Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 704	75 900	102 604	327 354	211 923	539 277	301 054	240 992	542 046	53 004	46 831	99 835
20209	0	0	0	100 500	87 649	188 149	100 500	87 649	188 149	0	0	0
30102	370 175	0	370 175	15 852 132	0	15 852 132	16 039 780	0	16 039 780	182 527	0	182 527
30110	116 606	84 830	201 436	1 886 431	182 771	2 069 202	1 887 625	257 400	2 145 025	115 412	10 201	125 613
30114	0	126 642	126 642	0	2 388 462	2 388 462	0	2 427 574	2 427 574	0	87 530	87 530
30202	11 394	0	11 394	433	0	433	0	0	0	11 827	0	11 827
30204	7 010	0	7 010	0	0	0	50	0	50	6 960	0	6 960
30221	0	0	0	197 288	0	197 288	195 925	0	195 925	1 363	0	1 363
30302	62 637	887	63 524	271 299	244 358	515 657	270 585	244 351	514 936	63 351	894	64 245
30306	81 500	209 676	291 176	70 000	63 583	133 583	50 000	18 851	68 851	101 500	254 408	355 908
30602	837	0	837	258 481	0	258 481	241 544	0	241 544	17 774	0	17 774
32002	60 000	0	60 000	390 000	0	390 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	420 000	0	420 000	445 000	0	445 000	0	0	0
45106	79 922	0	79 922	0	0	0	0	0	0	79 922	0	79 922
45107	131 871	0	131 871	0	0	0	14 539	0	14 539	117 332	0	117 332
45108	0	35 885	35 885	0	1 031	1 031	0	1 597	1 597	0	35 319	35 319
45201	23 407	0	23 407	39 064	0	39 064	35 491	0	35 491	26 980	0	26 980
45205	3 000	16 318	19 318	10 000	257	10 257	0	658	658	13 000	15 917	28 917
45206	326 597	306 196	632 793	12 300	65 185	77 485	2 121	22 768	24 889	336 776	348 613	685 389
45207	36 216	0	36 216	15 400	0	15 400	6 345	0	6 345	45 271	0	45 271
45208	6 715	0	6 715	0	0	0	95	0	95	6 620	0	6 620
45407	924	0	924	0	0	0	27	0	27	897	0	897
45504	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
45505	15 341	6 675	22 016	50	105	155	38	3 524	3 562	15 353	3 256	18 609
45506	8 960	0	8 960	1 873	167	2 040	2 576	167	2 743	8 257	0	8 257
45507	40 560	17 504	58 064	801	278	1 079	474	997	1 471	40 887	16 785	57 672
45705	437	0	437	29	0	29	466	0	466	0	0	0
45812	43 640	0	43 640	885	0	885	4 866	0	4 866	39 659	0	39 659
45815	8 862	16 169	25 031	446	3 511	3 957	20	652	672	9 288	19 028	28 316
45912	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
45915	474	170	644	7	1	8	459	171	630	22	0	22
47404	5 001	25 931	30 932	2 079 926	2 083 981	4 163 907	2 079 926	2 084 547	4 164 473	5 001	25 365	30 366
47406	0	0	0	2 138 188	93 768	2 231 956	2 138 188	93 768	2 231 956	0	0	0
47408	0	0	0	877 613	2 965 107	3 842 720	877 613	2 965 107	3 842 720	0	0	0
47423	24 311	135	24 446	89 219	5	89 224	109 140	8	109 148	4 390	132	4 522
47427	1 186	274	1 460	7	252	259	1 193	12	1 205	0	514	514
50106	404 092	0	404 092	147 936	0	147 936	167 135	0	167 135	384 893	0	384 893
50107	43 645	0	43 645	40 507	0	40 507	25	0	25	84 127	0	84 127
50121	1 472	0	1 472	1 273	0	1 273	255	0	255	2 490	0	2 490
50606	3 823	0	3 823	0	0	0	1 328	0	1 328	2 495	0	2 495
50621	148	0	148	0	0	0	21	0	21	127	0	127
51405	0	61 169	61 169	0	2 203	2 203	0	2 723	2 723	0	60 649	60 649
60302	631	0	631	57	0	57	298	0	298	390	0	390
60306	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
60308	332	0	332	701	0	701	641	0	641	392	0	392
60310	551	0	551	1 048	0	1 048	808	0	808	791	0	791
60312	5 006	0	5 006	9 162	0	9 162	9 233	0	9 233	4 935	0	4 935
60401	121 037	0	121 037	80	0	80	0	0	0	121 117	0	121 117
60701	40 183	0	40 183	80	0	80	80	0	80	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	120	0	120	151	0	151	155	0	155	116	0	116
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	165 628	0	165 628	165 628	0	165 628	0	0	0
61403	7 160	0	7 160	1 718	0	1 718	1 959	0	1 959	6 919	0	6 919
70606	54 027	0	54 027	67 942	0	67 942	67	0	67	121 902	0	121 902
70607	823	0	823	496	0	496	330	0	330	989	0	989
70608	64 060	0	64 060	58 741	0	58 741	0	0	0	122 801	0	122 801
70611	640	0	640	639	0	639	0	0	0	1 279	0	1 279
70706	1 233 633	0	1 233 633	1 682	0	1 682	0	0	0	1 235 315	0	1 235 315
70707	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
70708	763 424	0	763 424	0	0	0	0	0	0	763 424	0	763 424
70711	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
10801	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
30111	3 458	301 085	304 543	0	52 604	52 604	1	52 940	52 941	3 459	301 421	304 880
30126	188	0	188	3 123	0	3 123	3 125	0	3 125	190	0	190
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	81	0	81	552	0	552	471	0	471	0	0	0
30301	62 637	887	63 524	270 585	244 351	514 936	271 299	244 358	515 657	63 351	894	64 245
30305	81 500	209 676	291 176	50 000	18 851	68 851	70 000	63 583	133 583	101 500	254 408	355 908
31405	200 000	118 674	318 674	0	4 784	4 784	0	1 872	1 872	200 000	115 762	315 762
31406	0	188 991	188 991	0	7 812	7 812	0	43 538	43 538	0	224 717	224 717
31407	0	40 649	40 649	0	41 467	41 467	0	818	818	0	0	0
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40502	2 072	379	2 451	1 747	221	1 968	476	407	883	801	565	1 366
40602	33 245	0	33 245	32 334	0	32 334	540	0	540	1 451	0	1 451
40701	15 652	378	16 030	12 294	15	12 309	10 150	43	10 193	13 508	406	13 914
40702	1 261 623	54 310	1 315 933	14 045 056	2 294 160	16 339 216	13 811 786	2 266 772	16 078 558	1 028 353	26 922	1 055 275
40703	1 635	0	1 635	1 153	0	1 153	1 058	0	1 058	1 540	0	1 540
40802	10 350	0	10 350	58 731	0	58 731	59 343	0	59 343	10 962	0	10 962
40807	972	4 037	5 009	587	23 097	23 684	44	21 114	21 158	429	2 054	2 483
40817	19	44	63	0	2	2	0	1	1	19	43	62
40820	1	61	62	0	3	3	0	1	1	1	59	60
40903	24	0	24	16	0	16	0	0	0	8	0	8
40905	33	31	64	199	95	294	170	64	234	4	0	4
40911	0	0	0	6 868	0	6 868	6 868	0	6 868	0	0	0
40912	0	0	0	58	366	424	58	366	424	0	0	0
40913	0	0	0	248	1 974	2 222	248	1 974	2 222	0	0	0
42005	0	6 297	6 297	0	254	254	0	100	100	0	6 143	6 143
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	1 551	0	1 551	0	0	0	10	0	10	1 561	0	1 561
42301	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
42307	18 440	13 305	31 745	0	539	539	155	309	464	18 595	13 075	31 670
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	5 577	0	5 577	232	0	232	0	0	0	5 345	0	5 345
45215	28 538	0	28 538	14 259	0	14 259	17 166	0	17 166	31 445	0	31 445
45415	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45515	30 887	0	30 887	4 413	0	4 413	651	0	651	27 125	0	27 125
45715	120	0	120	122	0	122	2	0	2	0	0	0
45818	68 325	0	68 325	4 728	0	4 728	3 921	0	3 921	67 518	0	67 518
45918	1 197	0	1 197	521	0	521	0	0	0	676	0	676
47405	0	0	0	91 665	2 133 112	2 224 777	91 665	2 133 112	2 224 777	0	0	0
47407	0	0	0	2 884 221	959 609	3 843 830	2 884 221	959 609	3 843 830	0	0	0
47416	1 229	0	1 229	52 079	0	52 079	53 694	0	53 694	2 844	0	2 844
47422	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47425	5 221	0	5 221	2 906	0	2 906	6 963	0	6 963	9 278	0	9 278
47426	189	183	372	102	7	109	1 752	880	2 632	1 839	1 056	2 895
50120	554	0	554	504	0	504	440	0	440	490	0	490
50620	405	0	405	68	0	68	35	0	35	372	0	372
60301	2 940	0	2 940	6 297	0	6 297	5 919	0	5 919	2 562	0	2 562
60305	618	0	618	15 936	0	15 936	16 125	0	16 125	807	0	807
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60311	150	0	150	1 765	0	1 765	1 795	0	1 795	180	0	180
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	12 784	0	12 784	0	0	0	406	0	406	13 190	0	13 190
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	227	0	227	44	0	44	49	0	49	232	0	232
70601	55 425	0	55 425	6	0	6	70 450	0	70 450	125 869	0	125 869
70602	1 368	0	1 368	996	0	996	1 578	0	1 578	1 950	0	1 950
70603	63 435	0	63 435	0	0	0	58 200	0	58 200	121 635	0	121 635
70701	1 245 501	0	1 245 501	0	0	0	6	0	6	1 245 507	0	1 245 507
70702	1 839	0	1 839	0	0	0	0	0	0	1 839	0	1 839
70703	766 555	0	766 555	0	0	0	0	0	0	766 555	0	766 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	262 873	0	262 873	8 579	0	8 579	177	0	177	271 275	0	271 275
90902	1 639 362	0	1 639 362	9 898	0	9 898	4 040	0	4 040	1 645 220	0	1 645 220
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 000	0	22 000	19 750	0	19 750	0	0	0	41 750	0	41 750
91414	1 087 306	0	1 087 306	278 630	0	278 630	25 161	0	25 161	1 340 775	0	1 340 775
91604	6 177	0	6 177	346	0	346	122	0	122	6 401	0	6 401
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	12	0	12	2 796	0	2 796
99998	1 299 372	0	1 299 372	279 546	0	279 546	99 219	0	99 219	1 479 699	0	1 479 699
Пассив
91003	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91312	1 190 019	0	1 190 019	16 855	1 991	18 846	147 286	75 255	222 541	1 320 450	73 264	1 393 714
91316	2 500	0	2 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	2 500	0	2 500
91317	84 320	326	84 646	71 257	178	71 435	47 897	170	48 067	60 960	318	61 278
91507	22 118	0	22 118	0	0	0	0	0	0	22 118	0	22 118
91508	89	0	89	55	0	55	55	0	55	89	0	89
99999	3 020 559	0	3 020 559	26 880	0	26 880	314 571	0	314 571	3 308 250	0	3 308 250
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 797	4 005	15 802	370 071	896 297	1 266 368	376 249	829 354	1 205 603	5 619	70 948	76 567
93801	18	0	18	4 976	0	4 976	4 983	0	4 983	11	0	11
Пассив
96001	4 026	11 771	15 797	829 767	376 131	1 205 898	896 693	369 986	1 266 679	70 952	5 626	76 578
96801	23	0	23	4 982	0	4 982	4 959	0	4 959	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 968 946,0000	0	0	204 501,0000	0	0	6 182 497,0000	0	0	2 990 950,0000
Пассив
98050	0	0	8 968 946,0000	0	0	6 159 497,0000	0	0	181 501,0000	0	0	2 990 950,0000

Страница была полезной?