Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 382 376	278 773	1 661 149	11 562 001	1 253 313	12 815 314	11 820 580	1 268 435	13 089 015	1 123 797	263 651	1 387 448
20207	0	0	0	1 800 134	690 135	2 490 269	1 800 134	690 135	2 490 269	0	0	0
20208	508 433	1 754	510 187	1 768 671	1 731	1 770 402	1 731 901	2 436	1 734 337	545 203	1 049	546 252
20209	109 721	25 528	135 249	7 154 730	1 392 628	8 547 358	7 179 005	1 390 577	8 569 582	85 446	27 579	113 025
30102	847 305	0	847 305	39 432 216	0	39 432 216	39 063 165	0	39 063 165	1 216 356	0	1 216 356
30110	12 870	100 545	113 415	64 413	729 513	793 926	63 587	606 932	670 519	13 696	223 126	236 822
30114	0	137 115	137 115	0	5 945 768	5 945 768	0	5 924 913	5 924 913	0	157 970	157 970
30202	237 700	0	237 700	35 146	0	35 146	0	0	0	272 846	0	272 846
30204	22 516	0	22 516	6 280	0	6 280	0	0	0	28 796	0	28 796
30210	0	0	0	82 628	0	82 628	75 008	0	75 008	7 620	0	7 620
30213	17 314	2 216	19 530	97 016	140	97 156	75 030	89	75 119	39 300	2 267	41 567
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30233	53 258	2 891	56 149	661 266	76 197	737 463	676 565	74 856	751 421	37 959	4 232	42 191
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45208	2 579 536	752 742	3 332 278	71 986	42 833	114 819	68 883	55 233	124 116	2 582 639	740 342	3 322 981
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45509	36 399	972	37 371	24 227	1 237	25 464	23 290	872	24 162	37 336	1 337	38 673
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47701	483 708	0	483 708	35 587	0	35 587	38 479	0	38 479	480 816	0	480 816
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50107	635 859	0	635 859	94 810	0	94 810	64 477	0	64 477	666 192	0	666 192
50109	30 087	0	30 087	196	0	196	0	0	0	30 283	0	30 283
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60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	24 185	0	24 185	14 568	0	14 568	1 320	0	1 320	37 433	0	37 433
60308	1 012	0	1 012	2 724	0	2 724	2 758	0	2 758	978	0	978
60310	1 758	0	1 758	21 298	0	21 298	18 019	0	18 019	5 037	0	5 037
60312	91 517	0	91 517	93 398	0	93 398	98 195	0	98 195	86 720	0	86 720
60314	995	0	995	372	0	372	436	0	436	931	0	931
60323	14 247	0	14 247	22	0	22	24	0	24	14 245	0	14 245
60401	2 677 449	0	2 677 449	4 559	0	4 559	4 300	0	4 300	2 677 708	0	2 677 708
60404	141 915	0	141 915	0	0	0	0	0	0	141 915	0	141 915
60701	52 506	0	52 506	8 117	0	8 117	7 766	0	7 766	52 857	0	52 857
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	64	0	64	933	0	933	945	0	945	52	0	52
61008	1 088	0	1 088	2 835	0	2 835	2 987	0	2 987	936	0	936
61009	3 145	0	3 145	378	0	378	384	0	384	3 139	0	3 139
61011	405 572	0	405 572	9 876	0	9 876	11 137	0	11 137	404 311	0	404 311
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60305	47 074	0	47 074	61 635	0	61 635	49 882	0	49 882	35 321	0	35 321
60307	1	0	1	12	0	12	14	0	14	3	0	3
60309	47	0	47	14 932	0	14 932	14 885	0	14 885	0	0	0
60311	14 716	0	14 716	21 540	0	21 540	19 635	0	19 635	12 811	0	12 811
60320	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
60322	52	0	52	1 494	0	1 494	1 579	0	1 579	137	0	137
60324	17 176	0	17 176	5	0	5	273	0	273	17 444	0	17 444
60601	933 588	0	933 588	3 502	0	3 502	16 392	0	16 392	946 478	0	946 478
60903	81	0	81	0	0	0	2	0	2	83	0	83
61301	533	0	533	275	0	275	116	0	116	374	0	374
61304	1 946	0	1 946	577	0	577	622	0	622	1 991	0	1 991
70601	1 192 530	0	1 192 530	432	0	432	758 983	0	758 983	1 951 081	0	1 951 081
70602	10 286	0	10 286	17 218	0	17 218	52 144	0	52 144	45 212	0	45 212
70603	915 026	0	915 026	0	0	0	661 489	0	661 489	1 576 515	0	1 576 515
70605	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70801	203 727	0	203 727	0	0	0	0	0	0	203 727	0	203 727
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	117 699	0	117 699	12 278	0	12 278	12 377	0	12 377	117 600	0	117 600
80601	1 530	0	1 530	6 473	0	6 473	6 075	0	6 075	1 928	0	1 928
80801	71	0	71	2 152	0	2 152	1 872	0	1 872	351	0	351
80901	129	0	129	6 829	0	6 829	6 958	0	6 958	0	0	0
81001	7 491	0	7 491	5 999	0	5 999	6 324	0	6 324	7 166	0	7 166
Пассив
85101	119 560	0	119 560	957	0	957	1 098	0	1 098	119 701	0	119 701
85201	160	0	160	6 961	0	6 961	7 682	0	7 682	881	0	881
85401	915	0	915	8 273	0	8 273	7 358	0	7 358	0	0	0
85501	6 285	0	6 285	1 778	0	1 778	1 956	0	1 956	6 463	0	6 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	186 873	0	186 873	0	0	0	0	0	0	186 873	0	186 873
90803	0	0	0	1 715	0	1 715	85	0	85	1 630	0	1 630
90901	6 458 737	0	6 458 737	896 457	0	896 457	650 062	0	650 062	6 705 132	0	6 705 132
90902	7 087 739	120	7 087 859	1 112 761	5	1 112 766	4 673 942	7	4 673 949	3 526 558	118	3 526 676
90909	0	55 730	55 730	0	621 830	621 830	0	646 878	646 878	0	30 682	30 682
91202	127	0	127	8	0	8	22	0	22	113	0	113
91203	41	0	41	51	0	51	51	0	51	41	0	41
91207	23	0	23	1	0	1	4	0	4	20	0	20
91414	124 487 403	15 699 697	140 187 100	12 074 903	621 976	12 696 879	8 180 035	1 808 772	9 988 807	128 382 271	14 512 901	142 895 172
91418	0	1 809 147	1 809 147	0	1 519 467	1 519 467	0	1 539 415	1 539 415	0	1 789 199	1 789 199
91501	237 449	0	237 449	0	0	0	27 000	0	27 000	210 449	0	210 449
91506	1 106 110	0	1 106 110	18 701	0	18 701	122 364	0	122 364	1 002 447	0	1 002 447
91604	351 088	13 789	364 877	27 282	5 954	33 236	18 280	14 019	32 299	360 090	5 724	365 814
91704	43 418	78	43 496	880	3	883	70	4	74	44 228	77	44 305
91802	345 652	761	346 413	5 731	30	5 761	1 857	43	1 900	349 526	748	350 274
91803	47 882	13	47 895	844	1	845	250	1	251	48 476	13	48 489
99998	57 475 560	0	57 475 560	17 552 555	0	17 552 555	14 409 422	0	14 409 422	60 618 693	0	60 618 693
Пассив
91003	0	0	0	35 146	0	35 146	35 146	0	35 146	0	0	0
91004	0	0	0	6 280	0	6 280	6 280	0	6 280	0	0	0
91211	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91311	1 087 728	0	1 087 728	79 213	0	79 213	360	0	360	1 008 875	0	1 008 875
91312	51 622 361	9 724	51 632 085	7 271 081	485	7 271 566	10 230 352	363	10 230 715	54 581 632	9 602	54 591 234
91313	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91315	658 355	84 057	742 412	6 885	4 532	11 417	22 428	3 217	25 645	673 898	82 742	756 640
91316	1 164 694	47 480	1 212 174	1 443 840	18 724	1 462 564	1 788 229	1 555	1 789 784	1 509 083	30 311	1 539 394
91317	2 364 706	111 377	2 476 083	5 524 955	13 036	5 537 991	5 451 531	7 447	5 458 978	2 291 282	105 788	2 397 070
91507	323 666	0	323 666	5 245	0	5 245	5 647	0	5 647	324 068	0	324 068
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	157 931 881	0	157 931 881	16 159 847	0	16 159 847	15 385 286	0	15 385 286	157 157 320	0	157 157 320
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 554 298	1 254 738	2 809 036	4 165 108	5 538 264	9 703 372	4 506 241	5 110 406	9 616 647	1 213 165	1 682 596	2 895 761
93301	158 862	0	158 862	0	0	0	158 862	0	158 862	0	0	0
93306	0	0	0	0	430 383	430 383	0	430 383	430 383	0	0	0
93307	0	151 748	151 748	0	401 581	401 581	0	553 329	553 329	0	0	0
93501	0	0	0	0	127 849	127 849	0	27	27	0	127 822	127 822
93502	64	0	64	0	128 087	128 087	64	128 087	128 151	0	0	0
93801	0	0	0	73 422	0	73 422	73 422	0	73 422	0	0	0
94001	0	92	92	8	905	913	8	764	772	0	233	233
Пассив
96001	1 249 480	1 555 340	2 804 820	5 062 596	4 545 872	9 608 468	5 504 060	4 191 201	9 695 261	1 690 944	1 200 669	2 891 613
96301	0	144 702	144 702	0	144 702	144 702	0	128 055	128 055	0	128 055	128 055
96302	0	0	0	0	128 087	128 087	0	128 087	128 087	0	0	0
96303	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	430 910	430 910	0	430 910	430 910	0	0	0
96507	0	151 839	151 839	0	553 944	553 944	0	402 105	402 105	0	0	0
96801	18 377	0	18 377	68 732	0	68 732	54 503	0	54 503	4 148	0	4 148
97001	8	0	8	8	760	768	0	760	760	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 452,0000	0	0	38,0000	0	0	26,0000	0	0	1 464,0000
98010	0	0	115 185 273,3059	0	0	35 534 974,2735	0	0	28 128 513,0000	0	0	122 591 734,5794
98020	0	0	57 682,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	57 682,0000
Пассив
98040	0	0	90 528 461,0000	0	0	27 747 874,0000	0	0	26 095 161,0000	0	0	88 875 748,0000
98050	0	0	3 172 551,3059	0	0	164 653,0000	0	0	85 703,2735	0	0	3 093 601,5794
98055	0	0	18 762 577,0000	0	0	216 003,0000	0	0	9 354 148,0000	0	0	27 900 722,0000
98070	0	0	2 593 945,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2 593 936,0000
98090	0	0	186 873,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	186 873,0000

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