Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 265	3 491	14 756	61 715	13 802	75 517	58 561	9 933	68 494	14 419	7 360	21 779
20209	0	0	0	18 452	7 308	25 760	18 452	7 308	25 760	0	0	0
30102	288 241	0	288 241	1 516 538	0	1 516 538	1 691 109	0	1 691 109	113 670	0	113 670
30110	8 551	8 200	16 751	27 727	7 497	35 224	28 831	8 731	37 562	7 447	6 966	14 413
30114	846	186 874	187 720	0	333 669	333 669	0	490 953	490 953	846	29 590	30 436
30202	20 187	0	20 187	2 525	0	2 525	0	0	0	22 712	0	22 712
30204	3 106	0	3 106	0	0	0	240	0	240	2 866	0	2 866
30233	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30302	199 532	0	199 532	36	0	36	649	0	649	198 919	0	198 919
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	1 635	0	1 635	390 210	0	390 210	390 915	0	390 915	930	0	930
30404	0	0	0	423 381	0	423 381	423 381	0	423 381	0	0	0
30409	0	0	0	202 642	0	202 642	202 642	0	202 642	0	0	0
32002	161 000	0	161 000	126 000	0	126 000	287 000	0	287 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	267 000	0	267 000	367 000	0	367 000	0	0	0
32004	0	0	0	267 000	0	267 000	267 000	0	267 000	0	0	0
32201	31 089	5 014	36 103	0	83	83	25 430	206	25 636	5 659	4 891	10 550
32203	18 758	0	18 758	37 643	0	37 643	56 401	0	56 401	0	0	0
44904	0	0	0	2 149	0	2 149	0	0	0	2 149	0	2 149
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	7 206	0	7 206	29 173	0	29 173	29 436	0	29 436	6 943	0	6 943
45204	5 000	0	5 000	1 000	14 604	15 604	0	365	365	6 000	14 239	20 239
45205	138 372	0	138 372	63 941	0	63 941	26 862	0	26 862	175 451	0	175 451
45206	181 358	0	181 358	14 000	0	14 000	24 247	0	24 247	171 111	0	171 111
45207	283 034	0	283 034	390	0	390	1 331	0	1 331	282 093	0	282 093
45208	68 704	0	68 704	0	0	0	1 296	0	1 296	67 408	0	67 408
45504	20 200	0	20 200	0	0	0	50	0	50	20 150	0	20 150
45505	26 375	17 801	44 176	0	281	281	75	3 612	3 687	26 300	14 470	40 770
45506	53 851	215	54 066	10 900	2	10 902	2 793	217	3 010	61 958	0	61 958
45507	2 778	40 649	43 427	0	1 168	1 168	675	1 810	2 485	2 103	40 007	42 110
45509	516	331	847	305	397	702	170	294	464	651	434	1 085
45705	0	991	991	0	28	28	0	152	152	0	867	867
45812	18 104	0	18 104	0	0	0	37	0	37	18 067	0	18 067
45815	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	9 433	122 738	132 171	810 179	652 279	1 462 458	813 725	769 016	1 582 741	5 887	6 001	11 888
47408	0	0	0	2 826 638	3 854 361	6 680 999	2 826 638	3 854 361	6 680 999	0	0	0
47423	171	0	171	770	0	770	732	0	732	209	0	209
47427	2 090	30	2 120	4 298	11	4 309	2 707	8	2 715	3 681	33	3 714
47803	25 411	0	25 411	5 302	0	5 302	6 039	0	6 039	24 674	0	24 674
50104	112 241	0	112 241	828	0	828	2 872	0	2 872	110 197	0	110 197
50105	111 171	0	111 171	896	0	896	0	0	0	112 067	0	112 067
50106	402 976	0	402 976	221 216	0	221 216	61 446	0	61 446	562 746	0	562 746
50107	414 395	0	414 395	135 812	0	135 812	153 506	0	153 506	396 701	0	396 701
50118	367 928	0	367 928	1 840	0	1 840	116 327	0	116 327	253 441	0	253 441
50121	10 320	0	10 320	2 502	0	2 502	357	0	357	12 465	0	12 465
52503	66	0	66	0	0	0	5	0	5	61	0	61
60302	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	481	496	977	138	9	147	138	21	159	481	484	965
60310	9	0	9	436	0	436	443	0	443	2	0	2
60312	3 154	0	3 154	2 769	0	2 769	2 790	0	2 790	3 133	0	3 133
60314	0	0	0	6	166	172	6	166	172	0	0	0
60401	22 825	0	22 825	0	0	0	1	0	1	22 824	0	22 824
61002	14	0	14	44	0	44	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	214 497	0	214 497	214 497	0	214 497	0	0	0
61212	0	0	0	6 303	0	6 303	6 303	0	6 303	0	0	0
61403	6 783	0	6 783	294	0	294	425	0	425	6 652	0	6 652
70606	44 045	0	44 045	40 858	0	40 858	6	0	6	84 897	0	84 897
70607	3 095	0	3 095	782	0	782	1 203	0	1 203	2 674	0	2 674
70608	14 183	0	14 183	14 271	0	14 271	0	0	0	28 454	0	28 454
70611	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
70706	554 516	0	554 516	82	0	82	0	0	0	554 598	0	554 598
70707	26 981	0	26 981	0	0	0	0	0	0	26 981	0	26 981
70708	179 946	0	179 946	0	0	0	0	0	0	179 946	0	179 946
70711	5 437	0	5 437	0	0	0	0	0	0	5 437	0	5 437
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	13 281	0	13 281	0	0	0	0	0	0	13 281	0	13 281
10801	92 929	0	92 929	0	0	0	0	0	0	92 929	0	92 929
30109	0	30	30	0	1	1	0	0	0	0	29	29
30111	2 917	41	2 958	0	2	2	0	1	1	2 917	40	2 957
30232	77	183	260	1 125	1 081	2 206	1 171	1 024	2 195	123	126	249
30301	199 532	0	199 532	649	0	649	36	0	36	198 919	0	198 919
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	111 249	0	111 249	111 249	0	111 249	0	0	0
30601	805	0	805	12 220	0	12 220	12 130	0	12 130	715	0	715
30606	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32901	279 844	0	279 844	87 059	0	87 059	0	0	0	192 785	0	192 785
40602	2 968	0	2 968	5 731	0	5 731	5 960	0	5 960	3 197	0	3 197
40701	3 552	0	3 552	6 145	0	6 145	4 953	0	4 953	2 360	0	2 360
40702	818 001	5 805	823 806	1 386 076	32 805	1 418 881	975 768	32 784	1 008 552	407 693	5 784	413 477
40703	2 479	2 967	5 446	2 549	120	2 669	2 263	47	2 310	2 193	2 894	5 087
40802	3 098	0	3 098	10 090	0	10 090	11 222	0	11 222	4 230	0	4 230
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	3 012	3 550	6 562	930	8 474	9 404	8 173	8 422	16 595	10 255	3 498	13 753
40817	9 562	11 556	21 118	33 330	8 058	41 388	39 651	11 456	51 107	15 883	14 954	30 837
40820	2 823	10 364	13 187	3 851	6 479	10 330	2 190	2 878	5 068	1 162	6 763	7 925
40905	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
40911	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
40912	0	0	0	36	255	291	36	255	291	0	0	0
40913	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	105 000	0	105 000	100 000	0	100 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	0	40 649	40 649	0	1 810	1 810	0	1 168	1 168	0	40 007	40 007
42106	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	824	364	1 188	1 663	16	1 679	1 536	10	1 546	697	358	1 055
42303	30 420	0	30 420	0	0	0	0	0	0	30 420	0	30 420
42304	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
42305	334 631	38 753	373 384	20 144	3 844	23 988	12 132	2 972	15 104	326 619	37 881	364 500
42306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	0	0	0	82	82	305	3 747	4 052	305	3 665	3 970
44915	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
45215	53 421	0	53 421	14 072	0	14 072	3 280	0	3 280	42 629	0	42 629
45515	15 798	0	15 798	292	0	292	1 910	0	1 910	17 416	0	17 416
45715	208	0	208	26	0	26	0	0	0	182	0	182
45818	18 274	0	18 274	8	0	8	0	0	0	18 266	0	18 266
47401	0	0	0	6 505	0	6 505	6 505	0	6 505	0	0	0
47403	0	0	0	258 187	0	258 187	258 187	0	258 187	0	0	0
47407	0	0	0	2 555 595	4 129 958	6 685 553	2 555 595	4 129 958	6 685 553	0	0	0
47411	5 520	1 038	6 558	827	143	970	2 576	181	2 757	7 269	1 076	8 345
47416	22	0	22	2 054	0	2 054	2 071	0	2 071	39	0	39
47422	77	0	77	302	25	327	300	26	326	75	1	76
47425	14 359	0	14 359	17 811	0	17 811	8 463	0	8 463	5 011	0	5 011
47426	14 053	251	14 304	13 950	11	13 961	6 848	121	6 969	6 951	361	7 312
47804	453	0	453	117	0	117	367	0	367	703	0	703
50120	9 434	0	9 434	1 615	0	1 615	374	0	374	8 193	0	8 193
52301	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066	15 066	0	15 066
52303	15 066	0	15 066	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0
60301	306	0	306	3 184	0	3 184	3 064	0	3 064	186	0	186
60305	0	0	0	5 862	0	5 862	5 862	0	5 862	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	67	0	67	375	0	375	342	0	342	34	0	34
60313	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	937	0	937	12	0	12	0	0	0	925	0	925
60601	16 262	0	16 262	0	0	0	386	0	386	16 648	0	16 648
61301	384	0	384	194	0	194	0	0	0	190	0	190
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	32 841	0	32 841	0	0	0	64 322	0	64 322	97 163	0	97 163
70602	2 162	0	2 162	310	0	310	3 274	0	3 274	5 126	0	5 126
70603	12 369	0	12 369	0	0	0	10 267	0	10 267	22 636	0	22 636
70701	618 253	0	618 253	156	0	156	162	0	162	618 259	0	618 259
70702	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
70703	180 062	0	180 062	0	0	0	0	0	0	180 062	0	180 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 810	0	99 810	1 889	0	1 889	2 388	0	2 388	99 311	0	99 311
90902	52 085	0	52 085	827	0	827	644	0	644	52 268	0	52 268
91202	40 004	0	40 004	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	60 004	0	60 004
91414	2 820 990	98 631	2 919 621	742 562	2 288	744 850	959 371	4 213	963 584	2 604 181	96 706	2 700 887
91418	32 363	0	32 363	6 981	0	6 981	7 750	0	7 750	31 594	0	31 594
91604	2 327	2	2 329	1 534	3	1 537	707	2	709	3 154	3	3 157
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328
91803	146	13	159	0	0	0	1	0	1	145	13	158
99998	1 213 510	0	1 213 510	270 410	0	270 410	408 812	0	408 812	1 075 108	0	1 075 108
Пассив
91003	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
91311	132 305	0	132 305	35 811	0	35 811	49 200	0	49 200	145 694	0	145 694
91312	782 270	0	782 270	14 305	0	14 305	2 465	0	2 465	770 430	0	770 430
91314	20 213	0	20 213	60 688	0	60 688	40 475	0	40 475	0	0	0
91316	10 440	0	10 440	290	0	290	1	0	1	10 151	0	10 151
91317	248 403	640	249 043	295 019	413	295 432	175 695	288	175 983	129 079	515	129 594
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	3 157 838	0	3 157 838	1 015 076	0	1 015 076	816 084	0	816 084	2 958 846	0	2 958 846
Г. Срочные сделки
Актив
93001	274 158	47 738	321 896	2 394 532	822 098	3 216 630	2 661 023	809 825	3 470 848	7 667	60 011	67 678
93801	207	0	207	14 311	0	14 311	14 497	0	14 497	21	0	21
Пассив
96001	3 276	318 827	322 103	5 946	3 469 028	3 474 974	2 670	3 217 900	3 220 570	0	67 699	67 699
96801	0	0	0	12 545	0	12 545	12 545	0	12 545	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 444 447,0000	0	0	327 002,0000	0	0	251 444,0000	0	0	45 520 005,0000
Пассив
98040	0	0	44 407 547,0000	0	0	72 443,0000	0	0	60 600,0000	0	0	44 395 704,0000
98050	0	0	1 036 900,0000	0	0	179 001,0000	0	0	266 402,0000	0	0	1 124 301,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	133 043,0000	0	0	133 043,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?