Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 787	7 119	120 906	42 847	6 602	49 449	41 118	5 071	46 189	115 516	8 650	124 166
20207	10 649	695	11 344	88 610	836	89 446	70 815	973	71 788	28 444	558	29 002
20209	0	0	0	76 658	790	77 448	76 658	790	77 448	0	0	0
30102	669 286	0	669 286	2 959 108	0	2 959 108	3 054 916	0	3 054 916	573 478	0	573 478
30110	3 912	6 300	10 212	6 002	10 955	16 957	6 205	11 466	17 671	3 709	5 789	9 498
30114	0	71 872	71 872	0	1 030 686	1 030 686	0	463 666	463 666	0	638 892	638 892
30202	22 517	0	22 517	5 234	0	5 234	0	0	0	27 751	0	27 751
30204	6 412	0	6 412	0	0	0	1 280	0	1 280	5 132	0	5 132
30233	0	0	0	6 383	11 207	17 590	6 383	11 207	17 590	0	0	0
30402	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30406	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	25 345	0	25 345	33 069	0	33 069	38 882	0	38 882	19 532	0	19 532
45204	16 500	0	16 500	0	0	0	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000
45206	89 400	0	89 400	0	0	0	6 250	0	6 250	83 150	0	83 150
45207	854 925	0	854 925	6 000	0	6 000	83 200	0	83 200	777 725	0	777 725
45208	465 750	0	465 750	0	0	0	250	0	250	465 500	0	465 500
45407	21 500	0	21 500	0	0	0	500	0	500	21 000	0	21 000
45505	10 067	3 657	13 724	0	67	67	1 538	164	1 702	8 529	3 560	12 089
45506	2 724	3 810	6 534	0	70	70	409	171	580	2 315	3 709	6 024
45507	0	1 989	1 989	0	36	36	0	97	97	0	1 928	1 928
45509	6 663	5 059	11 722	2 679	6 642	9 321	4 658	5 155	9 813	4 684	6 546	11 230
45708	678	177	855	190	157	347	678	239	917	190	95	285
45812	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
45815	1 800	1 270	3 070	0	52	52	0	42	42	1 800	1 280	3 080
45915	0	11	11	23	23	46	16	19	35	7	15	22
47404	61 325	3 505	64 830	889 437	4 749 395	5 638 832	888 999	4 749 488	5 638 487	61 763	3 412	65 175
47408	0	0	0	3 996 913	4 588 660	8 585 573	3 996 913	4 588 660	8 585 573	0	0	0
47423	778	2 356	3 134	54	97	151	48	79	127	784	2 374	3 158
47427	212	38	250	154	27	181	214	38	252	152	27	179
52503	3 228	0	3 228	0	0	0	20	0	20	3 208	0	3 208
60204	0	61	61	0	2	2	0	2	2	0	61	61
60302	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	295	0	295	647	0	647	565	0	565	377	0	377
60323	15	0	15	0	0	0	9	0	9	6	0	6
60401	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60804	15 657	0	15 657	0	0	0	0	0	0	15 657	0	15 657
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	79	0	79	62	0	62	68	0	68	73	0	73
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	1 190	0	1 190	0	0	0	23	0	23	1 167	0	1 167
70606	2 064 134	0	2 064 134	77 663	0	77 663	2 064 136	0	2 064 136	77 661	0	77 661
70608	400 911	0	400 911	30 119	0	30 119	400 911	0	400 911	30 119	0	30 119
70611	2 940	0	2 940	151	0	151	2 940	0	2 940	151	0	151
70706	0	0	0	2 064 729	0	2 064 729	158	0	158	2 064 571	0	2 064 571
70708	0	0	0	400 911	0	400 911	0	0	0	400 911	0	400 911
70711	0	0	0	2 940	0	2 940	0	0	0	2 940	0	2 940
Пассив
10207	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
10602	416 833	0	416 833	0	0	0	0	0	0	416 833	0	416 833
10701	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
10801	60 761	0	60 761	0	0	0	0	0	0	60 761	0	60 761
30223	0	0	0	1 846 171	0	1 846 171	2 007 080	0	2 007 080	160 909	0	160 909
30232	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
40602	2	0	2	7 090	0	7 090	7 171	0	7 171	83	0	83
40701	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
40702	1 123 562	23 837	1 147 399	3 582 448	262 728	3 845 176	3 337 424	310 823	3 648 247	878 538	71 932	950 470
40703	2 349	1 593	3 942	3 810	1 625	5 435	4 268	32	4 300	2 807	0	2 807
40802	8 096	0	8 096	12 253	0	12 253	16 162	0	16 162	12 005	0	12 005
40807	4 406	3 645	8 051	116	334	450	206	237	443	4 496	3 548	8 044
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 139	31 455	100 594	150 306	74 141	224 447	160 981	364 199	525 180	79 814	321 513	401 327
40820	18 499	4 871	23 370	873	1 758	2 631	868	1 672	2 540	18 494	4 785	23 279
40906	0	0	0	6 658	0	6 658	6 658	0	6 658	0	0	0
40911	0	0	0	64 243	0	64 243	64 243	0	64 243	0	0	0
42301	0	3 917	3 917	0	176	176	0	72	72	0	3 813	3 813
42304	99 986	27 805	127 791	50 005	28 081	78 086	50 005	276	50 281	99 986	0	99 986
42305	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45215	627 487	0	627 487	82 328	0	82 328	24 151	0	24 151	569 310	0	569 310
45515	4 018	0	4 018	2 007	0	2 007	1 722	0	1 722	3 733	0	3 733
45715	387	0	387	411	0	411	152	0	152	128	0	128
45818	3 070	0	3 070	645	0	645	655	0	655	3 080	0	3 080
45918	11	0	11	8	0	8	10	0	10	13	0	13
47405	0	0	0	0	3 810	3 810	0	3 810	3 810	0	0	0
47407	0	0	0	4 588 241	4 005 130	8 593 371	4 588 241	4 005 130	8 593 371	0	0	0
47411	305	248	553	163	277	440	318	34	352	460	5	465
47416	319	0	319	4 521	9 795	14 316	4 284	9 795	14 079	82	0	82
47422	33	0	33	13	0	13	13	0	13	33	0	33
47425	14 171	0	14 171	23 734	0	23 734	31 551	0	31 551	21 988	0	21 988
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	164	0	164	436	0	436	1 779	0	1 779	1 507	0	1 507
60305	26	0	26	2 837	0	2 837	4 994	0	4 994	2 183	0	2 183
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	247	0	247	1 467	0	1 467	1 220	0	1 220	0	0	0
60313	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60324	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
60601	1 587	0	1 587	0	0	0	29	0	29	1 616	0	1 616
60805	3 994	0	3 994	0	0	0	499	0	499	4 493	0	4 493
60806	11 663	0	11 663	499	0	499	0	0	0	11 164	0	11 164
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	2 077 724	0	2 077 724	2 077 724	0	2 077 724	130 102	0	130 102	130 102	0	130 102
70603	411 495	0	411 495	411 495	0	411 495	37 575	0	37 575	37 575	0	37 575
70701	0	0	0	0	0	0	2 077 726	0	2 077 726	2 077 726	0	2 077 726
70703	0	0	0	0	0	0	411 495	0	411 495	411 495	0	411 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	731 540	2 356	733 896	44 155	97	44 252	12 888	79	12 967	762 807	2 374	765 181
90902	1 770 556	0	1 770 556	731 022	0	731 022	68 242	0	68 242	2 433 336	0	2 433 336
90908	20 350	0	20 350	0	0	0	13 000	0	13 000	7 350	0	7 350
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 071 483	12 511	1 083 994	3 577	230	3 807	43 956	562	44 518	1 031 104	12 179	1 043 283
91604	186	20	206	190	1	191	52	1	53	324	20	344
91704	0	210	210	0	3	3	0	9	9	0	204	204
91802	0	91	91	0	2	2	0	4	4	0	89	89
91803	106	325	431	0	6	6	0	15	15	106	316	422
99998	909 046	0	909 046	82 776	0	82 776	118 956	0	118 956	872 866	0	872 866
Пассив
91003	0	0	0	3 954	0	3 954	3 954	0	3 954	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	772 260	0	772 260	67 000	0	67 000	24 368	0	24 368	729 628	0	729 628
91315	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	56 014	13 777	69 791	37 945	10 056	48 001	44 530	9 923	54 453	62 599	13 644	76 243
91507	65 046	0	65 046	0	0	0	0	0	0	65 046	0	65 046
99999	3 609 739	0	3 609 739	84 951	0	84 951	725 426	0	725 426	4 250 214	0	4 250 214
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 884	16 884	4 220 402	128 591	4 348 993	3 976 495	133 548	4 110 043	243 907	11 927	255 834
93801	23	0	23	8 685	0	8 685	8 650	0	8 650	58	0	58
Пассив
96001	16 907	0	16 907	133 449	3 988 137	4 121 586	128 527	4 232 029	4 360 556	11 985	243 892	255 877
96801	0	0	0	23 726	0	23 726	23 741	0	23 741	15	0	15
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 540 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 037,0000
Пассив
98040	0	0	1 539 707,0000	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	1 539 625,0000
98060	0	0	165,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000	0	0	247,0000
98070	0	0	165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165,0000

Страница была полезной?