Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 336	1 634	32 970	952 174	163 619	1 115 793	966 041	162 078	1 128 119	17 469	3 175	20 644
20208	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
20209	12 296	630	12 926	240 699	16 513	257 212	242 560	16 327	258 887	10 435	816	11 251
30102	105 793	0	105 793	1 532 793	0	1 532 793	1 570 575	0	1 570 575	68 011	0	68 011
30110	51 793	7 176	58 969	32 432	28 777	61 209	52 131	33 495	85 626	32 094	2 458	34 552
30202	4 706	0	4 706	823	0	823	0	0	0	5 529	0	5 529
30204	126	0	126	50	0	50	0	0	0	176	0	176
30210	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0
30213	1 492	1 121	2 613	5 039	4 131	9 170	6 013	4 740	10 753	518	512	1 030
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30602	2 034	0	2 034	2 208	0	2 208	2 081	0	2 081	2 161	0	2 161
31904	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32006	0	2 436	2 436	0	2 838	2 838	0	2 472	2 472	0	2 802	2 802
45201	3 325	0	3 325	24 270	0	24 270	14 950	0	14 950	12 645	0	12 645
45203	300	0	300	1 300	0	1 300	300	0	300	1 300	0	1 300
45204	6 900	0	6 900	700	0	700	5 400	0	5 400	2 200	0	2 200
45205	5 050	0	5 050	4 200	0	4 200	0	0	0	9 250	0	9 250
45206	87 650	0	87 650	2 000	0	2 000	2 870	0	2 870	86 780	0	86 780
45207	91 600	0	91 600	0	0	0	31 595	0	31 595	60 005	0	60 005
45208	15 115	0	15 115	17 416	0	17 416	160	0	160	32 371	0	32 371
45401	3 469	0	3 469	6 019	0	6 019	6 236	0	6 236	3 252	0	3 252
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	3 455	0	3 455	4 150	0	4 150	3 035	0	3 035	4 570	0	4 570
45407	57 274	0	57 274	7 000	0	7 000	706	0	706	63 568	0	63 568
45408	17 951	0	17 951	0	0	0	250	0	250	17 701	0	17 701
45503	250	0	250	650	0	650	650	0	650	250	0	250
45505	27 354	0	27 354	1 270	0	1 270	662	0	662	27 962	0	27 962
45506	23 057	0	23 057	210	0	210	1 078	0	1 078	22 189	0	22 189
45507	87 778	0	87 778	1 510	0	1 510	2 637	0	2 637	86 651	0	86 651
45812	10 880	0	10 880	600	0	600	80	0	80	11 400	0	11 400
45814	441	0	441	40	0	40	0	0	0	481	0	481
45815	141	0	141	5	0	5	96	0	96	50	0	50
45912	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45915	118	0	118	0	0	0	27	0	27	91	0	91
47423	522	495	1 017	11 169	2 441	13 610	10 779	2 851	13 630	912	85	997
47427	4 395	32	4 427	5 736	13	5 749	5 386	36	5 422	4 745	9	4 754
50605	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
50606	3 348	0	3 348	639	0	639	739	0	739	3 248	0	3 248
50621	3	0	3	22	0	22	21	0	21	4	0	4
60302	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60308	0	0	0	286	0	286	283	0	283	3	0	3
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	5 445	0	5 445	2 206	0	2 206	2 315	0	2 315	5 336	0	5 336
60323	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60401	205 835	0	205 835	83	0	83	48	0	48	205 870	0	205 870
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60701	225	0	225	8	0	8	83	0	83	150	0	150
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1 235	0	1 235	121	0	121	188	0	188	1 168	0	1 168
61009	12	0	12	65	0	65	30	0	30	47	0	47
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
61403	1 816	0	1 816	30	0	30	141	0	141	1 705	0	1 705
70606	35 533	0	35 533	29 373	0	29 373	44	0	44	64 862	0	64 862
70607	69	0	69	63	0	63	27	0	27	105	0	105
70608	1 782	0	1 782	959	0	959	0	0	0	2 741	0	2 741
70611	1 212	0	1 212	2 047	0	2 047	0	0	0	3 259	0	3 259
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
10701	7 779	0	7 779	0	0	0	0	0	0	7 779	0	7 779
10801	9 448	0	9 448	0	0	0	0	0	0	9 448	0	9 448
30126	81	0	81	50	0	50	1	0	1	32	0	32
30232	1	0	1	184	0	184	186	0	186	3	0	3
30607	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
40406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	22	0	22	627	0	627	613	0	613	8	0	8
40702	266 863	184	267 047	2 025 491	18 097	2 043 588	1 991 927	18 039	2 009 966	233 299	126	233 425
40703	38 340	0	38 340	50 817	0	50 817	84 472	0	84 472	71 995	0	71 995
40802	28 239	2	28 241	206 205	0	206 205	199 463	0	199 463	21 497	2	21 499
40905	33	0	33	11 138	0	11 138	11 126	0	11 126	21	0	21
40906	10 569	0	10 569	142 717	0	142 717	140 348	0	140 348	8 200	0	8 200
40909	13	19	32	1 946	3 370	5 316	1 939	3 364	5 303	6	13	19
40910	0	0	0	208	495	703	208	495	703	0	0	0
40911	17	0	17	15 998	0	15 998	15 981	0	15 981	0	0	0
40912	0	6	6	2 226	4 433	6 659	2 226	4 427	6 653	0	0	0
40913	0	0	0	740	2 647	3 387	740	2 647	3 387	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
42301	32 337	4 642	36 979	74 959	8 335	83 294	75 736	5 447	81 183	33 114	1 754	34 868
42304	12 590	0	12 590	7 742	3	7 745	2 022	116	2 138	6 870	113	6 983
42305	43 925	3 424	47 349	5 177	597	5 774	7 644	1 358	9 002	46 392	4 185	50 577
42306	133 609	2 877	136 486	12 328	135	12 463	17 796	171	17 967	139 077	2 913	141 990
42601	87	1	88	53	596	649	45	596	641	79	1	80
42604	0	290	290	0	294	294	0	4	4	0	0	0
42605	0	683	683	0	42	42	0	115	115	0	756	756
42606	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	22 414	0	22 414	6 054	0	6 054	10 715	0	10 715	27 075	0	27 075
45415	18 216	0	18 216	3 640	0	3 640	2 129	0	2 129	16 705	0	16 705
45515	10 805	0	10 805	639	0	639	195	0	195	10 361	0	10 361
45818	11 399	0	11 399	114	0	114	646	0	646	11 931	0	11 931
45918	621	0	621	5	0	5	0	0	0	616	0	616
47405	0	0	0	1 662	4 398	6 060	1 662	4 398	6 060	0	0	0
47407	0	0	0	12 428	5 003	17 431	12 428	5 003	17 431	0	0	0
47411	241	162	403	1 584	9	1 593	1 492	42	1 534	149	195	344
47416	44	0	44	13 017	0	13 017	13 239	0	13 239	266	0	266
47422	95	24	119	6 297	5 967	12 264	6 284	6 056	12 340	82	113	195
47425	5 292	0	5 292	6 778	0	6 778	7 399	0	7 399	5 913	0	5 913
47426	18	0	18	378	0	378	360	0	360	0	0	0
50620	618	0	618	131	0	131	63	0	63	550	0	550
60301	4 578	0	4 578	6 677	0	6 677	4 811	0	4 811	2 712	0	2 712
60305	1 521	0	1 521	2 071	0	2 071	2 208	0	2 208	1 658	0	1 658
60309	356	0	356	570	0	570	214	0	214	0	0	0
60311	76	0	76	790	0	790	764	0	764	50	0	50
60322	4	0	4	1 422	0	1 422	1 423	0	1 423	5	0	5
60324	1 450	0	1 450	9	0	9	9	0	9	1 450	0	1 450
60601	20 046	0	20 046	48	0	48	487	0	487	20 485	0	20 485
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	42	0	42	17	0	17	9	0	9	34	0	34
70601	48 294	0	48 294	0	0	0	31 495	0	31 495	79 789	0	79 789
70602	229	0	229	13	0	13	118	0	118	334	0	334
70603	1 787	0	1 787	0	0	0	950	0	950	2 737	0	2 737
70801	30 286	0	30 286	0	0	0	0	0	0	30 286	0	30 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 684	0	25 684	510	0	510	701	0	701	25 493	0	25 493
90902	198 262	0	198 262	4 530	0	4 530	3 714	0	3 714	199 078	0	199 078
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	747 947	0	747 947	78 556	0	78 556	46 911	0	46 911	779 592	0	779 592
91501	104 366	0	104 366	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	104 366	0	104 366
91604	4 107	0	4 107	399	0	399	154	0	154	4 352	0	4 352
91704	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
91802	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	596 677	0	596 677	132 367	0	132 367	111 739	0	111 739	617 305	0	617 305
Пассив
91003	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91211	373	0	373	0	0	0	5	0	5	378	0	378
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	518 484	0	518 484	57 659	0	57 659	69 302	0	69 302	530 127	0	530 127
91315	5 485	0	5 485	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485
91316	2 203	0	2 203	17 416	0	17 416	33 500	0	33 500	18 287	0	18 287
91317	37 903	0	37 903	35 790	0	35 790	28 686	0	28 686	30 799	0	30 799
99999	1 081 438	0	1 081 438	53 965	0	53 965	86 480	0	86 480	1 113 953	0	1 113 953
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 298 116,0000	0	0	78 500,0000	0	0	21 500,0000	0	0	6 355 116,0000
Пассив
98040	0	0	6 298 116,0000	0	0	21 500,0000	0	0	78 500,0000	0	0	6 355 116,0000

Страница была полезной?