Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 972	0	3 972	1 969	0	1 969	1 414	0	1 414	4 527	0	4 527
20202	316 903	55 050	371 953	3 520 125	1 532 249	5 052 374	3 613 334	1 509 763	5 123 097	223 694	77 536	301 230
20207	73	1 016	1 089	11 013	768	11 781	10 880	785	11 665	206	999	1 205
20208	201 818	0	201 818	618 548	0	618 548	629 956	0	629 956	190 410	0	190 410
20209	34 635	0	34 635	1 404 883	419 310	1 824 193	1 392 670	419 310	1 811 980	46 848	0	46 848
20302	0	308 200	308 200	0	3 108	3 108	0	31 589	31 589	0	279 719	279 719
20303	0	152	152	0	12	12	0	83	83	0	81	81
30102	316 611	0	316 611	8 059 465	0	8 059 465	7 959 828	0	7 959 828	416 248	0	416 248
30110	95 264	71 495	166 759	95 843	1 050 919	1 146 762	139 523	1 025 350	1 164 873	51 584	97 064	148 648
30114	0	21 137	21 137	0	124 778	124 778	0	138 840	138 840	0	7 075	7 075
30118	0	13 664	13 664	0	11 824	11 824	0	2 119	2 119	0	23 369	23 369
30202	92 985	0	92 985	4 129	0	4 129	0	0	0	97 114	0	97 114
30204	5 881	0	5 881	0	0	0	259	0	259	5 622	0	5 622
30210	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
30213	18 554	19 841	38 395	30 002	14 880	44 882	40 783	25 348	66 131	7 773	9 373	17 146
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
30233	4 751	4	4 755	891 017	7 313	898 330	888 305	7 303	895 608	7 463	14	7 477
30302	1 045 835	33 584	1 079 419	588 193	52 398	640 591	39 039	53 429	92 468	1 594 989	32 553	1 627 542
30306	752 850	0	752 850	186 000	0	186 000	92 000	0	92 000	846 850	0	846 850
30402	18 687	0	18 687	565 276	0	565 276	575 688	0	575 688	8 275	0	8 275
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32003	0	0	0	970 000	113 742	1 083 742	820 000	113 742	933 742	150 000	0	150 000
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45201	69 439	0	69 439	52 192	0	52 192	69 981	0	69 981	51 650	0	51 650
45203	39 908	0	39 908	35 105	0	35 105	45 221	0	45 221	29 792	0	29 792
45204	382 682	0	382 682	242 121	0	242 121	212 202	0	212 202	412 601	0	412 601
45205	401 297	0	401 297	66 723	0	66 723	48 472	0	48 472	419 548	0	419 548
45206	2 324 721	44 863	2 369 584	279 712	13 096	292 808	146 143	3 467	149 610	2 458 290	54 492	2 512 782
45207	4 114 559	131 344	4 245 903	154 534	4 573	159 107	39 631	4 798	44 429	4 229 462	131 119	4 360 581
45208	1 532 542	36 237	1 568 779	11 070	666	11 736	23 180	1 627	24 807	1 520 432	35 276	1 555 708
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45509	3 560	0	3 560	7 592	38	7 630	8 056	6	8 062	3 096	32	3 128
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50605	469	0	469	3 496	0	3 496	2 401	0	2 401	1 564	0	1 564
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50706	890 049	0	890 049	0	0	0	0	0	0	890 049	0	890 049
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60323	3 895	0	3 895	510	0	510	390	0	390	4 015	0	4 015
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60701	16 422	0	16 422	393	0	393	708	0	708	16 107	0	16 107
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61002	131	0	131	181	0	181	189	0	189	123	0	123
61008	3 322	0	3 322	887	0	887	1 284	0	1 284	2 925	0	2 925
61009	1 488	0	1 488	153	0	153	430	0	430	1 211	0	1 211
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61210	0	0	0	16 052	0	16 052	16 052	0	16 052	0	0	0
61212	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61403	2 013	0	2 013	43	0	43	367	0	367	1 689	0	1 689
70606	4 254 236	0	4 254 236	251 659	0	251 659	4 254 357	0	4 254 357	251 538	0	251 538
70607	717	0	717	2 804	0	2 804	2 493	0	2 493	1 028	0	1 028
70608	667 008	0	667 008	41 955	0	41 955	667 008	0	667 008	41 955	0	41 955
70609	482 028	0	482 028	36 819	0	36 819	482 028	0	482 028	36 819	0	36 819
70611	41 065	0	41 065	4 025	0	4 025	41 065	0	41 065	4 025	0	4 025
70612	46 987	0	46 987	0	0	0	46 987	0	46 987	0	0	0
70706	0	0	0	4 266 670	0	4 266 670	483	0	483	4 266 187	0	4 266 187
70707	0	0	0	717	0	717	0	0	0	717	0	717
70708	0	0	0	667 008	0	667 008	0	0	0	667 008	0	667 008
70709	0	0	0	482 028	0	482 028	0	0	0	482 028	0	482 028
70711	0	0	0	41 094	0	41 094	0	0	0	41 094	0	41 094
70712	0	0	0	46 987	0	46 987	0	0	0	46 987	0	46 987
Пассив
10207	416 269	0	416 269	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	416 269	0	416 269
10601	195 395	0	195 395	0	0	0	0	0	0	195 395	0	195 395
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
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10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
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42604	2 883	214	3 097	371	10	381	479	5	484	2 991	209	3 200
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47426	614	10	624	4 800	5	4 805	4 697	13	4 710	511	18	529
47804	423	0	423	32	0	32	0	0	0	391	0	391
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50620	1 402	0	1 402	1 016	0	1 016	1 891	0	1 891	2 277	0	2 277
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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52303	151 882	0	151 882	162 674	0	162 674	50 016	0	50 016	39 224	0	39 224
52304	38 816	0	38 816	35 000	0	35 000	20 617	0	20 617	24 433	0	24 433
52305	2 704	0	2 704	0	0	0	20 000	0	20 000	22 704	0	22 704
52306	113 000	0	113 000	0	0	0	226 000	0	226 000	339 000	0	339 000
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60301	5 291	0	5 291	8 059	0	8 059	18 212	0	18 212	15 444	0	15 444
60305	13	0	13	20 020	0	20 020	32 920	0	32 920	12 913	0	12 913
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60311	3 584	0	3 584	5 874	0	5 874	2 805	0	2 805	515	0	515
60322	11 928	0	11 928	11 319	0	11 319	584	0	584	1 193	0	1 193
60324	2 209	0	2 209	304	0	304	249	0	249	2 154	0	2 154
60601	254 809	0	254 809	107	0	107	5 558	0	5 558	260 260	0	260 260
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61304	172	0	172	172	0	172	1	0	1	1	0	1
70601	4 364 088	0	4 364 088	4 366 193	0	4 366 193	274 513	0	274 513	272 408	0	272 408
70602	1 929	0	1 929	5 712	0	5 712	4 264	0	4 264	481	0	481
70603	668 917	0	668 917	668 917	0	668 917	41 943	0	41 943	41 943	0	41 943
70604	516 976	0	516 976	516 976	0	516 976	27 835	0	27 835	27 835	0	27 835
70701	0	0	0	330	0	330	4 364 091	0	4 364 091	4 363 761	0	4 363 761
70702	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929
70703	0	0	0	0	0	0	668 916	0	668 916	668 916	0	668 916
70704	0	0	0	0	0	0	516 976	0	516 976	516 976	0	516 976
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 752	0	15 752	788	0	788	1 080	0	1 080	15 460	0	15 460
80601	7 977	0	7 977	69 213	51 133	120 346	64 061	697	64 758	13 129	50 436	63 565
80801	3 205	0	3 205	7 644	0	7 644	8 477	0	8 477	2 372	0	2 372
80901	0	0	0	2 883	0	2 883	1 827	0	1 827	1 056	0	1 056
81001	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
Пассив
85101	17 307	0	17 307	50	0	50	1 000	0	1 000	18 257	0	18 257
85201	0	7 314	7 314	946	59 765	60 711	52 220	62 538	114 758	51 274	10 087	61 361
85301	184	0	184	57	0	57	85	0	85	212	0	212
85401	0	0	0	1 728	0	1 728	2 417	0	2 417	689	0	689
85501	2 129	0	2 129	1 218	0	1 218	1 047	0	1 047	1 958	0	1 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	233 811	0	233 811	233 811	0	233 811	0	0	0
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	230 814 063,0000	0	0	43 736 136,0000	0	0	25 825 931,0000	0	0	248 724 268,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
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