Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	199 269	20 575	219 844	1 394 812	67 260	1 462 072	1 360 163	65 969	1 426 132	233 918	21 866	255 784
20208	73 679	0	73 679	228 555	14	228 569	246 295	0	246 295	55 939	14	55 953
20209	4 000	0	4 000	702 704	36 642	739 346	703 904	36 642	740 546	2 800	0	2 800
30102	273 571	0	273 571	37 351 934	0	37 351 934	37 434 336	0	37 434 336	191 169	0	191 169
30110	37 380	47 848	85 228	171 635	806 957	978 592	151 681	794 233	945 914	57 334	60 572	117 906
30202	18 150	0	18 150	1 294	0	1 294	0	0	0	19 444	0	19 444
30204	3 368	0	3 368	0	0	0	54	0	54	3 314	0	3 314
30210	0	0	0	43 700	0	43 700	35 200	0	35 200	8 500	0	8 500
30221	0	0	0	189 841	7 560	197 401	189 841	7 560	197 401	0	0	0
30233	373	0	373	205 311	7 760	213 071	205 455	7 760	213 215	229	0	229
30302	96 221	3	96 224	122 565	3 426	125 991	134 205	3 429	137 634	84 581	0	84 581
30402	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
30602	1 530 185	0	1 530 185	124 000	0	124 000	450 802	0	450 802	1 203 383	0	1 203 383
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45101	634	0	634	1 074	0	1 074	1 107	0	1 107	601	0	601
45107	0	56 303	56 303	0	1 028	1 028	0	3 185	3 185	0	54 146	54 146
45201	2 234	0	2 234	1 109	0	1 109	2 549	0	2 549	794	0	794
45204	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45205	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
45206	70 385	0	70 385	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	71 385	0	71 385
45207	53 312	0	53 312	0	0	0	1 112	0	1 112	52 200	0	52 200
45208	13 145	0	13 145	0	0	0	38	0	38	13 107	0	13 107
45401	1 888	0	1 888	4 471	0	4 471	5 584	0	5 584	775	0	775
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	6 393	0	6 393	0	0	0	1 139	0	1 139	5 254	0	5 254
45407	1 560	0	1 560	0	0	0	60	0	60	1 500	0	1 500
45503	70 152	0	70 152	0	0	0	70 127	0	70 127	25	0	25
45504	14 923	0	14 923	30 449	0	30 449	722	0	722	44 650	0	44 650
45505	246 512	0	246 512	13 823	0	13 823	20 389	0	20 389	239 946	0	239 946
45506	254 455	0	254 455	3 559	0	3 559	7 804	0	7 804	250 210	0	250 210
45507	44 160	0	44 160	577	0	577	1 902	0	1 902	42 835	0	42 835
45509	672 959	0	672 959	137 289	0	137 289	98 079	0	98 079	712 169	0	712 169
45604	90 000	198 722	288 722	0	4 838	4 838	0	16 438	16 438	90 000	187 122	277 122
45811	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
45812	15 802	0	15 802	0	0	0	0	0	0	15 802	0	15 802
45814	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
45815	11 826	0	11 826	857	0	857	918	0	918	11 765	0	11 765
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	359	0	359	1 151	0	1 151	1 313	0	1 313	197	0	197
47404	69	122	191	15 197	17 302	32 499	13 702	13 790	27 492	1 564	3 634	5 198
47408	0	0	0	394 486	720 418	1 114 904	143 686	720 418	864 104	250 800	0	250 800
47417	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
47423	6 329	914	7 243	195 892	409	196 301	188 899	430	189 329	13 322	893	14 215
47427	19 066	6 907	25 973	18 022	2 451	20 473	19 592	6 962	26 554	17 496	2 396	19 892
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50606	563 030	0	563 030	0	0	0	48 800	0	48 800	514 230	0	514 230
50621	458 730	0	458 730	327 024	0	327 024	73 700	0	73 700	712 054	0	712 054
52503	18 907	0	18 907	248	0	248	616	0	616	18 539	0	18 539
60302	1 426	0	1 426	42	0	42	18	0	18	1 450	0	1 450
60306	0	0	0	3 462	0	3 462	252	0	252	3 210	0	3 210
60308	222	0	222	89	0	89	276	0	276	35	0	35
60310	52	0	52	569	0	569	596	0	596	25	0	25
60312	3 914	0	3 914	7 074	0	7 074	5 663	0	5 663	5 325	0	5 325
60314	0	115	115	0	6	6	0	121	121	0	0	0
60323	85	0	85	624	0	624	2	0	2	707	0	707
60401	334 071	0	334 071	706	0	706	300	0	300	334 477	0	334 477
60404	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
60701	2 564	0	2 564	196	0	196	749	0	749	2 011	0	2 011
60901	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
61002	0	0	0	67	0	67	64	0	64	3	0	3
61008	17	0	17	69	0	69	74	0	74	12	0	12
61009	110	0	110	127	0	127	120	0	120	117	0	117
61010	9	0	9	6	0	6	10	0	10	5	0	5
61209	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61210	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0
61403	2 026	0	2 026	351	0	351	280	0	280	2 097	0	2 097
70606	1 952 087	0	1 952 087	484 837	0	484 837	1 952 089	0	1 952 089	484 835	0	484 835
70607	52 059	0	52 059	5 315	0	5 315	52 059	0	52 059	5 315	0	5 315
70608	387 401	0	387 401	20 121	0	20 121	387 401	0	387 401	20 121	0	20 121
70610	264	0	264	0	0	0	264	0	264	0	0	0
70611	10 161	0	10 161	0	0	0	10 161	0	10 161	0	0	0
70706	0	0	0	2 062 497	0	2 062 497	107 081	0	107 081	1 955 416	0	1 955 416
70707	0	0	0	52 059	0	52 059	0	0	0	52 059	0	52 059
70708	0	0	0	387 401	0	387 401	0	0	0	387 401	0	387 401
70710	0	0	0	264	0	264	0	0	0	264	0	264
70711	0	0	0	10 162	0	10 162	0	0	0	10 162	0	10 162
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	62 852	0	62 852	0	0	0	0	0	0	62 852	0	62 852
10701	21 562	0	21 562	0	0	0	0	0	0	21 562	0	21 562
10801	71 176	0	71 176	0	0	0	0	0	0	71 176	0	71 176
30126	13 237	0	13 237	3 537	0	3 537	7 656	0	7 656	17 356	0	17 356
30226	162	0	162	742	0	742	750	0	750	170	0	170
30232	0	0	0	204 333	7 721	212 054	204 333	7 721	212 054	0	0	0
30301	96 222	2	96 224	134 206	3 429	137 635	122 565	3 427	125 992	84 581	0	84 581
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	15 302	0	15 302	3 268	0	3 268	0	0	0	12 034	0	12 034
40502	24	0	24	0	0	0	4	0	4	28	0	28
40603	232	0	232	484	0	484	433	0	433	181	0	181
40701	686 896	6	686 902	123 588 031	12 864	123 600 895	123 510 986	12 985	123 523 971	609 851	127	609 978
40702	428 057	1 143	429 200	3 617 085	12 712	3 629 797	3 914 800	18 355	3 933 155	725 772	6 786	732 558
40703	5 080	0	5 080	7 545	0	7 545	8 955	0	8 955	6 490	0	6 490
40802	33 972	0	33 972	138 346	0	138 346	135 768	0	135 768	31 394	0	31 394
40807	1 610	28 062	29 672	86 554 429	755 994	87 310 423	86 556 610	761 292	87 317 902	3 791	33 360	37 151
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	181 976	31 908	213 884	732 179	61 271	793 450	718 232	76 281	794 513	168 029	46 918	214 947
40820	3 551	10 019	13 570	49 244	879	50 123	52 131	1 294	53 425	6 438	10 434	16 872
40821	4	0	4	6 257	0	6 257	6 257	0	6 257	4	0	4
40905	36	0	36	53	0	53	53	0	53	36	0	36
40909	0	0	0	55	284	339	55	284	339	0	0	0
40910	0	0	0	4	79	83	4	79	83	0	0	0
40911	2 913	0	2 913	406 554	0	406 554	405 060	0	405 060	1 419	0	1 419
40912	0	0	0	121	871	992	121	871	992	0	0	0
40913	0	0	0	6	820	826	6	820	826	0	0	0
42003	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	112 000	0	112 000	177 000	0	177 000	81 000	0	81 000	16 000	0	16 000
42103	446 500	0	446 500	416 500	0	416 500	106 100	0	106 100	136 100	0	136 100
42104	154 000	0	154 000	139 000	0	139 000	126 000	0	126 000	141 000	0	141 000
42105	56 100	0	56 100	600	0	600	0	0	0	55 500	0	55 500
42301	292 886	60 161	353 047	4 383	2 832	7 215	6 005	1 824	7 829	294 508	59 153	353 661
42303	40 172	40	40 212	2 770	1	2 771	1 782	2	1 784	39 184	41	39 225
42304	19 470	25 207	44 677	2 975	18 039	21 014	1 448	425	1 873	17 943	7 593	25 536
42305	163 526	55 690	219 216	21 057	12 265	33 322	10 259	4 521	14 780	152 728	47 946	200 674
42306	197 992	117 340	315 332	4 942	6 845	11 787	994	2 504	3 498	194 044	112 999	307 043
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	78	0	78	12	0	12	3	0	3	69	0	69
42314	240	0	240	0	0	0	36	0	36	276	0	276
42601	1 886	9	1 895	1	1	2	33	0	33	1 918	8	1 926
42603	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
42604	438	125	563	438	4	442	0	5	5	0	126	126
42605	263	0	263	0	0	0	690	0	690	953	0	953
42606	1 500	1 664	3 164	0	63	63	9	52	61	1 509	1 653	3 162
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45115	4 106	0	4 106	1 390	0	1 390	685	0	685	3 401	0	3 401
45215	20 583	0	20 583	432	0	432	2 372	0	2 372	22 523	0	22 523
45415	782	0	782	577	0	577	360	0	360	565	0	565
45515	135 709	0	135 709	50 323	0	50 323	16 912	0	16 912	102 298	0	102 298
45615	23 504	0	23 504	3 343	0	3 343	0	0	0	20 161	0	20 161
45818	27 297	0	27 297	536	0	536	742	0	742	27 503	0	27 503
45918	319	0	319	386	0	386	255	0	255	188	0	188
47407	0	0	0	1 091 873	19 943	1 111 816	1 091 873	19 943	1 111 816	0	0	0
47411	26	0	26	7 084	1 790	8 874	7 059	1 790	8 849	1	0	1
47416	6 643	282	6 925	123 416	283	123 699	118 170	40	118 210	1 397	39	1 436
47422	513	515	1 028	190 431	2 079	192 510	191 271	1 711	192 982	1 353	147	1 500
47425	179 108	0	179 108	95 939	0	95 939	430 214	0	430 214	513 383	0	513 383
47426	2 623	0	2 623	3 661	0	3 661	2 235	0	2 235	1 197	0	1 197
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	46 406	0	46 406	0	0	0	5 314	0	5 314	51 720	0	51 720
52305	0	0	0	0	0	0	8 436	0	8 436	8 436	0	8 436
52306	201 193	0	201 193	0	0	0	0	0	0	201 193	0	201 193
52307	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60301	1 062	0	1 062	2 509	0	2 509	1 862	0	1 862	415	0	415
60305	4 754	0	4 754	6 742	0	6 742	2 019	0	2 019	31	0	31
60309	199	0	199	382	0	382	453	0	453	270	0	270
60311	2 690	0	2 690	4 077	0	4 077	3 097	0	3 097	1 710	0	1 710
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	438	0	438	1 531	0	1 531	1 413	0	1 413	320	0	320
60324	699	0	699	212	0	212	678	0	678	1 165	0	1 165
60601	36 814	0	36 814	79	0	79	1 722	0	1 722	38 457	0	38 457
61304	305	0	305	63	0	63	62	0	62	304	0	304
70601	1 713 502	0	1 713 502	1 713 503	0	1 713 503	204 295	0	204 295	204 294	0	204 294
70602	504 824	0	504 824	504 824	0	504 824	327 024	0	327 024	327 024	0	327 024
70603	387 803	0	387 803	387 803	0	387 803	20 188	0	20 188	20 188	0	20 188
70701	0	0	0	184	0	184	1 713 508	0	1 713 508	1 713 324	0	1 713 324
70702	0	0	0	0	0	0	504 824	0	504 824	504 824	0	504 824
70703	0	0	0	0	0	0	387 803	0	387 803	387 803	0	387 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 935	20 514	59 449	7 213	377	7 590	6 671	921	7 592	39 477	19 970	59 447
90902	121 257	849 268	970 525	14 112	26 612	40 724	13 102	32 524	45 626	122 267	843 356	965 623
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	958 265	0	958 265	17 052	0	17 052	24 023	0	24 023	951 294	0	951 294
91501	234 138	0	234 138	0	0	0	0	0	0	234 138	0	234 138
91502	2 282	0	2 282	1	0	1	0	0	0	2 283	0	2 283
91604	11 948	0	11 948	2 625	0	2 625	2 447	0	2 447	12 126	0	12 126
91704	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
99998	2 565 514	0	2 565 514	796 774	0	796 774	644 374	0	644 374	2 717 914	0	2 717 914
Пассив
91003	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
91311	211 897	0	211 897	2 457	0	2 457	11 985	0	11 985	221 425	0	221 425
91312	341 848	0	341 848	3 653	0	3 653	3 135	0	3 135	341 330	0	341 330
91315	129 057	0	129 057	0	0	0	0	7 030	7 030	129 057	7 030	136 087
91316	181 000	0	181 000	89 000	0	89 000	0	0	0	92 000	0	92 000
91317	1 634 168	0	1 634 168	547 319	0	547 319	773 367	0	773 367	1 860 216	0	1 860 216
91507	67 375	0	67 375	704	0	704	16	0	16	66 687	0	66 687
91508	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99999	2 238 376	0	2 238 376	77 953	0	77 953	66 257	0	66 257	2 226 680	0	2 226 680
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
93302	0	0	0	128 168	0	128 168	128 168	0	128 168	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 207	1 207	0	1 207	1 207	0	0	0
96502	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
97001	0	0	0	4 168	0	4 168	4 168	0	4 168	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	88,0000	0	0	86,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	141 741 190,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000	0	0	141 341 190,0000
Пассив
98040	0	0	137 211 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 211 114,0000
98050	0	0	4 520 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 120 000,0000
98070	0	0	86,0000	0	0	86,0000	0	0	88,0000	0	0	88,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?