Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 133	0	2 133	233	0	233	396	0	396	1 970	0	1 970
20202	16 024	13 578	29 602	179 912	11 846	191 758	175 023	13 442	188 465	20 913	11 982	32 895
20207	14 221	12 277	26 498	40 420	41 194	81 614	39 821	39 934	79 755	14 820	13 537	28 357
20209	0	0	0	106 018	1 825	107 843	106 018	1 825	107 843	0	0	0
30102	36 726	0	36 726	1 552 780	0	1 552 780	1 557 126	0	1 557 126	32 380	0	32 380
30110	8 757	19 237	27 994	7 612	32 351	39 963	6 346	28 468	34 814	10 023	23 120	33 143
30202	6 513	0	6 513	464	0	464	0	0	0	6 977	0	6 977
30204	1 192	0	1 192	237	0	237	0	0	0	1 429	0	1 429
30233	172	0	172	3 228	0	3 228	3 332	0	3 332	68	0	68
30602	4	0	4	40 097	0	40 097	40 099	0	40 099	2	0	2
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45207	14 000	0	14 000	1 750	0	1 750	0	0	0	15 750	0	15 750
45306	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45307	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45505	2 398	0	2 398	0	0	0	391	0	391	2 007	0	2 007
45506	33 482	0	33 482	460	0	460	1 756	0	1 756	32 186	0	32 186
45507	37 099	0	37 099	0	0	0	918	0	918	36 181	0	36 181
45815	5 307	0	5 307	742	0	742	0	0	0	6 049	0	6 049
45915	290	0	290	4	0	4	0	0	0	294	0	294
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	10 865	21 155	32 020	10 865	21 155	32 020	0	0	0
47415	288	0	288	24	0	24	27	0	27	285	0	285
47417	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47423	41	0	41	531	811	1 342	531	811	1 342	41	0	41
47427	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
50205	32 791	0	32 791	179	0	179	0	0	0	32 970	0	32 970
50207	67 967	0	67 967	421	0	421	14 547	0	14 547	53 841	0	53 841
50208	69 563	0	69 563	477	0	477	15 449	0	15 449	54 591	0	54 591
50221	33	0	33	51	0	51	33	0	33	51	0	51
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
50721	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
51501	9 000	0	9 000	6 469	0	6 469	6 469	0	6 469	9 000	0	9 000
51506	12 429	0	12 429	28	0	28	84	0	84	12 373	0	12 373
52503	1 650	0	1 650	34	0	34	31	0	31	1 653	0	1 653
60302	1 928	0	1 928	61	0	61	55	0	55	1 934	0	1 934
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	77	0	77	113	0	113	118	0	118	72	0	72
60312	878	0	878	1 421	0	1 421	873	0	873	1 426	0	1 426
60323	167	0	167	200	0	200	168	0	168	199	0	199
60401	46 079	0	46 079	4	0	4	0	0	0	46 083	0	46 083
60701	500	0	500	5	0	5	5	0	5	500	0	500
61008	58	0	58	60	0	60	61	0	61	57	0	57
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
61210	0	0	0	36 161	0	36 161	36 161	0	36 161	0	0	0
61403	260	0	260	0	0	0	111	0	111	149	0	149
70606	3 437	0	3 437	5 560	0	5 560	10	0	10	8 987	0	8 987
70607	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70608	3 423	0	3 423	2 999	0	2 999	0	0	0	6 422	0	6 422
70611	29	0	29	26	0	26	0	0	0	55	0	55
70706	96 039	0	96 039	425	0	425	393	0	393	96 071	0	96 071
70707	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70708	35 275	0	35 275	0	0	0	0	0	0	35 275	0	35 275
70711	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	49	0	49	36	0	36	50	0	50	63	0	63
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	27 028	0	27 028	0	0	0	0	0	0	27 028	0	27 028
30232	251	0	251	2 930	0	2 930	3 060	0	3 060	381	0	381
31201	0	0	0	18 448	0	18 448	18 448	0	18 448	0	0	0
40502	217	0	217	366	0	366	434	0	434	285	0	285
40701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40702	185 285	550	185 835	1 463 561	17 560	1 481 121	1 480 893	17 148	1 498 041	202 617	138	202 755
40703	4 623	18	4 641	76 399	1	76 400	78 207	1	78 208	6 431	18	6 449
40802	1 520	0	1 520	8 192	0	8 192	8 380	0	8 380	1 708	0	1 708
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	8 303	6 490	14 793	11 479	2 561	14 040	10 485	2 000	12 485	7 309	5 929	13 238
40820	886	715	1 601	280	331	611	339	69	408	945	453	1 398
40905	25	0	25	521	0	521	508	0	508	12	0	12
40909	0	0	0	0	16	16	0	18	18	0	2	2
40910	5	0	5	0	227	227	5	273	278	10	46	56
40911	1	0	1	15 164	0	15 164	15 164	0	15 164	1	0	1
40912	0	0	0	50	722	772	50	722	772	0	0	0
40913	0	0	0	252	1 354	1 606	252	1 354	1 606	0	0	0
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	14 856	9 009	23 865	28 162	8 827	36 989	37 362	14 561	51 923	24 056	14 743	38 799
42304	5 365	593	5 958	3 500	626	4 126	0	433	433	1 865	400	2 265
42305	3 134	1 924	5 058	717	438	1 155	1 437	45	1 482	3 854	1 531	5 385
42306	65 521	24 343	89 864	4 560	1 022	5 582	3 920	535	4 455	64 881	23 856	88 737
42307	4 770	328	5 098	0	13	13	0	5	5	4 770	320	5 090
42309	112	58	170	0	2	2	12	1	13	124	57	181
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	539	3	542	189	0	189	163	0	163	513	3	516
42606	2 855	89	2 944	0	3	3	100	1	101	2 955	87	3 042
42609	3	5	8	0	1	1	0	0	0	3	4	7
45215	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45315	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45515	417	0	417	101	0	101	280	0	280	596	0	596
45818	2 094	0	2 094	0	0	0	181	0	181	2 275	0	2 275
45918	104	0	104	0	0	0	5	0	5	109	0	109
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	27 691	4 413	32 104	27 691	4 413	32 104	0	0	0
47411	4 127	1 176	5 303	140	67	207	685	183	868	4 672	1 292	5 964
47414	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47416	235	0	235	17 466	0	17 466	17 540	0	17 540	309	0	309
47422	4	0	4	1 547	1 514	3 061	1 547	1 514	3 061	4	0	4
47425	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47426	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50220	2 001	0	2 001	396	0	396	215	0	215	1 820	0	1 820
50620	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50720	132	0	132	0	0	0	18	0	18	150	0	150
51510	3 189	0	3 189	13	0	13	1	0	1	3 177	0	3 177
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52306	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
60301	654	0	654	1 137	0	1 137	958	0	958	475	0	475
60305	3	0	3	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	3	0	3
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
60322	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	11 766	0	11 766	0	0	0	88	0	88	11 854	0	11 854
61304	81	0	81	3	0	3	18	0	18	96	0	96
70601	5 520	0	5 520	0	0	0	4 674	0	4 674	10 194	0	10 194
70603	3 416	0	3 416	0	0	0	3 018	0	3 018	6 434	0	6 434
70701	90 772	0	90 772	84	0	84	15	0	15	90 703	0	90 703
70703	35 295	0	35 295	0	0	0	0	0	0	35 295	0	35 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 249	0	16 249	12 837	0	12 837	14 375	0	14 375	14 711	0	14 711
90902	89 143	0	89 143	876	0	876	429	0	429	89 590	0	89 590
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	21 651	0	21 651	18 586	0	18 586	18 506	0	18 506	21 731	0	21 731
91414	175 231	0	175 231	3 130	0	3 130	1 450	0	1 450	176 911	0	176 911
91604	1 958	0	1 958	731	0	731	338	0	338	2 351	0	2 351
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	228 396	0	228 396	3 749	0	3 749	1 000	0	1 000	231 145	0	231 145
Пассив
91311	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
91312	204 207	0	204 207	1 000	0	1 000	3 601	0	3 601	206 808	0	206 808
91315	13 682	0	13 682	0	0	0	0	0	0	13 682	0	13 682
91507	4 097	0	4 097	0	0	0	148	0	148	4 245	0	4 245
99999	305 065	0	305 065	34 759	0	34 759	35 821	0	35 821	306 127	0	306 127
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	771 477,0000	0	0	0,0000	0	0	28 570,0000	0	0	742 907,0000
Пассив
98050	0	0	747 188,0000	0	0	28 571,0000	0	0	1,0000	0	0	718 618,0000
98070	0	0	24 301,0000	0	0	41 664,0000	0	0	41 664,0000	0	0	24 301,0000

Страница была полезной?