Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 099	3 998	8 097	80 586	3 765	84 351	82 514	1 663	84 177	2 171	6 100	8 271
20207	15 417	729	16 146	62 933	1 068	64 001	71 582	1 062	72 644	6 768	735	7 503
20209	0	0	0	101 451	0	101 451	101 451	0	101 451	0	0	0
30102	39 477	0	39 477	11 477 163	0	11 477 163	11 476 581	0	11 476 581	40 059	0	40 059
30110	0	1 749	1 749	0	94	94	0	125	125	0	1 718	1 718
30114	0	317 980	317 980	0	1 803 576	1 803 576	0	2 016 267	2 016 267	0	105 289	105 289
30202	17 208	0	17 208	0	0	0	580	0	580	16 628	0	16 628
30204	41 145	0	41 145	15 256	0	15 256	0	0	0	56 401	0	56 401
31902	130 000	0	130 000	7 065 000	0	7 065 000	6 805 000	0	6 805 000	390 000	0	390 000
31903	25 000	0	25 000	1 855 000	0	1 855 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	340 000	84 427	424 427	390 000	84 427	474 427	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	214 209	269 209	55 000	214 209	269 209	0	0	0
32005	0	86 821	86 821	0	0	0	0	86 821	86 821	0	0	0
32102	0	0	0	0	187 868	187 868	0	187 868	187 868	0	0	0
32103	0	0	0	0	50 981	50 981	0	50 981	50 981	0	0	0
45204	0	208 916	208 916	21 600	130 702	152 302	21 600	134 361	155 961	0	205 257	205 257
45205	423 153	1 429 826	1 852 979	52 004	63 291	115 295	126 938	272 878	399 816	348 219	1 220 239	1 568 458
45206	28 792	0	28 792	0	0	0	5 050	0	5 050	23 742	0	23 742
45506	90	0	90	0	0	0	8	0	8	82	0	82
45507	31 805	5 404	37 209	0	212	212	1 544	414	1 958	30 261	5 202	35 463
45603	0	199 702	199 702	0	6 288	6 288	0	106 494	106 494	0	99 496	99 496
45706	2 573	232	2 805	0	9	9	7	18	25	2 566	223	2 789
47404	54 985	2 171	57 156	3 012 807	3 009 462	6 022 269	3 012 810	3 009 501	6 022 311	54 982	2 132	57 114
47408	0	0	0	2 472 882	2 639 856	5 112 738	2 472 882	2 639 856	5 112 738	0	0	0
47423	125	127 457	127 582	205	62 469	62 674	218	26 407	26 625	112	163 519	163 631
47427	443	1 909	2 352	5 178	16 902	22 080	4 712	16 485	21 197	909	2 326	3 235
50305	14 026	0	14 026	88	0	88	259	0	259	13 855	0	13 855
50306	5 165	0	5 165	34	0	34	0	0	0	5 199	0	5 199
50505	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
52503	0	5 322	5 322	0	205	205	0	1 897	1 897	0	3 630	3 630
60302	3 796	0	3 796	0	0	0	1 750	0	1 750	2 046	0	2 046
60306	9	0	9	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	9	0	9
60308	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60312	2 160	0	2 160	4 103	0	4 103	3 348	0	3 348	2 915	0	2 915
60314	47	96	143	0	0	0	0	0	0	47	96	143
60323	558	0	558	263	0	263	95	0	95	726	0	726
60401	10 500	0	10 500	1 301	0	1 301	0	0	0	11 801	0	11 801
60701	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	217	0	217	65	0	65	67	0	67	215	0	215
61009	7	0	7	85	0	85	85	0	85	7	0	7
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	3 314	0	3 314	862	0	862	1 750	0	1 750	2 426	0	2 426
70606	69 479	0	69 479	28 559	0	28 559	0	0	0	98 038	0	98 038
70608	258 923	0	258 923	185 638	0	185 638	0	0	0	444 561	0	444 561
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	3 500	0	3 500	1 753	0	1 753	0	0	0	5 253	0	5 253
70706	646 087	0	646 087	23	0	23	0	0	0	646 110	0	646 110
70708	2 257 468	0	2 257 468	0	0	0	0	0	0	2 257 468	0	2 257 468
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	34 856	0	34 856	0	0	0	0	0	0	34 856	0	34 856
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	189 871	0	189 871	0	0	0	0	0	0	189 871	0	189 871
30109	51	34 222	34 273	1	37 018	37 019	0	33 545	33 545	50	30 749	30 799
30111	83 456	254 479	337 935	6 358 419	1 211 143	7 569 562	6 369 765	1 086 062	7 455 827	94 802	129 398	224 200
30220	0	0	0	0	7 062	7 062	0	7 089	7 089	0	27	27
30222	0	1 739	1 739	0	18 025	18 025	0	17 832	17 832	0	1 546	1 546
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31402	324 000	0	324 000	4 861 400	0	4 861 400	4 776 400	0	4 776 400	239 000	0	239 000
31403	0	0	0	1 199 200	0	1 199 200	1 199 200	0	1 199 200	0	0	0
31405	0	201 805	201 805	0	174 470	174 470	0	4 992	4 992	0	32 327	32 327
31406	0	336 983	336 983	0	290 625	290 625	0	529 130	529 130	0	575 488	575 488
31407	35 000	156 271	191 271	0	72 150	72 150	0	8 855	8 855	35 000	92 976	127 976
40502	5	28	33	1	1	2	0	1	1	4	28	32
40702	84 441	18 355	102 796	2 434 568	966 545	3 401 113	2 416 398	969 250	3 385 648	66 271	21 060	87 331
40703	5	580	585	0	33	33	0	30	30	5	577	582
40802	67	0	67	1	0	1	150	0	150	216	0	216
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	12 395	492	12 887	151 439	128 292	279 731	156 808	128 190	284 998	17 764	390	18 154
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	1	1	106	1	107
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	60 618	0	60 618	60 618	0	60 618	0	0	0
40912	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
40913	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	53	157	210	0	9	9	0	6	6	53	154	207
42305	1 427	2 284	3 711	0	131	131	0	91	91	1 427	2 244	3 671
42306	2 129	0	2 129	0	0	0	48	0	48	2 177	0	2 177
42506	0	86 821	86 821	0	5 004	5 004	0	3 470	3 470	0	85 287	85 287
42507	0	202 584	202 584	0	11 678	11 678	0	8 097	8 097	0	199 003	199 003
42601	54	210	264	1	12	13	0	9	9	53	207	260
42604	0	443	443	0	26	26	0	18	18	0	435	435
42605	114	540	654	0	32	32	3	22	25	117	530	647
42606	0	132	132	0	7	7	0	5	5	0	130	130
45215	69 267	0	69 267	22 472	0	22 472	7 053	0	7 053	53 848	0	53 848
45515	2 097	0	2 097	249	0	249	44	0	44	1 892	0	1 892
45715	166	0	166	1	0	1	0	0	0	165	0	165
47405	0	0	0	530 504	168 832	699 336	530 504	168 832	699 336	0	0	0
47407	0	0	0	2 638 712	2 476 096	5 114 808	2 638 712	2 476 096	5 114 808	0	0	0
47409	0	2 889	2 889	0	167	167	0	116	116	0	2 838	2 838
47411	59	47	106	52	3	55	38	25	63	45	69	114
47416	0	0	0	4 915	2 477	7 392	5 099	2 477	7 576	184	0	184
47422	3	1 218	1 221	62	65 279	65 341	65	64 868	64 933	6	807	813
47425	1 942	0	1 942	38	0	38	60	0	60	1 964	0	1 964
47426	756	11 096	11 852	0	11 708	11 708	252	4 935	5 187	1 008	4 323	5 331
50319	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
50507	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
52301	0	0	0	0	250 256	250 256	0	250 256	250 256	0	0	0
52304	0	730 100	730 100	0	287 372	287 372	0	24 628	24 628	0	467 356	467 356
60301	2 427	0	2 427	5 317	0	5 317	4 348	0	4 348	1 458	0	1 458
60305	1 767	0	1 767	3 804	0	3 804	3 842	0	3 842	1 805	0	1 805
60309	123	0	123	0	0	0	112	0	112	235	0	235
60311	31	0	31	904	0	904	900	0	900	27	0	27
60313	0	0	0	0	732	732	0	732	732	0	0	0
60601	7 391	0	7 391	0	0	0	109	0	109	7 500	0	7 500
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61301	1 065	1 399	2 464	1 065	1 451	2 516	0	52	52	0	0	0
70601	129 801	0	129 801	23	0	23	63 647	0	63 647	193 425	0	193 425
70603	241 084	0	241 084	0	0	0	184 172	0	184 172	425 256	0	425 256
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	829 023	0	829 023	0	0	0	0	0	0	829 023	0	829 023
70703	2 247 750	0	2 247 750	0	0	0	0	0	0	2 247 750	0	2 247 750
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 823	0	10 823	2 008	0	2 008	2 055	0	2 055	10 776	0	10 776
90902	15 147	0	15 147	2	0	2	8	0	8	15 141	0	15 141
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	369 443	189 188	558 631	4 297	61 245	65 542	43 998	61 705	105 703	329 742	188 728	518 470
91604	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
91704	0	5 526	5 526	0	221	221	0	319	319	0	5 428	5 428
91802	0	5 788	5 788	0	232	232	0	334	334	0	5 686	5 686
99998	3 067 553	0	3 067 553	1 164 662	0	1 164 662	1 510 926	0	1 510 926	2 721 289	0	2 721 289
Пассив
91004	0	0	0	14 676	0	14 676	14 676	0	14 676	0	0	0
91311	0	730 100	730 100	0	286 997	286 997	0	24 253	24 253	0	467 356	467 356
91312	948 314	1 348 424	2 296 738	613 177	390 363	1 003 540	212 718	637 610	850 328	547 855	1 595 671	2 143 526
91315	0	1 447	1 447	0	3 966	3 966	0	71 635	71 635	0	69 116	69 116
91317	34 283	2 868	37 151	67 757	133 990	201 747	56 988	146 782	203 770	23 514	15 660	39 174
91507	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
99999	595 916	0	595 916	108 420	0	108 420	68 032	0	68 032	555 528	0	555 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	282 960	5 614	288 574	1 810 284	326 901	2 137 185	1 995 944	332 515	2 328 459	97 300	0	97 300
93002	0	0	0	33 300	60 960	94 260	33 300	60 960	94 260	0	0	0
93801	39	0	39	11 320	0	11 320	11 320	0	11 320	39	0	39
Пассив
96001	5 595	282 936	288 531	330 376	2 004 494	2 334 870	324 781	1 818 852	2 143 633	0	97 294	97 294
96002	0	0	0	60 527	33 479	94 006	60 527	33 479	94 006	0	0	0
96801	82	0	82	11 321	0	11 321	11 284	0	11 284	45	0	45
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
Пассив
98050	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?