Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 167	116 547	193 714	705 484	524 107	1 229 591	715 391	488 369	1 203 760	67 260	152 285	219 545
20207	2 611	1 920	4 531	18 552	28 676	47 228	19 010	27 705	46 715	2 153	2 891	5 044
20208	34 523	14 899	49 422	72 331	88 481	160 812	79 584	87 804	167 388	27 270	15 576	42 846
20209	0	0	0	523 955	96 380	620 335	522 113	95 583	617 696	1 842	797	2 639
30102	340 660	0	340 660	11 432 118	0	11 432 118	11 122 907	0	11 122 907	649 871	0	649 871
30110	13 561	5 844	19 405	213 631	116 299	329 930	219 206	118 765	337 971	7 986	3 378	11 364
30114	0	3 031 825	3 031 825	0	23 746 375	23 746 375	0	24 075 837	24 075 837	0	2 702 363	2 702 363
30202	11 885	0	11 885	892	0	892	0	0	0	12 777	0	12 777
30204	88 079	0	88 079	47	0	47	0	0	0	88 126	0	88 126
30221	0	0	0	0	519	519	0	404	404	0	115	115
30233	9 750	11 769	21 519	165 704	161 217	326 921	168 576	157 864	326 440	6 878	15 122	22 000
30302	341 366	60 351	401 717	733 015	1 008 916	1 741 931	745 066	1 031 130	1 776 196	329 315	38 137	367 452
30306	284 000	1 095 848	1 379 848	0	142 723	142 723	15 000	45 667	60 667	269 000	1 192 904	1 461 904
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	0	0	0	5 660 000	0	5 660 000	5 660 000	0	5 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32007	0	15 238	15 238	0	280	280	0	684	684	0	14 834	14 834
32102	0	0	0	0	16 065 608	16 065 608	0	14 814 521	14 814 521	0	1 251 087	1 251 087
32103	0	898 002	898 002	0	5 207 643	5 207 643	0	5 957 303	5 957 303	0	148 342	148 342
32104	0	457 154	457 154	0	0	0	0	457 154	457 154	0	0	0
32108	0	1 219 076	1 219 076	0	22 392	22 392	0	54 732	54 732	0	1 186 736	1 186 736
45201	91 163	0	91 163	86 456	0	86 456	79 804	0	79 804	97 815	0	97 815
45204	0	0	0	500	24 389	24 889	0	0	0	500	24 389	24 889
45205	30 470	30 673	61 143	6 699	50 282	56 981	610	3 371	3 981	36 559	77 584	114 143
45206	1 481 831	1 533 185	3 015 016	24 680	87 815	112 495	23 869	122 811	146 680	1 482 642	1 498 189	2 980 831
45207	572 173	1 554 114	2 126 287	22 000	78 704	100 704	3 621	87 977	91 598	590 552	1 544 841	2 135 393
45208	278 250	1 056 805	1 335 055	0	42 184	42 184	0	59 131	59 131	278 250	1 039 858	1 318 108
45406	1 160	0	1 160	0	0	0	197	0	197	963	0	963
45407	2 585	0	2 585	0	0	0	185	0	185	2 400	0	2 400
45503	0	15 528	15 528	0	628	628	0	16 156	16 156	0	0	0
45504	8 200	0	8 200	0	29 777	29 777	2 000	109	2 109	6 200	29 668	35 868
45505	23 222	403 452	426 674	46 135	15 905	62 040	1 296	19 724	21 020	68 061	399 633	467 694
45506	149 123	317 900	467 023	1 500	12 479	13 979	1 353	15 156	16 509	149 270	315 223	464 493
45507	11 888	22 145	34 033	0	406	406	102	1 116	1 218	11 786	21 435	33 221
45509	20 115	22 779	42 894	7 740	5 923	13 663	7 484	3 897	11 381	20 371	24 805	45 176
45602	0	0	0	0	11 069	11 069	0	91	91	0	10 978	10 978
45603	0	12 915	12 915	0	531	531	0	430	430	0	13 016	13 016
45604	0	795 647	795 647	0	16 226	16 226	0	173 332	173 332	0	638 541	638 541
45605	47 650	1 565 684	1 613 334	0	198 577	198 577	0	113 308	113 308	47 650	1 650 953	1 698 603
45606	0	391 255	391 255	0	13 560	13 560	0	16 129	16 129	0	388 686	388 686
45704	7 318	113 675	120 993	0	2 163	2 163	8	5 080	5 088	7 310	110 758	118 068
45705	40 939	8 226	49 165	0	12 546	12 546	41	586	627	40 898	20 186	61 084
45706	5 500	5 943	11 443	0	109	109	0	267	267	5 500	5 785	11 285
45708	3 492	28 706	32 198	981	3 107	4 088	613	11 247	11 860	3 860	20 566	24 426
45812	67 967	326 468	394 435	1 000	5 996	6 996	0	14 657	14 657	68 967	317 807	386 774
45815	8 449	73 353	81 802	243	1 347	1 590	423	3 294	3 717	8 269	71 406	79 675
45912	2 537	4 855	7 392	89	89	178	0	218	218	2 626	4 726	7 352
45915	338	11 956	12 294	0	218	218	18	6 842	6 860	320	5 332	5 652
47408	0	0	0	669 452	971 510	1 640 962	666 469	971 510	1 637 979	2 983	0	2 983
47417	0	0	0	3	35	38	3	35	38	0	0	0
47423	1 233	25 215	26 448	7 290	211 227	218 517	7 192	211 044	218 236	1 331	25 398	26 729
47427	134 707	540 664	675 371	26 527	124 410	150 937	6 059	30 833	36 892	155 175	634 241	789 416
50106	46 558	0	46 558	273	0	273	801	0	801	46 030	0	46 030
60302	5 907	201	6 108	221	4	225	733	10	743	5 395	195	5 590
60306	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60308	70	0	70	746	0	746	375	0	375	441	0	441
60310	97	0	97	875	0	875	864	0	864	108	0	108
60312	3 807	0	3 807	19 513	0	19 513	10 801	0	10 801	12 519	0	12 519
60314	2 129	0	2 129	2 679	2 526	5 205	993	2 526	3 519	3 815	0	3 815
60323	16 371	0	16 371	447	0	447	30	0	30	16 788	0	16 788
60401	507 790	0	507 790	106	0	106	33	0	33	507 863	0	507 863
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	174	0	174	517	0	517	471	0	471	220	0	220
61009	443	0	443	74	0	74	57	0	57	460	0	460
61403	18 159	0	18 159	249	0	249	4 751	0	4 751	13 657	0	13 657
70606	4 422 919	0	4 422 919	321 618	0	321 618	4 423 373	0	4 423 373	321 164	0	321 164
70607	1 168	0	1 168	0	0	0	1 168	0	1 168	0	0	0
70608	15 607 638	0	15 607 638	1 040 623	0	1 040 623	15 607 920	0	15 607 920	1 040 341	0	1 040 341
70610	634	0	634	0	0	0	634	0	634	0	0	0
70611	96 709	0	96 709	3 673	0	3 673	96 709	0	96 709	3 673	0	3 673
70706	0	0	0	4 432 493	0	4 432 493	167	0	167	4 432 326	0	4 432 326
70707	0	0	0	1 168	0	1 168	0	0	0	1 168	0	1 168
70708	0	0	0	15 607 638	0	15 607 638	0	0	0	15 607 638	0	15 607 638
70710	0	0	0	634	0	634	0	0	0	634	0	634
70711	0	0	0	96 709	0	96 709	0	0	0	96 709	0	96 709
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 486	0	290 486	0	0	0	0	0	0	290 486	0	290 486
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	292 700	0	292 700	0	0	0	0	0	0	292 700	0	292 700
10801	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
30109	96	124 516	124 612	0	63 796	63 796	0	64 980	64 980	96	125 700	125 796
30111	6 399	64 983	71 382	23 182	568 017	591 199	36 109	548 597	584 706	19 326	45 563	64 889
30126	23	0	23	15	0	15	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	1 630	487	2 117	1 630	487	2 117	0	0	0
30223	0	0	0	1 776 328	0	1 776 328	1 924 225	0	1 924 225	147 897	0	147 897
30232	1	464	465	118 439	97 850	216 289	118 841	113 129	231 970	403	15 743	16 146
30301	341 366	60 351	401 717	745 066	1 031 130	1 776 196	733 015	1 008 916	1 741 931	329 315	38 137	367 452
30305	284 000	1 095 848	1 379 848	15 000	45 667	60 667	0	142 723	142 723	269 000	1 192 904	1 461 904
31301	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
31306	0	609 538	609 538	0	27 366	27 366	0	11 196	11 196	0	593 368	593 368
31307	0	403 331	403 331	0	13 435	13 435	0	16 591	16 591	0	406 487	406 487
31308	100 000	4 083 905	4 183 905	0	183 352	183 352	0	75 013	75 013	100 000	3 975 566	4 075 566
31406	0	609 538	609 538	0	27 366	27 366	0	11 196	11 196	0	593 368	593 368
31407	0	1 113 525	1 113 525	0	164 037	164 037	0	31 665	31 665	0	981 153	981 153
31408	50 000	2 526 690	2 576 690	0	183 901	183 901	0	79 339	79 339	50 000	2 422 128	2 472 128
31409	0	1 752 913	1 752 913	0	82 036	82 036	0	89 574	89 574	0	1 760 451	1 760 451
40502	6 248	516 925	523 173	6 006	26 434	32 440	9 361	22 417	31 778	9 603	512 908	522 511
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	722 360	150 117	872 477	3 910 309	1 045 489	4 955 798	3 852 491	989 877	4 842 368	664 542	94 505	759 047
40703	2 286	426	2 712	15 439	104	15 543	14 919	307	15 226	1 766	629	2 395
40802	40 177	0	40 177	13 132	0	13 132	13 472	0	13 472	40 517	0	40 517
40807	61 521	214 700	276 221	76 024	910 712	986 736	171 833	1 585 904	1 757 737	157 330	889 892	1 047 222
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	72 614	50 564	123 178	254 211	124 535	378 746	253 163	127 463	380 626	71 566	53 492	125 058
40820	21 122	40 175	61 297	21 553	71 454	93 007	14 347	67 755	82 102	13 916	36 476	50 392
40905	115	0	115	3 096	0	3 096	3 137	0	3 137	156	0	156
40909	7	59	66	257	7 680	7 937	278	7 867	8 145	28	246	274
40910	7	18	25	504	5 844	6 348	504	5 852	6 356	7	26	33
40911	1	0	1	32 327	31	32 358	32 326	31	32 357	0	0	0
40912	0	81	81	2 303	53 369	55 672	2 303	53 288	55 591	0	0	0
40913	0	288	288	5 261	105 646	110 907	5 261	105 373	110 634	0	15	15
42004	0	25 905	25 905	0	25 905	25 905	0	0	0	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	30	0	30	20 030	0	20 030
42105	0	9 890	9 890	0	444	444	0	181	181	0	9 627	9 627
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	575	1 265	1 840	13 518	1 262	14 780	13 407	1 746	15 153	464	1 749	2 213
42304	500	0	500	0	0	0	605	0	605	1 105	0	1 105
42305	3 931	815	4 746	1 601	29	1 630	976	186	1 162	3 306	972	4 278
42306	547 295	972 661	1 519 956	40 344	65 605	105 949	78 362	119 981	198 343	585 313	1 027 037	1 612 350
42307	2 190	17 824	20 014	200	673	873	0	579	579	1 990	17 730	19 720
42309	39	5	44	0	1	1	3	0	3	42	4	46
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	69	0	69	9	0	9	6	0	6	66	0	66
42314	105	61	166	0	3	3	3	1	4	108	59	167
42505	104 930	830 439	935 369	105 866	605 035	710 901	936	21 665	22 601	0	247 069	247 069
42601	64	9 879	9 943	1	976	977	0	906	906	63	9 809	9 872
42604	1 500	2 956	4 456	0	1 824	1 824	0	55	55	1 500	1 187	2 687
42605	675	287	962	369	13	382	37	9	46	343	283	626
42606	44 295	376 198	420 493	13 737	27 877	41 614	20 042	17 802	37 844	50 600	366 123	416 723
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42611	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42614	18	91	109	0	4	4	9	2	11	27	89	116
45215	423 559	0	423 559	22 041	0	22 041	33 555	0	33 555	435 073	0	435 073
45415	38	0	38	4	0	4	0	0	0	34	0	34
45515	161 513	0	161 513	25 225	0	25 225	19 418	0	19 418	155 706	0	155 706
45615	125 227	0	125 227	43 669	0	43 669	32 748	0	32 748	114 306	0	114 306
45715	32 875	0	32 875	9 536	0	9 536	7 415	0	7 415	30 754	0	30 754
45818	239 946	0	239 946	5 795	0	5 795	1 615	0	1 615	235 766	0	235 766
45918	11 903	0	11 903	6 472	0	6 472	97	0	97	5 528	0	5 528
47407	0	0	0	740 739	894 792	1 635 531	740 739	894 792	1 635 531	0	0	0
47409	0	0	0	0	64 980	64 980	0	64 980	64 980	0	0	0
47411	7 149	17 015	24 164	2 171	4 518	6 689	3 409	5 850	9 259	8 387	18 347	26 734
47416	104	216	320	2 112	468 447	470 559	2 815	468 825	471 640	807	594	1 401
47422	157	10 590	10 747	24 618	222 678	247 296	24 667	228 368	253 035	206	16 280	16 486
47425	126 635	0	126 635	68 843	0	68 843	84 372	0	84 372	142 164	0	142 164
47426	285	65 440	65 725	175	8 227	8 402	634	76 831	77 465	744	134 044	134 788
50120	1 168	0	1 168	49	0	49	0	0	0	1 119	0	1 119
60301	4 870	477	5 347	18 033	696	18 729	15 153	219	15 372	1 990	0	1 990
60305	2	0	2	17 764	0	17 764	17 777	0	17 777	15	0	15
60307	46	0	46	77	0	77	39	0	39	8	0	8
60309	1 097	0	1 097	1 124	0	1 124	309	0	309	282	0	282
60311	9 105	0	9 105	10 191	0	10 191	1 441	0	1 441	355	0	355
60313	0	0	0	650	650	1 300	650	650	1 300	0	0	0
60322	14	0	14	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	14	0	14
60324	9 306	0	9 306	62	0	62	14	0	14	9 258	0	9 258
60348	763	0	763	1 443	0	1 443	1 391	0	1 391	711	0	711
60601	88 800	0	88 800	19	0	19	1 362	0	1 362	90 143	0	90 143
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	4 601 121	0	4 601 121	4 602 334	0	4 602 334	354 248	0	354 248	353 035	0	353 035
70602	65	0	65	65	0	65	49	0	49	49	0	49
70603	15 606 080	0	15 606 080	15 606 976	0	15 606 976	1 040 776	0	1 040 776	1 039 880	0	1 039 880
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	0	0	0	4 602 778	0	4 602 778	4 602 778	0	4 602 778
70702	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
70703	0	0	0	0	0	0	15 606 080	0	15 606 080	15 606 080	0	15 606 080
70705	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	23 225 093	23 225 093	0	833 794	833 794	0	955 968	955 968	0	23 102 919	23 102 919
90901	12 500	0	12 500	5 474	0	5 474	4 274	0	4 274	13 700	0	13 700
90902	206 810	0	206 810	2 837	0	2 837	780	0	780	208 867	0	208 867
90907	0	1 219	1 219	0	23	23	0	55	55	0	1 187	1 187
90908	0	621 980	621 980	0	282 763	282 763	0	86 211	86 211	0	818 532	818 532
91202	31	0	31	1	0	1	0	0	0	32	0	32
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 744 727	15 326 904	20 071 631	86 878	1 050 268	1 137 146	95 784	864 632	960 416	4 735 821	15 512 540	20 248 361
91417	0	3 048	3 048	0	281	281	0	362	362	0	2 967	2 967
91501	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
91604	37 326	170 781	208 107	4 272	20 769	25 041	9	9 144	9 153	41 589	182 406	223 995
99998	6 827 273	0	6 827 273	483 449	0	483 449	436 690	0	436 690	6 874 032	0	6 874 032
Пассив
91003	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	5 198 201	200 946	5 399 147	9 726	9 022	18 748	40 148	3 691	43 839	5 228 623	195 615	5 424 238
91315	539 680	29 848	569 528	59 151	2 240	61 391	61 258	47 455	108 713	541 787	75 063	616 850
91316	11 842	486 473	498 315	3 821	140 320	144 141	5 000	145 086	150 086	13 021	491 239	504 260
91317	157 566	175 692	333 258	149 392	62 080	211 472	108 825	71 048	179 873	116 999	184 660	301 659
91507	27 025	0	27 025	43	0	43	43	0	43	27 025	0	27 025
99999	44 362 710	0	44 362 710	2 017 194	0	2 017 194	2 287 335	0	2 287 335	44 632 851	0	44 632 851
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 452	121 985	129 437	0	121 985	121 985	7 452	0	7 452
93801	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	67 671	53 959	121 630	67 671	61 376	129 047	0	7 417	7 417
96801	0	0	0	392	0	392	427	0	427	35	0	35
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000
Пассив
98050	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000

Страница была полезной?