	0	26 483
45415	233	0	233	11	0	11	0	0	0	222	0	222
45515	271	0	271	55	0	55	284	0	284	500	0	500
45818	13 573	0	13 573	1 325	0	1 325	1 136	0	1 136	13 384	0	13 384
45918	172	0	172	47	0	47	44	0	44	169	0	169
47407	0	0	0	27 760 284	29 099 393	56 859 677	27 760 284	29 099 393	56 859 677	0	0	0
47411	0	0	0	1 129	642	1 771	1 129	642	1 771	0	0	0
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	5 400	0	5 400	12 214	0	12 214	7 391	0	7 391	577	0	577
47422	13	140	153	1 050	95 698	96 748	1 044	95 614	96 658	7	56	63
47425	4 145	0	4 145	8 710	0	8 710	7 636	0	7 636	3 071	0	3 071
47426	594	8 481	9 075	49	291	340	1 315	3 017	4 332	1 860	11 207	13 067
50120	1 603	0	1 603	904	0	904	553	0	553	1 252	0	1 252
52301	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
52304	40 510	0	40 510	40 510	0	40 510	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52305	10 471	0	10 471	0	0	0	0	0	0	10 471	0	10 471
52306	29 795	191 840	221 635	2 000	11 058	13 058	0	7 667	7 667	27 795	188 449	216 244
52307	0	56 355	56 355	0	3 248	3 248	0	2 252	2 252	0	55 359	55 359
52406	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
52501	626	7 991	8 617	129	461	590	71	1 222	1 293	568	8 752	9 320
60301	3 121	0	3 121	6 698	0	6 698	6 916	0	6 916	3 339	0	3 339
60305	3 394	0	3 394	9 260	0	9 260	9 829	0	9 829	3 963	0	3 963
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	118	0	118	44	16	60	124	16	140	198	0	198
60311	5	0	5	186	0	186	1 102	0	1 102	921	0	921
60313	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
60601	24 176	0	24 176	0	0	0	905	0	905	25 081	0	25 081
60903	90	0	90	0	0	0	3	0	3	93	0	93
61304	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70601	188 081	0	188 081	0	0	0	129 899	0	129 899	317 980	0	317 980
70602	2 906	0	2 906	140	0	140	1 468	0	1 468	4 234	0	4 234
70603	182 760	0	182 760	0	0	0	104 240	0	104 240	287 000	0	287 000
70701	1 231 409	0	1 231 409	1 231 854	0	1 231 854	445	0	445	0	0	0
70702	3 830	0	3 830	3 830	0	3 830	0	0	0	0	0	0
70703	1 486 493	0	1 486 493	1 486 493	0	1 486 493	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 688 478	0	2 688 478	2 721 732	0	2 721 732	33 254	0	33 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
90803	6 596	1 157	7 753	0	47	47	0	67	67	6 596	1 137	7 733
90901	195	0	195	347	0	347	536	0	536	6	0	6
90902	28 367	0	28 367	970	2	972	381	2	383	28 956	0	28 956
91202	32 710	166 004	198 714	140 000	6 635	146 635	42 000	9 569	51 569	130 710	163 070	293 780
91203	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
91411	442 195	0	442 195	2 235	0	2 235	38 487	0	38 487	405 943	0	405 943
91412	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	3 277 963	647 631	3 925 594	816 961	365 543	1 182 504	176 184	230 333	406 517	3 918 740	782 841	4 701 581
91416	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
91604	3 359	314	3 673	258	1 203	1 461	0	1 093	1 093	3 617	424	4 041
99998	2 493 318	0	2 493 318	1 214 233	0	1 214 233	824 130	0	824 130	2 883 421	0	2 883 421
Пассив
91003	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
91004	0	0	0	14 925	0	14 925	14 925	0	14 925	0	0	0
91311	2 700	154 855	157 555	2 000	8 926	10 926	18 460	6 189	24 649	19 160	152 118	171 278
91312	2 038 370	44 197	2 082 567	65 160	37 117	102 277	379 958	1 449	381 407	2 353 168	8 529	2 361 697
91316	4 456	0	4 456	151 343	0	151 343	174 530	0	174 530	27 643	0	27 643
91317	227 494	3 618	231 112	457 682	85 669	543 351	458 952	151 702	610 654	228 764	69 651	298 415
91507	17 608	0	17 608	0	0	0	6 760	0	6 760	24 368	0	24 368
91508	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
99999	4 606 491	0	4 606 491	540 651	0	540 651	1 856 200	0	1 856 200	5 922 040	0	5 922 040
Г. Срочные сделки
Актив
93001	109 707	1 262 183	1 371 890	2 760 893	23 648 394	26 409 287	2 774 253	23 714 984	26 489 237	96 347	1 195 593	1 291 940
93002	4 331	52 093	56 424	88 356	456 469	544 825	89 850	502 876	592 726	2 837	5 686	8 523
93304	0	0	0	0	206 002	206 002	0	5 891	5 891	0	200 111	200 111
93306	0	0	0	0	31 097	31 097	0	31 097	31 097	0	0	0
93307	0	0	0	0	31 616	31 616	0	31 616	31 616	0	0	0
93801	0	0	0	90 286	0	90 286	82 895	0	82 895	7 391	0	7 391
Пассив
96001	1 230 270	137 965	1 368 235	22 534 807	3 871 618	26 406 425	22 357 680	3 980 165	26 337 845	1 053 143	246 512	1 299 655
96002	51 984	4 341	56 325	500 597	90 657	591 254	454 281	89 158	543 439	5 668	2 842	8 510
96304	0	0	0	0	0	0	199 800	0	199 800	199 800	0	199 800
96306	0	0	0	31 304	0	31 304	31 304	0	31 304	0	0	0
96307	0	0	0	31 304	0	31 304	31 304	0	31 304	0	0	0
96801	3 754	0	3 754	67 113	0	67 113	63 359	0	63 359	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	26,0000	0	0	25,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	635 030,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	685 030,0000
Пассив
98050	0	0	433 032,0000	0	0	20,0000	0	0	50 022,0000	0	0	483 034,0000
98070	0	0	202 014,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	202 013,0000

Страница была полезной?