Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 369	12 436	47 805	292 537	65 199	357 736	295 999	63 045	359 044	31 907	14 590	46 497
20207	72	504	576	90 289	1 188	91 477	88 878	1 136	90 014	1 483	556	2 039
20208	2 535	81	2 616	6 210	204	6 414	6 875	199	7 074	1 870	86	1 956
20209	450	0	450	274 397	1 053	275 450	268 912	1 053	269 965	5 935	0	5 935
30102	53 348	0	53 348	11 012 189	0	11 012 189	11 005 912	0	11 005 912	59 625	0	59 625
30110	23 332	2 618	25 950	464 846	4 499	469 345	462 967	4 561	467 528	25 211	2 556	27 767
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30204	1 210	0	1 210	1 750	0	1 750	0	0	0	2 960	0	2 960
30233	195	0	195	2 743	22	2 765	2 938	22	2 960	0	0	0
30302	14 152	8 812	22 964	51 916	526	52 442	2 676	514	3 190	63 392	8 824	72 216
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Пассив
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40703	210	0	210	1 379	0	1 379	1 445	0	1 445	276	0	276
40802	5 449	0	5 449	811	0	811	1 641	0	1 641	6 279	0	6 279
40807	392	179	571	26 904	28 182	55 086	26 874	85 038	111 912	362	57 035	57 397
40817	22 297	5 480	27 777	45 581	4 836	50 417	36 681	24 890	61 571	13 397	25 534	38 931
40820	55	0	55	12	25 531	25 543	6	25 531	25 537	49	0	49
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
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42304	5 778	451	6 229	39	30	69	6 160	171	6 331	11 899	592	12 491
42305	16 245	1 410	17 655	2 121	77	2 198	5 404	543	5 947	19 528	1 876	21 404
42306	199 370	87 950	287 320	10 697	21 824	32 521	24 272	4 022	28 294	212 945	70 148	283 093
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42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
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47425	667	0	667	14 589	0	14 589	15 336	0	15 336	1 414	0	1 414
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60322	10	0	10	367	0	367	367	0	367	10	0	10
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70601	227 270	0	227 270	9	0	9	124 943	0	124 943	352 204	0	352 204
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70603	23 511	0	23 511	0	0	0	28 728	0	28 728	52 239	0	52 239
70701	1 201 156	0	1 201 156	10	0	10	10	0	10	1 201 156	0	1 201 156
70702	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
70703	278 475	0	278 475	0	0	0	0	0	0	278 475	0	278 475
В. Внебалансовые счета
Актив
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91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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Пассив
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91312	776 030	115 762	891 792	61 836	6 673	68 509	95 668	4 627	100 295	809 862	113 716	923 578
91315	4 385	1 823	6 208	1 425	105	1 530	1 500	73	1 573	4 460	1 791	6 251
91316	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	21 500	0	21 500	16 500	0	16 500
91317	123 212	0	123 212	317 909	28 411	346 320	345 921	28 666	374 587	151 224	255	151 479
91507	24 719	358	25 077	0	20	20	0	14	14	24 719	352	25 071
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	2 043 808	0	2 043 808	20 794	0	20 794	283 049	0	283 049	2 306 063	0	2 306 063
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 079	116 002	179 081	390 677	7 268 638	7 659 315	379 052	6 870 881	7 249 933	74 704	513 759	588 463
93002	0	46 476	46 476	0	1 170 711	1 170 711	0	1 032 926	1 032 926	0	184 261	184 261
93201	0	0	0	77 170	0	77 170	77 170	0	77 170	0	0	0
93301	0	0	0	0	235 772	235 772	0	235 772	235 772	0	0	0
93302	0	0	0	0	236 439	236 439	0	236 439	236 439	0	0	0
93303	0	118 228	118 228	0	120 874	120 874	0	239 102	239 102	0	0	0
93501	37 699	0	37 699	224 536	0	224 536	262 235	0	262 235	0	0	0
93502	37 182	0	37 182	304 638	0	304 638	266 627	0	266 627	75 193	0	75 193
93503	5 263	0	5 263	119 892	0	119 892	125 155	0	125 155	0	0	0
93504	0	0	0	24 264	0	24 264	24 264	0	24 264	0	0	0
93505	0	0	0	10 471	0	10 471	10 471	0	10 471	0	0	0
93801	7 011	0	7 011	12 809	0	12 809	16 234	0	16 234	3 586	0	3 586
94001	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Пассив
96001	118 978	63 155	182 133	5 666 624	1 544 325	7 210 949	6 016 465	1 604 149	7 620 614	468 819	122 979	591 798
96002	14 400	31 916	46 316	14 400	1 018 908	1 033 308	0	1 171 498	1 171 498	0	184 506	184 506
96201	0	0	0	88 950	0	88 950	88 950	0	88 950	0	0	0
96301	37 699	0	37 699	262 235	238 710	500 945	224 536	238 710	463 246	0	0	0
96302	37 182	0	37 182	266 627	239 614	506 241	304 638	239 614	544 252	75 193	0	75 193
96303	5 036	120 022	125 058	124 926	241 145	366 071	119 890	121 123	241 013	0	0	0
96304	0	0	0	24 161	0	24 161	24 161	0	24 161	0	0	0
96305	0	0	0	10 435	0	10 435	10 435	0	10 435	0	0	0
96801	2 325	0	2 325	47 418	0	47 418	45 099	0	45 099	6	0	6
97001	227	0	227	344	0	344	117	0	117	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	32,0000	0	0	39,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	11 164 314,0000	0	0	324 000,0000	0	0	435 540,0000	0	0	11 052 774,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	132,0000	0	0	132,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 997 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 997 773,0000
98050	0	0	68 566,0000	0	0	375 642,0000	0	0	324 093,0000	0	0	17 017,0000
98070	0	0	98 011,0000	0	0	60 000,0000	0	0	2,0000	0	0	38 013,0000

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