Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 987	35 316	146 303	1 243 695	333 247	1 576 942	1 287 786	323 459	1 611 245	66 896	45 104	112 000
20207	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
20208	56 076	0	56 076	85 686	0	85 686	110 170	0	110 170	31 592	0	31 592
20209	2 299	0	2 299	762 095	28 771	790 866	759 439	28 771	788 210	4 955	0	4 955
30102	23 090	0	23 090	12 539 686	0	12 539 686	12 411 874	0	12 411 874	150 902	0	150 902
30110	344 201	3 811	348 012	4 008 533	15 667	4 024 200	4 149 272	14 366	4 163 638	203 462	5 112	208 574
30114	164	104 332	104 496	0	467 634	467 634	0	457 770	457 770	164	114 196	114 360
30202	25 776	0	25 776	0	0	0	1 380	0	1 380	24 396	0	24 396
30204	6 269	0	6 269	0	0	0	185	0	185	6 084	0	6 084
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	2 664	2 641	5 305	3 450	7 801	11 251	3 601	8 114	11 715	2 513	2 328	4 841
30233	349	0	349	71 013	13 500	84 513	71 078	13 500	84 578	284	0	284
30402	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
30602	220 007	0	220 007	50 000	0	50 000	1	0	1	270 006	0	270 006
32002	0	0	0	3 585 000	0	3 585 000	3 205 000	0	3 205 000	380 000	0	380 000
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	18 915	0	18 915	2 285	0	2 285	0	0	0	21 200	0	21 200
32201	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
45104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	8 348	0	8 348	0	0	0	460	0	460	7 888	0	7 888
45108	17 252	0	17 252	0	0	0	306	0	306	16 946	0	16 946
45201	6 008	0	6 008	7 767	0	7 767	7 507	0	7 507	6 268	0	6 268
45203	410 350	0	410 350	488 410	0	488 410	562 700	0	562 700	336 060	0	336 060
45204	1 216 025	0	1 216 025	612 106	0	612 106	904 570	0	904 570	923 561	0	923 561
45205	27 626	147 204	174 830	95 070	4 550	99 620	5 467	5 670	11 137	117 229	146 084	263 313
45206	449 069	303 792	752 861	4 300	43 779	48 079	6 752	48 606	55 358	446 617	298 965	745 582
45207	524 076	0	524 076	12 000	0	12 000	23 786	0	23 786	512 290	0	512 290
45208	83 675	0	83 675	10 000	0	10 000	299	0	299	93 376	0	93 376
45403	0	0	0	1 980	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45405	3 100	0	3 100	200	0	200	0	0	0	3 300	0	3 300
45406	2 077	0	2 077	0	0	0	231	0	231	1 846	0	1 846
45407	137 732	0	137 732	1 500	0	1 500	11 363	0	11 363	127 869	0	127 869
45408	2 175	0	2 175	8 443	0	8 443	38	0	38	10 580	0	10 580
45504	235	0	235	106	0	106	99	0	99	242	0	242
45505	20 951	0	20 951	3 346	0	3 346	4 005	0	4 005	20 292	0	20 292
45506	58 007	0	58 007	1 401	0	1 401	5 017	0	5 017	54 391	0	54 391
45507	721 468	0	721 468	44 138	0	44 138	25 516	0	25 516	740 090	0	740 090
45509	40 041	0	40 041	17 743	0	17 743	11 829	0	11 829	45 955	0	45 955
45708	173	0	173	423	0	423	423	0	423	173	0	173
45812	970	0	970	126 826	0	126 826	124 161	0	124 161	3 635	0	3 635
45814	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
45815	34 787	0	34 787	5 322	0	5 322	1 974	0	1 974	38 135	0	38 135
45912	32	0	32	1 468	0	1 468	873	0	873	627	0	627
45914	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
45915	5 991	0	5 991	1 323	0	1 323	929	0	929	6 385	0	6 385
47101	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
47404	1 193	16 071	17 264	367 262	367 989	735 251	366 918	368 179	735 097	1 537	15 881	17 418
47408	236 226	0	236 226	1 350 729	1 270 242	2 620 971	1 330 846	1 270 242	2 601 088	256 109	0	256 109
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	4 278	147	4 425	11 220	53 568	64 788	12 788	53 577	66 365	2 710	138	2 848
47427	12 581	373	12 954	43 905	4 873	48 778	44 008	4 690	48 698	12 478	556	13 034
50105	0	0	0	30 717	0	30 717	2	0	2	30 715	0	30 715
50106	141 675	0	141 675	1 214	0	1 214	77	0	77	142 812	0	142 812
50121	66	0	66	297	0	297	0	0	0	363	0	363
50211	0	184 540	184 540	0	5 364	5 364	0	7 893	7 893	0	182 011	182 011
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51403	9 979	0	9 979	19 900	0	19 900	10 000	0	10 000	19 879	0	19 879
51404	60 449	0	60 449	380	0	380	0	0	0	60 829	0	60 829
51405	0	0	0	46 789	0	46 789	46 789	0	46 789	0	0	0
52503	10 346	0	10 346	0	0	0	1 519	0	1 519	8 827	0	8 827
60302	6 156	0	6 156	3	0	3	823	0	823	5 336	0	5 336
60306	0	0	0	3 272	0	3 272	0	0	0	3 272	0	3 272
60308	264	0	264	283	0	283	211	0	211	336	0	336
60310	426	0	426	418	0	418	392	0	392	452	0	452
60312	4 341	0	4 341	9 687	0	9 687	8 316	0	8 316	5 712	0	5 712
60314	0	370	370	0	7	7	0	7	7	0	370	370
60323	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60401	402 254	0	402 254	0	0	0	0	0	0	402 254	0	402 254
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
61008	2	0	2	580	0	580	263	0	263	319	0	319
61009	47	0	47	22	0	22	0	0	0	69	0	69
61011	45 906	0	45 906	0	0	0	0	0	0	45 906	0	45 906
61210	0	0	0	56 789	0	56 789	56 789	0	56 789	0	0	0
61403	206 612	0	206 612	3 400	0	3 400	2 740	0	2 740	207 272	0	207 272
70606	1 497 910	0	1 497 910	112 662	0	112 662	1 497 927	0	1 497 927	112 645	0	112 645
70607	3 364	0	3 364	44	0	44	3 364	0	3 364	44	0	44
70608	904 848	0	904 848	50 808	0	50 808	904 848	0	904 848	50 808	0	50 808
70611	3 503	0	3 503	584	0	584	3 503	0	3 503	584	0	584
70706	0	0	0	1 499 454	0	1 499 454	86	0	86	1 499 368	0	1 499 368
70707	0	0	0	3 364	0	3 364	0	0	0	3 364	0	3 364
70708	0	0	0	904 848	0	904 848	0	0	0	904 848	0	904 848
70711	0	0	0	3 741	0	3 741	0	0	0	3 741	0	3 741
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10701	11 901	0	11 901	0	0	0	0	0	0	11 901	0	11 901
10801	273 762	0	273 762	0	0	0	0	0	0	273 762	0	273 762
30109	10	1 423	1 433	89 456	84 390	173 846	89 469	85 032	174 501	23	2 065	2 088
30111	16	237	253	0	11	11	0	4	4	16	230	246
30126	31	0	31	33	0	33	31	0	31	29	0	29
30232	8	0	8	15 111	100	15 211	15 103	100	15 203	0	0	0
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31308	391 843	0	391 843	15 288	0	15 288	0	0	0	376 555	0	376 555
31309	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40502	0	0	0	102	0	102	130	0	130	28	0	28
40602	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
40701	54 475	0	54 475	296 963	0	296 963	310 236	0	310 236	67 748	0	67 748
40702	518 994	44 783	563 777	8 824 117	375 667	9 199 784	8 985 533	349 036	9 334 569	680 410	18 152	698 562
40703	18 899	0	18 899	11 649	0	11 649	13 355	0	13 355	20 605	0	20 605
40802	16 929	0	16 929	201 928	0	201 928	203 500	0	203 500	18 501	0	18 501
40807	33	5	38	6 774	6 556	13 330	7 552	6 586	14 138	811	35	846
40817	141 416	6 255	147 671	310 798	1 855	312 653	285 575	1 528	287 103	116 193	5 928	122 121
40820	1 176	1 032	2 208	2 087	326	2 413	5 407	403	5 810	4 496	1 109	5 605
40821	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40905	66	0	66	4 748	0	4 748	4 788	0	4 788	106	0	106
40906	2 299	0	2 299	99 851	1 065	100 916	102 484	1 065	103 549	4 932	0	4 932
40909	2	5	7	464	244	708	462	256	718	0	17	17
40910	0	0	0	63	7	70	63	7	70	0	0	0
40911	167	0	167	12 533	0	12 533	12 638	0	12 638	272	0	272
40912	0	0	0	1 379	3 513	4 892	1 379	3 513	4 892	0	0	0
40913	0	0	0	1 264	5 311	6 575	1 264	5 311	6 575	0	0	0
41804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42006	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42102	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42103	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	207 605	0	207 605	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	208 105	0	208 105
42106	0	2 900	2 900	0	96	96	0	119	119	0	2 923	2 923
42205	55 400	0	55 400	1 000	0	1 000	27 300	0	27 300	81 700	0	81 700
42206	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
42301	30 235	6 055	36 290	303 713	70 712	374 425	312 575	72 769	385 344	39 097	8 112	47 209
42303	16 115	180	16 295	6 896	24	6 920	10 799	23	10 822	20 018	179	20 197
42304	29 785	17 874	47 659	7 664	800	8 464	15 854	570	16 424	37 975	17 644	55 619
42305	862 564	242 859	1 105 423	152 407	73 611	226 018	71 845	78 663	150 508	782 002	247 911	1 029 913
42306	903 473	17 652	921 125	274 851	834	275 685	463 799	486	464 285	1 092 421	17 304	1 109 725
42307	105 974	3	105 977	143	0	143	3 315	10	3 325	109 146	13	109 159
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42310	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42601	45	4	49	752	0	752	755	0	755	48	4	52
42605	21 293	0	21 293	0	0	0	5 407	0	5 407	26 700	0	26 700
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	19 541	0	19 541	12 978	0	12 978	41 241	0	41 241	47 804	0	47 804
45415	1 429	0	1 429	96	0	96	2 782	0	2 782	4 115	0	4 115
45515	60 419	0	60 419	3 387	0	3 387	4 502	0	4 502	61 534	0	61 534
45715	36	0	36	19	0	19	19	0	19	36	0	36
45818	22 278	0	22 278	391	0	391	3 919	0	3 919	25 806	0	25 806
45918	3 324	0	3 324	78	0	78	532	0	532	3 778	0	3 778
47108	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
47405	0	0	0	89 305	112 946	202 251	89 305	112 946	202 251	0	0	0
47407	0	0	0	1 433 264	1 167 747	2 601 011	1 453 147	1 167 747	2 620 894	19 883	0	19 883
47411	9 739	662	10 401	10 501	553	11 054	11 172	531	11 703	10 410	640	11 050
47416	0	0	0	2 621	0	2 621	2 706	0	2 706	85	0	85
47422	288	20	308	28 690	8 980	37 670	28 746	8 986	37 732	344	26	370
47425	13 490	0	13 490	11 744	0	11 744	11 240	0	11 240	12 986	0	12 986
47426	7 423	8	7 431	5 733	0	5 733	7 282	10	7 292	8 972	18	8 990
50120	235	0	235	91	0	91	44	0	44	188	0	188
50219	1 845	0	1 845	39	0	39	14	0	14	1 820	0	1 820
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	20 950	0	20 950	131 375	0	131 375	262 591	0	262 591	152 166	0	152 166
52302	2 000	0	2 000	5 900	0	5 900	3 900	0	3 900	0	0	0
52303	125 616	0	125 616	125 616	0	125 616	0	0	0	0	0	0
52305	157 882	142 833	300 715	131 074	6 413	137 487	139 392	2 624	142 016	166 200	139 044	305 244
52306	116 352	101 063	217 415	0	3 367	3 367	0	4 157	4 157	116 352	101 853	218 205
52501	9 518	3 242	12 760	8 690	119	8 809	1 266	1 076	2 342	2 094	4 199	6 293
60301	2 377	0	2 377	2 303	0	2 303	1 993	0	1 993	2 067	0	2 067
60309	24	0	24	47	0	47	116	0	116	93	0	93
60311	3 292	0	3 292	1 455	0	1 455	1 468	0	1 468	3 305	0	3 305
60322	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
60324	216	0	216	1	0	1	0	0	0	215	0	215
60601	42 060	0	42 060	0	0	0	1 829	0	1 829	43 889	0	43 889
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 522 342	0	1 522 342	1 522 521	0	1 522 521	99 024	0	99 024	98 845	0	98 845
70602	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	388	0	388	388	0	388
70603	909 961	0	909 961	909 961	0	909 961	45 237	0	45 237	45 237	0	45 237
70701	0	0	0	11	0	11	1 522 354	0	1 522 354	1 522 343	0	1 522 343
70702	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540
70703	0	0	0	0	0	0	909 961	0	909 961	909 961	0	909 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	239 615	0	239 615	0	0	0	0	0	0	239 615	0	239 615
90901	351 483	0	351 483	19 777	0	19 777	1 662	0	1 662	369 598	0	369 598
90902	246 957	0	246 957	16 926	0	16 926	33 613	0	33 613	230 270	0	230 270
91202	149	12 191	12 340	0	224	224	6	548	554	143	11 867	12 010
91203	56	0	56	16	0	16	17	0	17	55	0	55
91414	5 185 886	0	5 185 886	339 148	0	339 148	273 103	0	273 103	5 251 931	0	5 251 931
91501	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
91604	12 723	0	12 723	2 213	0	2 213	1 044	0	1 044	13 892	0	13 892
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91803	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99998	10 527 962	0	10 527 962	2 202 571	0	2 202 571	1 844 741	0	1 844 741	10 885 792	0	10 885 792
Пассив
91211	267	0	267	0	0	0	5	0	5	272	0	272
91311	771 417	243 896	1 015 313	146 574	108 158	254 732	139 643	105 159	244 802	764 486	240 897	1 005 383
91312	8 138 597	0	8 138 597	27 118	0	27 118	252 319	0	252 319	8 363 798	0	8 363 798
91315	236 335	108 100	344 435	18 722	136 906	155 628	250	145 221	145 471	217 863	116 415	334 278
91317	987 997	3 799	991 796	1 373 310	33 953	1 407 263	1 368 164	166 284	1 534 448	982 851	136 130	1 118 981
91507	37 554	0	37 554	0	0	0	25 526	0	25 526	63 080	0	63 080
99999	6 051 413	0	6 051 413	309 993	0	309 993	378 304	0	378 304	6 119 724	0	6 119 724
Г. Срочные сделки
Актив
93001	57 718	40 333	98 051	857 203	96 126	953 329	855 580	136 459	992 039	59 341	0	59 341
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	188	0	188	750	0	750	938	0	938	0	0	0
Пассив
96001	39 936	57 906	97 842	135 562	859 020	994 582	95 626	860 451	956 077	0	59 337	59 337
96310	0	187 766	187 766	0	8 031	8 031	0	3 785	3 785	0	183 520	183 520
96801	4 407	0	4 407	7 616	0	7 616	11 469	0	11 469	8 260	0	8 260
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 174 809,0000	0	0	30 007,0000	0	0	6,0000	0	0	1 204 810,0000
Пассив
98050	0	0	1 074 501,0000	0	0	6,0000	0	0	30 007,0000	0	0	1 104 502,0000
98070	0	0	100 323,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	100 323,0000

Страница была полезной?