Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 780	20	5 800	30 203	3	30 206	19 828	15	19 843	16 155	8	16 163
20209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30102	37 707	0	37 707	91 663	0	91 663	101 508	0	101 508	27 862	0	27 862
30110	2 010	0	2 010	2 300	0	2 300	0	0	0	4 310	0	4 310
30202	834	0	834	138	0	138	0	0	0	972	0	972
45503	576	0	576	1 210	0	1 210	350	0	350	1 436	0	1 436
45504	17 764	0	17 764	5 678	0	5 678	5 993	0	5 993	17 449	0	17 449
45505	136 213	0	136 213	22 925	0	22 925	17 836	0	17 836	141 302	0	141 302
45506	30 216	0	30 216	12 201	0	12 201	1 836	0	1 836	40 581	0	40 581
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	1 052	0	1 052	3 838	0	3 838	3 580	0	3 580	1 310	0	1 310
47802	2 047	0	2 047	0	0	0	870	0	870	1 177	0	1 177
60302	1 521	0	1 521	0	0	0	0	0	0	1 521	0	1 521
60308	1	0	1	569	0	569	569	0	569	1	0	1
60310	4	0	4	49	0	49	48	0	48	5	0	5
60312	218	0	218	814	0	814	506	0	506	526	0	526
60323	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60401	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
61008	21	0	21	47	0	47	47	0	47	21	0	21
61009	145	0	145	87	0	87	87	0	87	145	0	145
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61212	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
61403	529	0	529	8	0	8	31	0	31	506	0	506
70606	36 648	0	36 648	4 222	0	4 222	36 648	0	36 648	4 222	0	4 222
70608	1 410	0	1 410	0	0	0	1 410	0	1 410	0	0	0
70611	489	0	489	0	0	0	489	0	489	0	0	0
70706	0	0	0	36 648	0	36 648	2	0	2	36 646	0	36 646
70708	0	0	0	1 410	0	1 410	0	0	0	1 410	0	1 410
70711	0	0	0	489	0	489	0	0	0	489	0	489
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
10801	6 244	0	6 244	0	0	0	0	0	0	6 244	0	6 244
30126	20	0	20	0	0	0	23	0	23	43	0	43
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
31309	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
40602	994	0	994	308	0	308	6	0	6	692	0	692
40701	0	0	0	5 004	0	5 004	5 015	0	5 015	11	0	11
40702	50 773	0	50 773	129 959	0	129 959	106 762	0	106 762	27 576	0	27 576
40703	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40802	1 501	0	1 501	3 660	0	3 660	3 965	0	3 965	1 806	0	1 806
40817	614	0	614	93 351	0	93 351	92 979	0	92 979	242	0	242
42005	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	763	0	763	124	0	124	353	0	353	992	0	992
42303	10 250	0	10 250	0	0	0	650	0	650	10 900	0	10 900
42304	1 696	0	1 696	135	0	135	22 375	0	22 375	23 936	0	23 936
42305	59 366	0	59 366	0	0	0	11 010	0	11 010	70 376	0	70 376
42306	14 893	0	14 893	5 913	0	5 913	8 267	0	8 267	17 247	0	17 247
42307	334	0	334	0	0	0	2	0	2	336	0	336
45515	1 845	0	1 845	260	0	260	418	0	418	2 003	0	2 003
47411	70	0	70	726	0	726	851	0	851	195	0	195
47416	0	0	0	72 260	0	72 260	72 261	0	72 261	1	0	1
47425	11	0	11	3	0	3	5	0	5	13	0	13
47426	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
47804	20	0	20	8	0	8	0	0	0	12	0	12
60301	27	0	27	636	0	636	611	0	611	2	0	2
60305	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	201	0	201	203	0	203	154	0	154	152	0	152
60322	61	0	61	297	0	297	236	0	236	0	0	0
60601	961	0	961	0	0	0	21	0	21	982	0	982
70601	40 299	0	40 299	40 299	0	40 299	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242
70603	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	40 299	0	40 299	40 299	0	40 299
70703	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 974	0	2 974	22	0	22	0	0	0	2 996	0	2 996
90902	48 547	0	48 547	396	0	396	654	0	654	48 289	0	48 289
91414	194 014	0	194 014	31 184	0	31 184	1 180	0	1 180	224 018	0	224 018
91418	2 047	0	2 047	0	0	0	870	0	870	1 177	0	1 177
91803	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
99998	1 357	0	1 357	138	0	138	138	0	138	1 357	0	1 357
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91507	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
99999	248 393	0	248 393	2 682	0	2 682	31 580	0	31 580	277 291	0	277 291

Страница была полезной?