Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 388	9 825	82 213	730 278	50 332	780 610	741 191	49 958	791 149	61 475	10 199	71 674
20208	14 724	0	14 724	65 670	0	65 670	63 543	0	63 543	16 851	0	16 851
20209	0	0	0	68 449	3 730	72 179	68 449	3 730	72 179	0	0	0
30102	113 227	0	113 227	1 626 929	0	1 626 929	1 621 652	0	1 621 652	118 504	0	118 504
30110	5 593	15 534	21 127	4 842	240 955	245 797	4 950	245 578	250 528	5 485	10 911	16 396
30202	8 109	0	8 109	1 977	0	1 977	0	0	0	10 086	0	10 086
30204	235	0	235	57	0	57	0	0	0	292	0	292
30213	1 101	0	1 101	3 550	0	3 550	3 678	0	3 678	973	0	973
30221	0	0	0	2 800	14 148	16 948	2 800	14 148	16 948	0	0	0
30233	548	0	548	13 466	782	14 248	13 519	782	14 301	495	0	495
30302	22 197	1 018	23 215	72 129	31 002	103 131	91 911	30 883	122 794	2 415	1 137	3 552
30306	522 890	0	522 890	81 634	0	81 634	14 680	0	14 680	589 844	0	589 844
31904	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	724	724	1 770	29	1 799	0	42	42	1 770	711	2 481
44207	8 400	0	8 400	0	0	0	2 200	0	2 200	6 200	0	6 200
45107	33 448	0	33 448	530	0	530	3 506	0	3 506	30 472	0	30 472
45201	1 342	0	1 342	1 297	0	1 297	2 639	0	2 639	0	0	0
45204	163	0	163	377	0	377	163	0	163	377	0	377
45206	430 958	0	430 958	121 331	0	121 331	6 268	0	6 268	546 021	0	546 021
45207	144 544	0	144 544	1 000	0	1 000	4 017	0	4 017	141 527	0	141 527
45208	2 800	0	2 800	0	0	0	279	0	279	2 521	0	2 521
45407	8 833	0	8 833	0	0	0	275	0	275	8 558	0	8 558
45408	2 103	0	2 103	0	0	0	142	0	142	1 961	0	1 961
45503	15	0	15	30	0	30	13	0	13	32	0	32
45504	351	0	351	231	0	231	194	0	194	388	0	388
45505	104 108	0	104 108	9 988	0	9 988	15 349	0	15 349	98 747	0	98 747
45506	48 979	0	48 979	13 142	0	13 142	7 234	0	7 234	54 887	0	54 887
45507	61 154	0	61 154	15 214	0	15 214	2 505	0	2 505	73 863	0	73 863
45509	127	0	127	234	0	234	290	0	290	71	0	71
45812	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45814	981	0	981	45	0	45	47	0	47	979	0	979
45815	7 737	289	8 026	123	12	135	52	16	68	7 808	285	8 093
45914	12	0	12	13	0	13	12	0	12	13	0	13
45915	180	0	180	0	0	0	1	0	1	179	0	179
47408	7 662	0	7 662	184 595	21 865	206 460	188 974	21 865	210 839	3 283	0	3 283
47423	2 182	0	2 182	25 876	11 923	37 799	26 232	11 923	38 155	1 826	0	1 826
47427	88	0	88	14 191	0	14 191	14 267	0	14 267	12	0	12
47901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50621	0	0	0	321	0	321	0	0	0	321	0	321
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	408	0	408	891	0	891	746	0	746	553	0	553
60306	53	0	53	42	0	42	50	0	50	45	0	45
60308	48	0	48	88 947	394	89 341	88 961	394	89 355	34	0	34
60310	405	0	405	511	0	511	455	0	455	461	0	461
60312	58 728	0	58 728	11 427	0	11 427	5 888	0	5 888	64 267	0	64 267
60314	0	457	457	0	14	14	0	14	14	0	457	457
60323	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60401	142 523	0	142 523	81 678	0	81 678	43 289	0	43 289	180 912	0	180 912
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	2 372	0	2 372	235	0	235	173	0	173	2 434	0	2 434
61008	1 508	0	1 508	746	0	746	189	0	189	2 065	0	2 065
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61403	4 096	0	4 096	112	0	112	596	0	596	3 612	0	3 612
70606	88 163	0	88 163	57 948	0	57 948	115	0	115	145 996	0	145 996
70608	3 908	0	3 908	2 496	0	2 496	0	0	0	6 404	0	6 404
70611	786	0	786	393	0	393	0	0	0	1 179	0	1 179
70706	751 581	0	751 581	1 350	0	1 350	752 931	0	752 931	0	0	0
70708	36 668	0	36 668	0	0	0	36 668	0	36 668	0	0	0
70711	3 989	0	3 989	201	0	201	4 190	0	4 190	0	0	0
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	0	0	0	1 774	0	1 774	38 697	0	38 697	36 923	0	36 923
10701	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
10801	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
30126	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
30226	11	0	11	32	0	32	30	0	30	9	0	9
30232	159	0	159	14 247	0	14 247	14 344	0	14 344	256	0	256
30301	22 197	1 018	23 215	92 023	33 658	125 681	72 241	33 777	106 018	2 415	1 137	3 552
30305	522 890	0	522 890	14 680	0	14 680	81 634	0	81 634	589 844	0	589 844
40502	1 623	0	1 623	7 250	0	7 250	8 059	0	8 059	2 432	0	2 432
40602	1 016	0	1 016	9 501	0	9 501	9 201	0	9 201	716	0	716
40603	1 377	0	1 377	2 058	0	2 058	2 295	0	2 295	1 614	0	1 614
40701	4 316	0	4 316	169 821	0	169 821	165 725	0	165 725	220	0	220
40702	161 861	6 835	168 696	1 524 369	205 470	1 729 839	1 529 975	203 298	1 733 273	167 467	4 663	172 130
40703	2 918	0	2 918	49 845	0	49 845	51 581	0	51 581	4 654	0	4 654
40802	20 712	571	21 283	148 082	1 375	149 457	146 572	809	147 381	19 202	5	19 207
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	73 866	31	73 897	171 403	1 810	173 213	179 378	1 808	181 186	81 841	29	81 870
40820	517	14	531	6 437	1	6 438	6 175	1	6 176	255	14	269
40821	7	0	7	13 804	0	13 804	13 801	0	13 801	4	0	4
40905	67	0	67	8 554	0	8 554	8 521	0	8 521	34	0	34
40906	0	0	0	7 708	0	7 708	7 708	0	7 708	0	0	0
40909	34	40	74	1 014	400	1 414	984	360	1 344	4	0	4
40910	0	3	3	1 761	3 678	5 439	1 761	3 678	5 439	0	3	3
40911	0	0	0	37 591	0	37 591	37 591	0	37 591	0	0	0
40912	0	0	0	7 746	14 843	22 589	7 746	14 843	22 589	0	0	0
40913	0	0	0	6 872	16 956	23 828	6 872	16 956	23 828	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	23	0	23	23	0	23	3 000	0	3 000
42107	0	0	0	1 006	0	1 006	2 206	0	2 206	1 200	0	1 200
42301	29 609	1 131	30 740	200 487	599	201 086	228 863	520	229 383	57 985	1 052	59 037
42303	385	378	763	30	12	42	1	12	13	356	378	734
42304	29 719	4 844	34 563	12 459	223	12 682	11 486	264	11 750	28 746	4 885	33 631
42305	16 436	3 199	19 635	4 004	176	4 180	4 364	149	4 513	16 796	3 172	19 968
42306	717 057	3 931	720 988	186 189	289	186 478	194 988	148	195 136	725 856	3 790	729 646
42307	1 320	0	1 320	66	0	66	8 081	0	8 081	9 335	0	9 335
42309	5	0	5	28	0	28	28	0	28	5	0	5
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	15	0	15	15	0	15	18	0	18	18	0	18
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42314	42	0	42	6	0	6	6	0	6	42	0	42
42601	29	11	40	10	1	11	36	1	37	55	11	66
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	206	0	206	0	0	0	1	0	1	207	0	207
42606	570	0	570	245	0	245	131	0	131	456	0	456
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44215	84	0	84	22	0	22	0	0	0	62	0	62
45115	334	0	334	35	0	35	6	0	6	305	0	305
45215	44 514	0	44 514	17 829	0	17 829	22 691	0	22 691	49 376	0	49 376
45415	777	0	777	61	0	61	190	0	190	906	0	906
45515	8 511	0	8 511	3 996	0	3 996	1 647	0	1 647	6 162	0	6 162
45818	8 974	0	8 974	150	0	150	151	0	151	8 975	0	8 975
45918	140	0	140	5	0	5	15	0	15	150	0	150
47407	0	0	0	31 861	2 677	34 538	31 861	2 677	34 538	0	0	0
47411	28 532	42	28 574	11 108	19	11 127	6 949	34	6 983	24 373	57	24 430
47416	859	0	859	29 312	0	29 312	28 537	0	28 537	84	0	84
47422	1 320	1 011	2 331	80 993	64 310	145 303	81 022	63 536	144 558	1 349	237	1 586
47425	2 317	0	2 317	549	0	549	1 783	0	1 783	3 551	0	3 551
47426	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47902	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
60301	259	0	259	3 937	0	3 937	5 986	0	5 986	2 308	0	2 308
60305	0	0	0	5 648	0	5 648	5 648	0	5 648	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	150	0	150	308	0	308	158	0	158	0	0	0
60311	120	0	120	1 187	0	1 187	1 129	0	1 129	62	0	62
60322	6	0	6	237	0	237	236	0	236	5	0	5
60324	1 717	0	1 717	43	0	43	10	0	10	1 684	0	1 684
60601	28 812	0	28 812	880	0	880	3 474	0	3 474	31 406	0	31 406
61304	31	0	31	0	0	0	11	0	11	42	0	42
70601	98 355	0	98 355	86	0	86	53 618	0	53 618	151 887	0	151 887
70602	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
70603	3 647	0	3 647	0	0	0	2 432	0	2 432	6 079	0	6 079
70701	765 898	0	765 898	765 964	0	765 964	66	0	66	0	0	0
70703	35 227	0	35 227	35 227	0	35 227	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	791 880	0	791 880	801 191	0	801 191	9 311	0	9 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 186 850	0	1 186 850	31 330	0	31 330	30 492	0	30 492	1 187 688	0	1 187 688
90902	401 332	0	401 332	60 881	0	60 881	11 503	0	11 503	450 710	0	450 710
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 174 103	341	1 174 444	228 977	14	228 991	92 055	20	92 075	1 311 025	335	1 311 360
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 916	78	3 994	70	3	73	36	4	40	3 950	77	4 027
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	507 082	0	507 082	117 503	0	117 503	34 877	0	34 877	589 708	0	589 708
Пассив
91003	0	0	0	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
91312	383 306	255	383 561	16 689	15	16 704	89 367	10	89 377	455 984	250	456 234
91315	79 600	0	79 600	0	0	0	11 250	0	11 250	90 850	0	90 850
91316	10 141	0	10 141	310	0	310	310	0	310	10 141	0	10 141
91317	1 751	0	1 751	13 207	0	13 207	14 532	0	14 532	3 076	0	3 076
91507	21 038	0	21 038	2 622	0	2 622	0	0	0	18 416	0	18 416
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 788 964	0	2 788 964	132 310	0	132 310	319 476	0	319 476	2 976 130	0	2 976 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	10,0000	0	0	3 004,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?