Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 852	0	9 852	1 275	0	1 275	1 907	0	1 907	9 220	0	9 220
20202	283 376	44 641	328 017	2 865 141	89 185	2 954 326	2 873 080	88 915	2 961 995	275 437	44 911	320 348
20207	0	0	0	19 277	41 092	60 369	19 277	41 092	60 369	0	0	0
20208	174 814	682	175 496	1 162 602	4 579	1 167 181	1 186 207	4 596	1 190 803	151 209	665	151 874
20209	16 040	0	16 040	1 997 714	79 584	2 077 298	1 997 535	79 584	2 077 119	16 219	0	16 219
20302	0	48 962	48 962	0	3 936	3 936	0	1 921	1 921	0	50 977	50 977
20303	0	85	85	0	4	4	0	89	89	0	0	0
20308	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30102	316 054	0	316 054	7 554 221	0	7 554 221	7 522 410	0	7 522 410	347 865	0	347 865
30110	21 951	47 604	69 555	822 287	800 482	1 622 769	812 344	600 230	1 412 574	31 894	247 856	279 750
30114	0	6 854	6 854	0	8 234	8 234	0	11 525	11 525	0	3 563	3 563
30119	0	45 128	45 128	0	3 628	3 628	0	1 759	1 759	0	46 997	46 997
30202	66 252	0	66 252	3 259	0	3 259	0	0	0	69 511	0	69 511
30204	2 340	0	2 340	125	0	125	0	0	0	2 465	0	2 465
30210	0	0	0	112 500	0	112 500	98 500	0	98 500	14 000	0	14 000
30221	0	0	0	39 842	9 902	49 744	12 035	9 902	21 937	27 807	0	27 807
30233	8 142	2	8 144	116 564	1 533	118 097	118 811	1 533	120 344	5 895	2	5 897
30402	101	0	101	14 514 481	0	14 514 481	14 514 513	0	14 514 513	69	0	69
30602	5 448	0	5 448	933 975	0	933 975	934 855	0	934 855	4 568	0	4 568
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45408	174 696	0	174 696	8 201	0	8 201	834	0	834	182 063	0	182 063
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51502	0	0	0	220 868	0	220 868	220 868	0	220 868	0	0	0
51503	50 335	0	50 335	42 645	0	42 645	50 980	0	50 980	42 000	0	42 000
51504	24 202	0	24 202	258	0	258	97	0	97	24 363	0	24 363
51505	78 854	0	78 854	71 072	0	71 072	36 887	0	36 887	113 039	0	113 039
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60401	659 715	0	659 715	1 901	0	1 901	2 939	0	2 939	658 677	0	658 677
60404	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
60701	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
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61008	2 905	0	2 905	834	0	834	998	0	998	2 741	0	2 741
61009	948	0	948	2 194	0	2 194	677	0	677	2 465	0	2 465
61010	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61011	181 596	0	181 596	0	0	0	0	0	0	181 596	0	181 596
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70609	12 747	0	12 747	6 785	0	6 785	0	0	0	19 532	0	19 532
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70611	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
70706	3 057 293	0	3 057 293	1 217	0	1 217	0	0	0	3 058 510	0	3 058 510
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91315	163 084	0	163 084	10 000	0	10 000	69 993	0	69 993	223 077	0	223 077
91316	30 912	0	30 912	86 099	0	86 099	82 128	0	82 128	26 941	0	26 941
91317	467 854	0	467 854	189 587	0	189 587	195 995	0	195 995	474 262	0	474 262
91507	7 637	0	7 637	0	0	0	0	0	0	7 637	0	7 637
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	12 069 021	0	12 069 021	593 968	0	593 968	688 341	0	688 341	12 163 394	0	12 163 394
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 563	0	14 563	14 563	0	14 563	0	0	0
93411	0	188 292	188 292	0	15 141	15 141	0	7 340	7 340	0	196 093	196 093
93801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
93901	19 011	0	19 011	22 405	0	22 405	30 206	0	30 206	11 210	0	11 210
Пассив
96001	0	0	0	0	14 629	14 629	0	14 629	14 629	0	0	0
96311	187 351	0	187 351	7 303	0	7 303	15 065	0	15 065	195 113	0	195 113
96801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
96901	19 952	0	19 952	30 206	0	30 206	22 444	0	22 444	12 190	0	12 190
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	168,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	166,0000
98010	0	0	2 022 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 022 130,0000
98015	0	0	2 062 657,0000	0	0	857 133,0000	0	0	616 343,0000	0	0	2 303 447,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 540 836,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 836,0000
98050	0	0	2 378 721,0000	0	0	616 350,0000	0	0	857 137,0000	0	0	2 619 508,0000
98070	0	0	165 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 400,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000

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