Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	214 957	64 336	279 293	514 121	217 413	731 534	537 237	197 309	734 546	191 841	84 440	276 281
20207	3 123	3 202	6 325	24 032	11 937	35 969	24 423	11 606	36 029	2 732	3 533	6 265
20208	124	0	124	199	0	199	139	0	139	184	0	184
20209	0	0	0	336 227	28 701	364 928	336 227	28 701	364 928	0	0	0
30102	153 127	0	153 127	3 544 660	0	3 544 660	3 570 550	0	3 570 550	127 237	0	127 237
30110	15 919	13 149	29 068	13 812	19 987	33 799	16 013	18 929	34 942	13 718	14 207	27 925
30114	0	115 540	115 540	0	1 352 292	1 352 292	0	1 243 831	1 243 831	0	224 001	224 001
30202	6 828	0	6 828	640	0	640	0	0	0	7 468	0	7 468
30204	7 334	0	7 334	327	0	327	0	0	0	7 661	0	7 661
30221	0	0	0	11 600	301 242	312 842	11 600	301 242	312 842	0	0	0
30233	370	0	370	2 150	28	2 178	2 251	28	2 279	269	0	269
30402	5 214	0	5 214	667 212	0	667 212	668 805	0	668 805	3 621	0	3 621
30602	3 632	0	3 632	0	0	0	2	0	2	3 630	0	3 630
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	230 000	0	230 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	28 940	28 940	0	0	0	0	28 940	28 940
32102	0	0	0	0	20 517	20 517	0	20 517	20 517	0	0	0
32103	0	0	0	0	13 122	13 122	0	13 122	13 122	0	0	0
32104	0	14 834	14 834	0	29 519	29 519	0	29 883	29 883	0	14 470	14 470
32107	0	14 834	14 834	0	234	234	0	598	598	0	14 470	14 470
32201	0	1 038	1 038	0	17	17	0	42	42	0	1 013	1 013
45201	5 774	0	5 774	6 447	0	6 447	6 820	0	6 820	5 401	0	5 401
45203	1 100	0	1 100	300	0	300	1 400	0	1 400	0	0	0
45204	22 993	0	22 993	19 215	0	19 215	24 873	0	24 873	17 335	0	17 335
45205	20 510	3 500	24 010	6 478	73	6 551	16 670	1 539	18 209	10 318	2 034	12 352
45206	550 886	189 043	739 929	107 188	20 210	127 398	104 808	27 225	132 033	553 266	182 028	735 294
45207	336 135	164 371	500 506	39 355	17 089	56 444	23 478	14 116	37 594	352 012	167 344	519 356
45208	5 130	40 739	45 869	0	1 116	1 116	0	2 344	2 344	5 130	39 511	44 641
45504	14 370	0	14 370	50	0	50	2 020	0	2 020	12 400	0	12 400
45505	68 068	20 437	88 505	100	367	467	8	1 121	1 129	68 160	19 683	87 843
45506	20 114	61 129	81 243	5 421	20 433	25 854	869	3 408	4 277	24 666	78 154	102 820
45507	104 268	45 971	150 239	2 090	763	2 853	4 700	2 091	6 791	101 658	44 643	146 301
45509	1 554	353	1 907	4 011	1 003	5 014	4 035	1 037	5 072	1 530	319	1 849
45708	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
45812	120	0	120	23	0	23	120	0	120	23	0	23
45815	3 711	313	4 024	300	230	530	94	235	329	3 917	308	4 225
45817	0	736	736	0	12	12	0	30	30	0	718	718
45912	98	0	98	100	0	100	5	0	5	193	0	193
45915	253	175	428	93	8	101	25	106	131	321	77	398
45917	0	33	33	0	0	0	0	1	1	0	32	32
47408	0	8 760	8 760	1 005 108	1 373 406	2 378 514	1 005 108	1 367 765	2 372 873	0	14 401	14 401
47423	85	0	85	4 888	1 442	6 330	4 634	1 436	6 070	339	6	345
47427	1 236	23	1 259	17 465	4 148	21 613	17 518	3 947	21 465	1 183	224	1 407
60302	18	0	18	74	0	74	91	0	91	1	0	1
60306	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60308	20	0	20	120	0	120	125	0	125	15	0	15
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	643	0	643	1 320	0	1 320	1 223	0	1 223	740	0	740
60314	0	37	37	0	571	571	0	571	571	0	37	37
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	12 505	0	12 505	89	0	89	0	0	0	12 594	0	12 594
60701	49	0	49	90	0	90	90	0	90	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	18	0	18	32	0	32	32	0	32	18	0	18
61009	25	0	25	57	0	57	57	0	57	25	0	25
61403	2 994	0	2 994	1 419	0	1 419	1 123	0	1 123	3 290	0	3 290
70606	42 799	0	42 799	53 584	0	53 584	10	0	10	96 373	0	96 373
70608	54 112	0	54 112	55 586	0	55 586	0	0	0	109 698	0	109 698
70611	369	0	369	370	0	370	0	0	0	739	0	739
70706	675 242	0	675 242	11	0	11	24	0	24	675 229	0	675 229
70708	892 196	0	892 196	0	0	0	0	0	0	892 196	0	892 196
70711	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	87 041	0	87 041	0	0	0	0	0	0	87 041	0	87 041
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	6 180	6 180	0	4 024	4 024	0	442	442	0	2 598	2 598
30111	451	82 741	83 192	98 660	395 554	494 214	102 857	413 319	516 176	4 648	100 506	105 154
30220	0	0	0	0	5 256	5 256	0	5 256	5 256	0	0	0
30222	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30232	0	0	0	368	38	406	369	38	407	1	0	1
31305	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31407	0	16 259	16 259	0	723	723	0	467	467	0	16 003	16 003
40502	42	0	42	23	0	23	55 000	0	55 000	55 019	0	55 019
40701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40702	540 337	90 400	630 737	2 890 997	676 834	3 567 831	2 821 746	621 770	3 443 516	471 086	35 336	506 422
40703	1 124	0	1 124	1 186	0	1 186	1 145	0	1 145	1 083	0	1 083
40802	10 622	123	10 745	33 819	244	34 063	34 465	121	34 586	11 268	0	11 268
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	256	1 529	1 785	203	408	611	351	23	374	404	1 144	1 548
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	59 234	6 982	66 216	90 285	114 801	205 086	79 186	118 000	197 186	48 135	10 181	58 316
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	138	1 185	1 323	71	250	321	2	172	174	69	1 107	1 176
40821	0	0	0	17 059	0	17 059	17 059	0	17 059	0	0	0
40905	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
40909	0	3	3	717	1 225	1 942	717	1 225	1 942	0	3	3
40910	0	0	0	208	79	287	208	79	287	0	0	0
40911	1 974	0	1 974	102 314	0	102 314	102 140	0	102 140	1 800	0	1 800
40912	0	0	0	2 899	4 925	7 824	2 899	4 925	7 824	0	0	0
40913	0	0	0	8 172	12 100	20 272	8 172	12 100	20 272	0	0	0
42103	0	1 395	1 395	0	57	57	0	22	22	0	1 360	1 360
42105	12 355	99 622	111 977	7 755	27 634	35 389	6 500	83 611	90 111	11 100	155 599	166 699
42106	1 000	10 975	11 975	0	523	523	0	1 150	1 150	1 000	11 602	12 602
42301	24 188	14 433	38 621	372 513	228 441	600 954	379 257	262 082	641 339	30 932	48 074	79 006
42304	3 795	3 093	6 888	606	2 175	2 781	1 531	42	1 573	4 720	960	5 680
42305	143 880	248 902	392 782	6 998	51 109	58 107	29 998	65 771	95 769	166 880	263 564	430 444
42306	148 713	196 743	345 456	700	21 195	21 895	3 061	21 360	24 421	151 074	196 908	347 982
42307	0	671	671	0	27	27	0	11	11	0	655	655
42309	35	59	94	2 294	147	2 441	2 355	125	2 480	96	37	133
42601	10	2 349	2 359	1 284	2 511	3 795	1 531	1 638	3 169	257	1 476	1 733
42604	0	0	0	0	15	15	0	623	623	0	608	608
42605	412	6 938	7 350	461	7 408	7 869	49	727	776	0	257	257
42606	0	0	0	0	261	261	541	7 447	7 988	541	7 186	7 727
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	131 127	0	131 127	12 544	0	12 544	25 124	0	25 124	143 707	0	143 707
45515	23 542	0	23 542	2 220	0	2 220	1 694	0	1 694	23 016	0	23 016
45818	4 405	0	4 405	74	0	74	83	0	83	4 414	0	4 414
45918	218	0	218	8	0	8	98	0	98	308	0	308
47407	0	0	0	1 354 772	1 023 052	2 377 824	1 354 772	1 023 052	2 377 824	0	0	0
47411	2 756	6 006	8 762	2 467	3 329	5 796	2 980	3 430	6 410	3 269	6 107	9 376
47416	253	0	253	1 932	2 403	4 335	1 679	2 403	4 082	0	0	0
47422	337	463	800	14 338	17 611	31 949	14 081	17 303	31 384	80	155	235
47425	6 973	0	6 973	4 673	0	4 673	7 523	0	7 523	9 823	0	9 823
47426	0	1 653	1 653	266	1 504	1 770	266	1 628	1 894	0	1 777	1 777
52302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	75 000	0	75 000	0	0	0	14 000	0	14 000	89 000	0	89 000
52406	0	0	0	50 036	0	50 036	50 036	0	50 036	0	0	0
52501	885	0	885	35	0	35	725	0	725	1 575	0	1 575
60301	228	0	228	3 297	28	3 325	3 183	28	3 211	114	0	114
60305	0	0	0	5 889	0	5 889	5 889	0	5 889	0	0	0
60309	67	0	67	0	0	0	96	0	96	163	0	163
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
60601	4 532	0	4 532	0	0	0	168	0	168	4 700	0	4 700
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
70601	53 875	0	53 875	17	0	17	45 817	0	45 817	99 675	0	99 675
70603	54 126	0	54 126	0	0	0	54 492	0	54 492	108 618	0	108 618
70701	702 228	0	702 228	0	0	0	0	0	0	702 228	0	702 228
70703	889 897	0	889 897	0	0	0	0	0	0	889 897	0	889 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
90901	3 571	0	3 571	3 458	0	3 458	3 579	0	3 579	3 450	0	3 450
90902	34 274	0	34 274	39 737	0	39 737	874	0	874	73 137	0	73 137
90909	0	0	0	0	5 256	5 256	0	5 256	5 256	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	792 175	296 232	1 088 407	110 601	6 340	116 941	224 929	19 627	244 556	677 847	282 945	960 792
91604	1 418	336	1 754	226	130	356	161	118	279	1 483	348	1 831
91704	18	2 363	2 381	0	37	37	0	95	95	18	2 305	2 323
91802	844	2 914	3 758	0	47	47	0	118	118	844	2 843	3 687
99998	1 112 638	0	1 112 638	309 547	0	309 547	209 601	0	209 601	1 212 584	0	1 212 584
Пассив
91003	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
91004	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	14 000	0	14 000	19 000	0	19 000
91312	893 561	9 778	903 339	5 091	393	5 484	59 746	154	59 900	948 216	9 539	957 755
91315	100 701	2 717	103 418	3 123	171	3 294	52 150	42	52 192	149 728	2 588	152 316
91316	18 000	7 300	25 300	17 050	37 905	54 955	16 000	39 000	55 000	16 950	8 395	25 345
91317	40 640	29 473	70 113	121 162	23 740	144 902	125 774	1 715	127 489	45 252	7 448	52 700
91507	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
99999	1 204 146	0	1 204 146	354 425	0	354 425	315 500	0	315 500	1 165 221	0	1 165 221
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 046	75 037	92 083	387 077	494 185	881 262	344 959	561 414	906 373	59 164	7 808	66 972
93801	32	0	32	2 141	0	2 141	2 173	0	2 173	0	0	0
Пассив
96001	75 069	17 030	92 099	560 562	345 597	906 159	493 290	387 726	881 016	7 797	59 159	66 956
96801	16	0	16	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?