Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 630	15 229	113 859	613 958	13 897	627 855	523 383	12 225	535 608	189 205	16 901	206 106
20207	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
20208	37 350	0	37 350	118 105	0	118 105	123 266	0	123 266	32 189	0	32 189
20209	0	0	0	411 386	4 023	415 409	411 386	4 023	415 409	0	0	0
30102	196 574	0	196 574	4 216 237	0	4 216 237	4 205 297	0	4 205 297	207 514	0	207 514
30110	58 235	4 578	62 813	1 434	462	1 896	9 186	1 331	10 517	50 483	3 709	54 192
30114	0	53 426	53 426	0	483 701	483 701	0	384 349	384 349	0	152 778	152 778
30202	18 434	0	18 434	1 204	0	1 204	0	0	0	19 638	0	19 638
30204	1 986	0	1 986	162	0	162	0	0	0	2 148	0	2 148
30210	0	0	0	20 520	0	20 520	20 520	0	20 520	0	0	0
30221	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
30233	370	0	370	9 129	698	9 827	9 499	698	10 197	0	0	0
30302	19 554	0	19 554	387 027	10 710	397 737	376 896	10 710	387 606	29 685	0	29 685
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	770 000	0	770 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	380 000	0	380 000	40 000	0	40 000
32004	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000
32005	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000
32201	0	1 402	1 402	0	26	26	0	63	63	0	1 365	1 365
44207	10 000	0	10 000	0	0	0	834	0	834	9 166	0	9 166
44907	1 400	0	1 400	0	0	0	50	0	50	1 350	0	1 350
44908	7 322	0	7 322	0	0	0	90	0	90	7 232	0	7 232
45201	8 487	0	8 487	61 210	0	61 210	62 038	0	62 038	7 659	0	7 659
45203	0	0	0	11 141	0	11 141	10 000	0	10 000	1 141	0	1 141
45204	32 335	0	32 335	38 424	0	38 424	17 735	0	17 735	53 024	0	53 024
45205	21 048	0	21 048	25 338	0	25 338	923	0	923	45 463	0	45 463
45206	442 996	0	442 996	102 702	0	102 702	61 798	0	61 798	483 900	0	483 900
45207	851 155	0	851 155	24 938	0	24 938	69 880	0	69 880	806 213	0	806 213
45208	376 629	0	376 629	9 500	0	9 500	4 865	0	4 865	381 264	0	381 264
45306	26 065	0	26 065	4 160	0	4 160	384	0	384	29 841	0	29 841
45307	100 836	0	100 836	3 425	0	3 425	3 372	0	3 372	100 889	0	100 889
45308	4 295	0	4 295	0	0	0	105	0	105	4 190	0	4 190
45401	0	0	0	22 022	0	22 022	22 022	0	22 022	0	0	0
45406	50 100	0	50 100	5 500	0	5 500	31	0	31	55 569	0	55 569
45407	231 631	6 248	237 879	3 220	115	3 335	28 516	281	28 797	206 335	6 082	212 417
45408	66 092	0	66 092	939	0	939	1 951	0	1 951	65 080	0	65 080
45503	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
45504	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
45505	4 919	0	4 919	104	0	104	659	0	659	4 364	0	4 364
45506	119 685	7 146	126 831	4 245	210	4 455	3 396	497	3 893	120 534	6 859	127 393
45507	131 747	17 624	149 371	2 000	364	2 364	15 052	837	15 889	118 695	17 151	135 846
45509	29	0	29	45	0	45	45	0	45	29	0	29
45510	304	0	304	398	0	398	0	0	0	702	0	702
45812	24 601	0	24 601	1 061	0	1 061	0	0	0	25 662	0	25 662
45814	13 018	0	13 018	10	0	10	1 075	0	1 075	11 953	0	11 953
45815	12 185	0	12 185	101	0	101	61	0	61	12 225	0	12 225
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45914	243	0	243	2	0	2	13	0	13	232	0	232
45915	460	65	525	0	34	34	5	67	72	455	32	487
47408	129 879	0	129 879	1 436 441	1 674 480	3 110 921	1 551 420	1 674 480	3 225 900	14 900	0	14 900
47423	90	81	171	75 113	12 134	87 247	75 084	12 136	87 220	119	79	198
47427	505	0	505	202	32	234	58	32	90	649	0	649
51401	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
51402	0	0	0	239 921	0	239 921	239 921	0	239 921	0	0	0
60302	7	0	7	130	0	130	130	0	130	7	0	7
60306	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60308	34	0	34	825	0	825	849	0	849	10	0	10
60310	787	0	787	323	0	323	328	0	328	782	0	782
60312	4 801	0	4 801	7 156	0	7 156	5 264	0	5 264	6 693	0	6 693
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	68 484	0	68 484	0	0	0	301	0	301	68 183	0	68 183
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	455	0	455	3	0	3	0	0	0	458	0	458
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 360	0	1 360	30	0	30	63	0	63	1 327	0	1 327
61008	2 671	0	2 671	425	0	425	480	0	480	2 616	0	2 616
61009	3 316	0	3 316	216	0	216	86	0	86	3 446	0	3 446
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61011	268	0	268	0	0	0	136	0	136	132	0	132
61209	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
61210	0	0	0	241 142	0	241 142	241 142	0	241 142	0	0	0
61403	3 646	0	3 646	865	0	865	163	0	163	4 348	0	4 348
70606	1 200 733	0	1 200 733	73 721	0	73 721	1 200 737	0	1 200 737	73 717	0	73 717
70608	222 838	0	222 838	16 554	0	16 554	222 838	0	222 838	16 554	0	16 554
70611	12 789	0	12 789	1 214	0	1 214	12 789	0	12 789	1 214	0	1 214
70706	0	0	0	1 201 243	0	1 201 243	24	0	24	1 201 219	0	1 201 219
70708	0	0	0	222 838	0	222 838	0	0	0	222 838	0	222 838
70711	0	0	0	12 789	0	12 789	0	0	0	12 789	0	12 789
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
10801	55 151	0	55 151	0	0	0	0	0	0	55 151	0	55 151
30232	0	0	0	103 986	0	103 986	103 986	0	103 986	0	0	0
30301	19 554	0	19 554	376 896	10 710	387 606	387 027	10 710	397 737	29 685	0	29 685
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	59 337	79 337	0	59 337	59 337
31303	0	0	0	0	5	5	0	26 707	26 707	0	26 702	26 702
31304	20 000	93 911	113 911	20 000	94 425	114 425	0	514	514	0	0	0
40116	0	0	0	21 449	0	21 449	21 586	0	21 586	137	0	137
40302	203	0	203	110	0	110	483	0	483	576	0	576
40404	3 854	0	3 854	1 590	0	1 590	1 512	0	1 512	3 776	0	3 776
40502	453	0	453	479	0	479	89	0	89	63	0	63
40503	0	10 242	10 242	0	6 745	6 745	0	10 540	10 540	0	14 037	14 037
40602	3 297	0	3 297	5 211	0	5 211	6 254	0	6 254	4 340	0	4 340
40701	824	0	824	838	0	838	235	0	235	221	0	221
40702	241 076	65 170	306 246	3 270 660	132 476	3 403 136	3 291 024	111 792	3 402 816	261 440	44 486	305 926
40703	206 976	0	206 976	112 167	0	112 167	121 282	0	121 282	216 091	0	216 091
40802	39 811	0	39 811	435 098	1 821	436 919	441 048	1 821	442 869	45 761	0	45 761
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 951	13	2 964	0	0	0	7	0	7	2 958	13	2 971
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	107 614	1 300	108 914	115 038	120	115 158	111 159	37	111 196	103 735	1 217	104 952
40820	97	0	97	0	0	0	4	0	4	101	0	101
40905	2	0	2	1 155	0	1 155	1 157	0	1 157	4	0	4
40906	0	0	0	3 513	0	3 513	3 513	0	3 513	0	0	0
40909	0	13	13	77	32	109	77	49	126	0	30	30
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	76	0	76	36 422	0	36 422	37 324	0	37 324	978	0	978
40912	0	0	0	405	330	735	405	330	735	0	0	0
40913	0	0	0	81	141	222	81	141	222	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	45 000	0	45 000	72 500	0	72 500	27 500	0	27 500
42103	86 400	0	86 400	62 900	0	62 900	183 600	0	183 600	207 100	0	207 100
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	100 000	0	100 000	102 000	0	102 000
42105	173 120	1 815	174 935	4 400	1 851	6 251	4 500	36	4 536	173 220	0	173 220
42106	163 389	0	163 389	200	0	200	0	0	0	163 189	0	163 189
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	208 246	0	208 246	3 000	0	3 000	0	0	0	205 246	0	205 246
42206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	33 520	920	34 440	156 641	5 019	161 660	142 432	5 301	147 733	19 311	1 202	20 513
42303	7 973	31	8 004	405	1	406	2 762	0	2 762	10 330	30	10 360
42304	18 460	184	18 644	746	6	752	2 965	6	2 971	20 679	184	20 863
42305	300 078	25 308	325 386	39 908	10 812	50 720	98 314	2 694	101 008	358 484	17 190	375 674
42306	850 821	125 655	976 476	131 485	9 297	140 782	121 527	19 818	141 345	840 863	136 176	977 039
42601	1	16	17	1	1	2	0	1	1	0	16	16
43803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44215	230	0	230	19	0	19	0	0	0	211	0	211
44915	118	0	118	3	0	3	0	0	0	115	0	115
45215	11 803	0	11 803	11 882	0	11 882	11 222	0	11 222	11 143	0	11 143
45315	1 044	0	1 044	34	0	34	71	0	71	1 081	0	1 081
45415	2 444	0	2 444	5 215	0	5 215	5 692	0	5 692	2 921	0	2 921
45515	1 083	0	1 083	67	0	67	485	0	485	1 501	0	1 501
45818	47 914	0	47 914	1 135	0	1 135	1 165	0	1 165	47 944	0	47 944
45918	872	0	872	17	0	17	1	0	1	856	0	856
47407	0	0	0	1 566 949	1 544 122	3 111 071	1 566 949	1 544 122	3 111 071	0	0	0
47411	7 765	294	8 059	3 143	14	3 157	2 390	78	2 468	7 012	358	7 370
47416	275	0	275	17 609	0	17 609	17 353	0	17 353	19	0	19
47422	3	0	3	337	21	358	334	21	355	0	0	0
47425	2 607	0	2 607	19 785	0	19 785	19 447	0	19 447	2 269	0	2 269
47426	12	28	40	12	28	40	81	0	81	81	0	81
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52303	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
60301	617	0	617	3 974	0	3 974	3 667	0	3 667	310	0	310
60305	0	0	0	4 816	0	4 816	4 816	0	4 816	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	5	0	5	58	0	58	55	0	55	2	0	2
60311	1	0	1	259	0	259	267	0	267	9	0	9
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	6	0	6	6	0	6
60324	38	0	38	7	0	7	446	0	446	477	0	477
60601	25 137	0	25 137	301	0	301	499	0	499	25 335	0	25 335
60903	209	0	209	0	0	0	2	0	2	211	0	211
70601	1 272 140	0	1 272 140	1 272 141	0	1 272 141	81 038	0	81 038	81 037	0	81 037
70603	204 949	0	204 949	204 949	0	204 949	16 260	0	16 260	16 260	0	16 260
70701	0	0	0	0	0	0	1 272 145	0	1 272 145	1 272 145	0	1 272 145
70703	0	0	0	0	0	0	204 949	0	204 949	204 949	0	204 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 978	0	21 978	8 724	0	8 724	6 846	0	6 846	23 856	0	23 856
90902	270 297	0	270 297	18 036	0	18 036	18 617	0	18 617	269 716	0	269 716
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
91220	0	2 359	2 359	0	43	43	0	106	106	0	2 296	2 296
91414	2 646 013	33 682	2 679 695	54 651	619	55 270	2 686	1 844	4 530	2 697 978	32 457	2 730 435
91604	7 325	0	7 325	95	0	95	457	0	457	6 963	0	6 963
91704	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
91802	14 457	2 415	16 872	48	44	92	3	108	111	14 502	2 351	16 853
91803	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
99998	4 602 269	0	4 602 269	424 147	0	424 147	352 354	0	352 354	4 674 062	0	4 674 062
Пассив
91003	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
91004	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91211	425	0	425	0	0	0	6	0	6	431	0	431
91312	4 165 623	0	4 165 623	93 296	0	93 296	155 888	0	155 888	4 228 215	0	4 228 215
91315	80 008	0	80 008	11 941	0	11 941	0	0	0	68 067	0	68 067
91316	36 305	0	36 305	10 939	0	10 939	3 040	0	3 040	28 406	0	28 406
91317	287 054	3 786	290 840	234 653	160	234 813	263 629	219	263 848	316 030	3 845	319 875
91507	29 068	0	29 068	0	0	0	0	0	0	29 068	0	29 068
99999	3 000 411	0	3 000 411	24 545	0	24 545	76 136	0	76 136	3 052 002	0	3 052 002
Г. Срочные сделки
Актив
93001	587 740	796 379	1 384 119	697 344	909 543	1 606 887	587 740	813 084	1 400 824	697 344	892 838	1 590 182
93801	14 390	0	14 390	9 190	0	9 190	18 554	0	18 554	5 026	0	5 026
Пассив
96001	802 233	586 192	1 388 425	816 742	587 737	1 404 479	830 692	780 050	1 610 742	816 183	778 505	1 594 688
96801	10 084	0	10 084	18 555	0	18 555	8 991	0	8 991	520	0	520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	139,0000	0	0	139,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	144,0000	0	0	144,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?