Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	172 410	0	172 410	125 374	0	125 374	171 591	0	171 591	126 193	0	126 193
20202	198 287	132 649	330 936	816 135	224 806	1 040 941	834 931	144 435	979 366	179 491	213 020	392 511
20207	27 340	28 004	55 344	491 182	213 952	705 134	477 608	220 239	697 847	40 914	21 717	62 631
20208	33 257	706	33 963	82 927	2 280	85 207	92 868	2 387	95 255	23 316	599	23 915
20209	2 178	0	2 178	568 293	107 161	675 454	570 471	107 161	677 632	0	0	0
30102	2 466 805	0	2 466 805	35 051 649	0	35 051 649	37 110 052	0	37 110 052	408 402	0	408 402
30110	31 162	11 787	42 949	451 238	1 777 401	2 228 639	415 007	434 787	849 794	67 393	1 354 401	1 421 794
30114	0	232 866	232 866	0	6 940 882	6 940 882	0	7 024 774	7 024 774	0	148 974	148 974
30202	592 420	0	592 420	0	0	0	56 901	0	56 901	535 519	0	535 519
30204	121 560	0	121 560	20 326	0	20 326	0	0	0	141 886	0	141 886
30210	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30213	2 309	2	2 311	4 415	0	4 415	5 130	0	5 130	1 594	2	1 596
30221	0	0	0	4 200 772	64 120	4 264 892	4 200 772	64 120	4 264 892	0	0	0
30233	2 052	1	2 053	105 944	9 715	115 659	103 382	9 716	113 098	4 614	0	4 614
30302	4 157 472	670 994	4 828 466	49 566 881	931 559	50 498 440	50 062 426	1 028 653	51 091 079	3 661 927	573 900	4 235 827
30402	2 040	0	2 040	7 768 956	0	7 768 956	7 669 014	0	7 669 014	101 982	0	101 982
30404	0	0	0	4 504 785	0	4 504 785	4 504 785	0	4 504 785	0	0	0
30409	0	0	0	3 126 121	0	3 126 121	3 126 121	0	3 126 121	0	0	0
30602	362 655	11 459	374 114	15 398 305	848	15 399 153	15 307 453	541	15 307 994	453 507	11 766	465 273
32002	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	3 850 000	0	3 850 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32202	0	0	0	1 604 964	0	1 604 964	1 304 964	0	1 304 964	300 000	0	300 000
32203	0	0	0	697 871	0	697 871	697 871	0	697 871	0	0	0
44907	604 000	0	604 000	0	0	0	66 300	0	66 300	537 700	0	537 700
45106	133 902	0	133 902	133 903	0	133 903	0	0	0	267 805	0	267 805
45107	1 082 370	0	1 082 370	0	0	0	29 223	0	29 223	1 053 147	0	1 053 147
45108	6 322	1 216 404	1 222 726	0	19 193	19 193	552	49 036	49 588	5 770	1 186 561	1 192 331
45201	218 926	0	218 926	508 365	0	508 365	490 838	0	490 838	236 453	0	236 453
45203	0	0	0	11 344	0	11 344	1 200	0	1 200	10 144	0	10 144
45204	48 711	0	48 711	300	0	300	13 506	0	13 506	35 505	0	35 505
45205	548 844	0	548 844	192 685	0	192 685	130 154	0	130 154	611 375	0	611 375
45206	1 153 500	1 365 796	2 519 296	34 850	39 242	74 092	0	1 405 038	1 405 038	1 188 350	0	1 188 350
45207	4 115 421	59 009	4 174 430	33 415	1 682	35 097	29 218	3 773	32 991	4 119 618	56 918	4 176 536
45208	15 214 794	0	15 214 794	0	0	0	156 629	0	156 629	15 058 165	0	15 058 165
45407	10 021	0	10 021	0	0	0	606	0	606	9 415	0	9 415
45503	68	0	68	91	297	388	78	297	375	81	0	81
45504	30	14 227	14 257	0	409	409	10	633	643	20	14 003	14 023
45505	13 853	34 551	48 404	1 065	993	2 058	1 447	1 538	2 985	13 471	34 006	47 477
45506	21 126	30 760	51 886	0	486	486	2 368	1 259	3 627	18 758	29 987	48 745
45507	16 961 780	2 637 846	19 599 626	17 381	48 415	65 796	384 379	144 446	528 825	16 594 782	2 541 815	19 136 597
45508	6 984	1 215	8 199	5 420	3 636	9 056	6 984	1 286	8 270	5 420	3 565	8 985
45605	0	387 748	387 748	0	11 141	11 141	0	17 259	17 259	0	381 630	381 630
45606	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000
45704	33	0	33	0	0	0	5	0	5	28	0	28
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	626 761	101 622	728 383	65 621	2 919	68 540	49 228	4 523	53 751	643 154	100 018	743 172
45814	10 593	0	10 593	531	0	531	0	0	0	11 124	0	11 124
45815	683 884	469 436	1 153 320	33 895	13 577	47 472	325 888	26 200	352 088	391 891	456 813	848 704
45816	0	160 437	160 437	0	4 609	4 609	0	7 141	7 141	0	157 905	157 905
45911	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
45912	22 463	0	22 463	15 575	0	15 575	2 137	0	2 137	35 901	0	35 901
45914	466	0	466	2	0	2	0	0	0	468	0	468
45915	71 157	15 807	86 964	76 087	4 897	80 984	79 368	4 476	83 844	67 876	16 228	84 104
47102	80 000	0	80 000	8 625 588	0	8 625 588	8 022 588	0	8 022 588	683 000	0	683 000
47301	0	8 418	8 418	0	134	134	0	340	340	0	8 212	8 212
47402	0	0	0	89 151	0	89 151	89 151	0	89 151	0	0	0
47404	27 563	3 374	30 937	19 287 433	4 717 293	24 004 726	19 269 418	4 717 347	23 986 765	45 578	3 320	48 898
47408	0	0	0	76 399 887	77 859 213	154 259 100	76 399 887	77 859 213	154 259 100	0	0	0
47423	204 578	26	204 604	485 358	102 167	587 525	485 741	102 166	587 907	204 195	27	204 222
47427	1 335 048	51 715	1 386 763	450 953	52 563	503 516	471 389	84 143	555 532	1 314 612	20 135	1 334 747
47801	12 646 035	819 864	13 465 899	37 362	13 430	50 792	345 514	45 122	390 636	12 337 883	788 172	13 126 055
47802	1 010 602	0	1 010 602	48 617	0	48 617	87 032	0	87 032	972 187	0	972 187
47803	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
47901	1 530 751	0	1 530 751	0	0	0	0	0	0	1 530 751	0	1 530 751
50105	505 354	0	505 354	139 424	0	139 424	134 855	0	134 855	509 923	0	509 923
50107	366 238	0	366 238	60 147	0	60 147	62 391	0	62 391	363 994	0	363 994
50118	0	0	0	191 921	0	191 921	191 921	0	191 921	0	0	0
50121	2 550	0	2 550	79	0	79	0	0	0	2 629	0	2 629
50205	53 776	1 588 693	1 642 469	11 552 224	222 226	11 774 450	10 398 879	191 531	10 590 410	1 207 121	1 619 388	2 826 509
50206	161 135	0	161 135	1 673	0	1 673	0	0	0	162 808	0	162 808
50208	16 584 952	0	16 584 952	5 105 934	0	5 105 934	4 291 336	0	4 291 336	17 399 550	0	17 399 550
50211	3 952 827	469 501	4 422 328	147 437	12 703	160 140	87 949	93 352	181 301	4 012 315	388 852	4 401 167
50218	9 372 346	0	9 372 346	14 219 474	0	14 219 474	16 449 356	0	16 449 356	7 142 464	0	7 142 464
50221	2 280 606	0	2 280 606	261 849	0	261 849	176 653	0	176 653	2 365 802	0	2 365 802
50605	27 416	0	27 416	89 033	0	89 033	28 272	0	28 272	88 177	0	88 177
50606	1 637 040	0	1 637 040	448 896	0	448 896	494 041	0	494 041	1 591 895	0	1 591 895
50618	4 843	0	4 843	36 183	0	36 183	35 948	0	35 948	5 078	0	5 078
50621	599 228	0	599 228	45 650	0	45 650	239 110	0	239 110	405 768	0	405 768
50706	10 578 108	24 877	10 602 985	591	388	979	2 147 211	1 523	2 148 734	8 431 488	23 742	8 455 230
50708	0	21 554	21 554	0	340	340	0	869	869	0	21 025	21 025
50721	8 478	0	8 478	1 125	0	1 125	3 435	0	3 435	6 168	0	6 168
50905	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
52503	242 606	324 901	567 507	113 505	6 275	119 780	35 574	19 560	55 134	320 537	311 616	632 153
60202	6 866	0	6 866	5	0	5	0	0	0	6 871	0	6 871
60302	7 266	0	7 266	996	0	996	5 264	0	5 264	2 998	0	2 998
60308	44	0	44	166	0	166	183	0	183	27	0	27
60310	5 441	0	5 441	9 211	0	9 211	9 244	0	9 244	5 408	0	5 408
60312	52 533	0	52 533	49 270	0	49 270	52 407	0	52 407	49 396	0	49 396
60314	174	86 327	86 501	174	468	642	348	26 539	26 887	0	60 256	60 256
60323	16 931	3 676	20 607	6 278	58	6 336	7 167	149	7 316	16 042	3 585	19 627
60401	897 300	0	897 300	15 144	0	15 144	12 684	0	12 684	899 760	0	899 760
60701	9 643	0	9 643	403	0	403	7 544	0	7 544	2 502	0	2 502
60702	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60901	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
61002	665	0	665	295	0	295	295	0	295	665	0	665
61008	251	0	251	718	0	718	546	0	546	423	0	423
61009	712	0	712	209	0	209	209	0	209	712	0	712
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	230 704	0	230 704	48 766	0	48 766	4 695	0	4 695	274 775	0	274 775
61209	0	0	0	453 248	0	453 248	453 248	0	453 248	0	0	0
61210	0	0	0	3 927 699	0	3 927 699	3 927 699	0	3 927 699	0	0	0
61212	0	0	0	383 024	0	383 024	383 024	0	383 024	0	0	0
61403	130 158	0	130 158	1 874	0	1 874	3 068	0	3 068	128 964	0	128 964
70606	1 429 538	0	1 429 538	1 820 564	0	1 820 564	5 577	0	5 577	3 244 525	0	3 244 525
70607	137 506	0	137 506	234 162	0	234 162	49 333	0	49 333	322 335	0	322 335
70608	650 438	0	650 438	594 168	0	594 168	0	0	0	1 244 606	0	1 244 606
70610	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
70611	0	0	0	3 213	0	3 213	0	0	0	3 213	0	3 213
70706	32 997 815	0	32 997 815	0	0	0	32 997 815	0	32 997 815	0	0	0
70707	993 025	0	993 025	0	0	0	993 025	0	993 025	0	0	0
70708	11 263 451	0	11 263 451	0	0	0	11 263 451	0	11 263 451	0	0	0
70710	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
70711	51 436	0	51 436	0	0	0	51 436	0	51 436	0	0	0
Пассив
10207	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	7 000 000	0	7 000 000
10602	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	2 279 115	0	2 279 115	190 992	0	190 992	265 329	0	265 329	2 353 452	0	2 353 452
10701	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10801	568 840	0	568 840	0	0	0	0	0	0	568 840	0	568 840
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30111	15 624	0	15 624	200 751	0	200 751	187 441	0	187 441	2 314	0	2 314
30126	7	0	7	380	0	380	383	0	383	10	0	10
30220	0	20 261	20 261	0	50 854	50 854	0	37 721	37 721	0	7 128	7 128
30223	42 464	0	42 464	691 815	0	691 815	677 956	0	677 956	28 605	0	28 605
30226	463	0	463	1 218	0	1 218	1 514	0	1 514	759	0	759
30232	9 757	514	10 271	56 822	6 747	63 569	57 690	6 608	64 298	10 625	375	11 000
30301	4 157 472	670 994	4 828 466	50 062 426	1 028 653	51 091 079	49 566 881	931 559	50 498 440	3 661 927	573 900	4 235 827
30408	0	0	0	1 184 813	0	1 184 813	1 184 813	0	1 184 813	0	0	0
30603	0	0	0	1 082 042	0	1 082 042	1 082 251	0	1 082 251	209	0	209
30606	0	14 610	14 610	0	589	589	0	231	231	0	14 252	14 252
31302	0	0	0	440 000	0	440 000	490 000	0	490 000	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	160 000	0	160 000	559 999	0	559 999	399 999	0	399 999
31503	399 000	0	399 000	5 908 445	0	5 908 445	5 509 445	0	5 509 445	0	0	0
31504	4 403 167	0	4 403 167	6 716 222	0	6 716 222	4 629 304	0	4 629 304	2 316 249	0	2 316 249
31505	1 945 394	0	1 945 394	0	0	0	0	0	0	1 945 394	0	1 945 394
32211	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
40501	3 194 294	0	3 194 294	0	0	0	534 518	0	534 518	3 728 812	0	3 728 812
40502	25	0	25	23	0	23	31	0	31	33	0	33
40602	8	0	8	26 666	0	26 666	26 660	0	26 660	2	0	2
40701	2 723 218	83 953	2 807 171	18 960 484	3 063 751	22 024 235	17 900 509	3 056 075	20 956 584	1 663 243	76 277	1 739 520
40702	875 901	93 801	969 702	8 437 407	710 382	9 147 789	8 323 653	683 180	9 006 833	762 147	66 599	828 746
40703	2 127 341	6	2 127 347	14 404	12	14 416	236 587	6	236 593	2 349 524	0	2 349 524
40802	3 091	0	3 091	6 894	58	6 952	7 242	115	7 357	3 439	57	3 496
40807	84 872	86 826	171 698	8 584 333	6 450 342	15 034 675	8 541 187	6 548 941	15 090 128	41 726	185 425	227 151
40817	652 030	134 461	786 491	1 991 501	332 126	2 323 627	1 935 839	319 003	2 254 842	596 368	121 338	717 706
40820	8 813	1 270	10 083	7 389	22 510	29 899	1 125	22 746	23 871	2 549	1 506	4 055
40901	105 575	0	105 575	50 250	0	50 250	40 683	0	40 683	96 008	0	96 008
40911	26	0	26	714	0	714	719	0	719	31	0	31
42002	986 200	0	986 200	3 714 850	0	3 714 850	2 839 250	0	2 839 250	110 600	0	110 600
42003	586 520	0	586 520	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000	386 520	0	386 520
42004	725 876	0	725 876	0	0	0	14 000	0	14 000	739 876	0	739 876
42005	3 309 700	0	3 309 700	725 200	0	725 200	136 170	0	136 170	2 720 670	0	2 720 670
42006	439 000	4 450	443 450	0	179	179	0	70	70	439 000	4 341	443 341
42007	88 385	0	88 385	0	0	0	0	0	0	88 385	0	88 385
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	320 000	0	320 000	340 000	0	340 000	98 000	0	98 000	78 000	0	78 000
42103	771 100	723 909	1 495 009	312 000	587 384	899 384	654 000	675 798	1 329 798	1 113 100	812 323	1 925 423
42104	1 849 460	0	1 849 460	1 219 716	0	1 219 716	53 200	0	53 200	682 944	0	682 944
42105	102 564	938 526	1 041 090	14 417	37 838	52 255	12 104	14 821	26 925	100 251	915 509	1 015 760
42106	54 760	0	54 760	500	0	500	0	0	0	54 260	0	54 260
42204	0	44 503	44 503	0	44 800	44 800	0	297	297	0	0	0
42205	109 000	0	109 000	0	0	0	730	0	730	109 730	0	109 730
42206	160 500	0	160 500	0	0	0	0	0	0	160 500	0	160 500
42301	993	387	1 380	7 255	225	7 480	7 237	367	7 604	975	529	1 504
42303	41 861	5 398	47 259	31 750	5 080	36 830	49 905	8 699	58 604	60 016	9 017	69 033
42304	84 771	8 157	92 928	29 944	3 133	33 077	23 830	1 372	25 202	78 657	6 396	85 053
42305	226 657	68 713	295 370	42 305	15 225	57 530	18 684	12 118	30 802	203 036	65 606	268 642
42306	2 370 249	1 355 338	3 725 587	209 035	259 747	468 782	274 004	195 333	469 337	2 435 218	1 290 924	3 726 142
42503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059	10 059	0	10 059
42505	0	721 699	721 699	0	32 123	32 123	0	20 735	20 735	0	710 311	710 311
42506	120 000	913 011	1 033 011	0	38 984	38 984	0	21 125	21 125	120 000	895 152	1 015 152
42604	0	1 279	1 279	0	1 362	1 362	0	1 961	1 961	0	1 878	1 878
42605	5 383	0	5 383	0	0	0	0	0	0	5 383	0	5 383
42606	9 738	25 526	35 264	81	20 080	20 161	3 200	12 142	15 342	12 857	17 588	30 445
43306	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000
43802	1 921 492	0	1 921 492	2 245 920	0	2 245 920	829 428	0	829 428	505 000	0	505 000
43803	0	0	0	500 000	0	500 000	1 922 445	0	1 922 445	1 422 445	0	1 422 445
43807	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000
44915	39 260	0	39 260	4 309	0	4 309	0	0	0	34 951	0	34 951
45115	140 957	0	140 957	888	0	888	0	0	0	140 069	0	140 069
45215	4 606 565	0	4 606 565	77 908	0	77 908	202 103	0	202 103	4 730 760	0	4 730 760
45415	3 640	0	3 640	257	0	257	0	0	0	3 383	0	3 383
45515	833 903	0	833 903	205 360	0	205 360	117 668	0	117 668	746 211	0	746 211
45615	407 548	0	407 548	6 118	0	6 118	0	0	0	401 430	0	401 430
45818	1 793 754	0	1 793 754	279 750	0	279 750	109 955	0	109 955	1 623 959	0	1 623 959
45918	72 622	0	72 622	11 586	0	11 586	6 148	0	6 148	67 184	0	67 184
47108	0	0	0	95 252	0	95 252	95 252	0	95 252	0	0	0
47401	2 541	1	2 542	33 524	86	33 610	33 633	86	33 719	2 650	1	2 651
47407	0	0	0	79 443 100	74 709 684	154 152 784	79 443 100	74 709 684	154 152 784	0	0	0
47411	100 520	41 105	141 625	18 453	7 992	26 445	22 119	7 488	29 607	104 186	40 601	144 787
47416	3 009	149	3 158	12 330	8 753	21 083	10 567	8 992	19 559	1 246	388	1 634
47422	13 781	6	13 787	217 837	21 471	239 308	215 724	21 471	237 195	11 668	6	11 674
47425	671 052	0	671 052	128 902	0	128 902	196 486	0	196 486	738 636	0	738 636
47426	543 799	49 357	593 156	125 419	3 925	129 344	409 082	13 059	422 141	827 462	58 491	885 953
47804	487 191	0	487 191	148 374	0	148 374	43 978	0	43 978	382 795	0	382 795
47902	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
50120	38 769	0	38 769	1 618	0	1 618	1 111	0	1 111	38 262	0	38 262
50219	235 532	0	235 532	3 798	0	3 798	1 759	0	1 759	233 493	0	233 493
50220	188 521	0	188 521	144 626	0	144 626	120 246	0	120 246	164 141	0	164 141
50407	0	10 265	10 265	0	457	457	0	1 648	1 648	0	11 456	11 456
50620	7 767	0	7 767	13 219	0	13 219	18 547	0	18 547	13 095	0	13 095
50719	134 115	0	134 115	2 947	0	2 947	0	0	0	131 168	0	131 168
50720	3 076	0	3 076	440	0	440	0	0	0	2 636	0	2 636
52301	0	0	0	527 473	0	527 473	532 490	0	532 490	5 017	0	5 017
52302	25 466	0	25 466	25 466	0	25 466	0	0	0	0	0	0
52303	7 024	0	7 024	7 024	0	7 024	25 090	0	25 090	25 090	0	25 090
52304	10 663	30 385	41 048	0	1 225	1 225	0	480	480	10 663	29 640	40 303
52305	630 000	64 240	694 240	500 000	2 590	502 590	458	1 014	1 472	130 458	62 664	193 122
52306	3 109 681	0	3 109 681	0	483	483	1 250 000	19 294	1 269 294	4 359 681	18 811	4 378 492
52307	0	1 216 404	1 216 404	0	49 036	49 036	0	19 193	19 193	0	1 186 561	1 186 561
52406	0	0	0	15 606	0	15 606	15 606	0	15 606	0	0	0
52501	33	0	33	0	0	0	12	0	12	45	0	45
60206	172	0	172	0	0	0	1	0	1	173	0	173
60301	34 410	0	34 410	39 600	0	39 600	26 509	0	26 509	21 319	0	21 319
60305	51 106	0	51 106	117 101	0	117 101	92 968	0	92 968	26 973	0	26 973
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	5 031	0	5 031	0	0	0	4 275	0	4 275	9 306	0	9 306
60311	4 030	0	4 030	25 134	0	25 134	25 436	0	25 436	4 332	0	4 332
60322	2 004 721	0	2 004 721	2 003 590	0	2 003 590	3 533	0	3 533	4 664	0	4 664
60324	18 508	0	18 508	2 126	0	2 126	1 412	0	1 412	17 794	0	17 794
60601	504 185	0	504 185	6 500	0	6 500	14 924	0	14 924	512 609	0	512 609
60903	4 793	0	4 793	0	0	0	58	0	58	4 851	0	4 851
61304	3 383	0	3 383	43	0	43	18	0	18	3 358	0	3 358
61501	29 861	0	29 861	3 122	0	3 122	0	0	0	26 739	0	26 739
70601	1 763 218	0	1 763 218	3 763	0	3 763	2 552 753	0	2 552 753	4 312 208	0	4 312 208
70602	22 623	0	22 623	36 091	0	36 091	22 717	0	22 717	9 249	0	9 249
70603	550 366	0	550 366	0	0	0	508 426	0	508 426	1 058 792	0	1 058 792
70605	11	0	11	0	0	0	243	0	243	254	0	254
70701	33 918 881	0	33 918 881	33 918 881	0	33 918 881	0	0	0	0	0	0
70702	287 421	0	287 421	287 421	0	287 421	0	0	0	0	0	0
70703	11 329 970	0	11 329 970	11 329 970	0	11 329 970	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	45 305 822	0	45 305 822	45 536 273	0	45 536 273	230 451	0	230 451
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 394	0	27 394	319	0	319	0	0	0	27 713	0	27 713
80901	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
Пассив
85101	0	16 316	16 316	0	658	658	0	258	258	0	15 916	15 916
85401	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
85501	11 078	0	11 078	258	0	258	977	0	977	11 797	0	11 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	527 473	0	527 473	527 473	0	527 473	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 396 726	0	1 396 726	0	0	0	0	0	0	1 396 726	0	1 396 726
90901	822 243	0	822 243	2 612	0	2 612	2 514	0	2 514	822 341	0	822 341
90902	61 955	0	61 955	1 765	0	1 765	12 008	0	12 008	51 712	0	51 712
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91411	30 350 755	0	30 350 755	36 188	0	36 188	302 465	0	302 465	30 084 478	0	30 084 478
91412	11 913 466	0	11 913 466	0	0	0	129 871	0	129 871	11 783 595	0	11 783 595
91414	34 708 348	6 308 616	41 016 964	11 378 158	384 301	11 762 459	169 825	5 700 737	5 870 562	45 916 681	992 180	46 908 861
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	13 127 358	819 864	13 947 222	22 474	12 879	35 353	357 241	44 571	401 812	12 792 591	788 172	13 580 763
91501	9 329	0	9 329	0	0	0	0	0	0	9 329	0	9 329
91502	7 175	0	7 175	0	0	0	0	0	0	7 175	0	7 175
91604	1 512 813	106 318	1 619 131	135 009	11 294	146 303	47 457	8 118	55 575	1 600 365	109 494	1 709 859
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	1 589 112	4 181	1 593 293	0	109	109	0	142	142	1 589 112	4 148	1 593 260
99998	91 934 337	0	91 934 337	13 710 161	0	13 710 161	13 956 425	0	13 956 425	91 688 073	0	91 688 073
Пассив
91311	64 967 011	9 107 482	74 074 493	2 048 669	435 173	2 483 842	620 591	170 052	790 643	63 538 933	8 842 361	72 381 294
91312	13 537 015	365 071	13 902 086	176 425	20 881	197 306	215 945	8 927	224 872	13 576 535	353 117	13 929 652
91314	80 000	0	80 000	10 409 340	0	10 409 340	11 405 631	0	11 405 631	1 076 291	0	1 076 291
91315	603 981	0	603 981	47 799	0	47 799	683 091	0	683 091	1 239 273	0	1 239 273
91316	2 296 765	9 768	2 306 533	229 577	646	230 223	20 385	492	20 877	2 087 573	9 614	2 097 187
91317	473 340	13 780	487 120	580 307	4 411	584 718	583 227	1 817	585 044	476 260	11 186	487 446
91318	29 861	0	29 861	3 122	0	3 122	0	0	0	26 739	0	26 739
91507	449 896	0	449 896	76	0	76	0	0	0	449 820	0	449 820
91508	367	0	367	0	0	0	4	0	4	371	0	371
99999	102 938 309	0	102 938 309	7 302 424	0	7 302 424	12 512 264	0	12 512 264	108 148 149	0	108 148 149
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 883 165	291 612	4 174 777	63 484 605	8 619 955	72 104 560	63 724 230	8 544 276	72 268 506	3 643 540	367 291	4 010 831
93002	0	0	0	37 165	0	37 165	37 165	0	37 165	0	0	0
93301	318	0	318	1 178 459	12	1 178 471	1 178 473	12	1 178 485	304	0	304
93302	3 357	12	3 369	3 533 336	0	3 533 336	3 536 693	12	3 536 705	0	0	0
93303	193	0	193	3 388 921	0	3 388 921	3 385 652	0	3 385 652	3 462	0	3 462
93304	3 514	0	3 514	1 290	106	1 396	4 156	2	4 158	648	104	752
93305	77 805	127	77 932	26 261	32	26 293	40 676	140	40 816	63 390	19	63 409
93306	0	0	0	259 073	243 427	502 500	259 073	243 427	502 500	0	0	0
93307	0	0	0	304 729	244 868	549 597	259 073	244 868	503 941	45 656	0	45 656
93308	200 632	0	200 632	0	0	0	200 632	0	200 632	0	0	0
93309	0	0	0	0	20 051	20 051	0	20 051	20 051	0	0	0
93506	0	62 230	62 230	0	125 724	125 724	0	187 954	187 954	0	0	0
93507	0	124 492	124 492	0	758	758	0	125 250	125 250	0	0	0
93801	0	0	0	239 583	0	239 583	235 570	0	235 570	4 013	0	4 013
94001	0	202	202	0	908	908	0	1 110	1 110	0	0	0
95003	185 733	0	185 733	61 907	0	61 907	88 165	0	88 165	159 475	0	159 475
95005	0	0	0	2 340	0	2 340	525	0	525	1 815	0	1 815
Пассив
96001	272 876	3 887 921	4 160 797	8 347 387	64 034 942	72 382 329	8 421 329	63 815 241	72 236 570	346 818	3 668 220	4 015 038
96002	0	0	0	0	37 178	37 178	0	37 178	37 178	0	0	0
96301	0	0	0	3 428	1 025 007	1 028 435	3 428	1 025 007	1 028 435	0	0	0
96302	3 299	0	3 299	3 388	1 028 633	1 032 021	89	1 028 633	1 028 722	0	0	0
96303	4	0	4	672	1 028 307	1 028 979	4 261	1 028 307	1 032 568	3 593	0	3 593
96304	4 063	0	4 063	4 425	0	4 425	368	0	368	6	0	6
96305	202 394	2	202 396	81 713	5	81 718	55 431	4	55 435	176 112	1	176 113
96306	0	62 533	62 533	0	486 409	486 409	0	423 876	423 876	0	0	0
96307	0	124 391	124 391	0	426 268	426 268	0	347 340	347 340	0	45 463	45 463
96308	0	203 244	203 244	0	206 741	206 741	0	3 497	3 497	0	0	0
96309	0	0	0	0	20 051	20 051	0	20 051	20 051	0	0	0
96501	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
96502	0	0	0	2 506 994	0	2 506 994	2 506 994	0	2 506 994	0	0	0
96503	0	0	0	2 358 253	0	2 358 253	2 358 253	0	2 358 253	0	0	0
96506	0	0	0	0	202 961	202 961	0	202 961	202 961	0	0	0
96507	0	0	0	0	203 865	203 865	0	203 865	203 865	0	0	0
96801	11 368	0	11 368	138 678	0	138 678	127 310	0	127 310	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 078	1 078	0	1 078	1 078	0	0	0
97103	58 811	0	58 811	32 754	0	32 754	21 143	0	21 143	47 200	0	47 200
97104	1 181	0	1 181	1 085	0	1 085	1 812	0	1 812	1 908	0	1 908
97105	895	136	1 031	5 175	58	5 233	4 280	44	4 324	0	122	122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 540,0000	0	0	176,0000	0	0	404,0000	0	0	5 312,0000
98010	0	0	1 778 667 799,0626	0	0	964 466 729,0000	0	0	696 262 318,0000	0	0	2 046 872 210,0626
98020	0	0	1 440,0000	0	0	612,0000	0	0	761,0000	0	0	1 291,0000
Пассив
98040	0	0	2 273,5880	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 273,5880
98050	0	0	1 775 457 348,5140	0	0	696 263 234,0000	0	0	964 467 435,0000	0	0	2 043 661 549,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	3 205 274,0000	0	0	254,0000	0	0	87,0000	0	0	3 205 107,0000

Страница была полезной?