Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	5 306	0	5 306	93 700 744	0	93 700 744	93 699 425	0	93 699 425	6 625	0	6 625
30110	71 321	80 156	151 477	12 287	844	13 131	64 187	71 325	135 512	19 421	9 675	29 096
30114	9	4 932	4 941	0	208 869 883	208 869 883	0	208 870 124	208 870 124	9	4 691	4 700
30202	23 399	0	23 399	0	0	0	5 950	0	5 950	17 449	0	17 449
30204	126 786	0	126 786	193 686	0	193 686	0	0	0	320 472	0	320 472
30402	140 026	0	140 026	11 563 139	0	11 563 139	11 384 606	0	11 384 606	318 559	0	318 559
30404	0	0	0	11 851 075	0	11 851 075	11 851 075	0	11 851 075	0	0	0
30409	0	0	0	46 366 760	0	46 366 760	46 366 760	0	46 366 760	0	0	0
32102	0	1 960 358	1 960 358	0	19 882 180	19 882 180	0	21 166 161	21 166 161	0	676 377	676 377
32103	0	0	0	0	4 445 439	4 445 439	0	4 445 439	4 445 439	0	0	0
32202	1 333 754	0	1 333 754	22 345 964	0	22 345 964	22 086 255	0	22 086 255	1 593 463	0	1 593 463
32203	891 207	0	891 207	7 335 218	0	7 335 218	7 939 567	0	7 939 567	286 858	0	286 858
32204	336 496	0	336 496	760 505	0	760 505	1 097 001	0	1 097 001	0	0	0
47002	455 232	0	455 232	5 274 537	0	5 274 537	5 648 798	0	5 648 798	80 971	0	80 971
47102	0	0	0	70 902	0	70 902	70 902	0	70 902	0	0	0
47404	11 665	734 742	746 407	304 904 696	285 375 780	590 280 476	304 905 949	285 388 766	590 294 715	10 412	721 756	732 168
47408	0	0	0	236 841 079	249 469 656	486 310 735	236 841 079	249 469 656	486 310 735	0	0	0
47423	81 841	6 400	88 241	1	6 341	6 342	81 842	6 468	88 310	0	6 273	6 273
47427	506	0	506	7 377	475	7 852	7 832	475	8 307	51	0	51
50104	543 919	0	543 919	417 393	0	417 393	433 359	0	433 359	527 953	0	527 953
50105	0	0	0	178 725	0	178 725	0	0	0	178 725	0	178 725
50106	905 097	0	905 097	486 191	0	486 191	842 270	0	842 270	549 018	0	549 018
50107	1 129 400	0	1 129 400	5 529 031	0	5 529 031	4 974 300	0	4 974 300	1 684 131	0	1 684 131
50109	206 063	0	206 063	394 428	0	394 428	361 323	0	361 323	239 168	0	239 168
50121	3 483	0	3 483	37 626	0	37 626	34 031	0	34 031	7 078	0	7 078
60302	109 940	0	109 940	15	0	15	6 105	0	6 105	103 850	0	103 850
60306	14	0	14	12 877	0	12 877	12 877	0	12 877	14	0	14
60308	642	0	642	1 045	0	1 045	434	0	434	1 253	0	1 253
60310	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
60312	2 504	0	2 504	7 520	0	7 520	7 826	0	7 826	2 198	0	2 198
60314	7 341	0	7 341	6 599	2 809	9 408	6 590	2 793	9 383	7 350	16	7 366
60401	28 278	0	28 278	0	0	0	0	0	0	28 278	0	28 278
60701	562	0	562	91	0	91	0	0	0	653	0	653
61008	0	0	0	476	0	476	458	0	458	18	0	18
61009	0	0	0	145	0	145	32	0	32	113	0	113
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	6 571 007	0	6 571 007	6 571 007	0	6 571 007	0	0	0
61403	3 112	0	3 112	2 172	0	2 172	2 114	0	2 114	3 170	0	3 170
70606	1 111 976	0	1 111 976	1 146 642	0	1 146 642	5	0	5	2 258 613	0	2 258 613
70607	78 036	0	78 036	46 592	0	46 592	0	0	0	124 628	0	124 628
70608	417 604	0	417 604	274 201	0	274 201	0	0	0	691 805	0	691 805
70610	0	0	0	2 641	0	2 641	0	0	0	2 641	0	2 641
70611	750	0	750	543	0	543	0	0	0	1 293	0	1 293
70706	8 758 142	0	8 758 142	52	0	52	8 758 194	0	8 758 194	0	0	0
70707	36 037	0	36 037	0	0	0	36 037	0	36 037	0	0	0
70708	2 284 060	0	2 284 060	0	0	0	2 284 060	0	2 284 060	0	0	0
70710	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
70711	6 502	0	6 502	6 091	0	6 091	12 593	0	12 593	0	0	0
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	559 050	0	559 050	0	0	0	0	0	0	559 050	0	559 050
30111	190	0	190	236 145	0	236 145	236 142	0	236 142	187	0	187
30126	1 497	0	1 497	1 223	0	1 223	0	0	0	274	0	274
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	2 065 000	0	2 065 000	2 065 000	0	2 065 000	0	0	0
31402	4 000 000	2 650 950	6 650 950	16 300 000	83 951 570	100 251 570	12 300 000	86 432 055	98 732 055	0	5 131 435	5 131 435
31403	0	0	0	3 020 000	20 682 954	23 702 954	3 020 000	20 682 954	23 702 954	0	0	0
31404	0	43 036	43 036	0	46 430	46 430	0	3 394	3 394	0	0	0
31405	0	0	0	0	2 087	2 087	0	46 553	46 553	0	44 466	44 466
40701	2 524	99 274	101 798	14 532 765	30 662 475	45 195 240	14 531 442	30 584 938	45 116 380	1 201	21 737	22 938
40807	37 388	978	38 366	126 509	99 943	226 452	122 021	104 187	226 208	32 900	5 222	38 122
40817	0	599	599	0	34	34	0	24	24	0	589	589
42004	0	0	0	0	1 799	1 799	0	58 657	58 657	0	56 858	56 858
42102	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	0	0	0
47403	0	0	0	144 462 175	137 451 967	281 914 142	144 462 175	137 451 967	281 914 142	0	0	0
47407	0	0	0	512 485 726	532 857 404	1 045 343 130	512 485 726	532 857 404	1 045 343 130	0	0	0
47416	178	0	178	63 625 834	0	63 625 834	63 625 656	0	63 625 656	0	0	0
47422	0	0	0	79 582	0	79 582	79 582	0	79 582	0	0	0
47425	2 678	0	2 678	2 671	0	2 671	8	0	8	15	0	15
47426	0	4	4	2 624	1 558	4 182	2 624	1 565	4 189	0	11	11
50120	12 100	0	12 100	10 456	0	10 456	12 561	0	12 561	14 205	0	14 205
60301	0	0	0	10 475	0	10 475	10 475	0	10 475	0	0	0
60305	34 671	0	34 671	76 074	0	76 074	41 465	0	41 465	62	0	62
60309	14 439	0	14 439	0	0	0	1 098	0	1 098	15 537	0	15 537
60311	0	0	0	79 317	0	79 317	79 317	0	79 317	0	0	0
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	19 531	0	19 531	0	0	0	391	0	391	19 922	0	19 922
70601	816 950	0	816 950	0	0	0	999 645	0	999 645	1 816 595	0	1 816 595
70602	83 376	0	83 376	0	0	0	48 082	0	48 082	131 458	0	131 458
70603	659 658	0	659 658	0	0	0	405 886	0	405 886	1 065 544	0	1 065 544
70701	8 942 429	0	8 942 429	8 942 429	0	8 942 429	0	0	0	0	0	0
70702	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0
70703	2 401 518	0	2 401 518	2 401 518	0	2 401 518	0	0	0	0	0	0
70705	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	11 090 933	0	11 090 933	11 345 840	0	11 345 840	254 907	0	254 907
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	504 506	0	504 506	2 388	0	2 388	4 558	0	4 558	502 336	0	502 336
99998	3 412 657	0	3 412 657	39 875 777	0	39 875 777	41 042 197	0	41 042 197	2 246 237	0	2 246 237
Пассив
91314	3 350 700	0	3 350 700	40 854 461	0	40 854 461	39 688 041	0	39 688 041	2 184 280	0	2 184 280
91507	61 957	0	61 957	0	0	0	0	0	0	61 957	0	61 957
99999	504 506	0	504 506	4 558	0	4 558	2 388	0	2 388	502 336	0	502 336
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 018 913	6 056 017	14 074 930	162 063 448	152 375 302	314 438 750	162 739 801	149 040 936	311 780 737	7 342 560	9 390 383	16 732 943
93002	1 299 375	4 324 365	5 623 740	40 345 418	144 500 447	184 845 865	40 447 579	144 605 674	185 053 253	1 197 214	4 219 138	5 416 352
93202	0	0	0	106 869	0	106 869	106 869	0	106 869	0	0	0
93301	0	0	0	737 540	1 355 896	2 093 436	737 540	1 355 896	2 093 436	0	0	0
93302	312 700	199 328	512 028	709 645	1 124 800	1 834 445	737 540	1 324 128	2 061 668	284 805	0	284 805
93303	0	979 347	979 347	791 231	419 607	1 210 838	284 805	996 285	1 281 090	506 426	402 669	909 095
93304	199 719	0	199 719	427 520	0	427 520	142 335	0	142 335	484 904	0	484 904
93305	0	0	0	285 185	0	285 185	285 185	0	285 185	0	0	0
93306	0	0	0	1	314 056	314 057	1	314 056	314 057	0	0	0
93307	0	289 405	289 405	1	46	47	1	289 451	289 452	0	0	0
93801	101 415	0	101 415	2 906 476	0	2 906 476	3 000 114	0	3 000 114	7 777	0	7 777
94001	0	0	0	107 688	0	107 688	107 688	0	107 688	0	0	0
Пассив
96001	5 175 572	8 901 939	14 077 511	142 534 423	169 451 463	311 985 886	146 745 858	167 888 158	314 634 016	9 387 007	7 338 634	16 725 641
96002	4 317 639	1 302 418	5 620 057	143 772 517	40 721 523	184 494 040	143 671 176	40 618 882	184 290 058	4 216 298	1 199 777	5 416 075
96301	0	0	0	0	2 093 236	2 093 236	0	2 093 236	2 093 236	0	0	0
96302	0	489 442	489 442	0	2 074 592	2 074 592	0	1 869 440	1 869 440	0	284 290	284 290
96303	0	1 000 183	1 000 183	0	1 306 222	1 306 222	0	1 212 742	1 212 742	0	906 703	906 703
96304	0	200 037	200 037	0	150 073	150 073	0	434 438	434 438	0	484 402	484 402
96305	0	0	0	0	289 512	289 512	0	289 512	289 512	0	0	0
96306	0	0	0	312 500	46	312 546	312 500	46	312 546	0	0	0
96307	312 500	0	312 500	312 500	47	312 547	0	47	47	0	0	0
96801	80 854	0	80 854	3 000 114	0	3 000 114	2 938 025	0	2 938 025	18 765	0	18 765
97001	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 052 083,0000	0	0	7 915 626,0000	0	0	8 714 354,0000	0	0	6 253 355,0000
Пассив
98040	0	0	1 188 115,0000	0	0	105 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 083 115,0000
98050	0	0	5 363 968,0000	0	0	8 609 354,0000	0	0	7 915 626,0000	0	0	4 670 240,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?