Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 204	0	6 204	8 552	0	8 552	6 861	0	6 861	7 895	0	7 895
20202	56 341	67 646	123 987	277 751	69 606	347 357	290 619	35 139	325 758	43 473	102 113	145 586
20208	6 678	4 133	10 811	15 051	4 883	19 934	15 366	5 437	20 803	6 363	3 579	9 942
20209	70	0	70	253 199	4 744	257 943	253 269	4 744	258 013	0	0	0
30102	165 739	0	165 739	18 006 107	0	18 006 107	18 011 051	0	18 011 051	160 795	0	160 795
30110	2 891	21 868	24 759	44 906	9 410	54 316	44 471	10 227	54 698	3 326	21 051	24 377
30114	0	1 447	1 447	0	6 298 490	6 298 490	0	6 294 467	6 294 467	0	5 470	5 470
30202	45 134	0	45 134	6 198	0	6 198	0	0	0	51 332	0	51 332
30204	16 073	0	16 073	5 543	0	5 543	0	0	0	21 616	0	21 616
30221	0	0	0	0	8 570	8 570	0	8 570	8 570	0	0	0
30233	100	0	100	36 527	9 872	46 399	36 627	9 871	46 498	0	1	1
30402	8 316	0	8 316	20 541 713	0	20 541 713	20 547 918	0	20 547 918	2 111	0	2 111
30404	0	0	0	26 339 517	0	26 339 517	26 339 517	0	26 339 517	0	0	0
30406	14 715	0	14 715	37 272	0	37 272	33 716	0	33 716	18 271	0	18 271
30409	0	0	0	17 462 721	0	17 462 721	17 462 721	0	17 462 721	0	0	0
30602	134 691	6 164	140 855	1 455 279	18 980	1 474 259	1 433 625	16 164	1 449 789	156 345	8 980	165 325
32102	0	0	0	0	200 897	200 897	0	146 882	146 882	0	54 015	54 015
32103	0	0	0	0	36 922	36 922	0	36 922	36 922	0	0	0
32201	0	3 936	3 936	0	157	157	0	227	227	0	3 866	3 866
32301	0	2 806	2 806	0	112	112	0	161	161	0	2 757	2 757
45107	54 477	0	54 477	0	0	0	1 820	0	1 820	52 657	0	52 657
45108	45 830	0	45 830	0	0	0	450	0	450	45 380	0	45 380
45201	81 562	0	81 562	266 893	0	266 893	195 390	0	195 390	153 065	0	153 065
45203	34 458	0	34 458	0	276 299	276 299	34 458	276 299	310 757	0	0	0
45204	263 213	0	263 213	280 084	0	280 084	247 216	0	247 216	296 081	0	296 081
45205	580 601	0	580 601	315 337	0	315 337	90 411	0	90 411	805 527	0	805 527
45206	670 414	163 368	833 782	57 920	6 158	64 078	73 791	40 728	114 519	654 543	128 798	783 341
45207	942 583	24 196	966 779	43 702	933	44 635	1 682	1 837	3 519	984 603	23 292	1 007 895
45208	273 020	0	273 020	0	0	0	31 037	0	31 037	241 983	0	241 983
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	4 788	7 031	11 819	14 200	1 882	16 082	13	443	456	18 975	8 470	27 445
45506	144 647	225 372	370 019	97 029	10 146	107 175	9 883	17 392	27 275	231 793	218 126	449 919
45507	107 176	8 682	115 858	0	347	347	377	501	878	106 799	8 528	115 327
45509	4 156	5 607	9 763	6 315	5 903	12 218	5 230	5 169	10 399	5 241	6 341	11 582
45606	0	43 411	43 411	0	1 735	1 735	0	2 503	2 503	0	42 643	42 643
45704	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45708	0	58	58	0	0	0	0	58	58	0	0	0
45812	35 000	0	35 000	6 824	0	6 824	5 410	0	5 410	36 414	0	36 414
45815	8 505	60 973	69 478	0	2 437	2 437	204	3 515	3 719	8 301	59 895	68 196
45912	2 493	0	2 493	4 571	0	4 571	1 273	0	1 273	5 791	0	5 791
45915	123	66	189	52	37	89	66	23	89	109	80	189
47404	63	42 030	42 093	11 589 810	18 479 660	30 069 470	11 583 831	18 479 389	30 063 220	6 042	42 301	48 343
47408	0	0	0	21 246 456	11 122 038	32 368 494	21 246 456	11 122 038	32 368 494	0	0	0
47423	27 405	397	27 802	41 382	6 067	47 449	39 657	6 046	45 703	29 130	418	29 548
47427	151 476	59 344	210 820	43 110	8 134	51 244	30 908	5 551	36 459	163 678	61 927	225 605
50104	1 644 251	0	1 644 251	14 064 048	0	14 064 048	14 337 992	0	14 337 992	1 370 307	0	1 370 307
50106	457 617	0	457 617	480 158	0	480 158	649 232	0	649 232	288 543	0	288 543
50107	122 387	0	122 387	706 081	0	706 081	718 605	0	718 605	109 863	0	109 863
50109	0	480 627	480 627	0	16 991	16 991	0	14 741	14 741	0	482 877	482 877
50110	163 479	119 405	282 884	78 301	5 314	83 615	0	8 977	8 977	241 780	115 742	357 522
50118	1 685 371	0	1 685 371	13 608 542	0	13 608 542	14 995 229	0	14 995 229	298 684	0	298 684
50121	13 208	0	13 208	19 415	0	19 415	17 473	0	17 473	15 150	0	15 150
50206	106 087	0	106 087	340 684	0	340 684	446 771	0	446 771	0	0	0
50208	918 243	0	918 243	1 592 611	0	1 592 611	1 688 030	0	1 688 030	822 824	0	822 824
50209	0	98 132	98 132	0	3 863	3 863	0	3 013	3 013	0	98 982	98 982
50218	53 333	0	53 333	2 123 062	0	2 123 062	1 926 635	0	1 926 635	249 760	0	249 760
50221	59 719	0	59 719	43 482	0	43 482	37 091	0	37 091	66 110	0	66 110
50605	6 028	0	6 028	798 686	0	798 686	787 869	0	787 869	16 845	0	16 845
50606	492 821	0	492 821	1 585 964	0	1 585 964	1 544 047	0	1 544 047	534 738	0	534 738
50607	0	58 167	58 167	0	1 864	1 864	0	20 537	20 537	0	39 494	39 494
50608	0	33 297	33 297	0	1 331	1 331	0	1 920	1 920	0	32 708	32 708
50618	149 496	0	149 496	785 390	0	785 390	784 327	0	784 327	150 559	0	150 559
50621	76 348	0	76 348	76 476	0	76 476	82 081	0	82 081	70 743	0	70 743
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	540 312	0	540 312	0	0	0	0	0	0	540 312	0	540 312
60204	0	75	75	0	2	2	0	2	2	0	75	75
60302	39 384	0	39 384	0	0	0	12 265	0	12 265	27 119	0	27 119
60308	25	0	25	391	0	391	396	0	396	20	0	20
60310	311	0	311	0	0	0	177	0	177	134	0	134
60312	26 022	0	26 022	8 012	0	8 012	21 611	0	21 611	12 423	0	12 423
60314	0	0	0	0	416	416	0	195	195	0	221	221
60323	6 936	0	6 936	150	0	150	260	0	260	6 826	0	6 826
60401	14 819	0	14 819	1 354	0	1 354	0	0	0	16 173	0	16 173
60701	2 355	0	2 355	14 098	0	14 098	1 484	0	1 484	14 969	0	14 969
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	111	0	111	384	0	384	382	0	382	113	0	113
61009	1 431	0	1 431	719	0	719	227	0	227	1 923	0	1 923
61210	0	0	0	3 655 967	0	3 655 967	3 655 967	0	3 655 967	0	0	0
61403	4 752	0	4 752	352	283	635	350	3	353	4 754	280	5 034
70606	352 966	0	352 966	258 333	0	258 333	4	0	4	611 295	0	611 295
70607	118	0	118	137 068	0	137 068	133 574	0	133 574	3 612	0	3 612
70608	213 987	0	213 987	134 117	0	134 117	0	0	0	348 104	0	348 104
70611	6 880	0	6 880	4 774	0	4 774	0	0	0	11 654	0	11 654
70706	2 139 491	0	2 139 491	0	0	0	0	0	0	2 139 491	0	2 139 491
70707	105 646	0	105 646	0	0	0	0	0	0	105 646	0	105 646
70708	1 685 449	0	1 685 449	0	0	0	0	0	0	1 685 449	0	1 685 449
70711	95 458	0	95 458	989	0	989	0	0	0	96 447	0	96 447
Пассив
10207	50 868	0	50 868	0	0	0	0	0	0	50 868	0	50 868
10601	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
10602	742 608	0	742 608	0	0	0	0	0	0	742 608	0	742 608
10603	59 719	0	59 719	37 090	0	37 090	43 482	0	43 482	66 111	0	66 111
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	633 063	0	633 063	0	0	0	0	0	0	633 063	0	633 063
30220	0	4 374	4 374	0	67 325	67 325	0	63 183	63 183	0	232	232
30232	15	0	15	4 925	69	4 994	4 910	69	4 979	0	0	0
30408	0	0	0	18 176 870	0	18 176 870	18 176 870	0	18 176 870	0	0	0
30601	101 821	0	101 821	401 536	0	401 536	403 380	0	403 380	103 665	0	103 665
30606	3 814	0	3 814	406 713	0	406 713	414 852	0	414 852	11 953	0	11 953
31205	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	53 115	53 115	0	885 725	885 725	0	873 535	873 535	0	40 925	40 925
31502	1 020 000	0	1 020 000	11 419 486	0	11 419 486	10 864 492	0	10 864 492	465 006	0	465 006
31503	165 000	0	165 000	3 605 326	0	3 605 326	3 440 326	0	3 440 326	0	0	0
31505	354 960	0	354 960	354 960	0	354 960	0	0	0	0	0	0
40502	9 039	16 032	25 071	371	3 820	4 191	13 953	11 665	25 618	22 621	23 877	46 498
40503	0	1 522	1 522	0	561	561	0	458	458	0	1 419	1 419
40602	9	0	9	1 168	0	1 168	1 200	0	1 200	41	0	41
40701	60 008	650	60 658	39 952	2 186	42 138	38 216	2 258	40 474	58 272	722	58 994
40702	1 065 917	25 343	1 091 260	10 600 050	2 746 462	13 346 512	11 656 575	2 828 844	14 485 419	2 122 442	107 725	2 230 167
40703	190 610	146	190 756	5 583	8	5 591	1 541	5	1 546	186 568	143	186 711
40802	7 830	8	7 838	36 003	1	36 004	36 197	0	36 197	8 024	7	8 031
40807	41 727	1 972	43 699	43 398	4 637	48 035	4 475	4 095	8 570	2 804	1 430	4 234
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	46 016	34 194	80 210	474 784	85 414	560 198	465 666	77 360	543 026	36 898	26 140	63 038
40820	400	2	402	3 947	1 060	5 007	3 952	1 058	5 010	405	0	405
40906	0	0	0	59 969	0	59 969	59 969	0	59 969	0	0	0
41505	210 042	273 171	483 213	0	11 748	11 748	0	9 592	9 592	210 042	271 015	481 057
41506	0	46 797	46 797	0	1 434	1 434	0	1 451	1 451	0	46 814	46 814
42003	63 390	0	63 390	22 342	0	22 342	27 638	0	27 638	68 686	0	68 686
42004	0	42 052	42 052	0	3 331	3 331	0	3 350	3 350	0	42 071	42 071
42005	41 020	0	41 020	5 120	0	5 120	0	0	0	35 900	0	35 900
42006	16 000	3 240	19 240	0	187	187	0	130	130	16 000	3 183	19 183
42102	50 000	28 940	78 940	64 200	57 712	121 912	139 010	28 772	167 782	124 810	0	124 810
42103	665 200	65 493	730 693	485 200	2 007	487 207	425 000	2 091	427 091	605 000	65 577	670 577
42104	1 398 503	0	1 398 503	1 126 503	0	1 126 503	19 213	0	19 213	291 213	0	291 213
42105	56 395	74 222	130 617	0	33 450	33 450	50 000	2 020	52 020	106 395	42 792	149 187
42106	61 243	105 790	167 033	5 250	6 098	11 348	2 000	4 229	6 229	57 993	103 921	161 914
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42206	1 436	0	1 436	0	0	0	3 000	0	3 000	4 436	0	4 436
42301	178	5 807	5 985	75	4 504	4 579	86	2 641	2 727	189	3 944	4 133
42303	14 223	282	14 505	11 043	149	11 192	2 216	89	2 305	5 396	222	5 618
42304	4 037	7 060	11 097	4 559	7 121	11 680	1 110	196	1 306	588	135	723
42305	109 593	13 029	122 622	1 055	840	1 895	1 787	9 184	10 971	110 325	21 373	131 698
42306	712 091	643 745	1 355 836	49 905	50 564	100 469	206 833	31 370	238 203	869 019	624 551	1 493 570
42307	146 324	223 130	369 454	1 727	10 567	12 294	1 004	54 512	55 516	145 601	267 075	412 676
42505	0	40 807	40 807	0	1 250	1 250	0	1 266	1 266	0	40 823	40 823
42506	600	51 918	52 518	0	3 823	3 823	0	127 992	127 992	600	176 087	176 687
42601	0	124	124	0	7	7	0	5	5	0	122	122
42606	0	11 266	11 266	0	1 563	1 563	0	536	536	0	10 239	10 239
43702	170 003	0	170 003	1 196 664	0	1 196 664	1 204 186	0	1 204 186	177 525	0	177 525
45215	256 580	0	256 580	12 291	0	12 291	49 131	0	49 131	293 420	0	293 420
45515	175 857	0	175 857	30 045	0	30 045	24 841	0	24 841	170 653	0	170 653
45615	8 682	0	8 682	153	0	153	0	0	0	8 529	0	8 529
45715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	52 992	0	52 992	957	0	957	1 075	0	1 075	53 110	0	53 110
45918	2 600	0	2 600	306	0	306	798	0	798	3 092	0	3 092
47403	0	0	0	35 626 848	0	35 626 848	35 626 848	0	35 626 848	0	0	0
47407	0	0	0	14 017 212	11 236 982	25 254 194	14 017 212	11 236 982	25 254 194	0	0	0
47411	12 298	6 712	19 010	2 910	3 407	6 317	8 560	4 061	12 621	17 948	7 366	25 314
47416	413	0	413	34 547	3 506	38 053	34 215	3 506	37 721	81	0	81
47422	687	1 067	1 754	709	1 104	1 813	44	246	290	22	209	231
47425	172 544	0	172 544	69 800	0	69 800	54 715	0	54 715	157 459	0	157 459
47426	42 340	8 056	50 396	57 511	7 797	65 308	24 229	3 462	27 691	9 058	3 721	12 779
50120	22 240	0	22 240	10 198	0	10 198	14 098	0	14 098	26 140	0	26 140
50220	6 204	0	6 204	6 861	0	6 861	8 552	0	8 552	7 895	0	7 895
50620	3 316	0	3 316	24 187	0	24 187	23 417	0	23 417	2 546	0	2 546
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000
52303	305 000	0	305 000	105 000	0	105 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
52304	20 069	0	20 069	10 000	0	10 000	0	0	0	10 069	0	10 069
52501	1 635	0	1 635	1 247	0	1 247	1 436	0	1 436	1 824	0	1 824
60301	16 034	0	16 034	21 296	0	21 296	10 802	0	10 802	5 540	0	5 540
60305	0	0	0	12 745	0	12 745	12 745	0	12 745	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	1 008	0	1 008	420	0	420	420	0	420	1 008	0	1 008
60311	5	0	5	599	0	599	598	0	598	4	0	4
60313	0	13	13	0	373	373	0	373	373	0	13	13
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	7 874	0	7 874	877	0	877	0	0	0	6 997	0	6 997
60348	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
60601	10 362	0	10 362	0	0	0	164	0	164	10 526	0	10 526
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	460 882	0	460 882	110	0	110	282 535	0	282 535	743 307	0	743 307
70602	11 042	0	11 042	133 573	0	133 573	130 276	0	130 276	7 745	0	7 745
70603	218 360	0	218 360	0	0	0	136 221	0	136 221	354 581	0	354 581
70701	2 474 526	0	2 474 526	0	0	0	321	0	321	2 474 847	0	2 474 847
70702	36 746	0	36 746	0	0	0	0	0	0	36 746	0	36 746
70703	1 749 261	0	1 749 261	0	0	0	0	0	0	1 749 261	0	1 749 261
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	189 533	0	189 533	1 871	0	1 871	5 426	0	5 426	185 978	0	185 978
90902	182 700	0	182 700	22 971	0	22 971	15 223	0	15 223	190 448	0	190 448
90909	0	4 374	4 374	0	63 183	63 183	0	67 325	67 325	0	232	232
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	1 913 911	0	1 913 911	1 230 270	0	1 230 270	1 666 589	0	1 666 589	1 477 592	0	1 477 592
91414	20 408 647	869 112	21 277 759	768 926	34 388	803 314	825 860	63 477	889 337	20 351 713	840 023	21 191 736
91417	300 000	91 588	391 588	0	888 133	888 133	0	878 501	878 501	300 000	101 220	401 220
91604	20 329	15 663	35 992	1 427	3 423	4 850	190	2 268	2 458	21 566	16 818	38 384
91704	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91802	10 582	0	10 582	0	0	0	0	0	0	10 582	0	10 582
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	11 276 573	0	11 276 573	2 695 196	0	2 695 196	3 204 825	0	3 204 825	10 766 944	0	10 766 944
Пассив
91003	0	0	0	6 198	0	6 198	6 198	0	6 198	0	0	0
91004	0	0	0	5 543	0	5 543	5 543	0	5 543	0	0	0
91311	425 400	0	425 400	0	0	0	0	0	0	425 400	0	425 400
91312	6 438 747	139 939	6 578 686	227 625	8 066	235 691	761 668	5 592	767 260	6 972 790	137 465	7 110 255
91315	538 335	260 464	798 799	1 000	15 014	16 014	58 456	10 411	68 867	595 791	255 861	851 652
91316	224 889	0	224 889	214 709	0	214 709	98 697	0	98 697	108 877	0	108 877
91317	2 729 983	197 401	2 927 384	2 035 710	690 962	2 726 672	1 144 100	597 451	1 741 551	1 838 373	103 890	1 942 263
91507	321 380	0	321 380	0	0	0	7 082	0	7 082	328 462	0	328 462
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	24 007 146	0	24 007 146	3 011 447	0	3 011 447	2 501 182	0	2 501 182	23 496 881	0	23 496 881
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	597 190	597 190	359 044	12 976 077	13 335 121	359 044	12 865 044	13 224 088	0	708 223	708 223
93306	0	0	0	0	18 934	18 934	0	18 934	18 934	0	0	0
93307	0	10 042	10 042	0	8 985	8 985	0	19 027	19 027	0	0	0
93801	0	0	0	65 988	0	65 988	65 971	0	65 971	17	0	17
94001	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
Пассив
96001	453 164	144 026	597 190	9 304 771	3 932 632	13 237 403	9 395 757	3 952 696	13 348 453	544 150	164 090	708 240
96506	0	0	0	0	19 176	19 176	0	19 176	19 176	0	0	0
96507	0	10 017	10 017	0	19 085	19 085	0	9 068	9 068	0	0	0
96801	0	0	0	7 147 713	0	7 147 713	7 147 713	0	7 147 713	0	0	0
97001	0	25	25	0	341	341	0	316	316	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 312 869 370,0000	0	0	466 229 592,0000	0	0	63 252 018,0000	0	0	1 715 846 944,0000
Пассив
98040	0	0	456 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	456 950,0000
98050	0	0	916 038 529,0000	0	0	33 554 339,0000	0	0	386 396 367,0000	0	0	1 268 880 557,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	104 240 948,0000	0	0	104 240 948,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	396 373 891,0000	0	0	30 606 075,0000	0	0	80 741 621,0000	0	0	446 509 437,0000

Страница была полезной?