Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 712	12 621	41 333	578 666	33 815	612 481	580 950	28 801	609 751	26 428	17 635	44 063
20207	9 235	79	9 314	122 897	2 197	125 094	127 901	2 200	130 101	4 231	76	4 307
20208	27 402	0	27 402	314 005	0	314 005	312 651	0	312 651	28 756	0	28 756
20209	3 433	0	3 433	585 204	4 193	589 397	587 245	4 193	591 438	1 392	0	1 392
30102	30 077	0	30 077	5 743 028	0	5 743 028	5 761 493	0	5 761 493	11 612	0	11 612
30110	29 306	1 783	31 089	249 750	8 492	258 242	249 777	7 869	257 646	29 279	2 406	31 685
30114	0	16 734	16 734	0	144 499	144 499	0	152 615	152 615	0	8 618	8 618
30202	5 261	0	5 261	0	0	0	396	0	396	4 865	0	4 865
30204	634	0	634	339	0	339	0	0	0	973	0	973
30213	288	682	970	722	596	1 318	473	613	1 086	537	665	1 202
30221	0	0	0	241 650	0	241 650	241 650	0	241 650	0	0	0
30233	189	156	345	79 584	1 107	80 691	79 509	1 259	80 768	264	4	268
30402	706	0	706	5 283 711	0	5 283 711	5 284 291	0	5 284 291	126	0	126
30404	0	0	0	3 136 552	0	3 136 552	3 136 552	0	3 136 552	0	0	0
30409	0	0	0	18 535 532	0	18 535 532	18 535 532	0	18 535 532	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32107	0	173 643	173 643	0	4 283	4 283	0	121 068	121 068	0	56 858	56 858
32108	0	0	0	0	117 314	117 314	0	3 598	3 598	0	113 716	113 716
45201	5 012	0	5 012	18 508	0	18 508	21 102	0	21 102	2 418	0	2 418
45205	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	91 280	0	91 280	18 000	0	18 000	29 280	0	29 280	80 000	0	80 000
45506	16 307	0	16 307	0	0	0	3 093	0	3 093	13 214	0	13 214
45507	3 538	0	3 538	0	0	0	118	0	118	3 420	0	3 420
45509	70	0	70	93	0	93	110	0	110	53	0	53
45812	60 045	0	60 045	0	0	0	0	0	0	60 045	0	60 045
45814	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45815	8 129	0	8 129	55	0	55	245	0	245	7 939	0	7 939
45912	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
45915	308	0	308	16	0	16	28	0	28	296	0	296
47404	288	4 520	4 808	10 931 311	53 015	10 984 326	10 931 314	53 013	10 984 327	285	4 522	4 807
47408	0	0	0	3 196 928	3 216 865	6 413 793	3 196 928	3 216 865	6 413 793	0	0	0
47423	48	0	48	169 277	22 631	191 908	164 430	22 631	187 061	4 895	0	4 895
47427	106	0	106	2 075	1 036	3 111	1 993	1 036	3 029	188	0	188
47802	255	0	255	0	0	0	11	0	11	244	0	244
50104	102 991	0	102 991	89 123	0	89 123	133 642	0	133 642	58 472	0	58 472
50105	367 085	0	367 085	6 309 672	0	6 309 672	6 413 063	0	6 413 063	263 694	0	263 694
50106	99 089	0	99 089	1 710 593	0	1 710 593	1 652 755	0	1 652 755	156 927	0	156 927
50107	68 072	0	68 072	2 040 095	0	2 040 095	2 013 011	0	2 013 011	95 156	0	95 156
50118	393 380	0	393 380	9 688 530	0	9 688 530	9 570 515	0	9 570 515	511 395	0	511 395
50121	22 136	0	22 136	11 150	0	11 150	22 762	0	22 762	10 524	0	10 524
50208	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
50306	80 456	0	80 456	614 550	0	614 550	581 100	0	581 100	113 906	0	113 906
50307	0	0	0	422 854	0	422 854	422 854	0	422 854	0	0	0
50308	11 544	0	11 544	82	0	82	0	0	0	11 626	0	11 626
50318	52 759	0	52 759	1 004 281	0	1 004 281	1 036 827	0	1 036 827	20 213	0	20 213
50606	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
50621	1	0	1	25	0	25	0	0	0	26	0	26
50905	71	0	71	95	0	95	85	0	85	81	0	81
60302	2 806	0	2 806	1 602	0	1 602	3 531	0	3 531	877	0	877
60306	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
60308	63	0	63	132	0	132	127	0	127	68	0	68
60310	651	0	651	1 223	0	1 223	1 353	0	1 353	521	0	521
60312	3 748	0	3 748	12 473	0	12 473	12 445	0	12 445	3 776	0	3 776
60314	0	514	514	0	362	362	0	619	619	0	257	257
60323	7 949	0	7 949	0	0	0	31	0	31	7 918	0	7 918
60401	73 310	0	73 310	1 315	0	1 315	780	0	780	73 845	0	73 845
60701	673	0	673	815	0	815	1 315	0	1 315	173	0	173
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	9	0	9	76	0	76	22	0	22	63	0	63
61008	1 946	0	1 946	527	0	527	561	0	561	1 912	0	1 912
61009	1 411	0	1 411	41	0	41	501	0	501	951	0	951
61010	6	0	6	53	0	53	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
61210	0	0	0	544 362	0	544 362	544 362	0	544 362	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 508	0	1 508	665	0	665	217	0	217	1 956	0	1 956
70606	131 385	0	131 385	52 085	0	52 085	9	0	9	183 461	0	183 461
70607	7 966	0	7 966	19 424	0	19 424	3 869	0	3 869	23 521	0	23 521
70608	26 036	0	26 036	14 083	0	14 083	0	0	0	40 119	0	40 119
70611	2 547	0	2 547	833	0	833	1 542	0	1 542	1 838	0	1 838
70706	1 770 368	0	1 770 368	121	0	121	12	0	12	1 770 477	0	1 770 477
70707	66 343	0	66 343	0	0	0	0	0	0	66 343	0	66 343
70708	220 858	0	220 858	0	0	0	0	0	0	220 858	0	220 858
70711	24 123	0	24 123	3 398	0	3 398	0	0	0	27 521	0	27 521
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	205 291	0	205 291	0	0	0	0	0	0	205 291	0	205 291
30109	11	199	210	0	77 195	77 195	0	77 205	77 205	11	209	220
30126	0	0	0	32	0	32	210	0	210	178	0	178
30232	0	0	0	59 424	7 677	67 101	59 540	7 677	67 217	116	0	116
30408	0	0	0	17 867 422	0	17 867 422	17 867 422	0	17 867 422	0	0	0
30601	6 765	0	6 765	25 834 554	0	25 834 554	25 835 621	0	25 835 621	7 832	0	7 832
31201	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	350 073	0	350 073	7 496 991	0	7 496 991	7 590 975	0	7 590 975	444 057	0	444 057
31503	0	0	0	1 879 094	0	1 879 094	1 879 094	0	1 879 094	0	0	0
31504	57 241	0	57 241	57 241	0	57 241	0	0	0	0	0	0
32115	12 734	0	12 734	734	0	734	509	0	509	12 509	0	12 509
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40702	281 663	1 116	282 779	2 889 744	63 681	2 953 425	2 898 479	63 661	2 962 140	290 398	1 096	291 494
40703	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40802	1 374	51	1 425	73 682	23	73 705	76 711	12	76 723	4 403	40	4 443
40807	66	202	268	274	431	705	424	229	653	216	0	216
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	68 356	11 115	79 471	163 916	2 621	166 537	163 239	2 627	165 866	67 679	11 121	78 800
40820	1 143	1 008	2 151	988	411	1 399	921	461	1 382	1 076	1 058	2 134
40903	0	0	0	28	0	28	58	0	58	30	0	30
40905	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	39 116	0	39 116	490 202	0	490 202	476 981	0	476 981	25 895	0	25 895
40912	0	0	0	64	38	102	64	38	102	0	0	0
40913	0	0	0	387	579	966	387	579	966	0	0	0
42301	563	203	766	0	11	11	0	8	8	563	200	763
42304	12 547	0	12 547	3 053	366	3 419	2 807	366	3 173	12 301	0	12 301
42305	22 041	103	22 144	203	35	238	3 687	1 122	4 809	25 525	1 190	26 715
42306	30 599	46 918	77 517	6 198	11 347	17 545	7 936	3 282	11 218	32 337	38 853	71 190
42309	943	0	943	158	0	158	140	0	140	925	0	925
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	604	0	604	111	0	111	4	0	4	497	0	497
42606	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43802	0	0	0	206 420	0	206 420	243 823	0	243 823	37 403	0	37 403
45215	13 442	0	13 442	4 603	0	4 603	4 985	0	4 985	13 824	0	13 824
45515	5 389	0	5 389	1 510	0	1 510	12	0	12	3 891	0	3 891
45818	68 100	0	68 100	206	0	206	157	0	157	68 051	0	68 051
45918	2 278	0	2 278	21	0	21	8	0	8	2 265	0	2 265
47403	0	0	0	9 660 662	60 337	9 720 999	9 660 662	60 337	9 720 999	0	0	0
47407	0	0	0	3 216 778	3 202 922	6 419 700	3 216 778	3 202 922	6 419 700	0	0	0
47411	752	893	1 645	1 515	867	2 382	785	319	1 104	22	345	367
47416	52	0	52	2 187	75	2 262	2 270	75	2 345	135	0	135
47422	10 639	0	10 639	76 955	0	76 955	69 812	0	69 812	3 496	0	3 496
47425	179	0	179	1 738	0	1 738	2 017	0	2 017	458	0	458
47426	18	0	18	1 437	0	1 437	1 419	0	1 419	0	0	0
47804	256	0	256	11	0	11	0	0	0	245	0	245
50120	79	0	79	379	0	379	334	0	334	34	0	34
50219	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
50319	4 594	0	4 594	0	0	0	33	0	33	4 627	0	4 627
52304	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
52501	42	0	42	0	0	0	48	0	48	90	0	90
60301	2 014	0	2 014	7 014	0	7 014	7 342	0	7 342	2 342	0	2 342
60305	0	0	0	4 528	0	4 528	4 528	0	4 528	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	345	0	345	596	0	596	251	0	251	0	0	0
60311	35 299	0	35 299	18 032	0	18 032	11 627	0	11 627	28 894	0	28 894
60322	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
60324	7 947	0	7 947	31	0	31	2	0	2	7 918	0	7 918
60601	16 598	0	16 598	101	0	101	845	0	845	17 342	0	17 342
60903	282	0	282	0	0	0	8	0	8	290	0	290
61304	1 172	0	1 172	437	0	437	447	0	447	1 182	0	1 182
61501	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
70601	154 367	0	154 367	0	0	0	70 123	0	70 123	224 490	0	224 490
70602	2 423	0	2 423	3 672	0	3 672	7 686	0	7 686	6 437	0	6 437
70603	17 002	0	17 002	0	0	0	11 502	0	11 502	28 504	0	28 504
70701	1 897 150	0	1 897 150	0	0	0	0	0	0	1 897 150	0	1 897 150
70702	7 604	0	7 604	0	0	0	0	0	0	7 604	0	7 604
70703	235 027	0	235 027	0	0	0	0	0	0	235 027	0	235 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	91	0	91	557	0	557	560	0	560	88	0	88
90902	134 969	0	134 969	157	0	157	119 992	0	119 992	15 134	0	15 134
91202	26	0	26	29	0	29	29	0	29	26	0	26
91203	1	0	1	29	0	29	18	0	18	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91414	299 035	0	299 035	85 709	0	85 709	44 291	0	44 291	340 453	0	340 453
91418	255	0	255	0	0	0	11	0	11	244	0	244
91604	18 651	0	18 651	1 288	0	1 288	245	0	245	19 694	0	19 694
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 154	0	15 154	0	0	0	0	0	0	15 154	0	15 154
91803	651	0	651	13	0	13	0	0	0	664	0	664
99998	301 474	0	301 474	99 824	0	99 824	58 733	0	58 733	342 565	0	342 565
Пассив
91311	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
91312	238 985	0	238 985	40 000	0	40 000	78 000	0	78 000	276 985	0	276 985
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	8 163	0	8 163	18 634	0	18 634	21 214	0	21 214	10 743	0	10 743
91318	10 792	0	10 792	0	0	0	0	0	0	10 792	0	10 792
91507	35 973	43	36 016	97	2	99	608	2	610	36 484	43	36 527
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	469 324	0	469 324	165 434	0	165 434	88 070	0	88 070	391 960	0	391 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001	121 560	520	122 080	3 082 085	15 403	3 097 488	3 055 803	15 923	3 071 726	147 842	0	147 842
93801	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
Пассив
96001	519	121 550	122 069	15 874	3 070 444	3 086 318	15 355	3 096 725	3 112 080	0	147 831	147 831
96801	11	0	11	14 044	0	14 044	14 044	0	14 044	11	0	11
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 460 934,0000	0	0	28 914 212,0000	0	0	29 011 285,0000	0	0	1 363 861,0000
Пассив
98040	0	0	87 839,0000	0	0	27 846 631,0000	0	0	27 822 909,0000	0	0	64 117,0000
98050	0	0	1 214 095,0000	0	0	1 468 232,0000	0	0	1 403 181,0000	0	0	1 149 044,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55 145 984,0000	0	0	55 145 984,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	159 001,0000	0	0	25 860,0000	0	0	17 560,0000	0	0	150 701,0000

Страница была полезной?