Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 405	0	2 405	71	0	71	1 129	0	1 129	1 347	0	1 347
30102	340 464	0	340 464	5 650 619	0	5 650 619	5 410 968	0	5 410 968	580 115	0	580 115
30110	16 880	3 497	20 377	2 072 510	73	2 072 583	2 073 050	881	2 073 931	16 340	2 689	19 029
30114	0	34 537	34 537	0	10 579 594	10 579 594	0	10 603 368	10 603 368	0	10 763	10 763
30202	13 724	0	13 724	5 052	0	5 052	0	0	0	18 776	0	18 776
30204	23 198	0	23 198	0	0	0	968	0	968	22 230	0	22 230
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	832 000	0	832 000	832 000	0	832 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 784 000	0	2 784 000	1 734 000	0	1 734 000	1 050 000	0	1 050 000
32004	975 000	0	975 000	1 412 000	0	1 412 000	1 705 000	0	1 705 000	682 000	0	682 000
32005	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32102	0	0	0	2 755 000	4 065 122	6 820 122	2 755 000	3 739 932	6 494 932	0	325 190	325 190
32103	0	0	0	2 342 000	756 637	3 098 637	1 817 000	756 637	2 573 637	525 000	0	525 000
32104	749 000	201 666	950 666	30 000	772	30 772	779 000	202 438	981 438	0	0	0
32105	25 000	233 085	258 085	0	192 507	192 507	0	200 845	200 845	25 000	224 747	249 747
32308	0	5 307	5 307	0	97	97	0	238	238	0	5 166	5 166
45201	264	25 739	26 003	37	8 859	8 896	89	9 628	9 717	212	24 970	25 182
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	100 000	1 158 689	1 258 689	0	47 663	47 663	0	38 596	38 596	100 000	1 167 756	1 267 756
45208	1 318 437	198 619	1 517 056	0	8 170	8 170	0	6 616	6 616	1 318 437	200 173	1 518 610
45507	8 958	0	8 958	0	0	0	10	0	10	8 948	0	8 948
45608	39	0	39	35	0	35	39	0	39	35	0	35
45706	0	2 972	2 972	0	122	122	0	3 094	3 094	0	0	0
45812	21	0	21	19	0	19	0	0	0	40	0	40
47404	76	304 769	304 845	2 072 330	2 078 447	4 150 777	2 072 377	2 086 532	4 158 909	29	296 684	296 713
47408	0	0	0	2 153 829	2 155 370	4 309 199	2 153 829	2 155 370	4 309 199	0	0	0
47423	61	0	61	21	0	21	8	0	8	74	0	74
47427	1 284	404	1 688	10 694	2 399	13 093	4 144	348	4 492	7 834	2 455	10 289
60302	518	0	518	12	0	12	42	0	42	488	0	488
60306	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
60308	0	0	0	152	0	152	101	0	101	51	0	51
60310	413	0	413	270	0	270	277	0	277	406	0	406
60312	544	0	544	2 204	0	2 204	316	0	316	2 432	0	2 432
60314	0	57	57	0	0	0	0	57	57	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	7 329	0	7 329	44	0	44	0	0	0	7 373	0	7 373
60701	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	168	0	168	20	0	20	0	0	0	188	0	188
61009	112	0	112	33	0	33	15	0	15	130	0	130
61010	198	0	198	0	0	0	4	0	4	194	0	194
61403	7 097	781	7 878	0	24	24	1 438	27	1 465	5 659	778	6 437
70606	362 830	0	362 830	26 478	0	26 478	362 830	0	362 830	26 478	0	26 478
70608	2 313 298	0	2 313 298	163 873	0	163 873	2 313 299	0	2 313 299	163 872	0	163 872
70611	17 148	0	17 148	1 395	0	1 395	17 148	0	17 148	1 395	0	1 395
70706	0	0	0	362 830	0	362 830	362 830	0	362 830	0	0	0
70708	0	0	0	2 313 298	0	2 313 298	2 313 298	0	2 313 298	0	0	0
70711	0	0	0	17 735	0	17 735	17 735	0	17 735	0	0	0
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	41 998	0	41 998	0	0	0	0	0	0	41 998	0	41 998
10801	162 783	0	162 783	0	0	0	0	0	0	162 783	0	162 783
30111	27 667	0	27 667	7 731 746	0	7 731 746	7 715 527	0	7 715 527	11 448	0	11 448
30232	0	0	0	726	752	1 478	726	752	1 478	0	0	0
31402	0	0	0	0	295 710	295 710	0	316 478	316 478	0	20 768	20 768
31403	0	0	0	0	69 642	69 642	0	69 642	69 642	0	0	0
31404	0	330 674	330 674	0	336 272	336 272	0	127 544	127 544	0	121 946	121 946
31405	60 000	147 494	207 494	0	126 914	126 914	0	302 805	302 805	60 000	323 385	383 385
31407	30 000	1 165 626	1 195 626	0	38 827	38 827	0	47 948	47 948	30 000	1 174 747	1 204 747
31408	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31409	4 000	40 333	44 333	0	1 343	1 343	0	1 659	1 659	4 000	40 649	44 649
40702	383 482	231 236	614 718	24 740 275	3 058 980	27 799 255	24 914 792	3 160 280	28 075 072	557 999	332 536	890 535
40703	9 032	0	9 032	22 887	8 521	31 408	22 991	8 521	31 512	9 136	0	9 136
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	33 694	11 497	45 191	58 550	7 010	65 560	40 282	6 459	46 741	15 426	10 946	26 372
40817	72	0	72	188	0	188	118	0	118	2	0	2
40820	3 191	7	3 198	2 761	5 485	8 246	987	5 478	6 465	1 417	0	1 417
42102	1 627 000	0	1 627 000	21 274 000	0	21 274 000	21 910 000	0	21 910 000	2 263 000	0	2 263 000
42103	25 000	233 085	258 085	0	200 845	200 845	0	192 507	192 507	25 000	224 747	249 747
42301	243	3	246	0	0	0	0	0	0	243	3	246
47407	0	0	0	2 153 490	2 155 447	4 308 937	2 153 490	2 155 447	4 308 937	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	17	0	17	28	41	69	96	41	137	85	0	85
47422	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47425	57	0	57	6	0	6	13	0	13	64	0	64
47426	1 310	459	1 769	3 437	351	3 788	4 639	1 545	6 184	2 512	1 653	4 165
60301	391	0	391	1 914	0	1 914	3 706	0	3 706	2 183	0	2 183
60305	0	0	0	3 219	0	3 219	5 139	0	5 139	1 920	0	1 920
60307	0	0	0	2	0	2	17	0	17	15	0	15
60309	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
60311	12	0	12	46	0	46	34	0	34	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60348	900	0	900	0	0	0	838	0	838	1 738	0	1 738
60601	4 288	0	4 288	0	0	0	111	0	111	4 399	0	4 399
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	21	28	49	8	13	21	0	1	1	13	16	29
61304	32	0	32	5	0	5	2	0	2	29	0	29
70601	447 680	0	447 680	447 680	0	447 680	30 616	0	30 616	30 616	0	30 616
70603	2 313 394	0	2 313 394	2 313 394	0	2 313 394	163 663	0	163 663	163 663	0	163 663
70701	0	0	0	447 680	0	447 680	447 680	0	447 680	0	0	0
70703	0	0	0	2 313 394	0	2 313 394	2 313 394	0	2 313 394	0	0	0
70801	0	0	0	2 693 863	0	2 693 863	2 761 074	0	2 761 074	67 211	0	67 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	36 094	0	36 094	36 094	0	36 094	0	0	0
90902	1 602	0	1 602	21	0	21	6	0	6	1 617	0	1 617
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	1 354	1 354	0	2 133	2 133	0	84	84	0	3 403	3 403
91414	1 492 800	1 460 296	2 953 096	0	59 097	59 097	0	49 137	49 137	1 492 800	1 470 256	2 963 056
91604	5	0	5	6	21	27	3	0	3	8	21	29
99998	4 082 507	0	4 082 507	2 902 230	0	2 902 230	597 877	0	597 877	6 386 860	0	6 386 860
Пассив
91003	0	0	0	4 084	0	4 084	4 084	0	4 084	0	0	0
91312	3 633 395	0	3 633 395	525 364	0	525 364	2 832 000	0	2 832 000	5 940 031	0	5 940 031
91315	100 000	54 649	154 649	50 000	7 931	57 931	50 000	2 500	52 500	100 000	49 218	149 218
91316	0	1 020	1 020	0	1 062	1 062	0	42	42	0	0	0
91317	227 977	26 253	254 230	72	9 364	9 436	107	13 497	13 604	228 012	30 386	258 398
91507	39 213	0	39 213	0	0	0	0	0	0	39 213	0	39 213
99999	2 956 059	0	2 956 059	85 321	0	85 321	97 369	0	97 369	2 968 107	0	2 968 107
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	121 908	121 908	81 322	2 258 532	2 339 854	81 322	2 083 756	2 165 078	0	296 684	296 684
93002	122 033	0	122 033	2 248 956	81 195	2 330 151	2 072 506	81 195	2 153 701	298 483	0	298 483
Пассив
96001	122 023	0	122 023	2 072 330	81 520	2 153 850	2 248 765	81 520	2 330 285	298 458	0	298 458
96002	0	121 908	121 908	81 160	2 083 884	2 165 044	81 160	2 258 660	2 339 820	0	296 684	296 684
96801	10	0	10	21 363	0	21 363	21 378	0	21 378	25	0	25

Страница была полезной?