Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 475	0	4 475	453	0	453	1 564	0	1 564	3 364	0	3 364
30102	228 422	0	228 422	14 836 356	0	14 836 356	14 840 761	0	14 840 761	224 017	0	224 017
30110	15 443	2 897	18 340	4 993 963	106	4 994 069	4 999 485	368	4 999 853	9 921	2 635	12 556
30114	0	25 528	25 528	0	13 558 887	13 558 887	0	13 462 545	13 462 545	0	121 870	121 870
30202	24 595	0	24 595	11 962	0	11 962	0	0	0	36 557	0	36 557
30204	21 792	0	21 792	7 315	0	7 315	0	0	0	29 107	0	29 107
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	0	0	0
32002	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32003	775 000	0	775 000	2 375 000	0	2 375 000	3 130 000	0	3 130 000	20 000	0	20 000
32004	830 000	0	830 000	2 570 000	0	2 570 000	2 040 000	0	2 040 000	1 360 000	0	1 360 000
32005	550 000	0	550 000	480 000	0	480 000	730 000	0	730 000	300 000	0	300 000
32102	0	268 049	268 049	10 000	4 319 837	4 329 837	10 000	4 427 797	4 437 797	0	160 089	160 089
32103	0	0	0	14 000	1 207 762	1 221 762	14 000	1 207 762	1 221 762	0	0	0
32104	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32105	15 000	221 201	236 201	0	192 645	192 645	15 000	186 877	201 877	0	226 969	226 969
32106	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32308	0	5 036	5 036	0	201	201	0	290	290	0	4 947	4 947
45201	182	27 656	27 838	39	20 055	20 094	40	22 278	22 318	181	25 433	25 614
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45206	20 000	2 200	22 200	0	3 520	3 520	0	117	117	20 000	5 603	25 603
45207	130 000	1 149 330	1 279 330	120 000	35 637	155 637	0	36 567	36 567	250 000	1 148 400	1 398 400
45208	1 307 500	245 838	1 553 338	0	7 600	7 600	0	8 709	8 709	1 307 500	244 729	1 552 229
45507	8 930	0	8 930	0	0	0	10	0	10	8 920	0	8 920
45608	8	0	8	77	0	77	33	0	33	52	0	52
45812	58	0	58	16	0	16	58	0	58	16	0	16
47404	86	289 405	289 491	4 850 064	4 861 055	9 711 119	4 850 030	4 866 170	9 716 200	120	284 290	284 410
47408	0	0	0	5 153 809	5 207 086	10 360 895	5 153 809	5 207 086	10 360 895	0	0	0
47423	84	0	84	29	0	29	22	0	22	91	0	91
47427	13 652	4 414	18 066	11 620	761	12 381	23 884	4 849	28 733	1 388	326	1 714
60302	468	0	468	0	0	0	17	0	17	451	0	451
60306	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
60308	46	0	46	231	0	231	224	0	224	53	0	53
60310	400	0	400	440	0	440	447	0	447	393	0	393
60312	1 127	0	1 127	2 615	0	2 615	3 049	0	3 049	693	0	693
60314	0	114	114	183	356	539	183	146	329	0	324	324
60323	0	0	0	234	0	234	65	0	65	169	0	169
60401	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	183	0	183	23	0	23	34	0	34	172	0	172
61009	146	0	146	32	0	32	89	0	89	89	0	89
61010	183	0	183	180	0	180	15	0	15	348	0	348
61403	5 426	631	6 057	2	16	18	160	297	457	5 268	350	5 618
70606	50 140	0	50 140	32 073	0	32 073	0	0	0	82 213	0	82 213
70608	324 328	0	324 328	150 952	0	150 952	0	0	0	475 280	0	475 280
70611	2 791	0	2 791	1 395	0	1 395	0	0	0	4 186	0	4 186
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	41 998	0	41 998	0	0	0	0	0	0	41 998	0	41 998
10801	162 783	0	162 783	0	0	0	0	0	0	162 783	0	162 783
30111	5 320	0	5 320	18 017 187	0	18 017 187	18 014 141	0	18 014 141	2 274	0	2 274
30223	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30232	0	0	0	860	210	1 070	860	210	1 070	0	0	0
31402	0	19 535	19 535	0	227 551	227 551	0	212 991	212 991	0	4 975	4 975
31403	0	0	0	0	51 322	51 322	0	51 322	51 322	0	0	0
31404	0	289 405	289 405	0	300 118	300 118	0	295 003	295 003	0	284 290	284 290
31405	0	197 349	197 349	0	203 468	203 468	0	126 186	126 186	0	120 067	120 067
31406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	27 909	27 909	20 000	27 909	47 909
31407	30 000	1 156 211	1 186 211	0	35 417	35 417	0	35 850	35 850	30 000	1 156 644	1 186 644
31408	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31409	4 000	40 007	44 007	0	1 226	1 226	120 000	1 241	121 241	124 000	40 022	164 022
40702	476 286	277 084	753 370	43 147 255	2 458 849	45 606 104	43 225 703	2 463 104	45 688 807	554 734	281 339	836 073
40703	390	1	391	3 175	84	3 259	4 092	83	4 175	1 307	0	1 307
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	13 436	28 512	41 948	75 043	21 979	97 022	86 353	18 654	105 007	24 746	25 187	49 933
40817	0	0	0	124	0	124	125	0	125	1	0	1
40820	1 808	0	1 808	1 943	1 591	3 534	2 514	1 591	4 105	2 379	0	2 379
42102	2 047 000	0	2 047 000	30 310 000	0	30 310 000	29 706 000	0	29 706 000	1 443 000	0	1 443 000
42103	15 000	221 200	236 200	15 000	186 876	201 876	0	192 645	192 645	0	226 969	226 969
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	243	3	246	0	0	0	0	0	0	243	3	246
47407	0	0	0	5 201 817	5 158 829	10 360 646	5 201 817	5 158 829	10 360 646	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	44	0	44	109	33 931	34 040	68	33 931	33 999	3	0	3
47422	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47425	71	0	71	10	0	10	26	0	26	87	0	87
47426	1 968	2 852	4 820	6 849	3 622	10 471	5 468	1 645	7 113	587	875	1 462
60301	1 897	0	1 897	3 439	0	3 439	3 109	0	3 109	1 567	0	1 567
60305	1 719	0	1 719	4 549	0	4 549	4 696	0	4 696	1 866	0	1 866
60309	181	0	181	303	0	303	122	0	122	0	0	0
60348	2 577	0	2 577	0	0	0	838	0	838	3 415	0	3 415
60601	4 512	0	4 512	0	0	0	111	0	111	4 623	0	4 623
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61301	6	5	11	8	11	19	25	32	57	23	26	49
61304	28	0	28	6	0	6	6	0	6	28	0	28
70601	57 532	0	57 532	0	0	0	38 425	0	38 425	95 957	0	95 957
70603	323 900	0	323 900	0	0	0	150 785	0	150 785	474 685	0	474 685
70801	67 211	0	67 211	0	0	0	0	0	0	67 211	0	67 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 397	0	42 397	69 306	0	69 306	78 440	0	78 440	33 263	0	33 263
90902	1 630	0	1 630	15	0	15	12	0	12	1 633	0	1 633
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	662	662	0	4 046	4 046	0	2 064	2 064	0	2 644	2 644
91414	1 512 800	1 497 740	3 010 540	258 000	46 803	304 803	0	48 974	48 974	1 770 800	1 495 569	3 266 369
91604	197	39	236	260	22	282	453	61	514	4	0	4
99998	6 311 253	0	6 311 253	194 059	0	194 059	56 772	0	56 772	6 448 540	0	6 448 540
Пассив
91003	0	0	0	11 962	0	11 962	11 962	0	11 962	0	0	0
91004	0	0	0	7 315	0	7 315	7 315	0	7 315	0	0	0
91312	5 953 059	0	5 953 059	0	0	0	38 279	0	38 279	5 991 338	0	5 991 338
91315	93 000	52 646	145 646	0	7 512	7 512	0	17 036	17 036	93 000	62 170	155 170
91317	148 053	24 262	172 315	117	29 866	29 983	98 115	21 352	119 467	246 051	15 748	261 799
91507	40 233	0	40 233	0	0	0	0	0	0	40 233	0	40 233
99999	3 055 467	0	3 055 467	130 003	0	130 003	378 451	0	378 451	3 303 915	0	3 303 915
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 045 722	4 127 589	5 173 311	1 045 722	4 127 589	5 173 311	0	0	0
93002	0	0	0	4 108 087	1 100 324	5 208 411	4 108 087	1 100 324	5 208 411	0	0	0
93310	0	0	0	48 817	0	48 817	0	0	0	48 817	0	48 817
Пассив
96001	0	0	0	4 107 725	1 051 827	5 159 552	4 107 725	1 051 827	5 159 552	0	0	0
96002	0	0	0	1 094 093	4 127 930	5 222 023	1 094 093	4 127 930	5 222 023	0	0	0
96310	0	0	0	0	431	431	0	48 943	48 943	0	48 512	48 512
96801	0	0	0	52 170	0	52 170	52 475	0	52 475	305	0	305

Страница была полезной?