Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 107	0	4 107	452	0	452	154	0	154	4 405	0	4 405
20202	174 926	65 855	240 781	5 133 262	1 558 224	6 691 486	5 142 037	1 538 053	6 680 090	166 151	86 026	252 177
20207	7 634	2 332	9 966	454 273	2 873	457 146	455 190	3 257	458 447	6 717	1 948	8 665
20208	73 180	0	73 180	481 709	0	481 709	478 727	0	478 727	76 162	0	76 162
20209	60 799	0	60 799	2 100 449	65 816	2 166 265	2 112 742	65 816	2 178 558	48 506	0	48 506
30102	231 823	0	231 823	9 160 489	0	9 160 489	9 186 098	0	9 186 098	206 214	0	206 214
30110	2 740 444	85 607	2 826 051	7 114 204	2 040 282	9 154 486	7 365 545	2 031 390	9 396 935	2 489 103	94 499	2 583 602
30202	75 472	0	75 472	14 448	0	14 448	0	0	0	89 920	0	89 920
30204	14 050	0	14 050	3 662	0	3 662	0	0	0	17 712	0	17 712
30210	3 100	0	3 100	81 219	0	81 219	76 504	0	76 504	7 815	0	7 815
30213	941	993	1 934	16 047	8 622	24 669	15 752	8 701	24 453	1 236	914	2 150
30221	0	0	0	4 629 782	209 641	4 839 423	4 629 782	209 641	4 839 423	0	0	0
30233	3 476	0	3 476	191 286	8 809	200 095	191 487	8 780	200 267	3 275	29	3 304
30302	297 267	16 116	313 383	29 518	6 752	36 270	95 802	4 204	100 006	230 983	18 664	249 647
30402	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
30602	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	730 000	59 306	789 306	730 000	59 306	789 306	0	0	0
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32201	0	8 537	8 537	0	341	341	0	492	492	0	8 386	8 386
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45203	14 000	20 548	34 548	36 000	6	36 006	27 000	20 554	47 554	23 000	0	23 000
45204	19 215	130 348	149 563	44 594	5 210	49 804	54 646	7 514	62 160	9 163	128 044	137 207
45205	221 995	240 044	462 039	253 240	205 119	458 359	5 750	205 029	210 779	469 485	240 134	709 619
45206	409 987	0	409 987	50 485	0	50 485	37 694	0	37 694	422 778	0	422 778
45207	2 400 451	22 096	2 422 547	155 512	685	156 197	71 236	677	71 913	2 484 727	22 104	2 506 831
45208	63 500	0	63 500	87 800	0	87 800	140	0	140	151 160	0	151 160
45209	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
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45401	1 865	0	1 865	2 135	0	2 135	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
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45406	38 791	0	38 791	6 938	0	6 938	8 175	0	8 175	37 554	0	37 554
45407	341 595	0	341 595	22 688	0	22 688	13 418	0	13 418	350 865	0	350 865
45408	81 902	0	81 902	10 100	0	10 100	80	0	80	91 922	0	91 922
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45509	690 200	429	690 629	225 727	377	226 104	195 337	288	195 625	720 590	518	721 108
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45815	412 597	258	412 855	26 387	11	26 398	27 360	15	27 375	411 624	254	411 878
45912	1 592	0	1 592	553	0	553	683	0	683	1 462	0	1 462
45914	877	0	877	285	0	285	280	0	280	882	0	882
45915	21 228	6	21 234	4 082	0	4 082	4 795	2	4 797	20 515	4	20 519
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50311	0	212 420	212 420	0	9 826	9 826	0	12 244	12 244	0	210 002	210 002
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51403	14 737	0	14 737	15 726	0	15 726	9 880	0	9 880	20 583	0	20 583
51404	976	0	976	3 387	0	3 387	0	0	0	4 363	0	4 363
51405	2 403	0	2 403	6	0	6	0	0	0	2 409	0	2 409
51501	0	0	0	11 812	0	11 812	5 906	0	5 906	5 906	0	5 906
52503	8 056	16 599	24 655	0	664	664	839	2 262	3 101	7 217	15 001	22 218
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60308	316	185	501	629	9	638	722	41	763	223	153	376
60310	751	0	751	788	0	788	511	0	511	1 028	0	1 028
60312	74 318	0	74 318	23 340	0	23 340	29 443	0	29 443	68 215	0	68 215
60323	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60401	391 061	0	391 061	1 303	0	1 303	99	0	99	392 265	0	392 265
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60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	4 394	0	4 394	1 916	0	1 916	927	0	927	5 383	0	5 383
61009	1 185	0	1 185	845	0	845	182	0	182	1 848	0	1 848
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	136 050	0	136 050	9 229	0	9 229	10 128	0	10 128	135 151	0	135 151
61209	0	0	0	57 652	0	57 652	57 652	0	57 652	0	0	0
61210	0	0	0	21 780	0	21 780	21 780	0	21 780	0	0	0
61212	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61403	1 293	0	1 293	203	0	203	67	0	67	1 429	0	1 429
70606	614 224	0	614 224	350 265	0	350 265	6 250	0	6 250	958 239	0	958 239
70608	217 997	0	217 997	134 440	0	134 440	0	0	0	352 437	0	352 437
70611	0	0	0	7 496	0	7 496	0	0	0	7 496	0	7 496
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	8 040	0	8 040	0	0	0	5 960	0	5 960	14 000	0	14 000
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	32 803	0	32 803	0	0	0	0	0	0	32 803	0	32 803
30109	69	0	69	95 107	0	95 107	96 951	0	96 951	1 913	0	1 913
30126	0	0	0	8 180	0	8 180	8 180	0	8 180	0	0	0
30220	0	6 946	6 946	0	42 904	42 904	0	35 958	35 958	0	0	0
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31303	0	0	0	239 000	60 127	299 127	239 000	60 127	299 127	0	0	0
31305	0	144 702	144 702	0	145 316	145 316	0	614	614	0	0	0
31308	123 000	0	123 000	1 886	0	1 886	125 000	0	125 000	246 114	0	246 114
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	12	0	12	13 960	0	13 960	13 960	0	13 960	12	0	12
40602	5 077	5	5 082	74 427	3 445	77 872	73 209	3 440	76 649	3 859	0	3 859
40701	10 252	0	10 252	26 283	0	26 283	28 042	0	28 042	12 011	0	12 011
40702	863 899	377	864 276	11 319 092	864 734	12 183 826	11 304 100	866 086	12 170 186	848 907	1 729	850 636
40703	39 671	0	39 671	51 095	0	51 095	73 578	0	73 578	62 154	0	62 154
40802	71 081	2	71 083	544 296	0	544 296	557 097	0	557 097	83 882	2	83 884
40817	361 063	3 113	364 176	1 270 549	2 293	1 272 842	1 271 039	3 036	1 274 075	361 553	3 856	365 409
40820	86	12	98	69	1	70	185	1	186	202	12	214
40905	17	0	17	26 003	0	26 003	26 004	0	26 004	18	0	18
40906	2 022	0	2 022	94 406	0	94 406	95 026	0	95 026	2 642	0	2 642
40909	0	1	1	2 804	6 813	9 617	2 804	6 813	9 617	0	1	1
40910	0	0	0	254	770	1 024	254	770	1 024	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91318	973	0	973	100	0	100	154	0	154	1 027	0	1 027
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99999	11 897 307	0	11 897 307	341 102	0	341 102	1 040 221	0	1 040 221	12 596 426	0	12 596 426
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	399 850	2 874	402 724	399 850	2 874	402 724	0	0	0
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93304	0	0	0	0	80 832	80 832	0	787	787	0	80 045	80 045
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	84,0000	0	0	25,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	333 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	333 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	115,0000	0	0	114,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	208 441,0000	0	0	30,0000	0	0	90,0000	0	0	208 501,0000
98070	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000

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