Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 361	0	57 361	744 644	0	744 644	778 478	0	778 478	23 527	0	23 527
20209	0	0	0	9 360	0	9 360	9 360	0	9 360	0	0	0
30102	340 542	0	340 542	1 655 309	0	1 655 309	1 850 503	0	1 850 503	145 348	0	145 348
30110	216	0	216	2 884	0	2 884	2 391	0	2 391	709	0	709
30202	4 396	0	4 396	962	0	962	0	0	0	5 358	0	5 358
30210	0	0	0	190 002	0	190 002	175 002	0	175 002	15 000	0	15 000
31904	130 000	0	130 000	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000	200 000	0	200 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	9 960	0	9 960	13 811	0	13 811	11 564	0	11 564	12 207	0	12 207
45203	150	0	150	700	0	700	150	0	150	700	0	700
45204	54 680	0	54 680	26 200	0	26 200	11 835	0	11 835	69 045	0	69 045
45205	29 100	0	29 100	10 740	0	10 740	1 070	0	1 070	38 770	0	38 770
45206	129 053	0	129 053	10 900	0	10 900	9 621	0	9 621	130 332	0	130 332
45207	120 080	0	120 080	0	0	0	1 454	0	1 454	118 626	0	118 626
45401	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
45406	1 803	0	1 803	0	0	0	453	0	453	1 350	0	1 350
45407	5 242	0	5 242	0	0	0	154	0	154	5 088	0	5 088
45503	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	377	0	377	0	0	0	35	0	35	342	0	342
45506	40 118	0	40 118	1 470	0	1 470	1 507	0	1 507	40 081	0	40 081
45507	12 742	0	12 742	0	0	0	207	0	207	12 535	0	12 535
45812	3 692	0	3 692	607	0	607	0	0	0	4 299	0	4 299
45815	6 419	0	6 419	62	0	62	69	0	69	6 412	0	6 412
45912	4 464	0	4 464	319	0	319	0	0	0	4 783	0	4 783
45915	587	0	587	42	0	42	40	0	40	589	0	589
47408	0	0	0	28 842	0	28 842	28 842	0	28 842	0	0	0
47423	243	0	243	169	0	169	164	0	164	248	0	248
47427	5 485	0	5 485	5 717	0	5 717	5 485	0	5 485	5 717	0	5 717
51401	0	0	0	28 343	0	28 343	28 343	0	28 343	0	0	0
51402	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
51403	25 041	0	25 041	180	0	180	0	0	0	25 221	0	25 221
51404	11 005	0	11 005	80	0	80	0	0	0	11 085	0	11 085
60302	672	0	672	269	0	269	941	0	941	0	0	0
60306	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	883	0	883	4 672	0	4 672	4 519	0	4 519	1 036	0	1 036
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	22 443	0	22 443	0	0	0	0	0	0	22 443	0	22 443
60404	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60701	41 860	0	41 860	158	0	158	0	0	0	42 018	0	42 018
60702	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
61002	34	0	34	10	0	10	37	0	37	7	0	7
61008	16	0	16	35	0	35	37	0	37	14	0	14
61009	51	0	51	16	0	16	15	0	15	52	0	52
61210	0	0	0	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0
61403	576	0	576	15	0	15	36	0	36	555	0	555
70606	328 170	0	328 170	19 773	0	19 773	328 170	0	328 170	19 773	0	19 773
70611	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
70706	0	0	0	328 465	0	328 465	328 465	0	328 465	0	0	0
70711	0	0	0	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	59 582	0	59 582	0	0	0	0	0	0	59 582	0	59 582
40602	1 056	0	1 056	212	0	212	2 010	0	2 010	2 854	0	2 854
40603	320	0	320	858	0	858	1 452	0	1 452	914	0	914
40701	103	0	103	1 890	0	1 890	1 867	0	1 867	80	0	80
40702	364 689	0	364 689	3 091 299	0	3 091 299	2 918 633	0	2 918 633	192 023	0	192 023
40703	10 545	0	10 545	23 614	0	23 614	30 161	0	30 161	17 092	0	17 092
40802	5 322	0	5 322	135 687	0	135 687	140 314	0	140 314	9 949	0	9 949
40817	6 248	0	6 248	212 967	0	212 967	221 399	0	221 399	14 680	0	14 680
40905	12	0	12	181	0	181	375	0	375	206	0	206
40906	0	0	0	4 855	0	4 855	4 855	0	4 855	0	0	0
40911	63	0	63	12 568	0	12 568	12 943	0	12 943	438	0	438
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
42106	10 500	0	10 500	2 000	0	2 000	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	2 713	0	2 713	9 502	0	9 502	9 081	0	9 081	2 292	0	2 292
42305	9 570	0	9 570	0	0	0	565	0	565	10 135	0	10 135
42306	424 274	0	424 274	42 758	0	42 758	73 750	0	73 750	455 266	0	455 266
42307	5 361	0	5 361	92	0	92	700	0	700	5 969	0	5 969
45215	20 627	0	20 627	4 447	0	4 447	3 333	0	3 333	19 513	0	19 513
45415	870	0	870	28	0	28	0	0	0	842	0	842
45515	2 310	0	2 310	75	0	75	0	0	0	2 235	0	2 235
45818	7 194	0	7 194	17	0	17	1 427	0	1 427	8 604	0	8 604
45918	2 819	0	2 819	8	0	8	640	0	640	3 451	0	3 451
47407	0	0	0	28 842	0	28 842	28 842	0	28 842	0	0	0
47411	1 856	0	1 856	1 651	0	1 651	1 780	0	1 780	1 985	0	1 985
47416	1 241	0	1 241	2 737	0	2 737	1 677	0	1 677	181	0	181
47422	0	0	0	47	0	47	53	0	53	6	0	6
47425	2 028	0	2 028	1 863	0	1 863	422	0	422	587	0	587
60301	497	0	497	1 481	0	1 481	3 973	0	3 973	2 989	0	2 989
60305	0	0	0	2 429	0	2 429	4 260	0	4 260	1 831	0	1 831
60309	1	0	1	66	0	66	66	0	66	1	0	1
60311	144	0	144	476	0	476	449	0	449	117	0	117
60322	402	0	402	404	0	404	40	0	40	38	0	38
60601	7 007	0	7 007	0	0	0	206	0	206	7 213	0	7 213
61304	298	0	298	296	0	296	0	0	0	2	0	2
70601	340 719	0	340 719	340 719	0	340 719	20 433	0	20 433	20 433	0	20 433
70701	0	0	0	342 733	0	342 733	342 733	0	342 733	0	0	0
70801	0	0	0	332 660	0	332 660	342 732	0	342 732	10 072	0	10 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	106 920	0	106 920	2 906	0	2 906	21 154	0	21 154	88 672	0	88 672
90902	479 459	0	479 459	24 165	0	24 165	407 917	0	407 917	95 707	0	95 707
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	925 406	0	925 406	31 011	0	31 011	65 232	0	65 232	891 185	0	891 185
91501	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
91502	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	11 744	0	11 744
91604	1 532	0	1 532	522	0	522	78	0	78	1 976	0	1 976
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	969 351	0	969 351	109 933	0	109 933	174 007	0	174 007	905 277	0	905 277
Пассив
91003	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
91312	855 043	0	855 043	89 508	0	89 508	64 428	0	64 428	829 963	0	829 963
91317	59 773	0	59 773	83 537	0	83 537	44 543	0	44 543	20 779	0	20 779
91507	54 535	0	54 535	0	0	0	0	0	0	54 535	0	54 535
99999	1 526 704	0	1 526 704	472 095	0	472 095	39 218	0	39 218	1 093 827	0	1 093 827
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	89,0000	0	0	89,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	89,0000	0	0	89,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	89,0000	0	0	89,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?