Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 385	0	4 385	124 417	0	124 417	113 466	0	113 466	15 336	0	15 336
20207	10 142	0	10 142	166 933	0	166 933	170 841	0	170 841	6 234	0	6 234
20208	23 085	0	23 085	192 022	0	192 022	196 941	0	196 941	18 166	0	18 166
20209	913	0	913	435 383	0	435 383	430 202	0	430 202	6 094	0	6 094
30104	52 146	0	52 146	623 576	0	623 576	609 360	0	609 360	66 362	0	66 362
30110	96 019	0	96 019	226 704	0	226 704	312 418	0	312 418	10 305	0	10 305
30213	0	0	0	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	0	0	0
30221	0	0	0	195 042	0	195 042	195 042	0	195 042	0	0	0
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
32206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45203	14 300	0	14 300	0	0	0	14 300	0	14 300	0	0	0
45204	64 138	0	64 138	12 158	0	12 158	17 956	0	17 956	58 340	0	58 340
45205	94 816	0	94 816	8 252	0	8 252	29 988	0	29 988	73 080	0	73 080
45206	155 885	0	155 885	32 573	0	32 573	6 892	0	6 892	181 566	0	181 566
45406	11 500	0	11 500	200	0	200	2 200	0	2 200	9 500	0	9 500
47423	7 446	0	7 446	55 784	0	55 784	54 577	0	54 577	8 653	0	8 653
60302	154	0	154	108	0	108	116	0	116	146	0	146
60306	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60308	3	0	3	192	0	192	186	0	186	9	0	9
60310	52	0	52	142	0	142	137	0	137	57	0	57
60312	44	0	44	19 061	0	19 061	19 040	0	19 040	65	0	65
60323	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	40 394	0	40 394	349	0	349	0	0	0	40 743	0	40 743
60701	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61008	107	0	107	37	0	37	71	0	71	73	0	73
61009	278	0	278	8	0	8	9	0	9	277	0	277
61403	348	0	348	0	0	0	53	0	53	295	0	295
70606	236 810	0	236 810	19 345	0	19 345	236 810	0	236 810	19 345	0	19 345
70611	366	0	366	0	0	0	366	0	366	0	0	0
70706	0	0	0	238 257	0	238 257	0	0	0	238 257	0	238 257
70711	0	0	0	595	0	595	0	0	0	595	0	595
Пассив
10207	41 698	0	41 698	0	0	0	0	0	0	41 698	0	41 698
10701	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30214	17 610	0	17 610	936 811	0	936 811	930 608	0	930 608	11 407	0	11 407
30601	2 855	0	2 855	929	0	929	1 534	0	1 534	3 460	0	3 460
31501	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
31504	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
31505	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0
31506	14 595	0	14 595	0	0	0	43 500	0	43 500	58 095	0	58 095
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
40502	93	0	93	31 249	0	31 249	31 236	0	31 236	80	0	80
40821	20 137	0	20 137	64 074	0	64 074	67 903	0	67 903	23 966	0	23 966
40911	35	0	35	211 329	0	211 329	211 328	0	211 328	34	0	34
43205	18 313	0	18 313	13 572	0	13 572	18 223	0	18 223	22 964	0	22 964
43207	8 995	0	8 995	8 501	0	8 501	6	0	6	500	0	500
43802	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0
43803	23 091	0	23 091	7 050	0	7 050	8 588	0	8 588	24 629	0	24 629
43804	13 406	0	13 406	8 013	0	8 013	4 000	0	4 000	9 393	0	9 393
43805	108 037	0	108 037	34 740	0	34 740	13 780	0	13 780	87 077	0	87 077
43806	62 421	0	62 421	2 008	0	2 008	2 021	0	2 021	62 434	0	62 434
43807	126 867	0	126 867	222 636	0	222 636	158 976	0	158 976	63 207	0	63 207
43905	5 750	0	5 750	0	0	0	7 200	0	7 200	12 950	0	12 950
43907	1 897	0	1 897	1 763	0	1 763	2 980	0	2 980	3 114	0	3 114
45215	151	0	151	81	0	81	1 138	0	1 138	1 208	0	1 208
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47422	1 302	0	1 302	196 527	0	196 527	196 890	0	196 890	1 665	0	1 665
47425	90	0	90	0	0	0	15	0	15	105	0	105
60301	1 386	0	1 386	891	0	891	1 311	0	1 311	1 806	0	1 806
60305	0	0	0	659	0	659	2 188	0	2 188	1 529	0	1 529
60309	18	0	18	416	0	416	804	0	804	406	0	406
60311	38 188	0	38 188	8 191	0	8 191	1 636	0	1 636	31 633	0	31 633
60322	21 412	0	21 412	228	0	228	5 211	0	5 211	26 395	0	26 395
60324	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60601	4 215	0	4 215	0	0	0	846	0	846	5 061	0	5 061
70601	239 159	0	239 159	239 159	0	239 159	20 874	0	20 874	20 874	0	20 874
70701	0	0	0	0	0	0	241 085	0	241 085	241 085	0	241 085
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	86 482	0	86 482	18 203	0	18 203	15 448	0	15 448	89 237	0	89 237
80601	12 731	0	12 731	28 689	0	28 689	41 420	0	41 420	0	0	0
80801	441	0	441	28 286	0	28 286	28 221	0	28 221	506	0	506
Пассив
85101	98 000	0	98 000	10 000	0	10 000	0	0	0	88 000	0	88 000
85201	0	0	0	5 088	0	5 088	5 088	0	5 088	0	0	0
85401	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
85501	1 654	0	1 654	18	0	18	107	0	107	1 743	0	1 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26	0	26	5	0	5	29	0	29	2	0	2
90902	47 161	0	47 161	283 398	0	283 398	1 675	0	1 675	328 884	0	328 884
91414	80 238	0	80 238	3 647	0	3 647	26 112	0	26 112	57 773	0	57 773
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	196 103	0	196 103	40 739	0	40 739	49 348	0	49 348	187 494	0	187 494
Пассив
91311	72 878	0	72 878	31 073	0	31 073	39 097	0	39 097	80 902	0	80 902
91312	89 074	0	89 074	18 275	0	18 275	1 004	0	1 004	71 803	0	71 803
91507	34 151	0	34 151	112	0	112	638	0	638	34 677	0	34 677
91508	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
99999	129 837	0	129 837	27 816	0	27 816	287 050	0	287 050	389 071	0	389 071
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	226,0000	0	0	45,0000	0	0	62,0000	0	0	209,0000
98010	0	0	36 912 251,0000	0	0	3 330,0000	0	0	4 346,0000	0	0	36 911 235,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	36 912 378,0000	0	0	4 517,0000	0	0	3 469,0000	0	0	36 911 330,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 678,0000	0	0	7 678,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	24,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	29,0000
98070	0	0	74,0000	0	0	31,0000	0	0	42,0000	0	0	85,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	30,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?