Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 858	228	20 086	92 161	289	92 450	82 490	211	82 701	29 529	306	29 835
20207	72 628	13 666	86 294	26 022	28 019	54 041	31 900	26 570	58 470	66 750	15 115	81 865
20208	7 014	0	7 014	64 051	0	64 051	65 954	0	65 954	5 111	0	5 111
20209	1 571	0	1 571	112 606	0	112 606	113 558	0	113 558	619	0	619
30102	281 482	0	281 482	10 223 331	0	10 223 331	10 167 721	0	10 167 721	337 092	0	337 092
30110	35 419	1 571	36 990	116 331	129 308	245 639	145 029	129 546	274 575	6 721	1 333	8 054
30202	19 716	0	19 716	2 619	0	2 619	0	0	0	22 335	0	22 335
30204	225	0	225	0	0	0	150	0	150	75	0	75
30302	1 955 102	3 021	1 958 123	555 405	470	555 875	161 496	118	161 614	2 349 011	3 373	2 352 384
30602	345	0	345	10 364	0	10 364	6 950	0	6 950	3 759	0	3 759
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	325 000	0	325 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	400	244	644	0	4	4	0	11	11	400	237	637
45204	251 000	0	251 000	0	0	0	161 000	0	161 000	90 000	0	90 000
45205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	90 120	0	90 120	900	0	900	0	0	0	91 020	0	91 020
45207	85 788	0	85 788	0	0	0	630	0	630	85 158	0	85 158
45306	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45407	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	44 427	0	44 427	700	0	700	420	0	420	44 707	0	44 707
45506	15 545	0	15 545	350	0	350	316	0	316	15 579	0	15 579
45507	43 074	0	43 074	0	0	0	1 611	0	1 611	41 463	0	41 463
45812	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45815	304	0	304	46	0	46	0	0	0	350	0	350
45912	453	0	453	629	0	629	0	0	0	1 082	0	1 082
45913	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47408	0	0	0	121 597	128 737	250 334	121 597	128 737	250 334	0	0	0
47415	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 692	0	1 692	7 853	1	7 854	6 912	1	6 913	2 633	0	2 633
47427	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
50605	0	0	0	2 805	0	2 805	0	0	0	2 805	0	2 805
50606	12 975	0	12 975	4 135	0	4 135	9 093	0	9 093	8 017	0	8 017
50621	1 903	0	1 903	338	0	338	866	0	866	1 375	0	1 375
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51403	0	0	0	49 385	0	49 385	0	0	0	49 385	0	49 385
51405	260 689	0	260 689	38 202	0	38 202	33 376	0	33 376	265 515	0	265 515
60201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	4 330	0	4 330	604	0	604	687	0	687	4 247	0	4 247
60306	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
60308	0	0	0	5 738	0	5 738	5 737	0	5 737	1	0	1
60310	0	0	0	289	0	289	0	0	0	289	0	289
60312	160	0	160	5 083	0	5 083	3 969	0	3 969	1 274	0	1 274
60323	15	0	15	6	0	6	5	0	5	16	0	16
60401	173 294	0	173 294	0	0	0	25 016	0	25 016	148 278	0	148 278
61002	0	0	0	87	0	87	8	0	8	79	0	79
61008	0	0	0	263	0	263	234	0	234	29	0	29
61009	0	0	0	20	0	20	7	0	7	13	0	13
61209	0	0	0	25 015	0	25 015	25 015	0	25 015	0	0	0
61210	0	0	0	45 334	0	45 334	45 334	0	45 334	0	0	0
61403	3 269	0	3 269	160	0	160	386	0	386	3 043	0	3 043
70606	929 586	0	929 586	63 886	0	63 886	929 585	0	929 585	63 887	0	63 887
70607	1 047	0	1 047	1 048	0	1 048	1 060	0	1 060	1 035	0	1 035
70608	39 194	0	39 194	874	0	874	39 194	0	39 194	874	0	874
70611	1 097	0	1 097	83	0	83	1 097	0	1 097	83	0	83
70706	0	0	0	930 300	0	930 300	294	0	294	930 006	0	930 006
70707	0	0	0	1 047	0	1 047	0	0	0	1 047	0	1 047
70708	0	0	0	39 194	0	39 194	0	0	0	39 194	0	39 194
70711	0	0	0	1 097	0	1 097	0	0	0	1 097	0	1 097
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
10801	54 613	0	54 613	0	0	0	0	0	0	54 613	0	54 613
30109	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	1 955 102	3 021	1 958 123	161 496	118	161 614	555 405	470	555 875	2 349 011	3 373	2 352 384
31302	0	0	0	410 000	0	410 000	450 000	0	450 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
40502	11 069	0	11 069	1 584	0	1 584	431	0	431	9 916	0	9 916
40701	92 731	0	92 731	92 531	0	92 531	3	0	3	203	0	203
40702	833 522	21	833 543	9 241 119	126 688	9 367 807	9 295 081	126 688	9 421 769	887 484	21	887 505
40703	15 696	0	15 696	3 618	2 375	5 993	4 790	2 375	7 165	16 868	0	16 868
40802	528	0	528	930	0	930	731	0	731	329	0	329
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40909	0	0	0	16	31	47	16	31	47	0	0	0
40910	0	0	0	25	3	28	25	3	28	0	0	0
40911	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
40912	0	0	0	10	170	180	10	170	180	0	0	0
40913	0	0	0	7	12	19	7	12	19	0	0	0
42105	240	0	240	150	0	150	0	0	0	90	0	90
42301	1 619	162	1 781	1 522	164	1 686	1	2	3	98	0	98
42309	15	0	15	33	0	33	48	0	48	30	0	30
42310	12	0	12	12	0	12	6	0	6	6	0	6
42311	129	0	129	18	0	18	42	0	42	153	0	153
42312	468	0	468	33	0	33	30	0	30	465	0	465
42313	474	0	474	33	0	33	24	0	24	465	0	465
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
43804	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	74 420	0	74 420	26 660	0	26 660	5 250	0	5 250	53 010	0	53 010
45315	202	0	202	0	0	0	288	0	288	490	0	490
45415	4 470	0	4 470	0	0	0	0	0	0	4 470	0	4 470
45515	21 395	0	21 395	777	0	777	972	0	972	21 590	0	21 590
45818	15 304	0	15 304	0	0	0	15 046	0	15 046	30 350	0	30 350
45918	230	0	230	3	0	3	763	0	763	990	0	990
47407	0	0	0	250 478	0	250 478	250 478	0	250 478	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	3 313	0	3 313	53 103	0	53 103	50 567	0	50 567	777	0	777
47422	2 827	0	2 827	60 997	0	60 997	61 059	0	61 059	2 889	0	2 889
47425	5 057	0	5 057	21 451	0	21 451	23 150	0	23 150	6 756	0	6 756
47426	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50620	0	0	0	13	0	13	183	0	183	170	0	170
51410	0	0	0	0	0	0	493	0	493	493	0	493
52305	36 330	0	36 330	5 485	0	5 485	0	0	0	30 845	0	30 845
52306	9 042	0	9 042	0	0	0	0	0	0	9 042	0	9 042
52307	475	0	475	15	0	15	0	0	0	460	0	460
52501	645	0	645	294	0	294	69	0	69	420	0	420
60301	1 875	0	1 875	1 539	0	1 539	2 880	0	2 880	3 216	0	3 216
60305	0	0	0	7 750	0	7 750	7 790	0	7 790	40	0	40
60309	0	0	0	1	0	1	4 040	0	4 040	4 039	0	4 039
60311	25 015	0	25 015	25 828	0	25 828	813	0	813	0	0	0
60322	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60324	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
60601	92 209	0	92 209	140	0	140	1 775	0	1 775	93 844	0	93 844
61301	66	0	66	31	0	31	0	0	0	35	0	35
61304	1 034	0	1 034	10	0	10	179	0	179	1 203	0	1 203
70601	939 131	0	939 131	939 131	0	939 131	66 789	0	66 789	66 789	0	66 789
70602	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	338	0	338	338	0	338
70603	38 981	0	38 981	38 981	0	38 981	636	0	636	636	0	636
70701	0	0	0	0	0	0	939 324	0	939 324	939 324	0	939 324
70702	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840
70703	0	0	0	0	0	0	38 982	0	38 982	38 982	0	38 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
90901	161	0	161	1 599	0	1 599	630	0	630	1 130	0	1 130
90902	130 758	0	130 758	263	0	263	3 815	0	3 815	127 206	0	127 206
91202	92	0	92	3	0	3	3	0	3	92	0	92
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91411	260 688	0	260 688	769	0	769	33 256	0	33 256	228 201	0	228 201
91414	52 438	0	52 438	600	0	600	815	0	815	52 223	0	52 223
91604	461	0	461	708	0	708	0	0	0	1 169	0	1 169
99998	703 316	0	703 316	179 489	0	179 489	104 972	0	104 972	777 833	0	777 833
Пассив
91003	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
91311	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
91312	663 189	0	663 189	7 255	0	7 255	33 519	0	33 519	689 453	0	689 453
91315	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0
91317	4 780	0	4 780	86 400	0	86 400	143 500	0	143 500	61 880	0	61 880
91507	17 855	0	17 855	147	0	147	0	0	0	17 708	0	17 708
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	444 598	0	444 598	44 017	0	44 017	9 440	0	9 440	410 021	0	410 021
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	33 030 251,0000	0	0	13 520 304,0000	0	0	32 360 415,0000	0	0	14 190 140,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	33 030 246,0000	0	0	32 360 419,0000	0	0	13 520 317,0000	0	0	14 190 144,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?