Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 320	36 122	172 442	536 780	68 182	604 962	430 888	65 073	495 961	242 212	39 231	281 443
20208	3 515	0	3 515	3 050	0	3 050	5 442	0	5 442	1 123	0	1 123
20209	0	0	0	142 850	19 194	162 044	142 850	19 194	162 044	0	0	0
30102	280 758	0	280 758	16 824 290	0	16 824 290	16 724 649	0	16 724 649	380 399	0	380 399
30110	5 809	5 783	11 592	6 038	539 307	545 345	6 140	539 855	545 995	5 707	5 235	10 942
30114	0	9 081	9 081	0	794 769	794 769	0	797 430	797 430	0	6 420	6 420
30202	92 768	0	92 768	81	0	81	0	0	0	92 849	0	92 849
30204	2 941	0	2 941	413	0	413	0	0	0	3 354	0	3 354
30213	979	817	1 796	1 800	2 397	4 197	1 647	2 403	4 050	1 132	811	1 943
30221	0	0	0	2 390 583	0	2 390 583	2 390 583	0	2 390 583	0	0	0
30233	281	0	281	7 578	0	7 578	7 557	0	7 557	302	0	302
30302	96 521	17 471	113 992	1 070 775	928 292	1 999 067	1 057 994	926 604	1 984 598	109 302	19 159	128 461
30306	5 929	0	5 929	188	0	188	0	0	0	6 117	0	6 117
30402	0	0	0	8 461 274	0	8 461 274	8 461 274	0	8 461 274	0	0	0
30404	0	0	0	54 896	0	54 896	54 896	0	54 896	0	0	0
30409	0	0	0	54 896	0	54 896	54 896	0	54 896	0	0	0
30602	4 410	0	4 410	6 665	0	6 665	10 570	0	10 570	505	0	505
31901	85 000	0	85 000	495 000	0	495 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31902	250 000	0	250 000	5 830 000	0	5 830 000	3 980 000	0	3 980 000	2 100 000	0	2 100 000
31903	300 000	0	300 000	1 155 000	0	1 155 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	301	694	995	0	28	28	1	40	41	300	682	982
32308	0	4 341	4 341	0	173	173	0	250	250	0	4 264	4 264
45106	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	193 792	0	193 792	298 656	0	298 656	270 316	0	270 316	222 132	0	222 132
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45206	519 625	0	519 625	28 385	0	28 385	64 566	0	64 566	483 444	0	483 444
45207	932 637	0	932 637	15 000	0	15 000	11 531	0	11 531	936 106	0	936 106
45208	72 839	0	72 839	0	0	0	0	0	0	72 839	0	72 839
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45504	13 641	0	13 641	250	0	250	2 841	0	2 841	11 050	0	11 050
45505	65 372	0	65 372	3 110	0	3 110	4 539	0	4 539	63 943	0	63 943
45506	474 002	76 011	550 013	80 420	2 966	83 386	100 417	4 165	104 582	454 005	74 812	528 817
45507	80 490	11 955	92 445	40 500	371	40 871	335	366	701	120 655	11 960	132 615
45509	1 976	0	1 976	724	0	724	2 422	0	2 422	278	0	278
45812	83 853	2 608	86 461	6 997	81	7 078	854	80	934	89 996	2 609	92 605
45815	37 700	0	37 700	35	0	35	20 000	0	20 000	17 735	0	17 735
45912	5 204	0	5 204	1 327	0	1 327	60	0	60	6 471	0	6 471
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	1 360	0	1 360	214	6	220	376	6	382	1 198	0	1 198
47404	2 176	0	2 176	829 315	759 201	1 588 516	823 976	759 201	1 583 177	7 515	0	7 515
47408	0	0	0	58 173	72 234	130 407	58 173	72 234	130 407	0	0	0
47423	4 995	16	5 011	2 867	9 721	12 588	2 647	9 728	12 375	5 215	9	5 224
47427	11 882	417	12 299	30 928	998	31 926	28 020	909	28 929	14 790	506	15 296
47801	0	0	0	90 500	0	90 500	500	0	500	90 000	0	90 000
50104	956 386	0	956 386	7 009	0	7 009	59 015	0	59 015	904 380	0	904 380
50105	36 562	0	36 562	252	0	252	0	0	0	36 814	0	36 814
50106	5 118	0	5 118	51	0	51	0	0	0	5 169	0	5 169
50107	117 170	0	117 170	831	0	831	2 407	0	2 407	115 594	0	115 594
50121	7 919	0	7 919	6 448	0	6 448	4 789	0	4 789	9 578	0	9 578
50305	60 657	0	60 657	336	0	336	0	0	0	60 993	0	60 993
50606	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
50621	246	0	246	49	0	49	295	0	295	0	0	0
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	156 187	0	156 187	246	0	246	0	0	0	156 433	0	156 433
51405	602 436	0	602 436	61 141	0	61 141	213 783	0	213 783	449 794	0	449 794
51406	105 128	0	105 128	602	0	602	0	0	0	105 730	0	105 730
60302	4 808	0	4 808	1 560	0	1 560	34	0	34	6 334	0	6 334
60308	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
60310	183	0	183	574	0	574	645	0	645	112	0	112
60312	1 409	0	1 409	11 708	0	11 708	11 683	0	11 683	1 434	0	1 434
60314	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60323	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
60401	359 808	0	359 808	897	0	897	0	0	0	360 705	0	360 705
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60702	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
61008	3	0	3	770	0	770	771	0	771	2	0	2
61009	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
61210	0	0	0	270 630	0	270 630	270 630	0	270 630	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	1 600	0	1 600	399	0	399	816	0	816	1 183	0	1 183
70606	209 372	0	209 372	113 721	0	113 721	15 326	0	15 326	307 767	0	307 767
70607	1 862	0	1 862	10 334	0	10 334	12 196	0	12 196	0	0	0
70608	21 644	0	21 644	17 759	0	17 759	3 859	0	3 859	35 544	0	35 544
70611	4 700	0	4 700	1 126	0	1 126	1 516	0	1 516	4 310	0	4 310
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	10 348	0	10 348	0	0	0	0	0	0	10 348	0	10 348
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30222	0	0	0	225	16	241	225	16	241	0	0	0
30232	0	0	0	4 799	2 569	7 368	4 799	2 569	7 368	0	0	0
30301	96 521	17 471	113 992	1 057 994	926 604	1 984 598	1 070 775	928 292	1 999 067	109 302	19 159	128 461
30305	5 929	0	5 929	0	0	0	188	0	188	6 117	0	6 117
30601	0	0	0	1 970	0	1 970	2 474	0	2 474	504	0	504
40502	359	0	359	646	0	646	657	0	657	370	0	370
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 677	1	1 678	8 054	0	8 054	8 209	0	8 209	1 832	1	1 833
40702	4 296 894	4 775	4 301 669	15 155 974	836 151	15 992 125	16 509 706	837 790	17 347 496	5 650 626	6 414	5 657 040
40703	11 769	0	11 769	36 531	0	36 531	58 125	0	58 125	33 363	0	33 363
40802	11 400	0	11 400	48 295	0	48 295	47 356	0	47 356	10 461	0	10 461
40807	28	0	28	264	480	744	474	480	954	238	0	238
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	34 108	3 487	37 595	135 469	12 934	148 403	156 639	14 146	170 785	55 278	4 699	59 977
40820	2 154	62	2 216	151	214	365	389	197	586	2 392	45	2 437
40905	1	0	1	2 209	0	2 209	2 219	0	2 219	11	0	11
40909	0	0	0	206	1 206	1 412	206	1 206	1 412	0	0	0
40910	0	0	0	334	466	800	334	466	800	0	0	0
40911	31	0	31	7 175	0	7 175	7 293	0	7 293	149	0	149
40912	0	0	0	495	2 622	3 117	495	2 622	3 117	0	0	0
40913	0	0	0	856	1 362	2 218	856	1 362	2 218	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42107	202 605	0	202 605	605	0	605	0	0	0	202 000	0	202 000
42207	40 000	0	40 000	0	0	0	21 000	0	21 000	61 000	0	61 000
42301	4 244	2 717	6 961	7 418	2 106	9 524	7 431	2 306	9 737	4 257	2 917	7 174
42303	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
42304	1 674	0	1 674	0	0	0	21	0	21	1 695	0	1 695
42305	2 087	595	2 682	0	478	478	434	898	1 332	2 521	1 015	3 536
42306	156 590	102 297	258 887	24 998	14 886	39 884	165 813	10 183	175 996	297 405	97 594	394 999
42307	22 796	7 182	29 978	0	398	398	433	282	715	23 229	7 066	30 295
42309	22 097	0	22 097	66	0	66	141	0	141	22 172	0	22 172
42601	0	39	39	0	3	3	0	1	1	0	37	37
42606	0	3 813	3 813	0	220	220	0	152	152	0	3 745	3 745
42609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470
45215	163 309	0	163 309	11 502	0	11 502	10 709	0	10 709	162 516	0	162 516
45415	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45515	49 707	0	49 707	7 149	0	7 149	7 383	0	7 383	49 941	0	49 941
45818	104 561	0	104 561	1 334	0	1 334	2 208	0	2 208	105 435	0	105 435
45918	7 779	0	7 779	48	0	48	311	0	311	8 042	0	8 042
47405	15 669	0	15 669	826 873	0	826 873	820 462	0	820 462	9 258	0	9 258
47407	0	0	0	72 032	0	72 032	72 032	0	72 032	0	0	0
47411	1 621	733	2 354	3 306	1 210	4 516	2 104	670	2 774	419	193	612
47416	108	0	108	16 457	0	16 457	18 762	0	18 762	2 413	0	2 413
47422	158	157	315	5 781	2 452	8 233	5 712	2 415	8 127	89	120	209
47425	12 948	0	12 948	13 059	0	13 059	18 632	0	18 632	18 521	0	18 521
47426	167	0	167	2 023	0	2 023	2 094	0	2 094	238	0	238
47804	0	0	0	9 828	0	9 828	19 005	0	19 005	9 177	0	9 177
50120	13 951	0	13 951	5 700	0	5 700	5 120	0	5 120	13 371	0	13 371
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51410	1 301	0	1 301	572	0	572	3	0	3	732	0	732
52301	0	915	915	59	919	978	59	4	63	0	0	0
52305	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
52306	0	2 771	2 771	0	160	160	0	111	111	0	2 722	2 722
52501	4	148	152	4	37	41	0	15	15	0	126	126
60301	1 574	0	1 574	5 865	0	5 865	6 558	0	6 558	2 267	0	2 267
60305	18	0	18	15 615	0	15 615	15 620	0	15 620	23	0	23
60307	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60309	137	0	137	221	0	221	84	0	84	0	0	0
60311	146	0	146	202	0	202	213	0	213	157	0	157
60322	0	0	0	0	0	0	397	0	397	397	0	397
60601	218 011	0	218 011	0	0	0	982	0	982	218 993	0	218 993
61304	1 208	0	1 208	250	0	250	307	0	307	1 265	0	1 265
70601	219 946	0	219 946	11 637	0	11 637	117 289	0	117 289	325 598	0	325 598
70602	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
70603	21 319	0	21 319	4 085	0	4 085	17 805	0	17 805	35 039	0	35 039
70801	12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0	12 860	0	12 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 710	0	69 710	10 799	0	10 799	8 074	0	8 074	72 435	0	72 435
90902	275 527	0	275 527	31 564	0	31 564	12 344	0	12 344	294 747	0	294 747
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	2 566 953	43 381	2 610 334	433 792	1 405	435 197	112 340	1 510	113 850	2 888 405	43 276	2 931 681
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	0	0	0	90 500	0	90 500	500	0	500	90 000	0	90 000
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	18 405	0	18 405	1 584	0	1 584	520	0	520	19 469	0	19 469
91704	293	328	621	0	13	13	0	19	19	293	322	615
91802	3 550	5 788	9 338	0	232	232	0	334	334	3 550	5 686	9 236
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	4 262 535	0	4 262 535	1 381 377	0	1 381 377	600 045	0	600 045	5 043 867	0	5 043 867
Пассив
91003	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91004	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91311	86 736	0	86 736	1 986	0	1 986	0	0	0	84 750	0	84 750
91312	3 675 099	44 947	3 720 046	173 029	2 069	175 098	859 629	1 623	861 252	4 361 699	44 501	4 406 200
91315	226 428	0	226 428	3 380	0	3 380	1 068	0	1 068	224 116	0	224 116
91316	0	0	0	10 758	0	10 758	50 000	0	50 000	39 242	0	39 242
91317	117 250	0	117 250	408 328	0	408 328	468 562	0	468 562	177 484	0	177 484
91507	107 179	0	107 179	0	0	0	0	0	0	107 179	0	107 179
91508	4 896	0	4 896	0	0	0	0	0	0	4 896	0	4 896
99999	3 090 411	0	3 090 411	135 643	0	135 643	569 890	0	569 890	3 524 658	0	3 524 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	1 167 424,0000	0	0	371 090,0000	0	0	435 682,0000	0	0	1 102 832,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	430,0000	0	0	368 130,0000	0	0	371 090,0000	0	0	3 390,0000
98050	0	0	1 039 234,0000	0	0	67 569,0000	0	0	3,0000	0	0	971 668,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	739 220,0000	0	0	739 220,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 846,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	127 844,0000

Страница была полезной?