Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85	0	85	18	0	18	40	0	40	63	0	63
30102	352 817	0	352 817	90 715 495	0	90 715 495	90 894 758	0	90 894 758	173 554	0	173 554
30110	769	17 849	18 618	7 512	284	7 796	7 809	720	8 529	472	17 413	17 885
30114	0	1 195 305	1 195 305	0	80 278 958	80 278 958	0	81 146 233	81 146 233	0	328 030	328 030
30202	135 061	0	135 061	0	0	0	69 677	0	69 677	65 384	0	65 384
30204	144 015	0	144 015	105 264	0	105 264	0	0	0	249 279	0	249 279
30402	12 106	0	12 106	308 626	0	308 626	310 918	0	310 918	9 814	0	9 814
30404	0	0	0	235 915	0	235 915	235 915	0	235 915	0	0	0
30602	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 900 000	202 640	3 102 640	2 800 000	202 640	3 002 640	100 000	0	100 000
45103	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45108	0	140 342	140 342	0	3 782	3 782	0	27 367	27 367	0	116 757	116 757
45201	162 935	0	162 935	262 962	0	262 962	268 800	0	268 800	157 097	0	157 097
45208	149 228	973 161	1 122 389	0	15 354	15 354	1 890	39 230	41 120	147 338	949 285	1 096 623
47404	0	321 644	321 644	226 524	13 665 177	13 891 701	175 341	13 836 514	14 011 855	51 183	150 307	201 490
47408	0	658 275	658 275	651 423 805	680 140 468	1 331 564 273	651 399 244	680 108 935	1 331 508 179	24 561	689 808	714 369
47417	0	0	0	0	670 091	670 091	0	670 091	670 091	0	0	0
47423	519	0	519	449	0	449	6	0	6	962	0	962
47427	3 809	2 707	6 516	2 817	5 461	8 278	1 107	7 258	8 365	5 519	910	6 429
47802	127 588	0	127 588	0	0	0	0	0	0	127 588	0	127 588
50104	3 617 791	0	3 617 791	21 478	0	21 478	72 710	0	72 710	3 566 559	0	3 566 559
50109	0	158 842	158 842	0	2 506	2 506	0	6 404	6 404	0	154 944	154 944
50110	0	3 848 823	3 848 823	0	861 550	861 550	0	928 199	928 199	0	3 782 174	3 782 174
50121	23 721	0	23 721	47 119	0	47 119	40 382	0	40 382	30 458	0	30 458
50606	1 334 452	0	1 334 452	0	0	0	0	0	0	1 334 452	0	1 334 452
50607	0	5 378 694	5 378 694	0	80 611	80 611	0	1 072 951	1 072 951	0	4 386 354	4 386 354
50608	0	261 728	261 728	0	3 673	3 673	0	102 403	102 403	0	162 998	162 998
50621	750 990	0	750 990	1 192 769	0	1 192 769	972 476	0	972 476	971 283	0	971 283
60302	53 779	0	53 779	0	0	0	0	0	0	53 779	0	53 779
60306	44	0	44	3 806	0	3 806	3 688	0	3 688	162	0	162
60308	21	0	21	53	0	53	42	0	42	32	0	32
60312	3 039	0	3 039	8 011	0	8 011	5 583	0	5 583	5 467	0	5 467
60314	11 278	142	11 420	8 727	3 318	12 045	17 689	1 644	19 333	2 316	1 816	4 132
60323	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60401	98 389	0	98 389	0	0	0	0	0	0	98 389	0	98 389
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	1 830 976	0	1 830 976	1 830 976	0	1 830 976	0	0	0
61403	22 133	131	22 264	1 474	435	1 909	7 538	235	7 773	16 069	331	16 400
70606	1 253 822	0	1 253 822	2 211 188	0	2 211 188	10	0	10	3 465 000	0	3 465 000
70607	0	0	0	365 715	0	365 715	365 715	0	365 715	0	0	0
70608	818 480	0	818 480	688 190	0	688 190	0	0	0	1 506 670	0	1 506 670
70610	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
70611	0	0	0	6 788	0	6 788	0	0	0	6 788	0	6 788
70706	29 845 756	0	29 845 756	1	0	1	1	0	1	29 845 756	0	29 845 756
70707	13 633	0	13 633	0	0	0	0	0	0	13 633	0	13 633
70708	7 930 485	0	7 930 485	0	0	0	0	0	0	7 930 485	0	7 930 485
70709	53 358	0	53 358	0	0	0	0	0	0	53 358	0	53 358
70711	102 131	0	102 131	0	0	0	0	0	0	102 131	0	102 131
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 470 889	0	1 470 889	0	0	0	0	0	0	1 470 889	0	1 470 889
30109	3 583	19	3 602	3 507	1	3 508	95	0	95	171	18	189
30111	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 286	2 286	0	2 286	2 286	0	0	0
30408	0	0	0	72 710	0	72 710	72 710	0	72 710	0	0	0
31201	0	0	0	193 976	0	193 976	193 976	0	193 976	0	0	0
31302	940 000	0	940 000	5 500 000	1 293 413	6 793 413	4 850 000	1 293 413	6 143 413	290 000	0	290 000
31303	0	0	0	4 340 000	2 496 175	6 836 175	5 260 000	2 785 580	8 045 580	920 000	289 405	1 209 405
31304	1	0	1	1	297 262	297 263	12	876 072	876 084	12	578 810	578 822
40701	1 011 300	26 642	1 037 942	46 478 308	3 276 255	49 754 563	46 307 206	3 356 291	49 663 497	840 198	106 678	946 876
40702	71 551	9 154 884	9 226 435	2 191 844	5 163 714	7 355 558	2 223 135	2 051 555	4 274 690	102 842	6 042 725	6 145 567
40807	8 697	0	8 697	74 936 280	0	74 936 280	74 931 803	0	74 931 803	4 220	0	4 220
40820	0	37 030	37 030	0	39 670	39 670	0	14 578	14 578	0	11 938	11 938
42002	42 762	0	42 762	72 779	46	72 825	61 690	8 069	69 759	31 673	8 023	39 696
42003	8 864	8 141	17 005	8 864	8 281	17 145	0	140	140	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	93 779	0	93 779	93 779	0	93 779
42102	161 150	267 412	428 562	769 379	475 432	1 244 811	608 229	773 364	1 381 593	0	565 344	565 344
42103	100 000	148 434	248 434	100 000	150 776	250 776	0	2 342	2 342	0	0	0
42104	0	148 342	148 342	0	149 825	149 825	0	1 483	1 483	0	0	0
42503	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42602	0	0	0	0	516	516	0	24 996	24 996	0	24 480	24 480
43702	0	0	0	14 628	0	14 628	14 628	0	14 628	0	0	0
43704	0	0	0	0	0	0	14 628	0	14 628	14 628	0	14 628
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45115	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
45215	204 364	0	204 364	5 014	0	5 014	0	0	0	199 350	0	199 350
47407	0	0	0	651 269 869	667 667 448	1 318 937 317	651 269 869	667 667 448	1 318 937 317	0	0	0
47411	0	0	0	0	8	8	0	10	10	0	2	2
47416	0	0	0	211 236	0	211 236	211 415	387	211 802	179	387	566
47422	0	0	0	1	2 091	2 092	1	2 091	2 092	0	0	0
47425	20 141	0	20 141	791 130	0	791 130	780 167	0	780 167	9 178	0	9 178
47426	22 483	889	23 372	647	1 371	2 018	7 221	1 047	8 268	29 057	565	29 622
50120	43 167	0	43 167	65 102	0	65 102	52 066	0	52 066	30 131	0	30 131
50620	110 377	0	110 377	214 806	0	214 806	166 270	0	166 270	61 841	0	61 841
60301	0	0	0	6 873	0	6 873	10 095	0	10 095	3 222	0	3 222
60305	0	0	0	8 978	0	8 978	8 978	0	8 978	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	653	0	653	248	0	248	441	0	441	846	0	846
60311	2 818	0	2 818	5 675	0	5 675	3 293	0	3 293	436	0	436
60322	13	0	13	9	0	9	358	0	358	362	0	362
60324	1 634	0	1 634	71	0	71	0	0	0	1 563	0	1 563
60405	126	0	126	3	0	3	0	0	0	123	0	123
60601	63 036	0	63 036	0	0	0	1 154	0	1 154	64 190	0	64 190
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	1 765 724	0	1 765 724	72	0	72	2 235 759	0	2 235 759	4 001 411	0	4 001 411
70602	60 278	0	60 278	1 067 113	0	1 067 113	1 355 715	0	1 355 715	348 880	0	348 880
70603	734 753	0	734 753	0	0	0	635 062	0	635 062	1 369 815	0	1 369 815
70605	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
70701	30 437 722	0	30 437 722	0	0	0	0	0	0	30 437 722	0	30 437 722
70702	668 955	0	668 955	0	0	0	0	0	0	668 955	0	668 955
70703	7 801 054	0	7 801 054	0	0	0	0	0	0	7 801 054	0	7 801 054
70704	55 246	0	55 246	0	0	0	0	0	0	55 246	0	55 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	69	0	69	292	0	292	281	0	281	80	0	80
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 450 785	1 700 785	0	22 890	22 890	0	58 485	58 485	250 000	1 415 190	1 665 190
91418	127 589	0	127 589	0	0	0	0	0	0	127 589	0	127 589
91501	12 147	0	12 147	0	0	0	0	0	0	12 147	0	12 147
91802	0	218 074	218 074	0	3 440	3 440	0	8 791	8 791	0	212 723	212 723
99998	1 029 382	0	1 029 382	272 455	0	272 455	272 302	0	272 302	1 029 535	0	1 029 535
Пассив
91312	645 619	231 709	877 328	0	9 341	9 341	0	3 656	3 656	645 619	226 024	871 643
91317	87 065	0	87 065	262 962	0	262 962	268 800	0	268 800	92 903	0	92 903
91507	64 989	0	64 989	0	0	0	0	0	0	64 989	0	64 989
99999	2 058 664	0	2 058 664	67 557	0	67 557	26 622	0	26 622	2 017 729	0	2 017 729
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 612 083	3 033 383	20 645 466	301 157 505	63 212 837	364 370 342	300 571 874	64 420 827	364 992 701	18 197 714	1 825 393	20 023 107
93002	1 950 655	19 877 828	21 828 483	26 970 054	320 366 751	347 336 805	28 776 414	322 446 171	351 222 585	144 295	17 798 408	17 942 703
93301	308 630	0	308 630	3 306 845	1 905 643	5 212 488	3 615 475	1 905 643	5 521 118	0	0	0
93302	1 492 375	0	1 492 375	1 842 192	1 764 400	3 606 592	3 334 567	1 764 400	5 098 967	0	0	0
93303	1 240 583	1 780 104	3 020 687	881 312	1 460 770	2 342 082	1 552 093	1 793 849	3 345 942	569 802	1 447 025	2 016 827
93304	911 654	1 483 420	2 395 074	632 800	23 405	656 205	276 390	1 506 825	1 783 215	1 268 064	0	1 268 064
93305	4 560 298	0	4 560 298	26 647	0	26 647	641 269	0	641 269	3 945 676	0	3 945 676
93306	0	113 509	113 509	0	396 097	396 097	0	509 606	509 606	0	0	0
93307	0	94 156	94 156	1 491 200	398 579	1 889 779	1 491 200	394 620	1 885 820	0	98 115	98 115
93308	1 491 200	0	1 491 200	0	199 998	199 998	1 491 200	199 998	1 691 198	0	0	0
93801	33 925	0	33 925	2 695 101	0	2 695 101	2 729 026	0	2 729 026	0	0	0
95001	6 766	0	6 766	15 504	0	15 504	18 007	0	18 007	4 263	0	4 263
95002	0	0	0	441 090	0	441 090	0	0	0	441 090	0	441 090
95003	2 444	0	2 444	11 167	0	11 167	10 171	0	10 171	3 440	0	3 440
Пассив
96001	2 956 777	17 667 412	20 624 189	64 140 739	301 598 384	365 739 123	63 006 493	302 138 791	365 145 284	1 822 531	18 207 819	20 030 350
96002	19 940 406	1 943 280	21 883 686	315 493 205	34 755 199	350 248 404	313 327 775	32 956 621	346 284 396	17 774 976	144 702	17 919 678
96301	0	296 684	296 684	1 904 893	3 632 403	5 537 296	1 904 893	3 335 719	5 240 612	0	0	0
96302	77	1 483 420	1 483 497	1 904 910	3 252 657	5 157 567	2 346 067	1 769 237	4 115 304	441 234	0	441 234
96303	1 904 828	1 191 435	3 096 263	2 076 047	1 509 025	3 585 072	1 707 616	867 460	2 575 076	1 536 397	549 870	2 086 267
96304	1 536 516	869 740	2 406 256	1 536 588	301 254	1 837 842	379	598 261	598 640	307	1 166 747	1 167 054
96305	8 322	4 243 992	4 252 314	735	747 275	748 010	14 713	64 341	79 054	22 300	3 561 058	3 583 358
96306	0	113 817	113 817	0	508 842	508 842	0	395 025	395 025	0	0	0
96307	0	95 069	95 069	0	1 896 889	1 896 889	0	1 900 129	1 900 129	0	98 309	98 309
96308	0	1 483 420	1 483 420	0	1 694 153	1 694 153	0	210 733	210 733	0	0	0
96801	182 933	0	182 933	2 729 026	0	2 729 026	2 896 487	0	2 896 487	350 394	0	350 394
97101	53 535	0	53 535	20 598	0	20 598	17 001	0	17 001	49 938	0	49 938
97103	21 350	0	21 350	35 795	0	35 795	31 148	0	31 148	16 703	0	16 703
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 539 986 206,0000	0	0	413 258,0000	0	0	3 828 258,0000	0	0	7 536 571 206,0000
Пассив
98050	0	0	7 536 534 206,0000	0	0	3 442 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	7 533 119 206,0000
98070	0	0	3 452 000,0000	0	0	386 258,0000	0	0	386 258,0000	0	0	3 452 000,0000

Страница была полезной?