Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 930	0	7 930	585	0	585	1 823	0	1 823	6 692	0	6 692
20202	229 365	498 291	727 656	1 287 759	389 826	1 677 585	1 299 196	391 564	1 690 760	217 928	496 553	714 481
20203	0	26	26	0	0	0	0	1	1	0	25	25
20207	2 635	34 087	36 722	202 542	255 207	457 749	203 137	274 566	477 703	2 040	14 728	16 768
20208	52 922	122	53 044	213 135	924	214 059	204 296	996	205 292	61 761	50	61 811
20209	10 202	7 286	17 488	953 067	314 106	1 267 173	949 355	315 910	1 265 265	13 914	5 482	19 396
30102	349 262	0	349 262	15 438 275	0	15 438 275	15 485 259	0	15 485 259	302 278	0	302 278
30110	50 112	48 774	98 886	1 407 213	12 902	1 420 115	1 424 933	17 292	1 442 225	32 392	44 384	76 776
30114	0	1 004 966	1 004 966	0	386 431	386 431	0	640 668	640 668	0	750 729	750 729
30202	41 032	0	41 032	2 306	0	2 306	0	0	0	43 338	0	43 338
30204	25 978	0	25 978	4 163	0	4 163	0	0	0	30 141	0	30 141
30213	996	0	996	4 867	0	4 867	4 915	0	4 915	948	0	948
30221	0	1 187	1 187	1 492 543	11 406	1 503 949	1 482 543	11 638	1 494 181	10 000	955	10 955
30233	1 553	290	1 843	195 678	1 071	196 749	195 281	1 292	196 573	1 950	69	2 019
30302	10 520	20 743	31 263	175 428	71 875	247 303	170 040	91 717	261 757	15 908	901	16 809
30306	302 738	0	302 738	26 220	0	26 220	37 246	0	37 246	291 712	0	291 712
30602	6 482	0	6 482	45 289	0	45 289	51 275	0	51 275	496	0	496
31902	275 000	0	275 000	3 480 000	0	3 480 000	3 555 000	0	3 555 000	200 000	0	200 000
31903	510 000	0	510 000	2 335 000	0	2 335 000	2 775 000	0	2 775 000	70 000	0	70 000
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	360 000	0	360 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
45104	3 308	0	3 308	0	0	0	3 308	0	3 308	0	0	0
45106	61 644	0	61 644	19 824	0	19 824	29 179	0	29 179	52 289	0	52 289
45107	26 988	0	26 988	553	0	553	415	0	415	27 126	0	27 126
45201	229 547	0	229 547	667 177	0	667 177	663 618	0	663 618	233 106	0	233 106
45203	0	0	0	178 500	0	178 500	79 300	0	79 300	99 200	0	99 200
45204	4 926	0	4 926	5 045	40 901	45 946	4 147	894	5 041	5 824	40 007	45 831
45205	13 349	0	13 349	35 431	158 656	194 087	14 167	3 468	17 635	34 613	155 188	189 801
45206	442 587	364 851	807 438	9 884	10 437	20 321	46 976	17 234	64 210	405 495	358 054	763 549
45207	1 335 697	97 241	1 432 938	25 069	104 566	129 635	21 636	10 748	32 384	1 339 130	191 059	1 530 189
45208	59 602	0	59 602	4 464	0	4 464	5 795	0	5 795	58 271	0	58 271
45401	6 223	0	6 223	41 218	0	41 218	31 769	0	31 769	15 672	0	15 672
45404	3 500	0	3 500	11 800	0	11 800	5 300	0	5 300	10 000	0	10 000
45405	0	0	0	528	0	528	0	0	0	528	0	528
45406	5 342	0	5 342	278	0	278	2 127	0	2 127	3 493	0	3 493
45407	54 329	0	54 329	0	0	0	816	0	816	53 513	0	53 513
45503	8 000	0	8 000	20	0	20	0	0	0	8 020	0	8 020
45504	45 400	1 483	46 883	55	24	79	0	60	60	45 455	1 447	46 902
45505	442 100	112 619	554 719	45	4 703	4 748	31 737	5 131	36 868	410 408	112 191	522 599
45506	780 797	656 997	1 437 794	19 148	17 433	36 581	36 423	37 711	74 134	763 522	636 719	1 400 241
45507	220 987	240 051	461 038	12 499	3 790	16 289	1 580	9 759	11 339	231 906	234 082	465 988
45509	461	0	461	1 198	0	1 198	1 087	0	1 087	572	0	572
45705	17 700	0	17 700	0	0	0	200	0	200	17 500	0	17 500
45812	15 379	0	15 379	841	0	841	683	0	683	15 537	0	15 537
45814	234	0	234	471	0	471	0	0	0	705	0	705
45815	11 018	136	11 154	2 356	1 873	4 229	203	1 943	2 146	13 171	66	13 237
45912	2 967	0	2 967	528	0	528	154	0	154	3 341	0	3 341
45914	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45915	3 753	3 055	6 808	1 954	351	2 305	47	180	227	5 660	3 226	8 886
47404	20 993	53 909	74 902	565 841	595 763	1 161 604	565 841	596 979	1 162 820	20 993	52 693	73 686
47408	0	0	0	1 331 589	287 900	1 619 489	1 331 589	287 900	1 619 489	0	0	0
47423	858	973	1 831	65 201	18 467	83 668	65 176	18 493	83 669	883	947	1 830
47427	11 938	7 823	19 761	43 574	17 281	60 855	46 976	18 849	65 825	8 536	6 255	14 791
47803	321	0	321	466	0	466	169	0	169	618	0	618
50104	15 030	0	15 030	69	0	69	3 885	0	3 885	11 214	0	11 214
50205	59 338	0	59 338	313	0	313	1 253	0	1 253	58 398	0	58 398
50207	386 012	0	386 012	2 820	0	2 820	42 457	0	42 457	346 375	0	346 375
50221	847	0	847	57	0	57	164	0	164	740	0	740
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51403	128 906	0	128 906	159 414	0	159 414	129 205	0	129 205	159 115	0	159 115
51404	379 217	0	379 217	176 669	0	176 669	198 826	0	198 826	357 060	0	357 060
51405	524 618	0	524 618	192 645	0	192 645	173 659	0	173 659	543 604	0	543 604
52503	14 721	14 984	29 705	0	431	431	2 376	1 667	4 043	12 345	13 748	26 093
60302	1 446	0	1 446	443	0	443	442	0	442	1 447	0	1 447
60306	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
60308	71	0	71	474	0	474	406	0	406	139	0	139
60310	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
60312	7 794	0	7 794	11 042	0	11 042	14 245	0	14 245	4 591	0	4 591
60314	0	723	723	0	0	0	0	180	180	0	543	543
60323	311	0	311	1 214	0	1 214	1 197	0	1 197	328	0	328
60401	223 391	0	223 391	72	0	72	40 600	0	40 600	182 863	0	182 863
60701	138	0	138	44	0	44	44	0	44	138	0	138
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	266	0	266	89	0	89	86	0	86	269	0	269
61008	555	0	555	392	0	392	280	0	280	667	0	667
61009	359	0	359	164	0	164	237	0	237	286	0	286
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61209	0	0	0	41 426	0	41 426	41 426	0	41 426	0	0	0
61210	0	0	0	541 761	0	541 761	541 761	0	541 761	0	0	0
61212	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61403	1 826	0	1 826	181	0	181	248	0	248	1 759	0	1 759
70606	87 186	0	87 186	116 734	0	116 734	512	0	512	203 408	0	203 408
70607	419	0	419	0	0	0	302	0	302	117	0	117
70608	222 553	0	222 553	212 532	0	212 532	0	0	0	435 085	0	435 085
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 735	0	3 735	3 727	0	3 727	0	0	0	7 462	0	7 462
70706	1 493 981	0	1 493 981	2 518	0	2 518	149	0	149	1 496 350	0	1 496 350
70708	2 527 915	0	2 527 915	0	0	0	0	0	0	2 527 915	0	2 527 915
70710	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70711	51 362	0	51 362	0	0	0	0	0	0	51 362	0	51 362
Пассив
10207	800 617	0	800 617	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	800 617	0	800 617
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	847	0	847	164	0	164	57	0	57	740	0	740
10701	145 491	0	145 491	0	0	0	0	0	0	145 491	0	145 491
10801	145 548	0	145 548	0	0	0	0	0	0	145 548	0	145 548
30109	4	10	14	0	1	1	0	0	0	4	9	13
30220	0	26 760	26 760	0	282 290	282 290	0	255 693	255 693	0	163	163
30222	0	70	70	0	2 092	2 092	0	2 022	2 022	0	0	0
30223	65 403	0	65 403	1 966 921	0	1 966 921	1 981 278	0	1 981 278	79 760	0	79 760
30232	565	290	855	32 558	16 594	49 152	32 541	16 373	48 914	548	69	617
30301	10 520	20 743	31 263	170 042	91 717	261 759	175 430	71 875	247 305	15 908	901	16 809
30305	302 738	0	302 738	37 246	0	37 246	26 220	0	26 220	291 712	0	291 712
30601	6 402	0	6 402	8 066	0	8 066	2 123	0	2 123	459	0	459
30607	1 361	0	1 361	10 767	0	10 767	9 510	0	9 510	104	0	104
31302	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
40502	4 824	0	4 824	35 698	0	35 698	33 812	0	33 812	2 938	0	2 938
40701	6 008	22	6 030	87 437	1	87 438	89 913	0	89 913	8 484	21	8 505
40702	1 556 063	84 353	1 640 416	10 363 771	612 356	10 976 127	10 039 866	576 348	10 616 214	1 232 158	48 345	1 280 503
40703	75 062	305	75 367	58 149	58	58 207	37 692	96	37 788	54 605	343	54 948
40802	45 331	1 141	46 472	466 307	2 938	469 245	460 283	2 910	463 193	39 307	1 113	40 420
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	5 014	932	5 946	5 351	923	6 274	1 320	732	2 052	983	741	1 724
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	799 254	234 866	1 034 120	729 945	268 403	998 348	663 607	182 390	845 997	732 916	148 853	881 769
40820	4 572	5 306	9 878	7 351	2 773	10 124	7 239	4 354	11 593	4 460	6 887	11 347
40821	1	0	1	13 633	0	13 633	13 633	0	13 633	1	0	1
40905	3	0	3	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	3	0	3
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	318 502	156	318 658	43 072	2	43 074	40 650	5	40 655	320 924	153	321 077
90902	959 292	158	959 450	42 905	2	42 907	23 436	6	23 442	978 761	154	978 915
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91203	3	0	3	680 008	0	680 008	680 008	0	680 008	3	0	3
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91418	357	0	357	518	0	518	183	0	183	692	0	692
91501	51 587	0	51 587	0	0	0	0	0	0	51 587	0	51 587
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91704	791	14 327	15 118	0	226	226	0	578	578	791	13 975	14 766
91802	5 243	47 862	53 105	0	755	755	0	1 929	1 929	5 243	46 688	51 931
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
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Пассив
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91004	0	0	0	4 163	0	4 163	4 163	0	4 163	0	0	0
91311	291 687	29 922	321 609	10 217	1 280	11 497	28 158	697	28 855	309 628	29 339	338 967
91312	5 473 664	18 644	5 492 308	44 911	3 158	48 069	299 996	367	300 363	5 728 749	15 853	5 744 602
91315	721 686	5 652	727 338	66 301	228	66 529	79 345	89	79 434	734 730	5 513	740 243
91316	36 397	2 962	39 359	15 999	157 739	173 738	70 000	154 777	224 777	90 398	0	90 398
91317	111 071	0	111 071	783 523	100 910	884 433	812 349	100 921	913 270	139 897	11	139 908
91507	16 726	0	16 726	157	0	157	216	0	216	16 785	0	16 785
99999	15 518 510	0	15 518 510	1 695 826	0	1 695 826	2 640 373	0	2 640 373	16 463 057	0	16 463 057
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	211 413	65 607	277 020	131 391	49 690	181 081	80 022	15 917	95 939
93801	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	49 534	132 273	181 807	65 417	212 287	277 704	15 883	80 014	95 897
96801	0	0	0	1 303	0	1 303	1 345	0	1 345	42	0	42
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	53,0000	0	0	52,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	494 456 663,0000	0	0	100 000 000,0000	0	0	48 000,0000	0	0	594 408 663,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	493 978 647,0000	0	0	20 000,0000	0	0	100 010 000,0000	0	0	593 968 647,0000
98050	0	0	392 535,0000	0	0	38 050,0000	0	0	51,0000	0	0	354 536,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100 010 000,0000	0	0	100 010 000,0000	0	0	0,0000
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