Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 813	25 050	64 863	346 317	79 105	425 422	354 580	80 903	435 483	31 550	23 252	54 802
20208	5 082	0	5 082	0	0	0	2 060	0	2 060	3 022	0	3 022
20209	7 678	1 080	8 758	249 544	23 606	273 150	252 816	23 601	276 417	4 406	1 085	5 491
30102	604 346	0	604 346	3 536 206	0	3 536 206	3 729 155	0	3 729 155	411 397	0	411 397
30110	6 662	13 437	20 099	13 226	2 392	15 618	12 128	14 277	26 405	7 760	1 552	9 312
30114	0	88 653	88 653	0	199 857	199 857	0	176 999	176 999	0	111 511	111 511
30202	10 194	0	10 194	0	0	0	190	0	190	10 004	0	10 004
30204	3 903	0	3 903	0	0	0	260	0	260	3 643	0	3 643
30221	0	0	0	8 735	0	8 735	8 735	0	8 735	0	0	0
30233	0	0	0	7 074	0	7 074	7 074	0	7 074	0	0	0
30302	11 025	741	11 766	7 551	1 171	8 722	18 576	1 912	20 488	0	0	0
30306	1 921	712	2 633	0	8	8	1 921	720	2 641	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	960 000	0	960 000	760 000	0	760 000	200 000	0	200 000
32003	180 000	0	180 000	760 000	0	760 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32010	0	297	297	0	4	4	0	12	12	0	289	289
45107	12 884	0	12 884	2 400	0	2 400	538	0	538	14 746	0	14 746
45201	32 410	0	32 410	124 002	0	124 002	117 841	0	117 841	38 571	0	38 571
45204	2 189	0	2 189	1 362	0	1 362	1 400	0	1 400	2 151	0	2 151
45205	51 775	0	51 775	12 895	2 334	15 229	16 315	14	16 329	48 355	2 320	50 675
45206	570 410	163 903	734 313	112 500	30 001	142 501	19 000	33 346	52 346	663 910	160 558	824 468
45207	124 733	29 668	154 401	0	468	468	0	1 196	1 196	124 733	28 940	153 673
45208	92 000	15 256	107 256	0	438	438	250	679	929	91 750	15 015	106 765
45303	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
45502	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45503	5 400	0	5 400	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	4 400	0	4 400
45505	19 177	66 825	86 002	0	2 847	2 847	160	16 361	16 521	19 017	53 311	72 328
45506	79 588	0	79 588	300	18 483	18 783	13 215	240	13 455	66 673	18 243	84 916
45507	0	1 483	1 483	0	24	24	0	60	60	0	1 447	1 447
45509	137	144	281	481	226	707	364	330	694	254	40	294
45812	3 807	0	3 807	0	0	0	387	0	387	3 420	0	3 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	630	297	927	0	4	4	0	12	12	630	289	919
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	49 251	172 760	222 011	49 251	172 760	222 011	0	0	0
47423	252	1 602	1 854	91	41	132	182	80	262	161	1 563	1 724
47427	320	0	320	400	0	400	320	0	320	400	0	400
51403	0	0	0	78 753	0	78 753	78 753	0	78 753	0	0	0
51404	48 612	0	48 612	48 651	0	48 651	48 612	0	48 612	48 651	0	48 651
51405	0	0	0	75 908	0	75 908	47 660	0	47 660	28 248	0	28 248
52503	3 474	0	3 474	0	0	0	183	0	183	3 291	0	3 291
60302	2 372	0	2 372	141	0	141	205	0	205	2 308	0	2 308
60306	0	0	0	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0
60308	43	0	43	646	0	646	535	0	535	154	0	154
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	812	0	812	4 772	0	4 772	4 249	0	4 249	1 335	0	1 335
60401	143 793	0	143 793	0	0	0	0	0	0	143 793	0	143 793
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	470	0	470	151	0	151	350	0	350	271	0	271
61009	5	0	5	63	0	63	68	0	68	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
61210	0	0	0	175 277	0	175 277	175 277	0	175 277	0	0	0
61403	4 105	0	4 105	47	0	47	359	0	359	3 793	0	3 793
70606	39 511	0	39 511	49 097	0	49 097	2 338	0	2 338	86 270	0	86 270
70608	28 782	0	28 782	27 875	0	27 875	1 320	0	1 320	55 337	0	55 337
70611	56	0	56	55	0	55	0	0	0	111	0	111
70706	690 286	0	690 286	52	0	52	2	0	2	690 336	0	690 336
70708	575 223	0	575 223	0	0	0	0	0	0	575 223	0	575 223
70711	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30220	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
30222	0	0	0	346	458	804	351	458	809	5	0	5
30223	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
30232	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30301	11 025	741	11 766	18 576	1 210	19 786	7 551	469	8 020	0	0	0
30305	1 921	712	2 633	1 921	720	2 641	0	8	8	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	137	0	137	137	0	137	137	0	137	137	0	137
40603	3 791	0	3 791	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0
40701	3 721	0	3 721	5 523	0	5 523	6 966	0	6 966	5 164	0	5 164
40702	570 113	27 574	597 687	3 877 677	222 000	4 099 677	3 845 941	224 897	4 070 838	538 377	30 471	568 848
40703	33 469	0	33 469	28 360	0	28 360	14 519	0	14 519	19 628	0	19 628
40802	2 049	439	2 488	12 863	450	13 313	13 071	439	13 510	2 257	428	2 685
40807	187	0	187	61	0	61	125	0	125	251	0	251
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22 811	5 128	27 939	84 146	56 484	140 630	84 034	55 450	139 484	22 699	4 094	26 793
40820	1 665	11 270	12 935	82	585	667	111	277	388	1 694	10 962	12 656
40905	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	9 386	0	9 386	9 386	0	9 386	0	0	0
40912	0	0	0	1 761	2 603	4 364	1 761	2 603	4 364	0	0	0
40913	0	0	0	1 976	4 142	6 118	1 976	4 142	6 118	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	56 500	2 997	59 497	0	121	121	0	2 173	2 173	56 500	5 049	61 549
42304	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42305	9 962	1 653	11 615	600	462	1 062	1 536	454	1 990	10 898	1 645	12 543
42306	325 114	195 653	520 767	21 277	20 312	41 589	46 993	30 520	77 513	350 830	205 861	556 691
42307	28 892	14 269	43 161	3 002	607	3 609	2 983	1 018	4 001	28 873	14 680	43 553
42309	177	0	177	19	0	19	25	0	25	183	0	183
42606	0	83	83	0	3	3	0	3	3	0	83	83
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	129	0	129	5	0	5	24	0	24	148	0	148
45215	131 752	0	131 752	19 747	0	19 747	23 774	0	23 774	135 779	0	135 779
45315	13	0	13	13	0	13	18	0	18	18	0	18
45515	30 816	0	30 816	7 406	0	7 406	1 223	0	1 223	24 633	0	24 633
45818	5 546	0	5 546	7	0	7	0	0	0	5 539	0	5 539
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	211 838	9 942	221 780	211 838	9 942	221 780	0	0	0
47411	4 155	1 565	5 720	3 238	1 437	4 675	3 422	1 369	4 791	4 339	1 497	5 836
47416	3 610	0	3 610	18 456	0	18 456	15 531	0	15 531	685	0	685
47422	265	472	737	5 208	7 090	12 298	5 060	7 065	12 125	117	447	564
47425	1 716	0	1 716	1 749	0	1 749	1 647	0	1 647	1 614	0	1 614
47426	1 272	0	1 272	1 072	0	1 072	974	0	974	1 174	0	1 174
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	51 000	0	51 000	1 000	0	1 000
52305	36 257	0	36 257	0	0	0	0	0	0	36 257	0	36 257
52306	0	128 229	128 229	0	5 272	5 272	0	2 339	2 339	0	125 296	125 296
52307	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250
52406	356	2 967	3 323	0	120	120	0	47	47	356	2 894	3 250
52501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	3 065	0	3 065	3 223	0	3 223	2 481	0	2 481	2 323	0	2 323
60305	1 963	0	1 963	5 611	0	5 611	5 540	0	5 540	1 892	0	1 892
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	191	0	191	212	0	212	115	0	115	94	0	94
60322	12	0	12	86	0	86	85	0	85	11	0	11
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	10 407	0	10 407	0	0	0	843	0	843	11 250	0	11 250
61304	139	0	139	31	0	31	47	0	47	155	0	155
70601	42 259	0	42 259	2 126	0	2 126	49 483	0	49 483	89 616	0	89 616
70603	28 775	0	28 775	1 416	0	1 416	27 691	0	27 691	55 050	0	55 050
70701	730 007	0	730 007	0	0	0	1	0	1	730 008	0	730 008
70703	572 010	0	572 010	0	0	0	0	0	0	572 010	0	572 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 414	0	2 414	18 858	0	18 858	16 964	0	16 964	4 308	0	4 308
90902	139 334	0	139 334	1 499	0	1 499	42 623	0	42 623	98 210	0	98 210
90909	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	376 965	165 704	542 669	13 499	4 880	18 379	22 563	22 191	44 754	367 901	148 393	516 294
91501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91604	219	0	219	1	0	1	0	0	0	220	0	220
91704	138	741	879	0	11	11	0	30	30	138	722	860
91801	2	51	53	0	1	1	0	2	2	2	50	52
91802	1 695	15 016	16 711	0	237	237	0	605	605	1 695	14 648	16 343
99998	1 407 612	0	1 407 612	440 157	0	440 157	206 480	0	206 480	1 641 289	0	1 641 289
Пассив
91311	714 735	105 977	820 712	12 000	19 049	31 049	121 000	38 368	159 368	823 735	125 296	949 031
91312	414 460	0	414 460	26 000	0	26 000	74 340	0	74 340	462 800	0	462 800
91315	14 188	48 778	62 966	0	2 171	2 171	71 534	1 402	72 936	85 722	48 009	133 731
91317	86 165	17 343	103 508	141 060	3 320	144 380	133 056	827	133 883	78 161	14 850	93 011
91507	5 966	0	5 966	3 250	0	3 250	0	0	0	2 716	0	2 716
99999	702 414	0	702 414	124 116	0	124 116	58 124	0	58 124	636 422	0	636 422
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	26 480	26 480	0	26 480	26 480	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 384	0	26 384	26 384	0	26 384	0	0	0
96801	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	20,0000	0	0	17,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	224 336 373,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	224 336 373,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	57 750 600,0000	0	0	49 972 482,0000	0	0	26 059 436,0000	0	0	33 837 554,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	17,0000	0	0	20,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	166 585 773,0000	0	0	1 690 822,0000	0	0	25 603 868,0000	0	0	190 498 819,0000

Страница была полезной?