Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 122	2 906	161 028	349 992	10 422	360 414	475 541	9 838	485 379	32 573	3 490	36 063
20207	207 560	6 391	213 951	246 292	19 942	266 234	277 850	26 333	304 183	176 002	0	176 002
20208	1 558	0	1 558	4 101	0	4 101	4 983	0	4 983	676	0	676
20209	0	0	0	159 873	6 387	166 260	159 873	6 387	166 260	0	0	0
30102	177 254	0	177 254	3 383 201	0	3 383 201	3 466 183	0	3 466 183	94 272	0	94 272
30110	11 230	2 883	14 113	290 726	63 502	354 228	226 501	63 633	290 134	75 455	2 752	78 207
30202	7 662	0	7 662	1 507	0	1 507	0	0	0	9 169	0	9 169
30204	151	0	151	0	0	0	8	0	8	143	0	143
30221	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
30233	0	0	0	818	0	818	777	0	777	41	0	41
32002	105 000	0	105 000	585 000	0	585 000	675 000	0	675 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	297	297	0	8	8	0	289	289
45201	1 671	0	1 671	2 788	0	2 788	3 625	0	3 625	834	0	834
45205	41 500	0	41 500	25 000	0	25 000	100	0	100	66 400	0	66 400
45206	0	0	0	134 140	0	134 140	0	0	0	134 140	0	134 140
45207	34 610	0	34 610	0	0	0	3 380	0	3 380	31 230	0	31 230
45503	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	21 161	0	21 161	11 000	0	11 000	3 521	0	3 521	28 640	0	28 640
45506	52 075	0	52 075	6 200	0	6 200	2 851	0	2 851	55 424	0	55 424
45507	38 872	0	38 872	13 200	0	13 200	0	0	0	52 072	0	52 072
45509	1 813	0	1 813	810	0	810	1 122	0	1 122	1 501	0	1 501
45812	11 225	0	11 225	0	0	0	10 840	0	10 840	385	0	385
45815	0	38	38	98	1	99	0	2	2	98	37	135
45915	115	0	115	21	0	21	115	0	115	21	0	21
47408	0	0	0	66 781	56 865	123 646	66 781	56 865	123 646	0	0	0
47423	3 859	650	4 509	5 260	6 267	11 527	7 870	6 249	14 119	1 249	668	1 917
47427	79	0	79	3 828	1	3 829	3 893	1	3 894	14	0	14
51401	0	0	0	29 887	0	29 887	29 887	0	29 887	0	0	0
51403	69 657	0	69 657	159	0	159	30 000	0	30 000	39 816	0	39 816
51406	36 709	0	36 709	217	0	217	36 926	0	36 926	0	0	0
52503	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	1 450	0	1 450	38	0	38	203	0	203	1 285	0	1 285
60306	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
60308	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	382	0	382	3 226	0	3 226	3 341	0	3 341	267	0	267
60323	0	0	0	14 142	0	14 142	14 000	0	14 000	142	0	142
60401	11 044	0	11 044	58	0	58	0	0	0	11 102	0	11 102
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60804	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
61008	1	0	1	230	0	230	220	0	220	11	0	11
61009	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	14 688	0	14 688	14 688	0	14 688	0	0	0
61210	0	0	0	66 926	0	66 926	66 926	0	66 926	0	0	0
61403	3 720	0	3 720	121	0	121	113	0	113	3 728	0	3 728
70606	27 618	0	27 618	102 939	0	102 939	54	0	54	130 503	0	130 503
70608	577	0	577	752	0	752	0	0	0	1 329	0	1 329
70611	166	0	166	165	0	165	0	0	0	331	0	331
70706	294 931	0	294 931	10	0	10	115	0	115	294 826	0	294 826
70708	15 020	0	15 020	0	0	0	0	0	0	15 020	0	15 020
70711	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
30109	7 521	0	7 521	204	0	204	217	0	217	7 534	0	7 534
30220	0	0	0	0	1 389	1 389	0	1 389	1 389	0	0	0
30232	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
40502	354 318	0	354 318	0	0	0	0	0	0	354 318	0	354 318
40701	376	0	376	1 299	0	1 299	1 223	0	1 223	300	0	300
40702	276 376	26	276 402	2 748 014	55 112	2 803 126	2 617 650	55 111	2 672 761	146 012	25	146 037
40703	24 664	0	24 664	25 062	0	25 062	1 478	0	1 478	1 080	0	1 080
40802	327	0	327	462	0	462	745	0	745	610	0	610
40807	143	0	143	213	0	213	250	0	250	180	0	180
40817	1 405	0	1 405	7 395	6 193	13 588	7 376	6 195	13 571	1 386	2	1 388
40820	61	0	61	10	0	10	15	0	15	66	0	66
40905	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40909	0	0	0	69	159	228	69	159	228	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	11 248	0	11 248	11 248	0	11 248	0	0	0
40912	0	0	0	112	386	498	112	386	498	0	0	0
40913	0	0	0	55	411	466	55	411	466	0	0	0
42301	3 824	83	3 907	1 401	55	1 456	1	1	2	2 424	29	2 453
42303	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
42304	0	0	0	0	583	583	0	583	583	0	0	0
42305	1 440	1 626	3 066	0	72	72	2	47	49	1 442	1 601	3 043
42306	33 529	2 838	36 367	6 357	126	6 483	662	367	1 029	27 834	3 079	30 913
42307	741	1 758	2 499	0	71	71	5	38	43	746	1 725	2 471
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	21	0	21	15	0	15	0	0	0	6	0	6
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	18 847	0	18 847	28 151	0	28 151	37 270	0	37 270	27 966	0	27 966
45515	20 849	0	20 849	20 711	0	20 711	26 934	0	26 934	27 072	0	27 072
45818	11 240	0	11 240	10 840	0	10 840	18	0	18	418	0	418
45918	40	0	40	63	0	63	24	0	24	1	0	1
47407	0	0	0	123 531	0	123 531	123 531	0	123 531	0	0	0
47411	169	31	200	155	16	171	295	34	329	309	49	358
47416	18 094	0	18 094	59 641	0	59 641	47 246	0	47 246	5 699	0	5 699
47422	1	0	1	924	796	1 720	924	796	1 720	1	0	1
47425	14 467	0	14 467	13 388	0	13 388	11 192	0	11 192	12 271	0	12 271
52305	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	61	0	61	2 176	0	2 176	2 220	0	2 220	105	0	105
60305	0	0	0	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	2 152	0	2 152	2 173	0	2 173	21	0	21	0	0	0
60322	46	0	46	0	0	0	6	0	6	52	0	52
60324	0	0	0	17 219	0	17 219	17 361	0	17 361	142	0	142
60601	5 462	0	5 462	0	0	0	134	0	134	5 596	0	5 596
60805	54	0	54	0	0	0	17	0	17	71	0	71
60806	528	0	528	87	0	87	13	0	13	454	0	454
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
70601	32 154	0	32 154	0	0	0	99 673	0	99 673	131 827	0	131 827
70603	506	0	506	0	0	0	618	0	618	1 124	0	1 124
70701	310 372	0	310 372	0	0	0	0	0	0	310 372	0	310 372
70703	16 323	0	16 323	0	0	0	0	0	0	16 323	0	16 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	814	0	814	30	0	30	18	0	18	826	0	826
90902	27 559	0	27 559	1 369	0	1 369	2 217	0	2 217	26 711	0	26 711
91202	110 000	0	110 000	0	0	0	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	311 264	0	311 264	0	0	0	6 513	0	6 513	304 751	0	304 751
91604	2 003	0	2 003	146	0	146	2 148	0	2 148	1	0	1
91704	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
91802	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
99998	136 438	0	136 438	191 777	0	191 777	197 502	0	197 502	130 713	0	130 713
Пассив
91312	32 459	0	32 459	12 498	0	12 498	26 580	0	26 580	46 541	0	46 541
91315	68 472	0	68 472	0	0	0	0	0	0	68 472	0	68 472
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	26 249	0	26 249	182 737	0	182 737	164 746	0	164 746	8 258	0	8 258
91507	8 258	0	8 258	1 267	0	1 267	451	0	451	7 442	0	7 442
99999	454 278	0	454 278	80 894	0	80 894	1 543	0	1 543	374 927	0	374 927
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?