Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 500	11 827	42 327	174 448	26 159	200 607	187 583	24 964	212 547	17 365	13 022	30 387
20207	3 159	307	3 466	145 728	2 620	148 348	146 984	2 748	149 732	1 903	179	2 082
20208	8 297	859	9 156	38 250	2 516	40 766	37 603	2 326	39 929	8 944	1 049	9 993
20209	0	0	0	299 600	16 000	315 600	285 650	16 000	301 650	13 950	0	13 950
30102	49 833	0	49 833	2 877 181	0	2 877 181	2 874 459	0	2 874 459	52 555	0	52 555
30110	13 455	43 317	56 772	38 815	397 570	436 385	33 976	379 677	413 653	18 294	61 210	79 504
30114	0	56 378	56 378	0	960 019	960 019	0	948 009	948 009	0	68 388	68 388
30202	4 956	0	4 956	0	0	0	211	0	211	4 745	0	4 745
30204	9 406	0	9 406	2 403	0	2 403	0	0	0	11 809	0	11 809
30213	528	0	528	127	0	127	225	0	225	430	0	430
30221	0	0	0	87 764	38 822	126 586	37 119	38 822	75 941	50 645	0	50 645
30233	2 001	0	2 001	59 024	18 266	77 290	58 665	18 266	76 931	2 360	0	2 360
30302	427 563	0	427 563	19 719	0	19 719	5	0	5	447 277	0	447 277
30402	11 412	0	11 412	1 132 785	0	1 132 785	1 142 104	0	1 142 104	2 093	0	2 093
30404	0	0	0	3 084 863	0	3 084 863	3 084 863	0	3 084 863	0	0	0
30409	0	0	0	2 421 078	0	2 421 078	2 421 078	0	2 421 078	0	0	0
30602	5 439	0	5 439	844	0	844	684	0	684	5 599	0	5 599
32201	0	2 315	2 315	0	92	92	0	133	133	0	2 274	2 274
32202	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32309	0	1 046	1 046	0	681	681	0	90	90	0	1 637	1 637
45107	30 540	0	30 540	0	0	0	0	0	0	30 540	0	30 540
45201	130 236	0	130 236	100 310	0	100 310	76 739	0	76 739	153 807	0	153 807
45204	96 593	46 305	142 898	60 000	835	60 835	84 593	41 454	126 047	72 000	5 686	77 686
45205	75 000	5 788	80 788	6 000	0	6 000	73 309	5 788	79 097	7 691	0	7 691
45206	493 000	124 023	617 023	277 000	3 800	280 800	40 000	34 421	74 421	730 000	93 402	823 402
45207	222 950	0	222 950	0	0	0	25 000	0	25 000	197 950	0	197 950
45208	15 000	102 739	117 739	0	3 840	3 840	0	12 195	12 195	15 000	94 384	109 384
45505	0	290	290	0	10	10	0	105	105	0	195	195
45506	1 989	1 393	3 382	0	52	52	764	195	959	1 225	1 250	2 475
45507	27 505	15 031	42 536	0	488	488	1 724	8 711	10 435	25 781	6 808	32 589
45509	817	685	1 502	1 032	2 710	3 742	970	1 874	2 844	879	1 521	2 400
45812	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
45815	1 710	33 100	34 810	35	1 403	1 438	25	2 316	2 341	1 720	32 187	33 907
45817	0	2 894	2 894	0	116	116	0	167	167	0	2 843	2 843
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	24	1 004	1 028	6	38	44	6	54	60	24	988	1 012
47002	12 676	0	12 676	60 849	0	60 849	53 220	0	53 220	20 305	0	20 305
47404	2 000	57 881	59 881	2 626 549	2 313	2 628 862	2 626 549	3 336	2 629 885	2 000	56 858	58 858
47408	0	0	0	16 328 822	17 113 120	33 441 942	16 328 822	17 113 120	33 441 942	0	0	0
47423	1 875	69	1 944	9 323	12 905	22 228	9 322	11 091	20 413	1 876	1 883	3 759
47427	2 391	1 857	4 248	15 118	2 955	18 073	13 648	3 231	16 879	3 861	1 581	5 442
50104	298	66 525	66 823	150 568	32 563	183 131	150 866	49 786	200 652	0	49 302	49 302
50106	62 828	0	62 828	64 982	0	64 982	43 402	0	43 402	84 408	0	84 408
50107	328 533	0	328 533	2 261 050	0	2 261 050	2 419 083	0	2 419 083	170 500	0	170 500
50108	0	38 841	38 841	0	9 050	9 050	0	1 703	1 703	0	46 188	46 188
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50606	18 247	0	18 247	34 127	0	34 127	19 430	0	19 430	32 944	0	32 944
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Пассив
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30301	427 563	0	427 563	5	0	5	19 719	0	19 719	447 277	0	447 277
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30601	4 906	0	4 906	14 869	0	14 869	10 388	0	10 388	425	0	425
30606	172	169	341	0	168	168	0	0	0	172	1	173
30607	54	0	54	3	0	3	5	0	5	56	0	56
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40703	2 618	0	2 618	6 913	0	6 913	5 072	0	5 072	777	0	777
40802	2 724	5 535	8 259	26 780	427	27 207	29 783	1 309	31 092	5 727	6 417	12 144
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 214	239 908	242 122	601 016	816 571	1 417 587	601 108	918 331	1 519 439	2 306	341 668	343 974
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40817	64 291	55 801	120 092	133 442	83 170	216 612	126 179	68 890	195 069	57 028	41 521	98 549
40820	267	4 723	4 990	98	4 795	4 893	138	1 611	1 749	307	1 539	1 846
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40911	0	0	0	143 272	0	143 272	143 272	0	143 272	0	0	0
42005	22 700	0	22 700	9 574	0	9 574	14	0	14	13 140	0	13 140
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42105	6 700	0	6 700	44	0	44	44	0	44	6 700	0	6 700
42301	86	989	1 075	0	57	57	0	42	42	86	974	1 060
42303	1 800	41	1 841	1 817	42	1 859	517	38	555	500	37	537
42304	11 800	838	12 638	11 996	353	12 349	16 237	5 864	22 101	16 041	6 349	22 390
42305	19 127	7 055	26 182	2 399	342	2 741	222	279	501	16 950	6 992	23 942
42306	61 003	434 794	495 797	3 343	34 584	37 927	1 149	20 912	22 061	58 809	421 122	479 931
42309	66	271	337	0	16	16	0	11	11	66	266	332
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
42314	28	0	28	8	0	8	4	0	4	24	0	24
42315	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42505	12 000	75 824	87 824	0	4 371	4 371	0	3 031	3 031	12 000	74 484	86 484
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42605	0	0	0	0	162	162	0	3 260	3 260	0	3 098	3 098
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	986 678	172 566	1 159 244	12 824	9 947	22 771	4 050	6 897	10 947	977 904	169 516	1 147 420
91314	14 117	0	14 117	148 111	0	148 111	156 721	0	156 721	22 727	0	22 727
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91317	87 232	52 195	139 427	167 527	6 797	174 324	109 416	50 679	160 095	29 121	96 077	125 198
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91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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Г. Срочные сделки
Актив
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93507	0	0	0	71 218	68 107	139 325	71 218	68 107	139 325	0	0	0
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Пассив
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96002	0	28 940	28 940	0	601 500	601 500	0	572 560	572 560	0	0	0
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97104	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	327 975 909,0000	0	0	121 206 551,0000	0	0	123 505 817,0000	0	0	325 676 643,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	210 247 599,0000	0	0	111 645 603,0000	0	0	55 264 298,0000	0	0	153 866 294,0000
98050	0	0	116 020 573,0000	0	0	6 337 414,0000	0	0	60 921 453,0000	0	0	170 604 612,0000
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