Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	698	0	698	24	0	24	0	0	0	722	0	722
20202	219 467	193 227	412 694	2 593 992	261 925	2 855 917	2 646 628	246 100	2 892 728	166 831	209 052	375 883
20207	2 273	964	3 237	59 678	1 694	61 372	60 521	1 660	62 181	1 430	998	2 428
20208	63 109	0	63 109	231 491	0	231 491	228 003	0	228 003	66 597	0	66 597
20209	23 593	2 895	26 488	1 949 186	145 983	2 095 169	1 970 044	148 878	2 118 922	2 735	0	2 735
30102	71 223	0	71 223	3 800 485	0	3 800 485	3 752 463	0	3 752 463	119 245	0	119 245
30110	1 696 252	319 129	2 015 381	2 365 261	128 697	2 493 958	3 069 012	355 187	3 424 199	992 501	92 639	1 085 140
30202	40 443	0	40 443	8 051	0	8 051	0	0	0	48 494	0	48 494
30204	3 015	0	3 015	1 362	0	1 362	0	0	0	4 377	0	4 377
30210	128	0	128	83 224	0	83 224	82 852	0	82 852	500	0	500
30213	14 970	1 119	16 089	13 079	14 482	27 561	8 818	12 633	21 451	19 231	2 968	22 199
30233	917	39	956	39 640	213	39 853	39 500	186	39 686	1 057	66	1 123
30602	2	53	55	0	3	3	0	4	4	2	52	54
32005	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44606	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
44903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44905	125 000	0	125 000	0	0	0	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000
45201	36 524	0	36 524	233 331	0	233 331	229 808	0	229 808	40 047	0	40 047
45204	428 607	0	428 607	239 708	0	239 708	281 061	0	281 061	387 254	0	387 254
45205	93 538	32 006	125 544	39 394	992	40 386	34 212	981	35 193	98 720	32 017	130 737
45206	39 271	0	39 271	14 983	0	14 983	14 755	0	14 755	39 499	0	39 499
45207	225 397	0	225 397	14 845	0	14 845	7 932	0	7 932	232 310	0	232 310
45301	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
45401	14 321	0	14 321	54 017	0	54 017	56 776	0	56 776	11 562	0	11 562
45404	8 400	0	8 400	2 500	0	2 500	5 023	0	5 023	5 877	0	5 877
45405	1 550	0	1 550	200	0	200	500	0	500	1 250	0	1 250
45406	12 085	0	12 085	4 800	0	4 800	1 998	0	1 998	14 887	0	14 887
45407	108 923	9 628	118 551	20 804	383	21 187	6 216	837	7 053	123 511	9 174	132 685
45408	1 772	0	1 772	500	0	500	22	0	22	2 250	0	2 250
45502	48	0	48	94	0	94	48	0	48	94	0	94
45503	1 145	0	1 145	0	0	0	772	0	772	373	0	373
45504	453	0	453	662	0	662	177	0	177	938	0	938
45505	129 368	0	129 368	35 975	0	35 975	21 704	0	21 704	143 639	0	143 639
45506	955 636	0	955 636	156 562	0	156 562	65 117	0	65 117	1 047 081	0	1 047 081
45507	768 096	0	768 096	78 864	0	78 864	26 409	0	26 409	820 551	0	820 551
45509	21 196	326	21 522	10 130	8	10 138	13 403	142	13 545	17 923	192	18 115
45806	4 000	0	4 000	15 500	0	15 500	0	0	0	19 500	0	19 500
45809	0	0	0	49 912	0	49 912	49 912	0	49 912	0	0	0
45812	36 904	0	36 904	1 481	0	1 481	6 205	0	6 205	32 180	0	32 180
45814	113	0	113	389	0	389	365	0	365	137	0	137
45815	56 367	0	56 367	12 359	0	12 359	20 026	0	20 026	48 700	0	48 700
45912	296	0	296	203	0	203	306	0	306	193	0	193
45914	152	0	152	213	0	213	230	0	230	135	0	135
45915	4 356	5	4 361	4 841	2	4 843	5 072	0	5 072	4 125	7	4 132
45917	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47408	0	0	0	2 196 590	2 072 176	4 268 766	2 196 590	2 072 176	4 268 766	0	0	0
47423	11 004	9 075	20 079	66 817	106 489	173 306	59 141	106 104	165 245	18 680	9 460	28 140
47427	42 938	6	42 944	30 493	2	30 495	46 600	6	46 606	26 831	2	26 833
47802	334 519	0	334 519	3	0	3	15 060	0	15 060	319 462	0	319 462
50211	0	57 111	57 111	0	2 656	2 656	0	3 292	3 292	0	56 475	56 475
50606	168 945	0	168 945	0	0	0	0	0	0	168 945	0	168 945
50706	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	7 492	0	7 492
50721	6 587	0	6 587	1 024	0	1 024	53	0	53	7 558	0	7 558
51404	49 876	0	49 876	68	0	68	49 944	0	49 944	0	0	0
51406	136 534	0	136 534	1 311	0	1 311	0	0	0	137 845	0	137 845
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	8 747	0	8 747	605	0	605	9 175	0	9 175	177	0	177
60306	2	0	2	4 783	0	4 783	4 783	0	4 783	2	0	2
60308	338	0	338	2 083	0	2 083	1 623	0	1 623	798	0	798
60310	2 286	0	2 286	635	0	635	628	0	628	2 293	0	2 293
60312	33 780	0	33 780	27 718	0	27 718	23 681	0	23 681	37 817	0	37 817
60323	6 376	769	7 145	1 016	27	1 043	2 204	34	2 238	5 188	762	5 950
60401	403 899	0	403 899	3 854	0	3 854	0	0	0	407 753	0	407 753
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	5 949	0	5 949	12 230	0	12 230	5 925	0	5 925	12 254	0	12 254
61002	0	0	0	356	0	356	92	0	92	264	0	264
61008	10 976	0	10 976	1 037	0	1 037	573	0	573	11 440	0	11 440
61009	1 739	0	1 739	385	0	385	997	0	997	1 127	0	1 127
61011	0	0	0	16 727	0	16 727	0	0	0	16 727	0	16 727
61209	0	0	0	10 625	0	10 625	10 625	0	10 625	0	0	0
61210	0	0	0	49 944	0	49 944	49 944	0	49 944	0	0	0
61212	0	0	0	22 639	0	22 639	22 639	0	22 639	0	0	0
61401	1 470	0	1 470	0	0	0	153	0	153	1 317	0	1 317
61403	3 167	0	3 167	198	0	198	141	0	141	3 224	0	3 224
70606	287 096	0	287 096	169 335	0	169 335	219	0	219	456 212	0	456 212
70607	10 342	0	10 342	11 226	0	11 226	0	0	0	21 568	0	21 568
70608	86 963	0	86 963	42 476	0	42 476	0	0	0	129 439	0	129 439
70611	3 643	0	3 643	1 828	0	1 828	0	0	0	5 471	0	5 471
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	6 587	0	6 587	53	0	53	1 024	0	1 024	7 558	0	7 558
10701	11 436	0	11 436	0	0	0	0	0	0	11 436	0	11 436
10801	147 056	0	147 056	0	0	0	0	0	0	147 056	0	147 056
30109	1 396 089	0	1 396 089	0	0	0	6 956	0	6 956	1 403 045	0	1 403 045
30220	3	0	3	1 172	1 554	2 726	1 174	1 554	2 728	5	0	5
30223	443	0	443	16 030	0	16 030	15 602	0	15 602	15	0	15
30232	1 081	64	1 145	331 215	3 171	334 386	330 879	3 223	334 102	745	116	861
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	7 191	0	7 191	101 323	0	101 323	101 694	0	101 694	7 562	0	7 562
40603	7 342	0	7 342	2 537	0	2 537	31	0	31	4 836	0	4 836
40701	23	0	23	1 669	0	1 669	1 847	0	1 847	201	0	201
40702	501 773	33 037	534 810	3 890 129	49 098	3 939 227	3 837 721	24 265	3 861 986	449 365	8 204	457 569
40703	35 764	0	35 764	51 226	0	51 226	52 895	0	52 895	37 433	0	37 433
40802	135 386	189	135 575	824 725	1 478	826 203	822 205	1 972	824 177	132 866	683	133 549
40807	891	0	891	4 647	3 194	7 841	5 943	3 194	9 137	2 187	0	2 187
40817	116 374	2 496	118 870	245 998	791	246 789	246 206	862	247 068	116 582	2 567	119 149
40820	1 482	1	1 483	641	0	641	1 099	0	1 099	1 940	1	1 941
40821	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
40905	0	0	0	19 854	0	19 854	19 854	0	19 854	0	0	0
40906	5 593	0	5 593	153 495	0	153 495	150 636	0	150 636	2 734	0	2 734
40909	0	0	0	4 993	11 101	16 094	4 993	11 101	16 094	0	0	0
40910	0	0	0	583	1 993	2 576	583	1 993	2 576	0	0	0
40911	13 486	0	13 486	469 761	0	469 761	465 038	0	465 038	8 763	0	8 763
40912	0	0	0	7 656	17 895	25 551	7 656	17 895	25 551	0	0	0
40913	0	0	0	4 337	15 796	20 133	4 337	15 796	20 133	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41905	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
41906	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42004	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	2 100	0	2 100	400	0	400	1 500	0	1 500	3 200	0	3 200
42104	34 070	105 030	139 100	1 420	6 054	7 474	4 530	4 198	8 728	37 180	103 174	140 354
42105	103 895	0	103 895	4 000	0	4 000	54 600	0	54 600	154 495	0	154 495
42106	27 278	102	27 380	1 200	6	1 206	0	4	4	26 078	100	26 178
42205	1 589	0	1 589	0	0	0	2 750	0	2 750	4 339	0	4 339
42301	127 647	9 687	137 334	1 096 838	52 087	1 148 925	1 086 331	54 355	1 140 686	117 140	11 955	129 095
42305	5 043	0	5 043	0	0	0	41	0	41	5 084	0	5 084
42306	4 241 669	289 746	4 531 415	274 341	39 879	314 220	390 443	36 601	427 044	4 357 771	286 468	4 644 239
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	41	0	41	0	0	0	0	15	15	41	15	56
42601	550	207	757	1 741	553	2 294	1 431	560	1 991	240	214	454
42606	6 068	1 358	7 426	215	91	306	980	439	1 419	6 833	1 706	8 539
44615	21 000	0	21 000	15 500	0	15 500	0	0	0	5 500	0	5 500
44915	1 250	0	1 250	11 000	0	11 000	10 500	0	10 500	750	0	750
45215	9 682	0	9 682	7 012	0	7 012	7 527	0	7 527	10 197	0	10 197
45415	4 432	0	4 432	760	0	760	710	0	710	4 382	0	4 382
45515	56 429	0	56 429	5 575	0	5 575	7 053	0	7 053	57 907	0	57 907
45818	85 354	0	85 354	24 855	0	24 855	31 639	0	31 639	92 138	0	92 138
45918	1 487	0	1 487	163	0	163	306	0	306	1 630	0	1 630
47405	0	0	0	0	29 230	29 230	0	29 230	29 230	0	0	0
47407	0	0	0	2 116 326	2 146 644	4 262 970	2 116 326	2 146 644	4 262 970	0	0	0
47411	23 007	1 104	24 111	15 174	608	15 782	16 306	680	16 986	24 139	1 176	25 315
47416	6 516	0	6 516	30 126	0	30 126	23 814	0	23 814	204	0	204
47422	883	6	889	46 853	21 223	68 076	46 196	21 217	67 413	226	0	226
47425	12 199	0	12 199	4 853	0	4 853	7 198	0	7 198	14 544	0	14 544
47426	1 869	122	1 991	349	7	356	485	334	819	2 005	449	2 454
47804	126 326	0	126 326	2 589	0	2 589	2 956	0	2 956	126 693	0	126 693
50620	21 999	0	21 999	0	0	0	11 225	0	11 225	33 224	0	33 224
50720	698	0	698	0	0	0	24	0	24	722	0	722
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	31 784	0	31 784	42 389	0	42 389	15 679	0	15 679	5 074	0	5 074
60305	0	0	0	29 878	0	29 878	29 878	0	29 878	0	0	0
60307	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60309	1 414	0	1 414	3 146	0	3 146	1 757	0	1 757	25	0	25
60311	15	0	15	1 870	0	1 870	1 960	0	1 960	105	0	105
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60322	28	0	28	500	0	500	495	0	495	23	0	23
60324	11 049	0	11 049	3 820	0	3 820	1 908	0	1 908	9 137	0	9 137
60601	97 048	0	97 048	0	0	0	2 364	0	2 364	99 412	0	99 412
61301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	11 587	0	11 587	1 798	0	1 798	3 266	0	3 266	13 055	0	13 055
61501	370	0	370	156	0	156	601	0	601	815	0	815
70601	359 433	0	359 433	81	0	81	216 597	0	216 597	575 949	0	575 949
70603	72 927	0	72 927	0	0	0	42 123	0	42 123	115 050	0	115 050
70801	165 563	0	165 563	0	0	0	0	0	0	165 563	0	165 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 928	0	73 928	8 546	0	8 546	544	0	544	81 930	0	81 930
90902	259 061	0	259 061	46 761	0	46 761	25 591	0	25 591	280 231	0	280 231
91202	325 327	0	325 327	20 250	0	20 250	16 053	0	16 053	329 524	0	329 524
91203	18	0	18	19	0	19	17	0	17	20	0	20
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91414	8 341 090	64 795	8 405 885	539 136	2 159	541 295	373 317	2 437	375 754	8 506 909	64 517	8 571 426
91418	334 676	0	334 676	4	0	4	15 060	0	15 060	319 620	0	319 620
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91604	35 349	2	35 351	5 478	2	5 480	4 737	0	4 737	36 090	4	36 094
91704	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
91802	3 453	0	3 453	0	0	0	3	0	3	3 450	0	3 450
91803	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99998	2 868 873	0	2 868 873	906 562	0	906 562	913 428	0	913 428	2 862 007	0	2 862 007
Пассив
91003	0	0	0	8 051	0	8 051	8 051	0	8 051	0	0	0
91004	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
91311	540 412	0	540 412	25 670	0	25 670	20 248	0	20 248	534 990	0	534 990
91312	1 715 877	0	1 715 877	115 109	0	115 109	111 192	0	111 192	1 711 960	0	1 711 960
91315	341 139	0	341 139	10 988	0	10 988	27 124	0	27 124	357 275	0	357 275
91316	2 662	0	2 662	26	0	26	914	0	914	3 550	0	3 550
91317	244 541	26	244 567	752 020	4	752 024	736 060	136	736 196	228 581	158	228 739
91318	486	0	486	176	0	176	599	0	599	909	0	909
91507	22 088	0	22 088	22	0	22	876	0	876	22 942	0	22 942
91508	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
99999	9 441 836	0	9 441 836	428 180	0	428 180	612 777	0	612 777	9 626 433	0	9 626 433
Г. Срочные сделки
Актив
93001	180 487	0	180 487	1 958 747	0	1 958 747	2 139 234	0	2 139 234	0	0	0
93801	12 603	0	12 603	11 975	0	11 975	13 070	0	13 070	11 508	0	11 508
Пассив
96001	0	181 582	181 582	0	2 152 304	2 152 304	0	1 970 722	1 970 722	0	0	0
96801	11 508	0	11 508	6 365	0	6 365	6 365	0	6 365	11 508	0	11 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	570 570 624,0000	0	0	352 259 821,0000	0	0	361 207 892,0000	0	0	561 622 553,0000
Пассив
98040	0	0	352 259 821,0000	0	0	361 207 887,0000	0	0	352 259 821,0000	0	0	343 311 755,0000
98050	0	0	218 310 926,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	218 310 918,0000

Страница была полезной?