Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 284	23 988	54 272	194 696	161 409	356 105	198 276	109 497	307 773	26 704	75 900	102 604
20209	0	0	0	59 807	32 240	92 047	59 807	32 240	92 047	0	0	0
30102	239 775	0	239 775	14 559 106	0	14 559 106	14 428 706	0	14 428 706	370 175	0	370 175
30110	129 695	81 916	211 611	1 486 367	142 267	1 628 634	1 499 456	139 353	1 638 809	116 606	84 830	201 436
30114	0	116 959	116 959	0	2 048 796	2 048 796	0	2 039 113	2 039 113	0	126 642	126 642
30202	10 847	0	10 847	547	0	547	0	0	0	11 394	0	11 394
30204	7 047	0	7 047	0	0	0	37	0	37	7 010	0	7 010
30221	0	0	0	143 108	0	143 108	143 108	0	143 108	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30302	30 726	875	31 601	716 459	187 276	903 735	684 548	187 264	871 812	62 637	887	63 524
30306	211 500	224 285	435 785	0	5 808	5 808	130 000	20 417	150 417	81 500	209 676	291 176
30602	1 490	0	1 490	73 513	0	73 513	74 166	0	74 166	837	0	837
32002	0	0	0	774 000	0	774 000	714 000	0	714 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	714 000	0	714 000	689 000	0	689 000	25 000	0	25 000
45106	79 922	0	79 922	0	0	0	0	0	0	79 922	0	79 922
45107	135 734	0	135 734	0	0	0	3 863	0	3 863	131 871	0	131 871
45108	0	35 606	35 606	0	1 465	1 465	0	1 186	1 186	0	35 885	35 885
45201	21 013	0	21 013	29 684	0	29 684	27 290	0	27 290	23 407	0	23 407
45205	0	16 762	16 762	3 000	308	3 308	0	752	752	3 000	16 318	19 318
45206	321 717	320 723	642 440	7 200	7 704	14 904	2 320	22 231	24 551	326 597	306 196	632 793
45207	60 046	0	60 046	0	0	0	23 830	0	23 830	36 216	0	36 216
45208	6 810	0	6 810	0	0	0	95	0	95	6 715	0	6 715
45407	950	0	950	0	0	0	26	0	26	924	0	924
45504	417	0	417	0	0	0	84	0	84	333	0	333
45505	15 446	10 286	25 732	0	189	189	105	3 800	3 905	15 341	6 675	22 016
45506	9 134	0	9 134	1 946	70	2 016	2 120	70	2 190	8 960	0	8 960
45507	40 714	18 286	59 000	215	338	553	369	1 120	1 489	40 560	17 504	58 064
45705	0	0	0	437	0	437	0	0	0	437	0	437
45812	43 639	0	43 639	95	0	95	94	0	94	43 640	0	43 640
45815	8 439	13 181	21 620	463	3 581	4 044	40	593	633	8 862	16 169	25 031
45912	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
45915	244	0	244	230	170	400	0	0	0	474	170	644
47404	5 001	26 352	31 353	1 961 939	1 965 274	3 927 213	1 961 939	1 965 695	3 927 634	5 001	25 931	30 932
47406	0	0	0	1 969 332	658	1 969 990	1 969 332	658	1 969 990	0	0	0
47408	0	0	0	175 438	2 162 394	2 337 832	175 438	2 162 394	2 337 832	0	0	0
47423	4 278	20	4 298	89 198	131	89 329	69 165	16	69 181	24 311	135	24 446
47427	408	468	876	1 088	452	1 540	310	646	956	1 186	274	1 460
50106	355 836	0	355 836	50 689	0	50 689	2 433	0	2 433	404 092	0	404 092
50107	43 342	0	43 342	23 653	0	23 653	23 350	0	23 350	43 645	0	43 645
50121	1 073	0	1 073	657	0	657	258	0	258	1 472	0	1 472
50606	11 850	0	11 850	2	0	2	8 029	0	8 029	3 823	0	3 823
50621	766	0	766	1 508	0	1 508	2 126	0	2 126	148	0	148
51405	0	60 197	60 197	0	2 977	2 977	0	2 005	2 005	0	61 169	61 169
60302	887	0	887	99	0	99	355	0	355	631	0	631
60306	5	0	5	3 418	0	3 418	3 423	0	3 423	0	0	0
60308	75	0	75	461	0	461	204	0	204	332	0	332
60310	489	0	489	759	0	759	697	0	697	551	0	551
60312	4 807	0	4 807	7 619	0	7 619	7 420	0	7 420	5 006	0	5 006
60401	40 749	0	40 749	80 288	0	80 288	0	0	0	121 037	0	121 037
60701	120 471	0	120 471	0	0	0	80 288	0	80 288	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	121	0	121	120	0	120	121	0	121	120	0	120
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	31 929	0	31 929	31 929	0	31 929	0	0	0
61403	7 025	0	7 025	1 992	0	1 992	1 857	0	1 857	7 160	0	7 160
70606	1 233 168	0	1 233 168	54 027	0	54 027	1 233 168	0	1 233 168	54 027	0	54 027
70607	2 044	0	2 044	1 093	0	1 093	2 314	0	2 314	823	0	823
70608	763 425	0	763 425	64 060	0	64 060	763 425	0	763 425	64 060	0	64 060
70611	4 964	0	4 964	640	0	640	4 964	0	4 964	640	0	640
70706	0	0	0	1 233 633	0	1 233 633	0	0	0	1 233 633	0	1 233 633
70707	0	0	0	2 044	0	2 044	0	0	0	2 044	0	2 044
70708	0	0	0	763 424	0	763 424	0	0	0	763 424	0	763 424
70711	0	0	0	4 964	0	4 964	0	0	0	4 964	0	4 964
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
10801	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
30111	61	307 068	307 129	200 013	338 362	538 375	203 410	332 379	535 789	3 458	301 085	304 543
30126	328	0	328	150	0	150	10	0	10	188	0	188
30223	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
30232	0	0	0	314	0	314	395	0	395	81	0	81
30301	30 726	875	31 601	684 548	187 264	871 812	716 459	187 276	903 735	62 637	887	63 524
30305	211 500	224 285	435 785	130 000	20 417	150 417	0	5 808	5 808	81 500	209 676	291 176
31405	0	0	0	0	0	0	200 000	118 674	318 674	200 000	118 674	318 674
31406	200 000	314 625	514 625	200 000	322 116	522 116	0	196 482	196 482	0	188 991	188 991
31407	0	40 333	40 333	0	1 343	1 343	0	1 659	1 659	0	40 649	40 649
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40502	1 399	388	1 787	1 579	16	1 595	2 252	7	2 259	2 072	379	2 451
40602	1 600	0	1 600	787	0	787	32 432	0	32 432	33 245	0	33 245
40701	18 282	343	18 625	10 263	15	10 278	7 633	50	7 683	15 652	378	16 030
40702	1 016 545	1 303	1 017 848	12 136 521	1 909 639	14 046 160	12 381 599	1 962 646	14 344 245	1 261 623	54 310	1 315 933
40703	1 431	0	1 431	549	0	549	753	0	753	1 635	0	1 635
40802	10 309	0	10 309	47 639	0	47 639	47 680	0	47 680	10 350	0	10 350
40807	1 032	4 014	5 046	108	12 029	12 137	48	12 052	12 100	972	4 037	5 009
40817	19	46	65	0	2	2	0	0	0	19	44	63
40820	1	62	63	0	2	2	0	1	1	1	61	62
40903	24	0	24	40	0	40	40	0	40	24	0	24
40905	34	21	55	183	58	241	182	68	250	33	31	64
40911	0	0	0	4 375	0	4 375	4 375	0	4 375	0	0	0
40912	0	0	0	134	972	1 106	134	972	1 106	0	0	0
40913	0	0	0	217	887	1 104	217	887	1 104	0	0	0
42005	0	6 469	6 469	0	291	291	0	119	119	0	6 297	6 297
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	1 540	0	1 540	0	0	0	11	0	11	1 551	0	1 551
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	18 269	13 557	31 826	0	612	612	171	360	531	18 440	13 305	31 745
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	5 648	0	5 648	79	0	79	8	0	8	5 577	0	5 577
45215	41 350	0	41 350	13 215	0	13 215	403	0	403	28 538	0	28 538
45415	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45515	18 946	0	18 946	2 740	0	2 740	14 681	0	14 681	30 887	0	30 887
45715	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
45818	63 481	0	63 481	405	0	405	5 249	0	5 249	68 325	0	68 325
45918	683	0	683	0	0	0	514	0	514	1 197	0	1 197
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	386	1 962 323	1 962 709	386	1 962 323	1 962 709	0	0	0
47407	0	0	0	2 144 266	196 285	2 340 551	2 144 266	196 285	2 340 551	0	0	0
47416	1 004	0	1 004	44 449	152	44 601	44 674	152	44 826	1 229	0	1 229
47422	0	0	0	30	15	45	30	15	45	0	0	0
47425	5 333	0	5 333	913	0	913	801	0	801	5 221	0	5 221
47426	1 764	1 154	2 918	3 528	1 988	5 516	1 953	1 017	2 970	189	183	372
50120	987	0	987	625	0	625	192	0	192	554	0	554
50620	1 057	0	1 057	759	0	759	107	0	107	405	0	405
60301	1 276	0	1 276	4 150	0	4 150	5 814	0	5 814	2 940	0	2 940
60305	342	0	342	11 926	0	11 926	12 202	0	12 202	618	0	618
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60311	205	0	205	533	0	533	478	0	478	150	0	150
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	12 446	0	12 446	0	0	0	338	0	338	12 784	0	12 784
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	238	0	238	46	0	46	35	0	35	227	0	227
70601	1 245 235	0	1 245 235	1 245 261	0	1 245 261	55 451	0	55 451	55 425	0	55 425
70602	1 839	0	1 839	3 947	0	3 947	3 476	0	3 476	1 368	0	1 368
70603	766 555	0	766 555	766 555	0	766 555	63 435	0	63 435	63 435	0	63 435
70701	0	0	0	0	0	0	1 245 501	0	1 245 501	1 245 501	0	1 245 501
70702	0	0	0	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839
70703	0	0	0	0	0	0	766 555	0	766 555	766 555	0	766 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	262 846	0	262 846	190	0	190	163	0	163	262 873	0	262 873
90902	1 637 337	0	1 637 337	2 623	0	2 623	598	0	598	1 639 362	0	1 639 362
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	16 740	0	16 740	22 000	0	22 000	16 740	0	16 740	22 000	0	22 000
91414	1 087 630	0	1 087 630	0	0	0	324	0	324	1 087 306	0	1 087 306
91417	16 740	0	16 740	0	0	0	16 740	0	16 740	0	0	0
91604	5 998	0	5 998	212	0	212	33	0	33	6 177	0	6 177
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 821	0	2 821	0	0	0	13	0	13	2 808	0	2 808
99998	1 269 841	0	1 269 841	73 733	0	73 733	44 202	0	44 202	1 299 372	0	1 299 372
Пассив
91003	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91312	1 170 197	0	1 170 197	955	0	955	20 777	0	20 777	1 190 019	0	1 190 019
91316	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	74 569	503	75 072	42 482	255	42 737	52 233	78	52 311	84 320	326	84 646
91507	21 983	0	21 983	0	0	0	135	0	135	22 118	0	22 118
91508	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99999	3 030 144	0	3 030 144	34 604	0	34 604	25 019	0	25 019	3 020 559	0	3 020 559
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	161 237	48 996	210 233	149 440	44 991	194 431	11 797	4 005	15 802
93801	0	0	0	513	0	513	495	0	495	18	0	18
Пассив
96001	0	0	0	45 017	149 362	194 379	49 043	161 133	210 176	4 026	11 771	15 797
96801	0	0	0	494	0	494	517	0	517	23	0	23
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 364 115,0000	0	0	415 424,0000	0	0	5 810 593,0000	0	0	8 968 946,0000
Пассив
98050	0	0	14 364 115,0000	0	0	5 464 023,0000	0	0	68 854,0000	0	0	8 968 946,0000

Страница была полезной?