Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	393	0	393	74	0	74	0	0	0	467	0	467
20202	138 436	65 282	203 718	1 211 296	106 807	1 318 103	1 171 204	101 655	1 272 859	178 528	70 434	248 962
20207	3 972	3 429	7 401	126 485	8 616	135 101	122 635	9 947	132 582	7 822	2 098	9 920
20208	11 121	517	11 638	5 348	162	5 510	8 304	196	8 500	8 165	483	8 648
20209	0	0	0	9 012	3 678	12 690	9 012	3 678	12 690	0	0	0
20302	0	3 111	3 111	0	220	220	0	277	277	0	3 054	3 054
20308	0	148	148	0	503	503	0	57	57	0	594	594
20311	0	87 144	87 144	0	6 163	6 163	0	6 850	6 850	0	86 457	86 457
30102	101 127	0	101 127	1 946 641	0	1 946 641	1 909 952	0	1 909 952	137 816	0	137 816
30110	9 969	12 118	22 087	282 736	19 878	302 614	282 200	12 474	294 674	10 505	19 522	30 027
30114	0	151 417	151 417	0	41 744	41 744	0	117 525	117 525	0	75 636	75 636
30118	0	288	288	0	21	21	0	23	23	0	286	286
30202	61 622	0	61 622	13 418	0	13 418	0	0	0	75 040	0	75 040
30204	3 500	0	3 500	318	0	318	0	0	0	3 818	0	3 818
30210	0	0	0	25 900	0	25 900	23 400	0	23 400	2 500	0	2 500
30213	1 916	2 674	4 590	12 446	1 656	14 102	13 941	629	14 570	421	3 701	4 122
30221	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30233	293	19	312	15 657	2 698	18 355	15 518	2 702	18 220	432	15	447
30302	66 270	9 418	75 688	172 035	1 268	173 303	201 879	514	202 393	36 426	10 172	46 598
30306	15 500	0	15 500	4 000	0	4 000	0	0	0	19 500	0	19 500
30402	927	0	927	1 741 264	0	1 741 264	1 741 500	0	1 741 500	691	0	691
30404	0	0	0	35 297	0	35 297	35 297	0	35 297	0	0	0
30602	1	28 253	28 254	0	4 252	4 252	0	3 714	3 714	1	28 791	28 792
31901	115 000	0	115 000	845 000	0	845 000	835 000	0	835 000	125 000	0	125 000
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31903	515 000	0	515 000	85 000	0	85 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	194 000	10 006	204 006	100 000	0	100 000	94 000	10 006	104 006
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
32004	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
32005	26 000	0	26 000	0	0	0	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	434	434	0	17	17	0	25	25	0	426	426
45201	14 409	0	14 409	61 308	0	61 308	67 237	0	67 237	8 480	0	8 480
45203	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45204	43 072	0	43 072	1 000	0	1 000	550	0	550	43 522	0	43 522
45205	87 347	0	87 347	24 040	0	24 040	20 647	0	20 647	90 740	0	90 740
45206	2 096 354	0	2 096 354	133 600	0	133 600	274 981	0	274 981	1 954 973	0	1 954 973
45207	3 380 746	0	3 380 746	391 252	0	391 252	30 082	0	30 082	3 741 916	0	3 741 916
45208	745 622	0	745 622	4 672	0	4 672	446	0	446	749 848	0	749 848
45401	123	0	123	550	0	550	510	0	510	163	0	163
45406	225	0	225	0	0	0	55	0	55	170	0	170
45407	2 524	0	2 524	0	0	0	86	0	86	2 438	0	2 438
45503	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45504	138 130	0	138 130	17 310	602	17 912	6 835	5	6 840	148 605	597	149 202
45505	42 456	434	42 890	610	17	627	600	25	625	42 466	426	42 892
45506	32 005	549	32 554	770	30 190	30 960	951	1 529	2 480	31 824	29 210	61 034
45507	4 033	0	4 033	0	0	0	52	0	52	3 981	0	3 981
45509	1 246	0	1 246	1 758	0	1 758	1 770	0	1 770	1 234	0	1 234
45812	105 253	0	105 253	4	0	4	4	0	4	105 253	0	105 253
45814	275	0	275	116	0	116	0	0	0	391	0	391
45815	73 458	1 513	74 971	151	61	212	139	88	227	73 470	1 486	74 956
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	3 572	69	3 641	35	2	37	4	4	8	3 603	67	3 670
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	12 412	5 448	17 860	93 914	53 229	147 143	87 887	58 677	146 564	18 439	0	18 439
47408	16 588	0	16 588	84 707	153 508	238 215	84 707	153 508	238 215	16 588	0	16 588
47415	4 570	0	4 570	2 437	0	2 437	505	0	505	6 502	0	6 502
47423	497	0	497	249 172	66	249 238	249 168	66	249 234	501	0	501
47427	5 622	0	5 622	75	0	75	5 632	0	5 632	65	0	65
47701	230 650	0	230 650	0	0	0	2 464	0	2 464	228 186	0	228 186
47803	48 280	0	48 280	26 000	0	26 000	20 400	0	20 400	53 880	0	53 880
50208	11 934	0	11 934	142	0	142	0	0	0	12 076	0	12 076
50606	340 429	0	340 429	31 753	0	31 753	0	0	0	372 182	0	372 182
50621	41 319	0	41 319	5 766	0	5 766	1 598	0	1 598	45 487	0	45 487
50706	1 675 275	0	1 675 275	986 240	0	986 240	21 405	0	21 405	2 640 110	0	2 640 110
50721	220 165	0	220 165	21 213	0	21 213	22 481	0	22 481	218 897	0	218 897
51401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52503	967	0	967	529	0	529	306	0	306	1 190	0	1 190
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	14 066	0	14 066	10 908	0	10 908	6 590	0	6 590	18 384	0	18 384
60306	130	0	130	4 947	0	4 947	5 077	0	5 077	0	0	0
60308	183	0	183	369	0	369	338	0	338	214	0	214
60310	1 185	0	1 185	782	0	782	1 967	0	1 967	0	0	0
60312	18 779	0	18 779	15 359	0	15 359	14 080	0	14 080	20 058	0	20 058
60314	0	2 144	2 144	0	449	449	0	516	516	0	2 077	2 077
60323	9 132	0	9 132	22 755	0	22 755	132	0	132	31 755	0	31 755
60401	140 177	0	140 177	1 829	0	1 829	398	0	398	141 608	0	141 608
60404	86 222	0	86 222	0	0	0	0	0	0	86 222	0	86 222
60701	726	0	726	1 344	0	1 344	1 431	0	1 431	639	0	639
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	50	0	50	20	0	20	6	0	6	64	0	64
61008	228	0	228	126	0	126	131	0	131	223	0	223
61009	2 412	0	2 412	1 887	0	1 887	1 309	0	1 309	2 990	0	2 990
61010	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61011	516 561	0	516 561	0	0	0	435 708	0	435 708	80 853	0	80 853
61209	0	0	0	774 241	0	774 241	774 241	0	774 241	0	0	0
61210	0	0	0	35 600	0	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0
61211	0	0	0	4 494	0	4 494	4 494	0	4 494	0	0	0
61212	0	0	0	21 777	0	21 777	21 777	0	21 777	0	0	0
61213	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
61403	2 926	0	2 926	1 781	0	1 781	573	0	573	4 134	0	4 134
70606	451 218	0	451 218	416 606	0	416 606	2 263	0	2 263	865 561	0	865 561
70608	45 243	0	45 243	26 315	0	26 315	0	0	0	71 558	0	71 558
70609	13 645	0	13 645	7 444	0	7 444	0	0	0	21 089	0	21 089
70706	2 656 719	0	2 656 719	20	0	20	2 656 739	0	2 656 739	0	0	0
70708	454 588	0	454 588	0	0	0	454 588	0	454 588	0	0	0
70709	19 119	0	19 119	0	0	0	19 119	0	19 119	0	0	0
70711	10 667	0	10 667	0	0	0	10 667	0	10 667	0	0	0
Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	89 208	0	89 208	958 005	0	958 005
10602	0	0	0	0	0	0	133 812	0	133 812	133 812	0	133 812
10603	220 165	0	220 165	22 481	0	22 481	21 213	0	21 213	218 897	0	218 897
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	135 519	0	135 519	0	0	0	0	0	0	135 519	0	135 519
20309	0	3 958	3 958	0	1 056	1 056	0	1 179	1 179	0	4 081	4 081
20321	4 213	0	4 213	183	0	183	149	0	149	4 179	0	4 179
30232	0	0	0	4 804	5	4 809	4 804	5	4 809	0	0	0
30301	66 270	9 418	75 688	201 879	515	202 394	172 035	1 269	173 304	36 426	10 172	46 598
30305	15 500	0	15 500	0	0	0	4 000	0	4 000	19 500	0	19 500
30408	0	0	0	35 297	0	35 297	35 297	0	35 297	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31307	85 380	0	85 380	13 500	0	13 500	17 000	0	17 000	88 880	0	88 880
31308	553 370	0	553 370	50	0	50	0	0	0	553 320	0	553 320
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	24 535	0	24 535	270 938	0	270 938	428 006	0	428 006	181 603	0	181 603
40702	170 694	451	171 145	2 102 459	42 133	2 144 592	2 134 383	42 831	2 177 214	202 618	1 149	203 767
40703	10 775	51	10 826	8 857	2	8 859	8 268	8	8 276	10 186	57	10 243
40802	32 309	1	32 310	146 279	5 731	152 010	137 747	5 731	143 478	23 777	1	23 778
40807	772	2 676	3 448	2 484	7 698	10 182	2 312	7 898	10 210	600	2 876	3 476
40817	15 478	7 417	22 895	54 304	40 883	95 187	54 861	41 121	95 982	16 035	7 655	23 690
40820	970	780	1 750	206	1 403	1 609	340	1 210	1 550	1 104	587	1 691
40901	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
40905	122	0	122	14 309	0	14 309	14 295	0	14 295	108	0	108
40906	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
40909	7	37	44	1 511	2 994	4 505	1 506	2 999	4 505	2	42	44
40910	5	0	5	91	296	387	86	296	382	0	0	0
40911	1 552	0	1 552	73 814	9	73 823	72 880	9	72 889	618	0	618
40912	0	5	5	1 262	2 213	3 475	1 262	2 213	3 475	0	5	5
40913	0	0	0	78	450	528	78	450	528	0	0	0
42101	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	63 000	0	63 000	52 000	0	52 000	1 750	0	1 750	12 750	0	12 750
42104	95 965	0	95 965	54 400	0	54 400	0	0	0	41 565	0	41 565
42105	58 620	27 894	86 514	1 000	870	1 870	0	1 052	1 052	57 620	28 076	85 696
42106	51 630	0	51 630	0	0	0	0	0	0	51 630	0	51 630
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42204	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42205	116 389	0	116 389	0	0	0	850	0	850	117 239	0	117 239
42206	2 210	660	2 870	0	20	20	0	20	20	2 210	660	2 870
42301	21 909	606	22 515	70 917	29 955	100 872	80 093	30 210	110 303	31 085	861	31 946
42302	53 835	4 183	58 018	29 373	2 260	31 633	16 560	598	17 158	41 022	2 521	43 543
42303	59 380	13 594	72 974	10 862	2 518	13 380	11 537	2 353	13 890	60 055	13 429	73 484
42304	459 432	54 493	513 925	52 710	8 938	61 648	22 960	3 190	26 150	429 682	48 745	478 427
42305	4 191 472	156 592	4 348 064	494 971	14 370	509 341	295 574	15 269	310 843	3 992 075	157 491	4 149 566
42306	2 306 381	39 135	2 345 516	202 552	2 085	204 637	468 972	2 977	471 949	2 572 801	40 027	2 612 828
42307	194 437	0	194 437	12 198	0	12 198	23 394	0	23 394	205 633	0	205 633
42309	185	58	243	0	3	3	2	2	4	187	57	244
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	286	599	885	447	18	465	294	19	313	133	600	733
42604	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
42605	3 372	1 267	4 639	1 047	59	1 106	67	52	119	2 392	1 260	3 652
42606	798	104	902	1	4	5	667	4	671	1 464	104	1 568
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	498 512	0	498 512	37 375	0	37 375	254 100	0	254 100	715 237	0	715 237
45415	889	0	889	59	0	59	0	0	0	830	0	830
45515	6 619	0	6 619	5 535	0	5 535	11 842	0	11 842	12 926	0	12 926
45818	179 158	0	179 158	137	0	137	162	0	162	179 183	0	179 183
45918	3 639	0	3 639	4	0	4	3	0	3	3 638	0	3 638
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	119 491	84 241	203 732	119 491	84 255	203 746	0	14	14
47411	85 687	1 836	87 523	19 448	556	20 004	33 061	724	33 785	99 300	2 004	101 304
47416	53	0	53	3 901	0	3 901	3 987	0	3 987	139	0	139
47422	115	0	115	14 136	295	14 431	14 145	295	14 440	124	0	124
47425	5 075	0	5 075	2 846	0	2 846	1 941	0	1 941	4 170	0	4 170
47426	5 357	2	5 359	4 753	0	4 753	4 766	2	4 768	5 370	4	5 374
47702	4 652	0	4 652	122	0	122	15 911	0	15 911	20 441	0	20 441
47804	3 032	0	3 032	5 530	0	5 530	5 199	0	5 199	2 701	0	2 701
50220	393	0	393	0	0	0	74	0	74	467	0	467
50719	5 498	0	5 498	0	0	0	0	0	0	5 498	0	5 498
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52304	25 199	0	25 199	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 199	0	25 199
52305	315	0	315	0	0	0	5 236	0	5 236	5 551	0	5 551
52306	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
60206	81	0	81	0	0	0	40	0	40	121	0	121
60301	5 612	0	5 612	15 071	0	15 071	13 160	0	13 160	3 701	0	3 701
60305	5 530	0	5 530	11 977	0	11 977	13 590	0	13 590	7 143	0	7 143
60307	6	0	6	57	0	57	60	0	60	9	0	9
60309	4 921	0	4 921	5 756	0	5 756	838	0	838	3	0	3
60311	104	0	104	401	0	401	395	0	395	98	0	98
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	226 059	0	226 059	224 570	0	224 570	1 350	0	1 350	2 839	0	2 839
60324	9 536	0	9 536	50	0	50	22 726	0	22 726	32 212	0	32 212
60405	2 178	0	2 178	13	0	13	0	0	0	2 165	0	2 165
60601	27 552	0	27 552	0	0	0	785	0	785	28 337	0	28 337
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	93	0	93	50	0	50	0	0	0	43	0	43
61304	20	0	20	3	0	3	1	0	1	18	0	18
70601	501 708	0	501 708	1	0	1	531 138	0	531 138	1 032 845	0	1 032 845
70602	12 236	0	12 236	1 598	0	1 598	5 766	0	5 766	16 404	0	16 404
70603	42 074	0	42 074	0	0	0	24 746	0	24 746	66 820	0	66 820
70604	8 544	0	8 544	0	0	0	6 782	0	6 782	15 326	0	15 326
70701	2 716 684	0	2 716 684	2 716 684	0	2 716 684	0	0	0	0	0	0
70702	29 083	0	29 083	29 083	0	29 083	0	0	0	0	0	0
70703	451 104	0	451 104	451 104	0	451 104	0	0	0	0	0	0
70704	25 413	0	25 413	25 413	0	25 413	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 130 387	0	3 130 387	3 222 284	0	3 222 284	91 897	0	91 897
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
90901	217 496	0	217 496	23 101	0	23 101	3 095	0	3 095	237 502	0	237 502
90902	124 523	0	124 523	10 952	0	10 952	31 112	0	31 112	104 363	0	104 363
90907	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
91202	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	895 226	0	895 226	14 870	0	14 870	1 378	0	1 378	908 718	0	908 718
91414	5 716 327	0	5 716 327	278 950	0	278 950	9 175	0	9 175	5 986 102	0	5 986 102
91417	49 620	0	49 620	13 500	0	13 500	17 000	0	17 000	46 120	0	46 120
91418	36 847	0	36 847	29 525	0	29 525	19 147	0	19 147	47 225	0	47 225
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	80 122	342	80 464	1 007	14	1 021	3 472	20	3 492	77 657	336	77 993
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	5 945 292	0	5 945 292	402 160	0	402 160	319 701	0	319 701	6 027 751	0	6 027 751
Пассив
91003	0	0	0	13 418	0	13 418	13 418	0	13 418	0	0	0
91004	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91311	1 567 673	0	1 567 673	0	0	0	15 774	0	15 774	1 583 447	0	1 583 447
91312	3 877 208	158	3 877 366	157 086	74	157 160	273 952	5	273 957	3 994 074	89	3 994 163
91315	313 045	0	313 045	60 000	0	60 000	3 737	0	3 737	256 782	0	256 782
91316	52 031	0	52 031	6 432	0	6 432	14 100	0	14 100	59 699	0	59 699
91317	110 588	0	110 588	82 372	0	82 372	80 855	0	80 855	109 071	0	109 071
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	7 437 961	0	7 437 961	78 204	0	78 204	365 723	0	365 723	7 725 480	0	7 725 480
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 688	8 777	59 465	50 688	8 777	59 465	0	0	0
93301	0	0	0	0	80 065	80 065	0	80 065	80 065	0	0	0
93302	0	0	0	0	80 261	80 261	0	80 261	80 261	0	0	0
93303	0	0	0	0	161 813	161 813	0	81 768	81 768	0	80 045	80 045
93304	0	80 015	80 015	0	80 065	80 065	0	160 080	160 080	0	0	0
93307	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
93308	0	0	0	0	588	588	0	588	588	0	0	0
93309	0	0	0	0	503	503	0	483	483	0	20	20
93311	0	218 927	218 927	0	794 222	794 222	0	852 602	852 602	0	160 547	160 547
93801	155	0	155	16 594	0	16 594	12 912	0	12 912	3 837	0	3 837
95002	0	666	666	0	1 066	1 066	0	1 729	1 729	0	3	3
Пассив
96001	0	0	0	8 757	50 757	59 514	8 757	50 757	59 514	0	0	0
96301	0	0	0	80 170	0	80 170	80 170	0	80 170	0	0	0
96302	0	0	0	80 170	0	80 170	80 170	0	80 170	0	0	0
96303	0	0	0	80 170	0	80 170	160 635	0	160 635	80 465	0	80 465
96304	80 170	0	80 170	160 635	0	160 635	80 465	0	80 465	0	0	0
96308	0	666	666	0	1 670	1 670	0	1 007	1 007	0	3	3
96309	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
96311	0	211 873	211 873	0	844 340	844 340	0	787 938	787 938	0	155 471	155 471
96801	7 054	0	7 054	31 735	0	31 735	33 174	0	33 174	8 493	0	8 493
97102	0	0	0	0	1 109	1 109	0	1 129	1 129	0	20	20
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 997 000,0000	0	0	2,0000	0	0	41 992 002,0000	0	0	958 005 000,0000
98010	0	0	157 707 048,4708	0	0	721 528,0000	0	0	131 454,0000	0	0	158 297 122,4708
Пассив
98040	0	0	799 238 243,2500	0	0	7 185 445,0000	0	0	89 223 445,0000	0	0	881 276 243,2500
98050	0	0	43 383 073,2208	0	0	21 090,0000	0	0	611 164,0000	0	0	43 973 147,2208
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	254 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 121,0000
98070	0	0	272 836 461,0000	0	0	89 208 000,0000	0	0	7 170 000,0000	0	0	190 798 461,0000
98090	0	0	41 992 000,0000	0	0	41 992 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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