Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105	0	105	0	0	0	20	0	20	85	0	85
30102	771 840	0	771 840	80 762 723	0	80 762 723	81 181 746	0	81 181 746	352 817	0	352 817
30110	2 401	18 330	20 731	6 101	340	6 441	7 733	821	8 554	769	17 849	18 618
30114	0	1 744 922	1 744 922	0	57 229 104	57 229 104	0	57 778 721	57 778 721	0	1 195 305	1 195 305
30202	38 077	0	38 077	96 984	0	96 984	0	0	0	135 061	0	135 061
30204	232 277	0	232 277	0	0	0	88 262	0	88 262	144 015	0	144 015
30402	1 701	0	1 701	2 817 511	0	2 817 511	2 807 106	0	2 807 106	12 106	0	12 106
30404	0	0	0	1 487 105	0	1 487 105	1 487 105	0	1 487 105	0	0	0
30602	0	0	0	805 604	0	805 604	805 604	0	805 604	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
45103	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
45108	0	139 252	139 252	0	5 728	5 728	0	4 638	4 638	0	140 342	140 342
45201	61 517	0	61 517	378 599	0	378 599	277 181	0	277 181	162 935	0	162 935
45208	151 118	999 681	1 150 799	0	18 362	18 362	1 890	44 882	46 772	149 228	973 161	1 122 389
45812	0	224 152	224 152	0	4 117	4 117	0	228 269	228 269	0	0	0
47404	0	741 408	741 408	2	9 708 029	9 708 031	2	10 127 793	10 127 795	0	321 644	321 644
47408	0	722 369	722 369	344 709 815	360 768 586	705 478 401	344 709 815	360 832 680	705 542 495	0	658 275	658 275
47417	0	0	0	0	364 012	364 012	0	364 012	364 012	0	0	0
47423	1 459	0	1 459	459	0	459	1 399	0	1 399	519	0	519
47427	2 534	1 907	4 441	7 536	6 195	13 731	6 261	5 395	11 656	3 809	2 707	6 516
47802	127 588	0	127 588	0	0	0	0	0	0	127 588	0	127 588
50104	3 624 422	0	3 624 422	23 775	0	23 775	30 406	0	30 406	3 617 791	0	3 617 791
50109	0	0	0	0	161 897	161 897	0	3 055	3 055	0	158 842	158 842
50110	0	2 941 743	2 941 743	0	1 222 135	1 222 135	0	315 055	315 055	0	3 848 823	3 848 823
50121	21 366	0	21 366	39 109	0	39 109	36 754	0	36 754	23 721	0	23 721
50606	528 925	0	528 925	805 527	0	805 527	0	0	0	1 334 452	0	1 334 452
50607	0	7 955 597	7 955 597	0	195 234	195 234	0	2 772 137	2 772 137	0	5 378 694	5 378 694
50608	0	268 861	268 861	0	4 938	4 938	0	12 071	12 071	0	261 728	261 728
50621	614 541	0	614 541	1 257 684	0	1 257 684	1 121 235	0	1 121 235	750 990	0	750 990
60302	53 779	0	53 779	0	0	0	0	0	0	53 779	0	53 779
60306	0	0	0	2 193	0	2 193	2 149	0	2 149	44	0	44
60308	21	0	21	41	0	41	41	0	41	21	0	21
60312	4 488	0	4 488	3 865	0	3 865	5 314	0	5 314	3 039	0	3 039
60314	7 361	0	7 361	4 087	158	4 245	170	16	186	11 278	142	11 420
60323	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60347	0	0	0	0	4 122	4 122	0	4 122	4 122	0	0	0
60401	98 389	0	98 389	0	0	0	0	0	0	98 389	0	98 389
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	3 176 360	0	3 176 360	3 176 360	0	3 176 360	0	0	0
61403	34 122	301	34 423	1 956	5	1 961	13 945	175	14 120	22 133	131	22 264
70606	29 841 128	0	29 841 128	1 254 012	0	1 254 012	29 841 318	0	29 841 318	1 253 822	0	1 253 822
70607	13 633	0	13 633	9 079	0	9 079	22 712	0	22 712	0	0	0
70608	7 930 485	0	7 930 485	818 480	0	818 480	7 930 485	0	7 930 485	818 480	0	818 480
70609	53 358	0	53 358	0	0	0	53 358	0	53 358	0	0	0
70611	101 413	0	101 413	0	0	0	101 413	0	101 413	0	0	0
70706	0	0	0	29 845 870	0	29 845 870	114	0	114	29 845 756	0	29 845 756
70707	0	0	0	13 633	0	13 633	0	0	0	13 633	0	13 633
70708	0	0	0	7 930 485	0	7 930 485	0	0	0	7 930 485	0	7 930 485
70709	0	0	0	53 358	0	53 358	0	0	0	53 358	0	53 358
70711	0	0	0	102 131	0	102 131	0	0	0	102 131	0	102 131
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 470 889	0	1 470 889	0	0	0	0	0	0	1 470 889	0	1 470 889
30109	3 424	19	3 443	0	1	1	159	1	160	3 583	19	3 602
30111	0	0	0	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201	0	0	0
30408	0	0	0	10 681	0	10 681	10 681	0	10 681	0	0	0
31302	0	0	0	2 845 000	179 777	3 024 777	3 785 000	179 777	3 964 777	940 000	0	940 000
31303	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
31304	3 540 021	0	3 540 021	3 540 021	0	3 540 021	1	0	1	1	0	1
40701	1 333 686	19 559	1 353 245	40 613 663	199 395	40 813 058	40 291 277	206 478	40 497 755	1 011 300	26 642	1 037 942
40702	79 604	279 013	358 617	2 022 037	1 478 209	3 500 246	2 013 984	10 354 080	12 368 064	71 551	9 154 884	9 226 435
40807	42	0	42	75 494 059	0	75 494 059	75 502 714	0	75 502 714	8 697	0	8 697
40820	0	0	0	0	16 540	16 540	0	53 570	53 570	0	37 030	37 030
42002	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	42 762	0	42 762	42 762	0	42 762
42003	12 721	117 176	129 897	12 721	122 020	134 741	8 864	12 985	21 849	8 864	8 141	17 005
42102	140 000	252 763	392 763	623 208	416 787	1 039 995	644 358	431 436	1 075 794	161 150	267 412	428 562
42103	100 000	9 171 819	9 271 819	0	9 284 722	9 284 722	0	261 337	261 337	100 000	148 434	248 434
42104	0	152 385	152 385	0	6 842	6 842	0	2 799	2 799	0	148 342	148 342
42503	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45115	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
45215	209 933	0	209 933	5 569	0	5 569	0	0	0	204 364	0	204 364
45818	224 152	0	224 152	224 152	0	224 152	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	342 148 637	354 558 331	696 706 968	342 148 637	354 558 331	696 706 968	0	0	0
47416	543	0	543	20 162	183	20 345	19 619	183	19 802	0	0	0
47422	22	45	67	99	2 127	2 226	77	2 082	2 159	0	0	0
47425	15 346	0	15 346	45 008	0	45 008	49 803	0	49 803	20 141	0	20 141
47426	11 503	12 502	24 005	5 220	26 060	31 280	16 200	14 447	30 647	22 483	889	23 372
50120	45 039	0	45 039	46 729	0	46 729	44 857	0	44 857	43 167	0	43 167
50620	29 978	0	29 978	44 343	0	44 343	124 742	0	124 742	110 377	0	110 377
60301	9 340	0	9 340	13 470	0	13 470	4 130	0	4 130	0	0	0
60305	0	0	0	8 862	0	8 862	8 862	0	8 862	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	653	0	653	653	0	653
60311	1 867	0	1 867	5 586	0	5 586	6 537	0	6 537	2 818	0	2 818
60313	0	0	0	84	16	100	84	16	100	0	0	0
60322	2	0	2	14	0	14	25	0	25	13	0	13
60324	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
60405	129	0	129	3	0	3	0	0	0	126	0	126
60601	61 877	0	61 877	0	0	0	1 159	0	1 159	63 036	0	63 036
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	30 433 460	0	30 433 460	30 433 460	0	30 433 460	1 765 724	0	1 765 724	1 765 724	0	1 765 724
70602	668 955	0	668 955	1 996 542	0	1 996 542	1 387 865	0	1 387 865	60 278	0	60 278
70603	7 801 054	0	7 801 054	7 801 054	0	7 801 054	734 753	0	734 753	734 753	0	734 753
70604	55 246	0	55 246	55 246	0	55 246	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	30 437 722	0	30 437 722	30 437 722	0	30 437 722
70702	0	0	0	0	0	0	668 955	0	668 955	668 955	0	668 955
70703	0	0	0	0	0	0	7 801 054	0	7 801 054	7 801 054	0	7 801 054
70704	0	0	0	0	0	0	55 246	0	55 246	55 246	0	55 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	109	0	109	10	0	10	50	0	50	69	0	69
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 490 320	1 740 320	0	27 375	27 375	0	66 910	66 910	250 000	1 450 785	1 700 785
91418	127 589	0	127 589	0	0	0	0	0	0	127 589	0	127 589
91501	12 147	0	12 147	0	0	0	0	0	0	12 147	0	12 147
91802	0	0	0	0	219 135	219 135	0	1 061	1 061	0	218 074	218 074
99998	1 340 354	0	1 340 354	281 604	0	281 604	592 576	0	592 576	1 029 382	0	1 029 382
Пассив
91311	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0
91312	645 619	240 794	886 413	0	13 508	13 508	0	4 423	4 423	645 619	231 709	877 328
91317	188 483	0	188 483	378 599	0	378 599	277 181	0	277 181	87 065	0	87 065
91507	144 458	0	144 458	79 469	0	79 469	0	0	0	64 989	0	64 989
99999	1 880 165	0	1 880 165	68 021	0	68 021	246 520	0	246 520	2 058 664	0	2 058 664
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 682 238	1 654 499	9 336 737	174 003 063	50 964 218	224 967 281	164 073 218	49 585 334	213 658 552	17 612 083	3 033 383	20 645 466
93002	0	874 401	874 401	9 654 058	158 921 715	168 575 773	7 703 403	139 918 288	147 621 691	1 950 655	19 877 828	21 828 483
93301	0	0	0	2 318 501	1 084 300	3 402 801	2 009 871	1 084 300	3 094 171	308 630	0	308 630
93302	0	0	0	3 963 551	1 056 720	5 020 271	2 471 176	1 056 720	3 527 896	1 492 375	0	1 492 375
93303	3 776 286	4 114 382	7 890 668	3 045 896	1 894 952	4 940 848	5 581 599	4 229 230	9 810 829	1 240 583	1 780 104	3 020 687
93304	1 511 900	3 352 459	4 864 359	639 996	48 448	688 444	1 240 242	1 917 487	3 157 729	911 654	1 483 420	2 395 074
93305	2 692 018	0	2 692 018	2 529 504	0	2 529 504	661 224	0	661 224	4 560 298	0	4 560 298
93306	0	0	0	0	490 195	490 195	0	376 686	376 686	0	113 509	113 509
93307	0	0	0	0	583 609	583 609	0	489 453	489 453	0	94 156	94 156
93308	0	1 008 691	1 008 691	1 491 200	114 284	1 605 484	0	1 122 975	1 122 975	1 491 200	0	1 491 200
93801	30 082	0	30 082	2 100 183	0	2 100 183	2 096 340	0	2 096 340	33 925	0	33 925
95001	6 300	0	6 300	466	0	466	0	0	0	6 766	0	6 766
95002	0	0	0	505 743	0	505 743	505 743	0	505 743	0	0	0
95003	2 485	0	2 485	14 683	0	14 683	14 724	0	14 724	2 444	0	2 444
Пассив
96001	1 652 418	7 697 551	9 349 969	49 311 339	164 791 391	214 102 730	50 615 698	174 761 252	225 376 950	2 956 777	17 667 412	20 624 189
96002	699 717	173 393	873 110	137 512 937	9 473 900	146 986 837	156 753 626	11 243 787	167 997 413	19 940 406	1 943 280	21 883 686
96301	71	0	71	1 447 203	2 015 880	3 463 083	1 447 132	2 312 564	3 759 696	0	296 684	296 684
96302	0	0	0	1 469 513	2 429 275	3 898 788	1 469 590	3 912 695	5 382 285	77	1 483 420	1 483 497
96303	4 181 124	3 748 659	7 929 783	4 376 007	5 594 452	9 970 459	2 099 711	3 037 228	5 136 939	1 904 828	1 191 435	3 096 263
96304	3 441 246	1 493 368	4 934 614	1 905 205	1 277 801	3 183 006	475	654 173	654 648	1 536 516	869 740	2 406 256
96305	8 394	2 524 698	2 533 092	2 489	828 651	831 140	2 417	2 547 945	2 550 362	8 322	4 243 992	4 252 314
96306	0	0	0	0	374 654	374 654	0	488 471	488 471	0	113 817	113 817
96307	0	0	0	0	492 483	492 483	0	587 552	587 552	0	95 069	95 069
96308	621 300	400 443	1 021 743	621 300	507 146	1 128 446	0	1 590 123	1 590 123	0	1 483 420	1 483 420
96801	0	0	0	2 096 340	0	2 096 340	2 279 273	0	2 279 273	182 933	0	182 933
97101	59 462	0	59 462	8 187	0	8 187	2 260	0	2 260	53 535	0	53 535
97102	0	0	0	505 743	0	505 743	505 743	0	505 743	0	0	0
97103	3 897	0	3 897	12 616	0	12 616	30 069	0	30 069	21 350	0	21 350
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 536 240 200,0000	0	0	10 613 006,0000	0	0	6 867 000,0000	0	0	7 539 986 206,0000
Пассив
98050	0	0	7 532 788 200,0000	0	0	6 867 000,0000	0	0	10 613 006,0000	0	0	7 536 534 206,0000
98070	0	0	3 452 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 452 000,0000

Страница была полезной?